| Отчет об исполнении бюджета района на 1 февраля 2024 года | |||||||
| тысяч тенге | |||||||
| Коды бюджетной классификации | Наименование | Исполнение на 01.02.2021 года | Исполнение на 01.02.2022 года | Исполнение на 01.02.2023 года | 2024 год | ||
| План на 01.02.2024г | Исполнение на 01.02.2024г | % исполнения 8=(7/6*100) | |||||
| 1 | 2 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I. ДОХОДЫ | 273 820,8 | 250 803,3 | 227 013,8 | 218 159,0 | 234 971,4 | 107,7 | |
| 1 | Налоговые поступления | 160 454,2 | 145 380,4 | 218 837,1 | 213 091,0 | 199 696,6 | 93,7 |
| 2 | Неналоговые поступления | 404,7 | 126,6 | 1 036,8 | 2 111,0 | 29 496,0 | 1 397,3 |
| 3 | Поступления от продажи основного капитала | 200,9 | 37,3 | 7 140,0 | 2 170,0 | 4 991,8 | 230,0 |
| 4 | Поступления трансфертов | 112 761,0 | 105 259,0 | 0,0 | 787,0 | 787,0 | 100,0 |
| II. ЗАТРАТЫ | 45 175,0 | 68 152,3 | 145 643,1 | 202 317,7 | 202 312,9 | 100,0 | |
| 01 | Государственные услуги общего характера | 20 788,8 | 36 649,4 | 44 945,3 | 55 125,5 | 55 122,7 | 100,0 |
| 02 | Оборона | 179,0 | 218,0 | 264,0 | 311,0 | 311,0 | 100,0 |
| 04 | Образование | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
| 06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 5 996,5 | 5 614,8 | 8 622,0 | 7 859,0 | 7 858,5 | 100,0 |
| 07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
| 08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 15 153,8 | 20 492,9 | 27 730,6 | 35 224,2 | 35 224,0 | 100,0 |
| 09 | Топливно-энергетический комплекс и недропользование | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 1 784,0 | 2 859,6 | 4 079,7 | 4 218,0 | 4 217,4 | 100,0 |
| 11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 683,0 | 1 308,0 | 2 144,5 | 2 132,0 | 2 131,5 | 100,0 |
| 12 | Транспорт и коммуникации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
| 13 | Прочие | 590,0 | 1 009,7 | 1 093,0 | 1 591,0 | 1 590,9 | 100,0 |
| 14 | Обслуживание долга | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
| 15 | Трансферты | 0,0 | 0,0 | 56 764,0 | 95 857,0 | 95 857,0 | 100,0 |
| III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | -3 572,3 | 0,0 | -4 493,2 | -3 000,0 | -3 892,7 | ||
| Бюджетные кредиты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |
| 10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| Погашение бюджетных кредитов | 3 572,3 | 0,0 | 4 493,2 | 3 000,0 | 3 892,7 | 129,8 | |
| 5 | Погашение бюджетных кредитов | 3 572,3 | 0,0 | 4 493,2 | 3 000,0 | 3 892,7 | 129,8 |
| IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Приобретение финансовых активов | 100,0 | ||||||
| Поступления от продажи финансовых активов государства | |||||||
| V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 232 218,1 | 182 651,1 | 85 863,9 | 18 841,3 | 36 551,3 | ||
| VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | -232 218,1 | -182 651,1 | -85 863,9 | -18 841,3 | -36 551,3 | ||
| Поступление займов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |
| 7 | Поступления займов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| Погашение займов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 16 | Погашение займов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| Используемые остатки бюджетных средств | -232 218,1 | -182 651,1 | -85 863,9 | -18 841,3 | -36 551,3 | ||
| Справочно: Остатки бюджетных средств | |||||||
| Остатки бюджетных средств на начало финансового года | 323 471,5 | 75 331,4 | 170 637,5 | 230 424,2 | |||
| Остатки бюджетных средств на конец отчетного периода | 555 689,6 | 257 982,4 | 256 501,4 | 0,0 | 266 975,4 | ||