| ГКП "Тобол" на праве хозяйственного ведения акимата района Беимбета Майлина | |||||||||||
| Отчет об исполнении тарифной сметы на услуги по отводу и очистке сточных вод за отчетный 2023 год | |||||||||||
| №п/п | Наименование показателей тарифной сметы | Единица измерения | Предусмотрено в утвержденной тарифной смете за 9 месяцев | Предусмотрено в утвержденной тарифной смете за 3 месяца | Предусмотрено на год | Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы | Отклонение, в сумме | Отклонение, в % | Причины отклонения | ||
| I | Затраты на производство товаров и предоставление услуг, в т.ч. | тыс. тенге | 29110,22 | 21832,67 | 39339,08 | 9834,77 | 31667,44 | 38027,88 | 6360,45 | 120,1 | |
| 1 | Материальные затраты | тыс. тенге | 1278 | 958,50 | 1639,8 | 409,95 | 1368,45 | 2446,68 | 1078,23 | 178,8 | |
| 1.1. | сырье и материалы | тыс. тенге | 12,5 | 9,38 | 0,00 | 0 | 9,38 | 9,38 | 0,01 | 100,1 | |
| 1.2. | электроэнергия | тыс. тенге | 631,2 | 473,40 | 640,4 | 160,1 | 633,50 | 1642,3 | 1008,80 | 259,2 | Необходимые затраты |
| 1.3. | ГСМ | тыс. тенге | 381 | 285,75 | 894,7 | 223,675 | 509,43 | 680,4 | 170,98 | 133,6 | Необходимые затраты |
| 1.4. | топливо | тыс. тенге | 253,3 | 189,98 | 104,7 | 26,175 | 216,15 | 114,6 | -101,55 | 53,0 | Экономия |
| 2 | Затраты на оплату труда , всего | тыс. тенге | 23617,7 | 17713,28 | 34699,08 | 8674,77 | 26388,05 | 28358,1 | 1970,06 | 107,5 | |
| 2.1. | заработная плата | тыс. тенге | 21384,44 | 16038,33 | 31106,3 | 7776,575 | 23814,91 | 25643,5 | 1828,60 | 107,7 | |
| 2.2. | соц. налог, соц. отчисления, мед.страхование | тыс. тенге | 2233,26 | 1674,95 | 2659,59 | 664,8975 | 2339,84 | 2466 | 126,16 | 105,4 | |
| мед. страхование | тыс. тенге | 933,19 | 233,2975 | 233,30 | 248,6 | 15,30 | 106,6 | ||||
| 3 | Амортизация | тыс. тенге | 1851 | 1388,25 | 1851 | 462,75 | 1851,00 | 4139,4 | 2288,40 | 223,6 | |
| 4 | Ремонт, всего | тыс. тенге | 383,8 | 287,85 | 0,00 | 0,00 | 287,85 | 733,9 | 446,05 | 255,0 | |
| 4.1. | Капитальный ремонт, не приводящий к росту стоимости основных средств | тыс. тенге | 383,8 | 287,85 | 0,00 | 0,00 | 287,85 | 733,9 | 446,05 | 255,0 | Необходимые затраты |
| 5 | Прочие затраты , всего | тыс. тенге | 1979,72 | 1484,79 | 1149,20 | 287,3 | 1772,09 | 2349,8 | 577,71 | 132,6 | |
| 5.1. | услуги связи | тыс. тенге | 85,2 | 63,90 | 68,5 | 17,125 | 81,03 | 78,9 | -2,13 | 97,4 | |
| 5.2. | охрана труда и техники безопасности | тыс. тенге | 601,2 | 450,90 | 571,7 | 142,925 | 593,83 | 1083,7 | 489,88 | 182,5 | Необходимые затраты |
| 5.3. | Услуги ТБО | тыс. тенге | 13,3 | 9,98 | 12,1 | 3,025 | 13,00 | 15,2 | 2,20 | 116,9 | Необходимые затраты |
| 5.4. | дезинфекция производственных помещений | тыс. тенге | 11,7 | 8,78 | 0,0 | 0 | 8,78 | 11,7 | 2,93 | 133,3 | Необходимые затраты |
| 5.5. | коммунальные услуги | тыс. тенге | 796,71 | 597,53 | 0,0 | 0 | 597,53 | 598,6 | 1,07 | 100,2 | |
| 5.6. | охрана окружающей среды | тыс. тенге | 403,81 | 302,86 | 404,7 | 101,175 | 404,03 | 402,6 | -1,43 | 99,6 | |
