| ГКП "Тобол" на праве хозяйственного ведения акимата района Беимбета Майлина | |||||||
| Отчет об исполнении тарифной сметы на услуги по подаче воды по распределеительным сетям с. Новоильиновка за отчетный 2023 год | |||||||
| №п/п | Наименование показателей тарифной сметы | Единица измерения | Предусмотрено в утвержденной тарифной смете | Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы | Отклонение, в сумме | Отклонение, в % | Причины отклонения |
| I | Затраты на производство товаров и предоставление услуг, в т.ч. | тыс. тенге | 12567,48 | 23892,62 | 11325,14 | 190,1 | |
| 1 | Материальные затраты | тыс. тенге | 3211 | 3668,3 | 457,30 | 114,2 | |
| 1.1. | сырье и материалы | тыс. тенге | 0,00 | 617,8 | 617,80 | Необходимые затраты | |
| 1.2. | электроэнергия | тыс. тенге | 3211 | 3050,5 | -160,50 | 95,0 | |
| 2 | Затраты на оплату труда , всего | тыс. тенге | 9020,88 | 8937,84 | -83,04 | 99,1 | |
| 2.1. | заработная плата производственного персонала | тыс. тенге | 8160 | 8160 | 0,00 | 100,0 | |
| 2.2. | соц. налог, соц. отчисления | тыс. тенге | 697,68 | 662,8 | -34,88 | 95,0 | |
| 2.3. | мед.страхование | тыс. тенге | 163,2 | 115,04 | -48,16 | 70,5 | Экономия |
| 3 | Амортизация | тыс. тенге | 0,00 | 10803,0 | 10803,00 | ||
| 4 | Прочие затраты , всего | тыс. тенге | 335,6 | 483,48 | 147,88 | 144,1 | |
| 4.1. | услуги связи | тыс. тенге | 34,7 | 33 | -1,70 | 95,1 | |
| 4.2. | охрана труда и техники безопасности | тыс. тенге | 141,9 | 134,8 | -7,10 | 95,0 | |
| 4.3. | Услуги ТБО | тыс. тенге | 13,3 | 13,3 | 0,00 | 100,0 | |
| 4.4. | Услуги СЭС | тыс. тенге | 46,8 | 61,48 | 14,68 | 131,4 | Необходимые затраты |
| 4.5. | плата за пользование природными ресурсами | тыс. тенге | 98,9 | 95,4 | -3,50 | 96,5 | |
| 4.6. | Другие затраты | тыс. тенге | 103,63 | 145,5 | 41,87 | 140,4 | |
| 4.6.1. | экологический мониторинг | тыс. тенге | 38,1 | 57,9 | 19,80 | 152,0 | Необходимые затраты |
| 4.6.2. | обязательное страхование персонала | тыс. тенге | 50,43 | 50,4 | -0,03 | 99,9 | |
| 4.6.3. | хозяйственные товары | тыс. тенге | 15,1 | 37,2 | 22,10 | 246,4 | Необходимые затраты |
| II | Расходы периода, всего | тыс. тенге | 1705,34 | 1741,4 | 36,02 | 102,1 | |
| 5 | Общие и административные расходы | тыс. тенге | 1705,34 | 1741,4 | 36,02 | 102,1 | |
| 5.1. | заработная плата административного персонала | тыс. тенге | 931,2 | 931,2 | 0,00 | 100,0 | |
| 5.2. | соц. налог, соц. отчисления | тыс. тенге | 79,62 | 75,64 | -3,98 | 95,0 | |
| 5.3. | мед.страхование | тыс. тенге | 18,62 | 18,62 | 0,00 | 100,0 | |
| 5.4. | услуги банка | тыс. тенге | 48,2 | 0 | -48,20 | 0,0 | Экономия |
| 5.5. | расходы на содержание и обслуживание технических средств управления, вычислительной техники | тыс. тенге | 62,1 | 59 | -3,10 | 95,0 | |
| 5.6. | налоговые платежи и сборы | тыс. тенге | 549,0 | 560,3 | 11,30 | 102,1 | Необходимые затраты |
| 5.7. | информационные услуги | тыс. тенге | 16,6 | 16,6 | 0,00 | 100,0 | |
| 5.8. | ремонт видионаблюдения | тыс. тенге | 0,00 | 80,0 | 80,00 | Необходимые затраты | |
| III | Всего затрат | тыс. тенге | 14272,82 | 25633,98 | 11361,16 | 179,6 | |
| IV | Результат деятельности | тыс. тенге | 0,00 | -17914,88 | |||
| V | Всего доходов | тыс. тенге | 14272,82 | 7719,1 | -6553,72 | 54,1 | |
| VI | Объем предоставленных услуг | тыс.м3 | 29,60 | 16,00 | -13,60 | 54,1 | |
| VII | Нормативные потери | % | 12,70 | 12,7 | |||
| тыс.м3 | 4,30 | 2,3 | |||||
| VIII | Тариф без НДС | тенге | 482,19 | 482,19 | |||
| Наименование организации: ГКП " Тобол" на ПХВ акимата района Беимбета Майлина | |||||||
| Адрес: Костанайская область, район Беимбета Майлина, п. Тобол, ул. Элеваторная 77 | |||||||
| Телефон: 8 (714)3621936 | |||||||
| Адрес электронной почты: gkp_tobol@mail.ru | |||||||
| Фмилия и телефон исполнителя: Редько Н.В 8 (714)3621936 | |||||||
| И.о директора Садыков Т.Т | |||||||
| Гл. бухгалтер Чебанова Л.А | |||||||