| ГКП "Тобол" на праве хозяйственного ведения акимата района Беимбета Майлина | |||||||||||
| Отчет об исполнении тарифной сметы на услуги по подаче воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям с. Баталы за отчетный 2023 год | |||||||||||
| №п/п | Наименование показателей тарифной сметы | Единица измерения | Предусмотрено в утвержденной тарифной смете за 11 месяцев | Предусмотрено в утвержденной тарифной смете за 1 месяц | Предусмотрено на год | Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы | Отклонение, в сумме | Отклонение, в % | Причины отклонения | ||
| I | Затраты на производство товаров и предоставление услуг, в т.ч. | тыс. тенге | 3749,09 | 3436,67 | 4637,08 | 386,42 | 3823,09 | 5623,82 | 1800,73 | 147,1 | |
| 1 | Материальные затраты | тыс. тенге | 206,7 | 189,48 | 197,48 | 16,46 | 205,93 | 235,2 | 29,27 | 114,2 | |
| 1.1. | электроэнергия | тыс. тенге | 206,7 | 189,48 | 197,48 | 16,46 | 205,93 | 235,2 | 29,27 | 114,2 | Необходимые затраты |
| 2 | Затраты на оплату труда , всего | тыс. тенге | 2758,49 | 2528,62 | 4403,91 | 366,99 | 2895,61 | 2948,22 | 52,61 | 101,8 | |
| 2.1. | заработная плата производственного персонала | тыс. тенге | 2509,99 | 2300,82 | 3947,92 | 328,99 | 2629,82 | 2629,82 | 0,00 | 100,0 | |
| 2.2. | соц. налог, соц. отчисления, мед.страхование | тыс. тенге | 248,5 | 227,79 | 337,55 | 28,13 | 255,92 | 243,1 | -12,82 | 95,0 | |
| 2.3. | мед.страхование | тыс. тенге | 0,00 | 118,44 | 9,87 | 9,87 | 75,3 | 65,43 | 762,9 | ||
| 3 | Амортизация | тыс. тенге | 686,9 | 629,66 | 0,0 | 0,00 | 629,66 | 2342,4 | 1712,74 | 372,0 | |
| 4 | Ремонт, всего | тыс. тенге | 18,0 | 16,50 | 0,0 | 0,00 | 16,50 | 16,6 | 0,10 | 100,6 | |
| 4.1. | Капитальный ремонт, не приводящий к росту стоимости основных средств | тыс. тенге | 18,0 | 16,50 | 0,0 | 0,00 | 16,50 | 16,6 | 0,10 | 100,6 | |
| 5 | Прочие затраты , всего | тыс. тенге | 79 | 72,42 | 35,7 | 2,98 | 75,39 | 81,4 | 6,01 | 108,0 | |
| 5.1. | услуги связи | тыс. тенге | 9,6 | 8,80 | 8,36 | 0,70 | 9,50 | 9,5 | 0,00 | 100,0 | |
| 5.1. | охрана труда и техники безопасности | тыс. тенге | 5 | 4,58 | 0,0 | 0,00 | 4,58 | 4,4 | -0,18 | 96,0 | |
| 5.2. | Услуги ТБО | тыс. тенге | 1,8 | 1,65 | 1,28 | 0,11 | 1,76 | 1,8 | 0,04 | 102,5 | Необходимые затраты |
| 5.3. | Услуги СЭС | тыс. тенге | 17,5 | 16,04 | 10,96 | 0,91 | 16,96 | 18,3 | 1,35 | 107,9 | Необходимые затраты |
| 5.4. | плата за пользование природными ресурсами | тыс. тенге | 7,4 | 6,78 | 7,0 | 0,58 | 7,37 | 8,8 | 1,43 | 119,5 | Необходимые затраты |
| 6 | Другие затраты | тыс. тенге | 37,7 | 34,56 | 8,1 | 0,68 | 35,23 | 38,6 | 3,37 | 109,6 | |
