| ГКП "Тобол" на праве хозяйственного ведения акимата района Беимбета Майлина | |||||||
| Отчет об исполнении тарифной сметы на услуги по подаче воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям за отчетный 2023 год | |||||||
| №п/п | Наименование показателей тарифной сметы | Единица измерения | Предусмотрено в утвержденной тарифной смете | Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы | Отклонение, в сумме | Отклонение, в % | Причины отклонения |
| I | Затраты на производство товаров и предоставление услуг, в т.ч. | тыс. тенге | 49708,32 | 87818,15 | 38109,83 | 176,7 | |
| 1 | Материальные затраты | тыс. тенге | 10042,12 | 9957,19 | -84,93 | 99,2 | |
| 1.1. | сырье и материалы | тыс. тенге | 282,7 | 942,88 | 660,18 | 333,5 | Необходимые затраты |
| 1.2. | электроэнергия | тыс. тенге | 7036,02 | 6684,2 | -351,82 | 95,0 | |
| 1.3. | ГСМ | тыс. тенге | 2437,1 | 2075,61 | -361,49 | 85,2 | Экономия |
| 1.4. | топливо | тыс. тенге | 58,3 | 31,2 | -27,10 | 53,5 | Экономия |
| 1.5. | вода | тыс. тенге | 228 | 223,3 | -4,70 | 97,9 | |
| 2 | Затраты на оплату труда , всего | тыс. тенге | 35339,04 | 35156,01 | -183,03 | 99,5 | |
| 2.1. | заработная плата | тыс. тенге | 31680 | 31680 | 0,00 | 100,0 | |
| 2.2. | соц. налог, соц. отчисления | тыс. тенге | 2708,64 | 2573,13 | -135,51 | 95,0 | |
| 2.3. | медстрахование | тыс. тенге | 950,4 | 902,88 | -47,52 | 95,0 | |
| 3 | Амортизация | тыс. тенге | 2272,1 | 40581,9 | 38309,80 | 1786,1 | |
| 4 | Ремонт, всего | тыс. тенге | 0,0 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4.1. | Капитальный ремонт, не приводящий к росту стоимости основных средств | тыс. тенге | 0,0 | 0,00 | 0,00 | ||
| 5 | Прочие затраты , всего | тыс. тенге | 2055,06 | 2123,05 | 67,99 | 103,3 | |
| 5.1. | услуги связи | тыс. тенге | 125,7 | 120,8 | -4,90 | 96,1 | |
| 5.2. | охрана труда и техники безопасности | тыс. тенге | 361,86 | 388,8 | 26,94 | 107,4 | Необходимые затраты |
| 5.3. | Услуги ТБО | тыс. тенге | 13,5 | 14,2 | 0,70 | 105,2 | |
| 5.4. | Охрана окружающей среды | тыс. тенге | 27,2 | 27,2 | 0,00 | 100,0 | |
| 5.5. | коммунальные услуги | тыс. тенге | 1262,2 | 1263,1 | 0,90 | 100,1 | |
| 5.7. | Услуги СЭС | тыс. тенге | 59,19 | 80,8 | 21,61 | 136,5 | Необходимые затраты |
| 5.8. | плата за пользование природными ресурсами | тыс. тенге | 40,7 | 43,9 | 3,20 | 107,9 | Необходимые затраты |
| 5.9. | Другие затраты | тыс. тенге | 164,71 | 184,25 | 19,54 | 111,9 | |
| 5.9.1. | экологический мониторинг | тыс. тенге | 39 | 42,08 | 3,08 | 107,9 | Необходимые затраты |
| 5.9.2. | обязательное страхование персонала | тыс. тенге | 19,8 | 19,8 | 0,00 | 100,0 | |
| 5.9.3. | обязательное страхование техники | тыс. тенге | 23,9 | 24,4 | 0,50 | 102,1 | Необходимые затраты |
| 5.9.4. | хозяйственные товары | тыс. тенге | 82,01 | 97,97 | 15,96 | 119,5 | Необходимые затраты |
| II | Расходы периода, всего | тыс. тенге | 44768,16 | 5429,70 | -39338,46 | 12,1 | |
| 6 | Общие и административные расходы | тыс. тенге | 44768,16 | 5429,70 | -39338,46 | 12,1 | |
| 6.1. | заработная плата административного персонала | тыс. тенге | 2880,0 | 2880,0 | 0,00 | 100,0 | |
| 6.2. | соц. налог, соц. отчисления | тыс. тенге | 246,24 | 246,24 | 0,00 | 100,0 | |
| 6.3. | мед.страхование | тыс. тенге | 86,4 | 86,4 | 0,00 | 100,0 | |
| 6.4. | услуги банка | тыс. тенге | 127,8 | 32,7 | -95,10 | 25,6 | Экономия |
| 6.5. | расходы на содержание и обслуживание технических средств управления, вычислительной техники | тыс. тенге | 89,12 | 84,66 | -4,46 | 95,0 | |
| 6.6. | налоговые платежи | тыс. тенге | 1891,7 | 1910,8 | 19,10 | 101,0 | |
| 6.7. | периодическая печать | тыс. тенге | 7 | 1,3 | -5,70 | 18,6 | Экономия |
| 6.9. | вознаграждение по кредиту | тыс. тенге | 117,9 | 117,6 | -0,30 | 99,7 | |
| 6.10. | погашение основного долга кредитного договора | тыс. тенге | 39322 | 0,00 | -39322,00 | 0,0 | Экономия |
| 6.12. | проверка средств измерений | тыс. тенге | 0,0 | 70,0 | 70,00 | Необходимые затраты | |
| III | Всего затрат | тыс. тенге | 94476,48 | 93247,85 | -1228,63 | 98,7 | |
| IV | Результат деятельности | тыс. тенге | 434,2 | -13761,65 | |||
| Необосновано полученный доход | тыс. тенге | 1385,2 | |||||
| V | Всего доходов | тыс. тенге | 93525,48 | 79486,2 | -14039,28 | 85,0 | |
| VI | Объем предоставленных услуг | тыс.м3 | 178,16 | 168,8 | -9,36 | 94,7 | |
| VII | Нормативные потери | % | 28,60 | 28,6 | |||
| тыс.м3 | 70,98 | 67,6 | |||||
| VIII | Тариф без НДС | тенге | 524,95 | 490,77; 408,19 | |||
| Наименование организации: ГКП " Тобол" на ПХВ акимата района Беимбета Майлина | |||||||
| Адрес: Костанайская область, район Беимбета Майлина, п. Тобол, ул. Элеваторная 77 | |||||||
| Телефон: 8 (714)3621936 | |||||||
| Адрес электронной почты: gkp_tobol@mail.ru | |||||||
| Фмилия и телефон исполнителя: Редько Н.В 8 (714)3621936 | |||||||
| И.о директора Садыков Т.Т | |||||||
| Гл. бухгалтер Чебанова Л.А | |||||||