Отчет об исполнении тарифной сметы на услуги по подаче воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям с. Айет за отчетный 2023 год

ГКП "Тобол" на праве хозяйственного ведения акимата района Беимбета Майлина
Отчет об исполнении тарифной сметы на услуги по подаче воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям с. Айет за отчетный 2023 год
                       
№п/п Наименование показателей тарифной сметы Единица измерения Предусмотрено в утвержденной тарифной смете за 2 месяца Предусмотрено в утвержденной тарифной смете 10 месяцев Предусмотрено на год Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы Отклонение, в сумме Отклонение, в % Причины отклонения
I Затраты на производство товаров и предоставление услуг, в т.ч. тыс. тенге 46905,0 7817,5 25600,1 21333,5 29151,0 54041,64 24890,7 185,4  
1 Материальные затраты тыс. тенге 4474,38 745,7 5582,7 4652,3 5398,0 6068,49 670,5 112,4  
1.1. Сырье и материалы тыс. тенге 254,82 42,47 177,40 147,83 190,30 199,8 9,5 105,0  
1.1.1. Хим. Реагенты тыс. тенге 353,50 58,92   0,00 58,92 58,92 0,0 100,0  
1.2. электроэнергия  тыс. тенге 3866,06 644,34 5405,30 4504,42 5148,76 4891,4 -257,4 95,0  
1.3. ГСМ тыс. тенге     0,00 0,00 0,00 918,37 918,4   Необходимые затраты
2 Затраты на оплату труда , всего тыс. тенге 12883,31 2147,22 15246,74 12705,62 14852,84 14777,45 -75,4 99,5  
2.1. заработная плата производственного персонала тыс. тенге 11563,66 1927,28 13530,00 11275,00 13202,28 13202,28 0,0 100,0  
2.2. соц. налог, соц. отчисления тыс. тенге 1088,38 181,40 1391,30 1159,42 1340,81 1273,77 -67,0 95,0
2.3. мед. страхование тыс. тенге 231,27 38,55 325,44 271,20 309,75 301,4 -8,3 97,3
3 Амортизация тыс. тенге 29547,30 4924,55 4282,20 3568,50 8493,05 32765,6 24272,6 385,8  
4 Ремонт, всего тыс. тенге 0,00 0,00 488,50 407,08 407,08 430,10 23,0 105,7  
4.1. Капитальный ремонт, не приводящий к росту стоимости основных средств тыс. тенге 0,00 0,00 488,50 407,08 407,08 430,10 23,0 105,7 Необходимые затраты
II Расходы периода, всего тыс. тенге 29547,30 4924,55 2832,30 2360,25 7284,80 4555,86 -2728,9 62,5  
5 Общие и административные расходы тыс. тенге 4878,69 813,12 2832,30 2360,25 3173,37 4555,86 1382,5 143,6  
5.1. Заработная плата административного персонала тыс. тенге 2119,24 353,21 1320,00 1100,00 1453,21 1453,21 0,0 100,0  
5.2. соц. налог, соц. отчисления тыс. тенге 181,19 30,20 164,20 136,83 167,03 158,68 -8,4 95,0  
5.3. мед. страхование тыс. тенге 42,38 7,06 38,40 32,00 39,06 37,11 -2,0 95,0  
5.4. расходы на содержание и обслуживание технических средств управления, вычислительной техники тыс. тенге 231,40 38,57 294,40 245,33 283,90 287,01 3,1 101,1 Необходимые затраты
5.5. услуги банка тыс. тенге 164,60 27,43 180,70 150,58 178,02 169,12 -8,9 95,0  
5.6. обязательное страхование жизни работников тыс. тенге 38,50 6,42 30,30 25,25 31,67 31,67 0,0 100,0  
5.7. налоговые платежи в бюджет тыс. тенге     23,3 19,4 19,4 115,4 96,0 594,3 Необходимые затраты
5.8. обслуживание 1 С тыс. тенге     20,0 16,7 16,7 15,84 -0,8 95,0  
5.9. резерв отпусков тыс. тенге       0,0 0,0   0,0    
6 Прочие затраты, всего   2101,38 350,23 761,00 634,17 984,40 2287,82 1303,4 232,4  
6.1. мониторинг подземных вод тыс. тенге 218,70 36,45   0,00 36,45 36,50 0,1 100,1  
6.2. услуги СЭС тыс. тенге 151,68 25,28 55,90 46,58 71,86 172,5 100,6 240,0 Необходимые затраты
6.3. услуги связи тыс. тенге 139,90 23,32 52,90 44,08 67,40 67,4 0,0 100,0  
6.4. НДПИ тыс. тенге 318,14 53,02 344,90 287,42 340,44 500,1 159,7 146,9 Необходимые затраты
6.5. имущественный налог тыс. тенге 708,20 118,03   0,00 118,03 550,4 432,4 466,3 Необходимые затраты
6.6. информационные услуги тыс. тенге 60,96 10,2 36,3 30,3 40,4 38,39 -2,0 95,0  
6.7. пользование порталом Гос. Закупки тыс. тенге 19,40 3,23   0,00 3,23 3,23 0,0 99,9  
6.8. Материалы, запчасти, услуги тыс. тенге 484,40 80,73   0,00 80,73 265,63 184,9 329,0 Необходимые затраты
6.9. охрана труда и техники безопасности тыс. тенге     189,70 158,08 158,08 276,5 118,4 174,9 Необходимые затраты
6.10. хозяйственные товары тыс. тенге     37,60 31,33 31,33 29,77 -1,6 95,0  
6.11. регистрация прав на недвижимость тыс. тенге       0,00 0,00 300,6 300,6   Необходимые затраты
6.12. экологический мониторинг тыс. тенге     30,00 25,00 25,00 33,1 8,1 132,4 Необходимые затраты
6.13. услуги ТБО тыс. тенге     13,70 11,42 11,42 13,7 2,3 120,0 Необходимые затраты
III Всего затрат тыс. тенге 51783,69 8630,62 28432,44 23693,70 32324,32 58597,50 26273,2 181,3  
IV Результат деятельности тыс. тенге 100,00 16,67 119,20 99,33 116,00 -34944,30      
  Необоснованно полученный доход тыс. тенге 24496,60 4082,77 1168,50 973,75 5056,52        
V Всего доходов тыс. тенге 27387,09 4564,52 27383,14 22819,28 27383,80 23653,2 -3730,6 86,4  
VI Объем предоставленных услуг тыс.м3 85,40 14,23 85,40 71,17 85,40 81,1 -4,3 95,0  
VII Нормативные потери % 13,60   13,60   13,60 13,60      
тыс.м3 11,10 1,85 11,10 9,25 11,10 12,8      
VIII Тариф без НДС тенге 320,69   320,69   320,69;  118,6 320,69;  118,6      
                       
Наименование организации: ГКП " Тобол" на ПХВ акимата района Беимбета Майлина      
Адрес: Костанайская область, район Беимбета Майлина, п. Тобол, ул. Элеваторная 77      
Телефон: 8 (714)3621936      
Адрес электронной почты: gkp_tobol@mail.ru      
Фмилия и телефон исполнителя: Редько Н.В          8 (714)3621936                
                       
И.о директора                                                  Садыков Т.Т      
                       
Гл. бухгалтер                                                    Чебанова Л.А      
                       
                       
Дата публикации
30 апреля 2024