| ГКП "Тобол" на праве хозяйственного ведения акимата района Беимбета Майлина | |||||||||||
| Отчет об исполнении тарифной сметы на услуги по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией с. Айет за отчетный 2023 год | |||||||||||
| №п/п | Наименование показателей тарифной сметы | Единица измерения | Предусмотрено в утвержденной тарифной смете за 2 месяца | Предусмотрено в утвержденной тарифной смете 10 месяцев | Предусмотрено на год | Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы | Отклонение, в сумме | Отклонение, в % | Причины отклонения | ||
| I | Затраты на производство товаров и предоставление услуг, в т.ч. | тыс. тенге | 29876,17 | 4979,4 | 32794,87 | 27329,1 | 32308,4 | 33195,44 | 887,02 | 102,7 | |
| 1 | Материальные затраты | тыс. тенге | 17738,31 | 2956,4 | 17954,37 | 14962,0 | 17918,4 | 15836,86 | -2081,50 | 88,4 | |
| 1.1. | Сырье и материалы, всего | тыс. тенге | 13895,75 | 2316,0 | 14125,32 | 11771,1 | 14087,1 | 12196,00 | -1891,06 | 86,6 | |
| 1.1.1. | уголь с учетом ж/д тарифа | тыс. тенге | 1110,2 | 185,0 | 1601,47 | 1334,6 | 1519,6 | 0,00 | -1519,59 | 0,0 | уголь с учетом ж/д тарифа на сумму 1519,59 тыс. тенге приобретен в декабре 2023 г |
| 1.1.2. | природный газ | тыс. тенге | 12785,55 | 2130,9 | 12523,85 | 10436,5 | 12567,5 | 12196,00 | -371,47 | 97,0 | |
| 1.2. | электроэнергия | тыс. тенге | 3708,4 | 618,1 | 3829,05 | 3190,9 | 3808,9 | 3618,50 | -190,44 | 95,0 | |
| 1.3. | ГСМ | тыс. тенге | 134,16 | 22,4 | 0,00 | 0,0 | 22,4 | 22,36 | 0,00 | 100,0 | |
| 2 | Затраты на оплату труда , всего | тыс. тенге | 9183,53 | 1530,6 | 12047,40 | 10039,5 | 11570,1 | 11794,42 | 224,33 | 101,9 | |
| 2.1. | заработная плата производственного персонала | тыс. тенге | 8232,66 | 1372,1 | 10800,00 | 9000,0 | 10372,1 | 10612,00 | 239,89 | 102,3 | |
| 2.2. | соц. налог, соц. отчисления | тыс. тенге | 703,89 | 117,3 | 923,40 | 769,5 | 886,8 | 886,82 | 0,00 | 100,0 | |
| 2.3. | мед. страхование | тыс. тенге | 246,98 | 41,2 | 324,00 | 270,0 | 311,2 | 295,60 | -15,56 | 95,0 | |
| 3 | Амортизация | тыс. тенге | 2345,43 | 390,9 | 2793,10 | 2327,6 | 2718,5 | 5321,26 | 2602,77 | 195,7 | |
| 4 | Ремонт, всего | тыс. тенге | 0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4.1. | Капитальный ремонт, не приводящий к росту стоимости основных средств | тыс. тенге | 0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | ||
| 5 | Транспортные расходы | тыс. тенге | 216,5 | 36,1 | 0,00 | 0,0 | 36,1 | 0,00 | -36,08 | 0,0 | |
