| Бейімбет Майлин ауданы әкімдігінің шаруашылық жүргізу құқығындағы" Тобыл " МКК | |||||||
| 2023 жылғы есепті жылдағы жылу энергиясын өндіру, беру, бөлу және жабдықтау жөніндегі қызметтерге тарифтік сметаның орындалуы туралы есеп | |||||||
| № р / с | Тарифтік смета көрсеткіштерінің атауы | Өлшем бірлігі | Бекітілген тарифтік сметада көзделген | Тарифтік сметаның нақты қалыптасқан көрсеткіштері | Ауытқу, сомасында | Ауытқу, % | Бас тарту себептері |
| I | Тауарларды өндіруге және қызметтер көрсетуге арналған шығындар, оның ішінде | мың теңге | 188864,81 | 205906,56 | 17041,75 | 109,0 | |
| 1 | Материалдық шығындар | мың теңге | 99161,03 | 92443,82 | -6717,21 | 93,2 | |
| 1.1. | шикізат және материалдар | мың теңге | 79,9 | 116,6 | 36,70 | 145,9 | Қажетті шығындар |
| 1.2. | электр энергиясы | мың теңге | 21102,7 | 22122,4 | 1019,70 | 104,8 | Қажетті шығындар |
| 1.3. | ЖЖМ | мың теңге | 1414,1 | 1414,1 | 0,00 | 100,0 | |
| 1.4. | жанармай | мың теңге | 71804,83 | 67339,7 | -4465,13 | 93,8 | |
| 1.4.1. | газ | мың теңге | 65254,87 | 66580,5 | 1325,63 | 102,0 | |
| 1.4.2. | көмір | мың теңге | 6549,96 | 759,2 | -5790,76 | 11,6 | Үнемдеу |
| 1.5. | сатып алынған су | мың теңге | 1400,0 | 1400 | 0,00 | 100,0 | |
| 1.6. | ТЖ қызметтері | мың теңге | 3359,5 | 51,02 | -3308,48 | 1,5 | Үнемдеу |
| 2 | Еңбекақы төлеу шығындары, барлығы | мың теңге | 65992,98 | 65822,7 | -170,28 | 99,7 | |
| 2.1. | жалақы | мың теңге | 59160 | 58389,9 | -770,10 | 98,7 | |
| 2.2. | әлеуметтік. салық, Әлеуметтік. аударымдар | мың теңге | 5058,18 | 5580,2 | 522,02 | 110,3 | |
| 2.3. | бал. сақтандыру | мың теңге | 1774,8 | 1852,6 | 77,80 | 104,4 | |
| 3 | Амортизация | мың теңге | 20057 | 40722,4 | 20665,40 | 203,0 | |
| 4 | Жөндеу, барлығы | мың теңге | 798,1 | 3252,2 | 2454,10 | 407,5 | |
| 4.1. | Негізгі құралдар құнының өсуіне әкелмейтін күрделі жөндеу | мың теңге | 798,1 | 3252,2 | 2454,10 | 407,5 | Қажетті шығындар |
| 5 | Газ құбырына қызмет көрсету | мың теңге | 1046,3 | 996,3 | -50,00 | 95,2 | |
| 6 | Басқа шығындар, барлығы | мың теңге | 1809,4 | 2669,14 | 859,74 | 147,5 | |
| 6.1. | байланыс қызметтері | мың теңге | 297 | 290,74 | -6,26 | 97,9 | |
| 6.2. | еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасы | мың теңге | 516,2 | 481,3 | -34,90 | 93,2 | Үнемдеу |
| 6.3. | ҚТҚ қызметтері | мың теңге | 46,8 | 44,3 | -2,50 | 95 | |
| 6.4. | қоршаған ортаны қорғау | мың теңге | 225,9 | 225,9 | 0,00 | 100,0 | |
| 6.5. | коммуналдық қызметтер | мың теңге | 531,2 | 531,2 | 0,00 | 100,0 | |
| 6.6. | қосалқы бөлшектер | мың теңге | 183,3 | 262,6 | 79,30 | 143,3 | Қажетті шығындар |
| 6.7. | СЭС қызметтері | мың теңге | 9 | 17 | 8,00 | 188,9 | Қажетті шығындар |
| 6.8. | Басқа шығындар | мың теңге | 461,3 | 816,1 | 354,80 | 176,9 | |