| 6.1. | экологический мониторинг | тыс. тенге | 0,9 | 0,83 | 0,9 | 0,08 | 0,90 | 0,9 | 0,00 | 100,0 | |
| 6.2. | обязательное страхование персонала | тыс. тенге | 21,7 | 19,89 | 7,2 | 0,60 | 20,49 | 21,7 | 1,21 | 105,9 | Необходимые затраты |
| 6.3. | хозяйственные товары | тыс. тенге | 15,1 | 13,84 | 0,00 | 0,00 | 13,84 | 16 | 2,16 | 115,6 | Необходимые затраты |
| II | Расходы периода, всего | тыс. тенге | 417,45 | 382,66 | 418,7 | 34,89 | 417,55 | 437,49 | 19,94 | 104,8 | |
| 7 | Общие и административные расходы | тыс. тенге | 417,45 | 382,66 | 418,7 | 34,89 | 417,55 | 437,49 | 19,94 | 104,8 | |
| 7.1. | заработная плата административного персонала | тыс. тенге | 255 | 233,75 | 255 | 21,25 | 255,00 | 255,0 | 0,00 | 100,0 | |
| 7.2. | соц. налог, соц. отчисления, мед.страхование | тыс. тенге | 25,2 | 23,10 | 21,8 | 1,82 | 24,92 | 31,88 | 6,96 | 127,9 | Необходимые затраты |
| 7.3. | услуги банка | тыс. тенге | 5,3 | 4,86 | 25,2 | 2,10 | 6,96 | 0,00 | -6,96 | 0,0 | Экономия |
| 7.4. | расходы на содержание и обслуживание технических средств управления, вычислительной техники | тыс. тенге | 37,1 | 34,01 | 0,00 | 0,00 | 34,01 | 34,01 | 0,00 | 100,0 | |
| 7.5. | налоговые платежи | тыс. тенге | 93,95 | 86,12 | 116,7 | 9,73 | 95,85 | 116,6 | 20,75 | 121,7 | Необходимые затраты |
| 7.6. | периодическая печать | тыс. тенге | 0,9 | 0,83 | 0,00 | 0,00 | 0,83 | 0,00 | -0,83 | 0,0 | Экономия |
| III | Всего затрат | тыс. тенге | 4166,54 | 3819,33 | 5055,79 | 421,32 | 4240,64 | 6061,31 | 1820,67 | 142,9 | |
| IV | Результат деятельности | тыс. тенге | 224,96 | 206,21 | 0,00 | 0,00 | 206,21 | -5398,91 | |||
| Необоснованно полученный доход | тыс. тенге | 1278,5 | 1171,96 | 1869,2 | 155,77 | 1327,73 | |||||
| V | Всего доходов | тыс. тенге | 3113,00 | 2853,58 | 3186,59 | 265,55 | 3119,13 | 662,4 | -2456,73 | 21,2 | |
| VI | Объем предоставленных услуг | тыс.м3 | 3,04 | 2,79 | 1,39 | 0,12 | 2,90 | 0,9 | -2,00 | 31,0 | |
| VII | Нормативные потери | % | 27,6 | 27,60 | 27,60 | 27,60 | 27,60 | 27,6 | |||
| тыс.м3 | 1,16 | 1,06 | 0,53 | 0,04 | 1,11 | 0,3 | |||||
| VIII | Тариф без НДС | тенге | 1024,02 | 2292,51 | 621,81; 2292,51 | 621,81; 2292,51 | |||||
| Наименование организации: ГКП " Тобол" на ПХВ акимата района Беимбета Майлина | |||||||||||
| Адрес: Костанайская область, район Беимбета Майлина, п. Тобол, ул. Элеваторная 77 | |||||||||||
| Телефон: 8 (714)3621936 | |||||||||||
| Адрес электронной почты: gkp_tobol@mail.ru | |||||||||||
| Фмилия и телефон исполнителя: Редько Н.В 8 (714)3621936 | |||||||||||
| И.о директора Садыков Т.Т | |||||||||||
| Гл. бухгалтер Чебанова Л.А | |||||||||||