| ГКП "Тобол" на праве хозяйственного ведения акимата района Беимбета Майлина | |||||||
| Отчет об исполнении тарифной сметы на услуги по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией за отчетный 2023 год | |||||||
| №п/п | Наименование показателей тарифной сметы | Единица измерения | Предусмотрено в утвержденной тарифной смете | Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы | Отклонение, в сумме | Отклонение, в % | Причины отклонения |
| I | Затраты на производство товаров и предоставление услуг, в т.ч. | тыс. тенге | 188864,81 | 205906,46 | 17041,65 | 109,0 | |
| 1 | Материальные затраты | тыс. тенге | 99161,03 | 92443,82 | -6717,21 | 93,2 | |
| 1.1. | сырье и материалы | тыс. тенге | 79,9 | 116,6 | 36,70 | 145,9 | Необходимые затраты |
| 1.2. | электроэнергия | тыс. тенге | 21102,7 | 22122,4 | 1019,70 | 104,8 | Необходимые затраты |
| 1.3. | ГСМ | тыс. тенге | 1414,1 | 1414,1 | 0,00 | 100,0 | |
| 1.4. | топливо | тыс. тенге | 71804,83 | 67339,7 | -4465,13 | 93,8 | |
| 1.4.1. | газ | тыс. тенге | 65254,87 | 66580,5 | 1325,63 | 102,0 | |
| 1.4.2. | уголь | тыс. тенге | 6549,96 | 759,2 | -5790,76 | 11,6 | Экономия |
| 1.5. | вода покупная | тыс. тенге | 1400,0 | 1400 | 0,00 | 100,0 | |
| 1.6. | жд услуги | тыс. тенге | 3359,5 | 51,02 | -3308,48 | 1,5 | Экономия |
| 2 | Затраты на оплату труда , всего | тыс. тенге | 65992,98 | 65822,7 | -170,28 | 99,7 | |
| 2.1. | заработная плата | тыс. тенге | 59160 | 58389,9 | -770,10 | 98,7 | |
| 2.2. | соц. налог, соц. отчисления | тыс. тенге | 5058,18 | 5580,2 | 522,02 | 110,3 | |
| 2.3. | мед. страхование | тыс. тенге | 1774,8 | 1852,6 | 77,80 | 104,4 | |
| 3 | Амортизация | тыс. тенге | 20057 | 40722,4 | 20665,40 | 203,0 | |
| 4 | Ремонт, всего | тыс. тенге | 798,1 | 3252,2 | 2454,10 | 407,5 | |
| 4.1. | Капитальный ремонт, не приводящий к росту стоимости основных средств | тыс. тенге | 798,1 | 3252,2 | 2454,10 | 407,5 | Необходимые затраты |
| 5 | Обслуживание газопровода | тыс. тенге | 1046,3 | 996,3 | -50,00 | 95,2 | |
| 6 | Прочие затраты , всего | тыс. тенге | 1809,4 | 2669,04 | 859,64 | 147,5 | |
| 6.1. | услуги связи | тыс. тенге | 297 | 290,74 | -6,26 | 97,9 | |
| 6.2. | охрана труда и техники безопасности | тыс. тенге | 516,2 | 481,3 | -34,90 | 93,2 | Экономия |
| 6.3. | Услуги ТБО | тыс. тенге | 46,8 | 44,3 | -2,50 | 95 | |
| 6.4. | охрана окружающей среды | тыс. тенге | 225,9 | 225,9 | 0,00 | 100,0 | |
| 6.5. | коммунальные услуги | тыс. тенге | 531,2 | 531,1 | -0,10 | 100,0 | |
| 6.6. | запасные части | тыс. тенге | 183,3 | 262,6 | 79,30 | 143,3 | Необходимые затраты |
| 6.7. | услуги СЭС | тыс. тенге | 9 | 17 | 8,00 | 188,9 | Необходимые затраты |
| 6.8. | Другие затраты | тыс. тенге | 461,3 | 816,1 | 354,80 | 176,9 | |