| 6.8.1. | экологиялық мониторинг | мың теңге | 39 | 64 | 25,00 | 164,1 | Қажетті шығындар |
| 6.8.2. | персоналды міндетті сақтандыру | мың теңге | 158,8 | 191 | 32,20 | 120,3 | Қажетті шығындар |
| техниканы міндетті сақтандыру | мың теңге | 75,1 | 372,7 | 297,60 | 496,3 | Қажетті шығындар | |
| 6.8.3. | шаруашылық тауарлар | мың теңге | 113,4 | 113,4 | 0,00 | 100,0 | |
| 6.8.4. | есептеу аспаптарына қызмет көрсету | мың теңге | 75 | 75 | 0,00 | 100,0 | |
| II | Кезең шығыстары, барлығы | мың теңге | 21946,25 | 27600,15 | 5653,90 | 125,8 | |
| 7 | Жалпы және әкімшілік шығыстар | мың теңге | 21946,25 | 27600,15 | 5653,90 | 125,8 | |
| 7.1. | әкімшілік қызметкерлердің жалақысы | мың теңге | 11272,32 | 11272,32 | 0,00 | 100,0 | |
| 7.2. | әлеуметтік. салық, Әлеуметтік. аударымдар | мың теңге | 963,78 | 915,6 | -48,18 | 95,0 | |
| бал.сақтандыру | мың теңге | 292,30 | 277,68 | -14,62 | 95,0 | ||
| 7.3. | банктің қызметтері | мың теңге | 126,10 | 29,3 | -96,80 | 23,2 | Үнемдеу |
| 7.4. | техникалық басқару құралдарын, есептеу техникасын ұстауға және оларға қызмет көрсетуге арналған шығыстар | мың теңге | 70,80 | 210 | 139,20 | 296,6 | Қажетті шығындар |
| 7.5. | бюджетке салық төлемдері | мың теңге | 9122,6 | 9214,9 | 92,30 | 101,0 | |
| 7.6. | несие бойынша сыйақы | мың теңге | 176,4 | 176,4 | 0,00 | 100,0 | |
| 7.7. | жеңіл автокөлікті ұстау | мың теңге | 214,25 | 214,25 | 0,00 | 100,0 | |
| 7.8. | бейнебақылауды жөндеу | мың теңге | 0,00 | 570 | 570,00 | Қажетті шығындар | |
| 7.9. | жерге орналастыру жұмыстары | мың теңге | 0,00 | 2022,7 | 2022,70 | Қажетті шығындар | |
| 7.10. | өрт дабылына қызмет көрсету | мың теңге | 0,00 | 197,00 | 197,00 | Қажетті шығындар | |
| 7.11. | қазандықтарды жөндеу | мың теңге | 0,00 | 2500,00 | 2500,00 | Қажетті шығындар | |
| III | Барлық шығындар | мың теңге | 210811,07 | 233506,61 | 22695,54 | 110,8 | |
| IV | Қызмет нәтижесі | мың теңге | 5000 | -54075,51 | |||
| Негізсіз алынған табыс | мың теңге | 11175,61 | |||||
| V | Барлық кірістер | мың теңге | 204635,46 | 179431,1 | -25204,36 | 87,7 | |
| VI | Көрсетілген қызметтердің көлемі | мың Г/кал | 17,40 | 16,90 | -0,50 | 97,1 | |
| VII | Нормативтік шығындар | % | 30,80 | 30,80 | |||
| мың Г/кал | 7,70 | 7,50 | |||||
| VIII | ҚҚС-сыз Тариф | теңге | 11760,66 | 11760,66; 9453,85 | |||
| Ұйымның атауы: аудан әкімі Бейімбет Майлиннің ШЖҚ "Тобыл" МКК | |||||||
| Мекен-жайы: Қостанай облысы, Бейімбет Майлин ауданы, Тобыл кенті, Элеваторная көшесі, 77 | |||||||
| Телефон: 8 (714)3621936 | |||||||
| Электрондық поштаның адресі: gkp_tobol@mail.ru | |||||||
| Орындаушының аты-жөні және телефон нөмірі: Редько Н.В 8 (714)3621936 | |||||||
| Директордың м. а Садыков Т.Т | |||||||
| Бас бухгалтер Чебанова Л.А | |||||||