| 6 | Обслуживание газопровода | тыс. тенге | 0 | 0,0 | 186,00 | 155,0 | 155,0 | 170,00 | 15,00 | 109,7 | |
| 7 | Прочие затраты , услуги полигона ТБО | тыс. тенге | 392,4 | 65,4 | 0,00 | 0,0 | 65,4 | 72,90 | 7,50 | 111,5 | |
| 7.1. | услуги Казгидромет | тыс. тенге | 4,17 | 0,7 | 0,00 | 0,0 | 0,7 | 0,00 | -0,70 | 0,0 | Экономия |
| 7.2. | услуги РЦКУ | тыс. тенге | 246,41 | 41,1 | 0,00 | 0,0 | 41,1 | 72,90 | 31,83 | 177,5 | Необходимые затраты |
| 7.3. | услуги Полигона | тыс. тенге | 173,2 | 28,9 | 0,0 | 28,9 | 0,00 | -28,87 | 0,0 | Экономия | |
| II | Расходы периода, всего | тыс. тенге | 3520,11 | 586,7 | 596,20 | 496,8 | 1083,5 | 2112,02 | 1028,50 | 194,9 | |
| 8 | Общие и административные расходы | тыс. тенге | 2006,59 | 334,4 | 596,20 | 496,8 | 831,3 | 211,56 | -619,71 | 25,5 | |
| 8.1. | Заработная плата административного персонала | тыс. тенге | 1137,87 | 189,6 | 0,00 | 0,0 | 189,6 | 189,65 | 0,01 | 100,0 | |
| 8.2. | соц. налог, соц. отчисления | тыс. тенге | 97,3 | 16,2 | 0,00 | 0,0 | 16,2 | 16,22 | 0,00 | 100,0 | |
| 8.3. | мед. страхование | тыс. тенге | 34,14 | 5,7 | 0,00 | 0,0 | 5,7 | 5,69 | 0,00 | 100,0 | |
| 8.4. | расходы на содержание и обслуживание | тыс. тенге | 231,44 | 38,6 | 111,30 | 92,8 | 131,3 | 124,77 | -6,55 | 95,0 | |
| 8.4.1. | содержание автотранспорта | тыс. тенге | 114,8 | 19,1 | 0,0 | 19,1 | 0,00 | -19,13 | 0,0 | ||
| 8.4.2. | вычислительная техника, ксерокс, бумага, канцтовары | тыс. тенге | 116,7 | 19,5 | 111,30 | 92,8 | 112,2 | 124,77 | 12,57 | 111,2 | |
| 8.5. | услуги банка | тыс. тенге | 150 | 25,0 | 126,00 | 105,0 | 130,0 | 123,50 | -6,50 | 95,0 | |
| 8.6. | обязательное страхование жизни | тыс. тенге | 38,5 | 6,4 | 0,00 | 0,0 | 6,4 | 6,42 | 0,00 | 100,1 | |
| 8.7. | транспортный налог | тыс. тенге | 85,85 | 14,3 | 0,00 | 0,0 | 14,3 | 14,31 | 0,00 | 100,0 | |
| 8.8. | командировочные расходы | тыс. тенге | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | |||
| 8.9. | налоговые платежи в бюджет | тыс. тенге | 0,00 | 0,0 | 72,00 | 60,0 | 60,0 | 269,66 | 209,66 | 449,4 | Необходимые затраты |
| 8.10. | резерв отпусков | тыс. тенге | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | |||
| 9 | Прочие затраты, всего | тыс. тенге | 1513,52 | 252,3 | 286,90 | 239,1 | 491,3 | 1361,80 | 870,46 | 277,2 | |
| 9.1. | услуги связи | тыс. тенге | 122,35 | 20,4 | 52,90 | 44,1 | 64,5 | 64,47 | 0,00 | 100,0 | |
| 9.2. | имущественный налог | тыс. тенге | 105,86 | 17,6 | 0,00 | 0,0 | 17,6 | 17,64 | 0,00 | 100,0 | |
| 9.3. | информационные услуги | тыс. тенге | 100,4 | 16,7 | 0,00 | 0,0 | 16,7 | 12,30 | -4,43 | 73,5 | Эккономия |
