| Отчет об исполнении бюджета района | ||||||||||||||||
| на 1 января 2024 года | ||||||||||||||||
| Костанайская область, район Беимбета Майлина | ||||||||||||||||
| Периодичность | месячная | |||||||||||||||
| Единица измерения | тыс.тенге | |||||||||||||||
| Коды бюджетной классификации | Наименование | Утвержденный бюджет на отчетный финансовый год | Уточненный бюджет на отчетный финансовый год | Скорректированный бюджет на отчетный финансовый год | Сводный план поступлений и финансирования по платежам, сводный план финансирования по обязательствам на отчетный период | Принятые обязательства | Неоплаченные обязательства | Исполнение поступлений бюджета и/или оплаченные обязательства по бюджетным программам (подпрограммам) | Исполнение поступлений бюджета и/или оплаченные обязательства по бюджетным программам (подпрограммам) к сводному плану поступлений и финансирования на отчетный период (гр.10:гр.6), % | Исполнение поступлений бюджета и/или оплаченные обязательства по бюджетным программам (подпрограммам) к исполняемому (утвержденному, уточненному, скорректированному) бюджету, % | ||||||
| по платежам | по обязательствам | |||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||
| I. ДОХОДЫ | 7 062 956,0 | 6 997 267,7 | 7 033 260,3 | 7 033 260,3 | 7 204 753,6 | 102,4 | 102,4 | |||||||||
| 1 | Налоговые поступления | 3 644 659,0 | 3 517 667,9 | 3 514 080,9 | 3 514 080,9 | 3 674 173,1 | 104,6 | 104,6 | ||||||||
| 2 | Неналоговые поступления | 12 643,0 | 40 273,6 | 40 273,6 | 40 273,6 | 47 534,8 | 118,0 | 118,0 | ||||||||
| 3 | Поступления от продажи основного капитала | 38 063,0 | 90 147,0 | 90 147,0 | 90 147,0 | 94 286,9 | 104,6 | 104,6 | ||||||||
| 4 | Поступления трансфертов | 3 367 591,0 | 3 349 179,2 | 3 388 758,8 | 3 388 758,8 | 3 388 758,8 | 100,0 | 100,0 | ||||||||
| II. ЗАТРАТЫ | 6 925 645,0 | 7 076 886,6 | 7 087 203,9 | 7 087 203,9 | 7 087 203,9 | 7 086 814,5 | 70 545,8 | 7 016 268,7 | 99,0 | 99,0 | ||||||
| 01 | Государственные услуги общего характера | 735 284,0 | 789 565,1 | 795 629,2 | 795 629,2 | 795 629,2 | 795 600,6 | 0,0 | 795 600,6 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 02 | Оборона | 10 682,0 | 22 569,6 | 22 569,6 | 22 569,6 | 22 569,6 | 22 569,1 | 0,0 | 22 569,1 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 447 361,0 | 335 531,5 | 335 531,5 | 335 531,5 | 335 531,5 | 335 360,7 | 0,0 | 335 360,7 | 99,9 | 99,9 | |||||
| 07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 1 674 224,0 | 1 699 092,1 | 1 682 085,0 | 1 682 085,0 | 1 682 085,0 | 1 682 074,1 | 1,2 | 1 682 072,9 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 520 238,0 | 584 726,6 | 584 726,6 | 584 726,6 | 584 726,6 | 584 720,1 | 0,0 | 584 720,1 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 09 | Топливно-энергетический комплекс и недропользование | 470 363,0 | 445 958,8 | 445 958,8 | 445 958,8 | 445 958,8 | 445 957,6 | 1,0 | 445 956,6 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 91 799,0 | 92 251,8 | 92 251,8 | 92 251,8 | 92 251,8 | 92 250,1 | 0,0 | 92 250,1 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 29 426,0 | 46 831,4 | 46 831,4 | 46 831,4 | 46 831,4 | 46 830,6 | 0,0 | 46 830,6 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 12 | Транспорт и коммуникации | 910 014,0 | 1 086 425,6 | 1 117 685,9 | 1 117 685,9 | 1 117 685,9 | 1 117 518,6 | 0,0 | 1 117 518,6 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 13 | Прочие | 729 743,0 | 551 412,5 | 541 412,5 | 541 412,5 | 541 412,5 | 541 411,6 | 70 543,6 | 470 868,0 | 87,0 | 87,0 | |||||
| 14 | Обслуживание долга | 10 723,0 | 10 724,6 | 10 724,6 | 10 724,6 | 10 724,6 | 10 724,6 | 0,0 | 10 724,6 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 15 | Трансферты | 1 295 788,0 | 1 411 797,0 | 1 411 797,0 | 1 411 797,0 | 1 411 797,0 | 1 411 796,8 | 0,0 | 1 411 796,8 | 100,0 | 100,0 | |||||
| III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 96 834,0 | -7 136,5 | -7 136,5 | -7 136,5 | 10 676,4 | |||||||||||
| Бюджетные кредиты | 163 850,0 | 85 879,5 | 85 879,5 | 85 879,5 | 85 879,5 | 85 009,0 | 0,0 | 85 009,0 | 99,0 | 99,0 | ||||||
| 07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 50 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 113 850,0 | 85 879,5 | 85 879,5 | 85 879,5 | 85 879,5 | 85 009,0 | 0,0 | 85 009,0 | 99,0 | 99,0 | |||||
| Погашение бюджетных кредитов | 67 016,0 | 93 016,0 | 93 016,0 | 93 016,0 | 74 332,6 | 79,9 | 79,9 | |||||||||
| 5 | Погашение бюджетных кредитов | 67 016,0 | 93 016,0 | 93 016,0 | 93 016,0 | 74 332,6 | 79,9 | 79,9 | ||||||||
| IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 39 200,0 | 38 774,4 | 38 774,4 | 38 774,4 | 38 774,4 | |||||||||||
| