| ГКП "Тобол" на праве хозяйственного ведения акимата района Беимбета Майлина | |||||||
| Отчет об исполнении тарифной сметы на услуги по подаче воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям с. Валерьяновка за отчетный 2023 год | |||||||
| №п/п | Наименование показателей тарифной сметы | Единица измерения | Предусмотрено в утвержденной тарифной смете | Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы | Отклонение, в сумме | Отклонение, в % | Причины отклонения |
| I | Затраты на производство товаров и предоставление услуг, в т.ч. | тыс. тенге | 20166,99 | 27091,50 | 6924,51 | 134,3 | |
| 1 | Материальные затраты | тыс. тенге | 7070,93 | 6841 | -229,93 | 96,7 | |
| 1.1. | электроэнергия | тыс. тенге | 4520,6 | 4305,3 | -215,30 | 95,2 | |
| 1.2. | вода покупная | тыс. тенге | 2550,33 | 2535,7 | -14,63 | 99,4 | |
| 2 | Затраты на оплату труда , всего | тыс. тенге | 12850,56 | 12208 | -642,56 | 95,0 | |
| 2.1. | заработная плата производственного персонала | тыс. тенге | 11520 | 10944 | -576,00 | 95,0 | |
| 2.2. | соц. налог, соц. отчисления | тыс. тенге | 984,96 | 935,7 | -49,26 | 95,0 | |
| 2.3. | мед. страхование | тыс. тенге | 345,6 | 328,3 | -17,30 | 95,0 | |
| 3 | Амортизация | тыс. тенге | 0,00 | 7510,7 | 7510,70 | ||
| 4.0 | Ремонт, всего | тыс. тенге | 0,00 | 243,2 | 243,20 | ||
| 4.1. | Капитальный ремонт, не приводящий к росту стоимости основных средств | тыс. тенге | 0,00 | 243,2 | 243,20 | Необходимые затраты | |
| 5 | Прочие затраты , всего | тыс. тенге | 245,5 | 288,60 | 43,10 | 117,6 | |
| 5.1. | услуги связи | тыс. тенге | 68,7 | 64,4 | -4,30 | 93,7 | Экономия |
| 5.2. | охрана труда и техники безопасности | тыс. тенге | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5.3. | Услуги ТБО | тыс. тенге | 9,5 | 9,5 | 0,00 | 100,0 | |
| 5.4. | Услуги СЭС | тыс. тенге | 72 | 73,1 | 1,10 | 101,5 | Необходимые затраты |
| 5.5. | Другие затраты | тыс. тенге | 95,3 | 141,6 | 46,30 | 148,6 | |
| 5.5.1. | экологический мониторинг | тыс. тенге | 39 | 57,8 | 18,80 | 148,2 | Необходимые затраты |
| 5.5.2. | обязательное страхование персонала | тыс. тенге | 21,6 | 50,9 | 29,30 | 235,6 | Необходимые затраты |
| 5.5.3. | хозяйственные товары | тыс. тенге | 34,7 | 32,9 | -1,80 | 95 | |
| II | Расходы периода, всего | тыс. тенге | 619,6 | 608,3 | -11,30 | 98,2 | |
| 6 | Общие и административные расходы | тыс. тенге | 619,6 | 608,3 | -11,30 | 98,2 | |
| 6.1. | услуги банка | тыс. тенге | 126,0 | 7,0 | -119,00 | 5,6 | Экономия |
| 6.2. | расходы на содержание и обслуживание технических средств управления, вычислительной техники | тыс. тенге | 39,2 | 37,2 | -2,00 | 95 | |
| 6.3. | налоговые платежи и сборы | тыс. тенге | 418,1 | 527,8 | 109,70 | 126,2 | Необходимые затраты |
| 6.4. | информационные услуги | тыс. тенге | 36,3 | 36,3 | 0,00 | 100,0 | |
| III | Всего затрат | тыс. тенге | 20786,59 | 27699,80 | 6913,21 | 133,3 | |
| IV | Результат деятельности | тыс. тенге | 138,6 | -19554,00 | |||
| V | Всего доходов | тыс. тенге | 20925,19 | 8145,8 | -12779,39 | 38,9 | |
| VI | Объем предоставленных услуг | тыс.м3 | 12,20 | 4,7 | -7,50 | 38,5 | |
| VII | Нормативные потери | % | 19,70 | 19,70 | |||
| тыс.м3 | 3,0 | 1,20 | |||||
| VIII | Тариф без НДС | тенге | 1715,18 | 1715,18 | |||
| Наименование организации: ГКП " Тобол" на ПХВ акимата района Беимбета Майлина | |||||||
| Адрес: Костанайская область, район Беимбета Майлина, п. Тобол, ул. Элеваторная 77 | |||||||
| Телефон: 8 (714)3621936 | |||||||
| Адрес электронной почты: gkp_tobol@mail.ru | |||||||
| Фмилия и телефон исполнителя: Редько Н.В 8 (714)3621936 | |||||||
| И.о директора Садыков Т.Т | |||||||
| Гл. бухгалтер Чебанова Л.А | |||||||