| 9.4. | пользование порталом Гос. Закупки | тыс. тенге | 19,45 | 3,2 | 0,00 | 0,0 | 3,2 | 12,50 | 9,26 | 385,6 | Необходимые затраты |
| 9.5. | земельный налог | тыс. тенге | 2,28 | 0,4 | 0,00 | 0,0 | 0,4 | 0,38 | 0,00 | 100,0 | |
| 9.6. | Амортизация | тыс. тенге | 129,83 | 21,6 | 0,00 | 0,0 | 21,6 | 21,64 | 0,00 | 100,0 | |
| 9.7. | электроэнергия | тыс. тенге | 44,54 | 7,4 | 0,00 | 0,0 | 7,4 | 7,44 | 0,02 | 100,2 | |
| 9.8. | Отчет по экологии | тыс. тенге | 98,5 | 16,4 | 0,00 | 0,0 | 16,4 | 16,42 | 0,00 | 100,0 | |
| 9.9. | услуги брокера- биржа по углю | тыс. тенге | 5 | 0,8 | 0,00 | 0,0 | 0,8 | 0,00 | -0,83 | 0,0 | Эккономия |
| 9.10. | изготовление вывески | тыс. тенге | 22 | 3,7 | 0,00 | 0,0 | 3,7 | 0,00 | -3,67 | 0,0 | Эккономия |
| 9.11. | Материалы, запчасти, услуги | тыс. тенге | 484,4 | 80,7 | 0,00 | 0,0 | 80,7 | 496,50 | 415,77 | 615,0 | Необходимые затраты |
| 9.12. | охрана труда и техники безопасности | тыс. тенге | 0,00 | 0,0 | 214,50 | 178,8 | 178,8 | 169,81 | -8,94 | 95,0 | |
| 9.13. | охрана окружающей среды | тыс. тенге | 378,91 | 63,2 | 0,00 | 0,0 | 63,2 | 522,20 | 459,05 | 826,9 | Необходимые затраты |
| 9.14. | услуги ТБО | тыс. тенге | 0,0 | 0,0 | 12,60 | 10,5 | 10,5 | 12,60 | 2,10 | 120,0 | Необходимые затраты |
| 9.16. | услуги СЭС | тыс. тенге | 0,0 | 0,0 | 6,90 | 5,8 | 5,8 | 7,90 | 2,15 | 137,4 | Необходимые затраты |
| III | Всего затрат | тыс. тенге | 33396,28 | 5566,0 | 33391,1 | 27825,9 | 33391,9 | 35307,46 | 1915,52 | 105,7 | |
| IV | Результат деятельности | тыс. тенге | 355 | 59,2 | 355,00 | 295,8 | 355,0 | -7753,96 | |||
| V | Всего доходов | тыс. тенге | 33751,28 | 5625,2 | 33746,07 | 28121,7 | 33746,9 | 27553,50 | -6193,44 | 81,6 | |
| VI | Объем предоставленных услуг | Г/кал | 3058,47 | 509,7 | 3058,00 | 2548,3 | 3058,1 | 2568 | -490,08 | 84,0 | |
| VII | Нормативные потери | % | 15,80 | 15,80 | 15,8 | 15,8 | |||||
| Г/кал | 567,00 | 94,5 | 567,00 | 472,5 | 567,0 | 483 | |||||
| VIII | Тариф без НДС | тенге | 11035,35 | 11035,35 | 11035,35; 8380,93 | 11035,35; 8380,93 | |||||
| Наименование организации: ГКП " Тобол" на ПХВ акимата района Беимбета Майлина | |||||||||||
| Адрес: Костанайская область, район Беимбета Майлина, п. Тобол, ул. Элеваторная 77 | |||||||||||
| Телефон: 8 (714)3621936 | |||||||||||
| Адрес электронной почты: gkp_tobol@mail.ru | |||||||||||
| Фмилия и телефон исполнителя: Редько Н.В 8 (714)3621936 | |||||||||||
| И.о директора Садыков Т.Т | |||||||||||
| Гл. бухгалтер Чебанова Л.А | |||||||||||