| ГКП "Тобол" на праве хозяйственного ведения акимата района Беимбета Майлина | |||||||
| Отчет об исполнении тарифной сметы на услуги по подаче воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям с. Приозерное за отчетный 2023 год | |||||||
| №п/п | Наименование показателей тарифной сметы | Единица измерения | Предусмотрено в утвержденной тарифной смете | Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы | Отклонение, в сумме | Отклонение, в % | Причины отклонения |
| I | Затраты на производство товаров и предоставление услуг, в т.ч. | тыс. тенге | 6429,88 | 7162,1 | 732,22 | 111,4 | |
| 1 | Материальные затраты | тыс. тенге | 466,81 | 446,4 | -20,41 | 95,6 | |
| 1.1. | сырье и материалы | тыс. тенге | 2,5 | 2,8 | 0,3 | 112,0 | Необходимые затраты |
| 1.2. | электроэнергия покупная | тыс. тенге | 406,81 | 386,5 | -20,31 | 95,0 | |
| 1.3. | топливо | тыс. тенге | 57,5 | 57,1 | -0,4 | 99,3 | |
| 2 | Затраты на оплату труда , всего | тыс. тенге | 5369,7 | 5345,5 | -24,2 | 99,5 | |
| 2.1. | заработная плата | тыс. тенге | 4886 | 4886 | 0,00 | 100,0 | |
| 2.2. | соц. налог, соц. отчисления, мед.страхование | тыс. тенге | 483,7 | 459,5 | -24,2 | 95,0 | |
| 3 | Амортизация | тыс. тенге | 319 | 812 | 493 | 254,5 | |
| 4 | Ремонт, всего | тыс. тенге | 2,71 | 238,9 | 236,19 | 8815,5 | |
| 4.1. | Капитальный ремонт, не приводящий к росту стоимости основных средств | тыс. тенге | 2,71 | 238,9 | 236,19 | 8815,5 | Необходимые затраты |
| 5 | Прочие затраты , всего | тыс. тенге | 271,66 | 319,3 | 47,64 | 117,5 | |
| 5.1. | услуги связи | тыс. тенге | 63,5 | 69,7 | 6,2 | 109,8 | Необходимые затраты |
| 5.2. | охрана труда и техники безопасности | тыс. тенге | 33,5 | 33,5 | 0 | 100,0 | |
| 5.3. | Услуги ТБО | тыс. тенге | 7,9 | 7,9 | 0 | 100,0 | |
| 5.4. | Услуги СЭС | тыс. тенге | 24,2 | 38,7 | 14,5 | 159,9 | Необходимые затраты |
| 5.5. | плата за пользование природными ресурсами | тыс. тенге | 64,86 | 63,2 | -1,66 | 97,4 | |
| 6 | Другие затраты | тыс. тенге | 77,7 | 106,3 | 28,6 | 136,8 | |
| 6.1. | экологический мониторинг | тыс. тенге | 10 | 38,6 | 28,6 | 386,0 | Необходимые затраты |
| 6.2. | обязательное страхование персонала | тыс. тенге | 52 | 52 | 0 | 100,0 | |
| 6.3. | хозяйственные товары | тыс. тенге | 15,7 | 15,7 | 0 | 100,0 | |
| II | Расходы периода, всего | тыс. тенге | 1850,44 | 1838,84 | -11,6 | 99,4 | |
| 7 | Общие и административные расходы | тыс. тенге | 1850,44 | 1838,84 | -11,6 | 99,4 | |
| 7.1. | заработная плата административного персонала | тыс. тенге | 1615,6 | 1615,6 | 0 | 100,0 | |
| 7.2. | соц. налог, соц. отчисления | тыс. тенге | 159,95 | 151,9 | -8,05 | 95,0 | |
| 7.3. | услуги банка | тыс. тенге | 16,39 | 0,0 | -16,39 | 0,0 | Экономия |
| 7.4. | расходы на содержание и обслуживание технических средств управления, вычислительной техники | тыс. тенге | 43,2 | 41,04 | -2,16 | 95,0 | |
| 7.6. | периодическая печать | тыс. тенге | 5,4 | 2,8 | -2,6 | 51,9 | Экономия |
| 7.7. | налоговые платежи | тыс. тенге | 9,9 | 27,5 | 17,6 | 277,8 | Необходимые затраты |
| III | Всего затрат | тыс. тенге | 8280,32 | 9000,94 | 720,62 | 108,7 | |
| IV | Результат деятельности | тыс. тенге | 605,5 | -3566,94 | |||
| V | Всего доходов | тыс. тенге | 8885,82 | 5434 | -3451,82 | 61,2 | |
| VI | Объем предоставленных услуг | тыс.м3 | 9,97 | 6,2 | -3,77 | 62,2 | |
| VII | Нормативные потери | % | 28,10 | 28,10 | |||
| тыс.м3 | 3,90 | 2,4 | |||||
| VIII | Тариф без НДС | тенге | 891,26 | 876,48; 850,24 | |||
| Наименование организации: ГКП " Тобол" на ПХВ акимата района Беимбета Майлина | |||||||
| Адрес: Костанайская область, район Беимбета Майлина, п. Тобол, ул. Элеваторная 77 | |||||||
| Телефон: 8 (714)3621936 | |||||||
| Адрес электронной почты: gkp_tobol@mail.ru | |||||||
| Фмилия и телефон исполнителя: Редько Н.В 8 (714)3621936 | |||||||
| И.о директора Садыков Т.Т | |||||||
| Гл. бухгалтер Чебанова Л.А | |||||||