Отчет об исполнении тарифной сметы на услуги по подаче воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям с. Юбилейное за отчетный 2023 год

ГКП "Тобол" на праве хозяйственного ведения акимата района Беимбета Майлина
Отчет об исполнении тарифной сметы на услуги по подаче воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям с. Юбилейное за отчетный 2023 год
               
№п/п Наименование показателей тарифной сметы Единица измерения Предусмотрено в утвержденной тарифной смете  Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы Отклонение, в сумме Отклонение, в % Причины отклонения
I Затраты на производство товаров и предоставление услуг, в т.ч. тыс. тенге 14752,32 17825,62 3073,3 120,8  
1 Материальные затраты тыс. тенге 9768,78 10074,0 305,2 103,1  
1.1. сырье и материалы тыс. тенге 4,49 26,0 21,5 579,1 Необходимые затраты
1.2. ГСМ тыс. тенге 2192,76 2745,9 553,1 125,2 Необходимые затраты
1.3. вода покупная тыс. тенге 7571,53 7302,1 -269,4 96,4  
2 Затраты на оплату труда , всего тыс. тенге 3212,64 3129,5 -83,1 97,4  
2.1. заработная плата тыс. тенге 2880 2880 0,0 100,0  
2.2. соц. налог, соц. отчисления, мед.страхование тыс. тенге 332,64 249,5 -83,1 75,0 Экономия
3 Амортизация тыс. тенге 586,7 3427,2 2840,5 584,1  
4 Ремонт, всего тыс. тенге 186,7 186,7 0,0 100,0  
4.1. Капитальный ремонт, не приводящий к росту стоимости основных средств тыс. тенге 186,7 186,7 0,0 100,0  
5. Прочие затраты , всего тыс. тенге 997,5 1008,22 10,7 101,1  
5.1. услуги связи тыс. тенге 76,8 73,9 -2,9 96,2  
5.2. охрана труда и техники безопасности тыс. тенге 47,1 50,8 3,7 107,9 Необходимые затраты
5.3. Услуги ТБО тыс. тенге 1,7 1,8 0,1 105,9 Необходимые затраты
5.4. Охрана окружающей среды тыс. тенге 10,8 21,30 10,5 197,2 Необходимые затраты
5.5. запасные части тыс. тенге 725,0 688,7 -36,3 95,0  
5.6. Услуги СЭС тыс. тенге 63,02 63,02 0,0 100,0  
5.7. экологический мониторинг тыс. тенге 39 48,7 9,7 124,9 Необходимые затраты
5.8. обязательное страхование жизни тыс. тенге 19,8 19,8 0,0 100,0  
5.9. хозяйственные товары тыс. тенге 14,27 13,8 -0,5 96,7  
5.10. обязательное страхование транспорта тыс. тенге 0,00 26,4 26,4   Необходимые затраты
II Расходы периода, всего тыс. тенге 153,7 223,34 69,6 145,3  
6 Общие и административные расходы тыс. тенге 153,7 223,34 69,6 145,3  
6.1. услуги банка тыс. тенге 32,0 0,00 -32,0 0,0 Экономия
6.2. расходы на содержание и обслуживание технических средств управления, вычислительной техники тыс. тенге 32,8 31,16 -1,6 95,0  
6.3. налоговые платежи тыс. тенге 9,3 41,4 32,1 445,2 Необходимые затраты
6.4. обслуживание контрольно касового аппарата тыс. тенге 32,82 32,82 0,0 100,0  
6.5. обслуживание базы клиентов тыс. тенге 46,8 27,96 -18,8 59,7 Экономия
6.6. обслуживание приборов учета, и проверка средств измерений тыс. тенге 0,00 90,0 90,0   Необходимые затраты
III Всего затрат тыс. тенге 14906,04 18048,96 3142,9 121,1  
IV Результат деятельности тыс. тенге 364,59 -6984,56      
  Необосновано полученный доход тыс. тенге 1195,73        
V Всего доходов тыс. тенге 14074,90 11064,4 -3010,5 78,6  
VI Объем предоставленных услуг тыс.м3 24,00 21,00 -3,0 87,5  
VII Нормативные потери % 13,26 13,26      
тыс.м3 3,70 3,2      
VIII Тариф без НДС тенге 586,45 526,63;                              531,94      
               
Наименование организации: ГКП " Тобол" на ПХВ акимата района Беимбета Майлина      
Адрес: Костанайская область, район Беимбета Майлина, п. Тобол, ул. Элеваторная 77      
Телефон: 8 (714)3621936      
Адрес электронной почты: gkp_tobol@mail.ru      
Фмилия и телефон исполнителя: Редько Н.В          8 (714)3621936                
               
И.о директора                                                  Садыков Т.Т      
               
Гл. бухгалтер                                                    Чебанова Л.А      
               
Дата публикации
30 апреля 2024