| 6.8.1. | экологический мониторинг | тыс. тенге | 39 | 64 | 25,00 | 164,1 | Необходимые затраты |
| 6.8.2. | обязательное страхование персонала | тыс. тенге | 158,8 | 191 | 32,20 | 120,3 | Необходимые затраты |
| обязательное страхование техники | тыс. тенге | 75,1 | 372,7 | 297,60 | 496,3 | Необходимые затраты | |
| 6.8.3. | хозяйственные товары | тыс. тенге | 113,4 | 113,4 | 0,00 | 100,0 | |
| 6.8.4. | обслуживание приборов учета | тыс. тенге | 75 | 75 | 0,00 | 100,0 | |
| II | Расходы периода, всего | тыс. тенге | 21946,25 | 27600,15 | 5653,90 | 125,8 | |
| 7 | Общие и административные расходы | тыс. тенге | 21946,25 | 27600,15 | 5653,90 | 125,8 | |
| 7.1. | заработная плата административного персонала | тыс. тенге | 11272,32 | 11272,32 | 0,00 | 100,0 | |
| 7.2. | соц. налог, соц. отчисления | тыс. тенге | 963,78 | 915,6 | -48,18 | 95,0 | |
| мед.страхование | тыс. тенге | 292,30 | 277,68 | -14,62 | 95,0 | ||
| 7.3. | услуги банка | тыс. тенге | 126,10 | 29,3 | -96,80 | 23,2 | Экономия |
| 7.4. | расходы на содержание и обслуживание технических средств управления, вычислительной техники | тыс. тенге | 70,80 | 210 | 139,20 | 296,6 | Необходимые затраты |
| 7.5. | налоговые платежи в бюджет | тыс. тенге | 9122,6 | 9214,9 | 92,30 | 101,0 | |
| 7.6. | вознаграждение по кредиту | тыс. тенге | 176,4 | 176,4 | 0,00 | 100,0 | |
| 7.7. | содержание легкового автомобиля | тыс. тенге | 214,25 | 214,25 | 0,00 | 100,0 | |
| 7.8. | ремонт видионаблюдения | тыс. тенге | 0,00 | 570 | 570,00 | Необходимые затраты | |
| 7.9. | землеустроительные работы | тыс. тенге | 0,00 | 2022,7 | 2022,70 | Необходимые затраты | |
| 7.10. | осбслуживание пожарной сигнализации | тыс. тенге | 0,00 | 197,00 | 197,00 | Необходимые затраты | |
| 7.11. | ремонт котлов | тыс. тенге | 0,00 | 2500,00 | 2500,00 | Необходимые затраты | |
| III | Всего затрат | тыс. тенге | 210811,07 | 233506,61 | 22695,54 | 110,8 | |
| IV | Результат деятельности | тыс. тенге | 5000 | -54075,51 | |||
| Необосновано полученный доход | тыс. тенге | 11175,61 | |||||
| V | Всего доходов | тыс. тенге | 204635,46 | 179431,1 | -25204,36 | 87,7 | |
| VI | Объем предоставленных услуг | тыс. Г/кал | 17,40 | 16,90 | -0,50 | 97,1 | |
| VII | Нормативные потери | % | 30,80 | 30,80 | |||
| тыс. Г/кал | 7,70 | 7,50 | |||||
| VIII | Тариф без НДС | тенге | 11760,66 | 11760,66; 9453,85 | |||
| Наименование организации: ГКП " Тобол" на ПХВ акимата района Беимбета Майлина | |||||||
| Адрес: Костанайская область, район Беимбета Майлина, п. Тобол, ул. Элеваторная 77 | |||||||
| Телефон: 8 (714)3621936 | |||||||
| Адрес электронной почты: gkp_tobol@mail.ru | |||||||
| Фмилия и телефон исполнителя: Редько Н.В 8 (714)3621936 | |||||||
| И.о директора Садыков Т.Т | |||||||
| Гл. бухгалтер Чебанова Л.А | |||||||