| ГКП "Тобол" на праве хозяйственного ведения акимата района Беимбета Майлина | |||||||
| Отчет об исполнении тарифной сметы на услуги по подаче воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям с. Байшуак за отчетный 2023 год | |||||||
| №п/п | Наименование показателей тарифной сметы | Единица измерения | Предусмотрено в утвержденной тарифной смете | Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы | Отклонение, в сумме | Отклонение, в % | Причины отклонения |
| I | Затраты на производство товаров и предоставление услуг, в т.ч. | тыс. тенге | 7156,97 | 7666,1 | 509,13 | 107,1 | |
| 1 | Материальные затраты | тыс. тенге | 832,31 | 805,8 | -26,51 | 96,8 | |
| 1.1. | сырье и материалы | тыс. тенге | 8,0 | 10,3 | 2,30 | 128,8 | Необходимые затраты |
| 1.2. | электроэнергия | тыс. тенге | 768,21 | 729,8 | -38,41 | 95,0 | |
| 1.3. | топливо | тыс. тенге | 56,1 | 65,7 | 9,60 | 117,1 | Необходимые затраты |
| 2 | Затраты на оплату труда , всего | тыс. тенге | 5650,51 | 5624,3 | -26,21 | 99,5 | |
| 2.1. | заработная плата производственного персонала | тыс. тенге | 5139,63 | 5139 | -0,63 | 100,0 | |
| 2.2. | соц. налог, соц. отчисления, мед.страхование | тыс. тенге | 510,88 | 485,3 | -25,58 | 95,0 | |
| 3 | Амортизация | тыс. тенге | 462,5 | 494,4 | 31,90 | 106,9 | |
| 4 | Ремонт, всего | тыс. тенге | 0 | 379,3 | 379,30 | ||
| 4.1. | Капитальный ремонт, не приводящий к росту стоимости основных средств | тыс. тенге | 0 | 379,3 | 379,30 | Необходимые затраты | |
| 5 | Прочие затраты , всего | тыс. тенге | 211,65 | 362,3 | 150,65 | 171,2 | |
| 5.1. | услуги связи | тыс. тенге | 28,6 | 41,7 | 13,10 | 145,8 | Необходимые затраты |
| 5.2. | охрана труда и техники безопасности | тыс. тенге | 33,6 | 54,7 | 21,10 | 162,8 | Необходимые затраты |
| 5.3. | Услуги ТБО | тыс. тенге | 9,3 | 9,3 | 0,00 | 100,0 | |
| 5.4. | Услуги СЭС | тыс. тенге | 21,65 | 37,5 | 15,85 | 173,2 | Необходимые затраты |
| 5.5. | плата за пользование природными ресурсами | тыс. тенге | 50 | 116,8 | 66,80 | 233,6 | Необходимые затраты |
| 5.6. | Другие затраты | тыс. тенге | 68,5 | 102,3 | 33,80 | 149,3 | |
| 5.6.1. | экологический мониторинг | тыс. тенге | 1,7 | 24,7 | 23,00 | 1452,9 | Необходимые затраты |
| 5.6.2. | обязательное страхование персонала | тыс. тенге | 63,5 | 63,5 | 0,00 | 100,0 | |
| 5.6.3. | хозяйственные товары | тыс. тенге | 3,3 | 14,1 | 10,80 | 427,3 | Необходимые затраты |
| II | Расходы периода, всего | тыс. тенге | 1258,32 | 1254,30 | -4,02 | 99,7 | |
| 6 | Общие и административные расходы | тыс. тенге | 1258,32 | 1254,30 | -4,02 | 99,7 | |
| 6.1. | заработная плата административного персонала | тыс. тенге | 951 | 951 | 0,00 | 100,0 | |
| 6.2. | соц. налог, соц. отчисления | тыс. тенге | 104,6 | 99,4 | -5,20 | 95,0 | |
| 6.3. | услуги банка | тыс. тенге | 2,1 | 0,00 | -2,10 | 0,0 | Экономия |
| 6.4. | расходы на содержание и обслуживание технических средств управления, вычислительной техники | тыс. тенге | 23,3 | 22,1 | -1,20 | 95 | |
| 6.5. | налоговые платежи | тыс. тенге | 7,32 | 11,8 | 4,48 | 161,2 | Необходимые затраты |
| 6.6. | работы по техническому обследованию объектов недвижимого имущества | тыс. тенге | 170 | 170,0 | 0,00 | 100,0 | |
| III | Всего затрат | тыс. тенге | 8415,29 | 8920,4 | 505,11 | 106,0 | |
| IV | Результат деятельности | тыс. тенге | 922 | 690,8 | |||
| V | Всего доходов | тыс. тенге | 9337,29 | 9611,2 | 273,91 | 102,9 | |
| VI | Объем предоставленных услуг | тыс.м3 | 20,80 | 22,1 | 1,30 | 106,3 | |
| VII | Нормативные потери | % | 9,60 | 9,6 | |||
| тыс.м3 | 2,22 | 2,3 | |||||
| VIII | Тариф без НДС | тенге | 448,91 | 436,12; 419,10 | |||
| Наименование организации: ГКП " Тобол" на ПХВ акимата района Беимбета Майлина | |||||||
| Адрес: Костанайская область, район Беимбета Майлина, п. Тобол, ул. Элеваторная 77 | |||||||
| Телефон: 8 (714)3621936 | |||||||
| Адрес электронной почты: gkp_tobol@mail.ru | |||||||
| Фмилия и телефон исполнителя: Редько Н.В 8 (714)3621936 | |||||||
| И.о директора Садыков Т.Т | |||||||
| Гл. бухгалтер Чебанова Л.А | |||||||