| 6 | Другие затраты | тыс. тенге | 67,8 | 50,85 | 92,20 | 23,05 | 73,90 | 159,1 | 85,20 | 215,3 | |
| 6.1. | экологический мониторинг | тыс. тенге | 38,1 | 28,58 | 20,8 | 5,2 | 33,78 | 63,5 | 29,73 | 188,0 | Необходимые затраты |
| 6.2. | хозяйственные товары | тыс. тенге | 15,1 | 11,33 | 30,3 | 7,575 | 18,90 | 74,3 | 55,40 | 393,1 | Необходимые затраты |
| 6.3. | обязательное страхование работников | тыс. тенге | 0 | 0,00 | 41,1 | 10,275 | 10,28 | 10,3 | 0,03 | 100,2 | |
| 6.4. | обязательное страхование техники | тыс. тенге | 14,6 | 10,95 | 0,00 | 0 | 10,95 | 11 | 0,05 | 100,5 | |
| II | Расходы периода, всего | тыс. тенге | 2797,71 | 2098,28 | 4676,68 | 1169,17 | 3267,45 | 4167,50 | 900,05 | 127,5 | |
| 7 | Общие и административные расходы | тыс. тенге | 2797,71 | 2098,28 | 4676,68 | 1169,17 | 3267,45 | 4167,50 | 900,05 | 127,5 | |
| 7.1. | заработная плата административного персонала | тыс. тенге | 2169,6 | 1627,20 | 3614,78 | 903,695 | 2530,90 | 2530,9 | 0,01 | 100,0 | |
| 7.2. | соц. налог, соц. отчисления, мед.страхование | тыс. тенге | 228,89 | 171,67 | 309,06 | 77,265 | 248,93 | 236,5 | -12,43 | 95,0 | |
| мед.страхование | тыс. тенге | 108,44 | 27,11 | 27,11 | 25,7 | -1,41 | 95 | ||||
| 7.3. | услуги банка | тыс. тенге | 34,7 | 26,03 | 48 | 12 | 38,03 | 0,00 | -38,03 | 0,0 | Экономия |
| 7.5. | налоговые платежи | тыс. тенге | 364,52 | 273,39 | 596,4 | 149,1 | 422,49 | 596,3 | 173,81 | 141,1 | Необходимые затраты |
| 7.7. | землеустроительные работы | тыс. тенге | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 284,1 | 284,10 | Необходимые затраты | |
| 7.8. | ремонт вентиляции | тыс. тенге | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 294,0 | 294,00 | Необходимые затраты | |
| 7.9. | работы по техническому обследованию недвижимого имущества | тыс. тенге | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,0 | 200,00 | Необходимые затраты | |
| III | Всего затрат | тыс. тенге | 31907,93 | 23930,95 | 44015,76 | 11003,94 | 34934,89 | 42195,38 | 7260,49 | 120,8 | |
| IV | Результат деятельности | тыс. тенге | 155,4 | 116,55 | 0,00 | 0,00 | 116,55 | -24540,58 | |||
| Необосновано полученный доход | тыс. тенге | 1543,91 | 1157,93 | 3522,59 | 880,65 | 2038,58 | |||||
| V | Всего доходов | тыс. тенге | 30519,42 | 22889,57 | 40493,17 | 10123,29 | 33012,86 | 17654,8 | -15358,06 | 53,5 | |
| VI | Объем предоставленных услуг | тыс.м3 | 114,70 | 86,03 | 114,70 | 28,68 | 114,70 | 64,40 | -50,30 | 56,1 | |
| VIII | Тариф без НДС | тенге | 266,08 | 353,03 | 266,08; 353,03 | 252,42; 353,03 | |||||
| Наименование организации: ГКП " Тобол" на ПХВ акимата района Беимбета Майлина | |||||||||||
| Адрес: Костанайская область, район Беимбета Майлина, п. Тобол, ул. Элеваторная 77 | |||||||||||
| Телефон: 8 (714)3621936 | |||||||||||
| Адрес электронной почты: gkp_tobol@mail.ru | |||||||||||
| Фмилия и телефон исполнителя: Редько Н.В 8 (714)3621936 | |||||||||||
| И.о директора Садыков Т.Т | |||||||||||
| Гл. бухгалтер Чебанова Л.А | |||||||||||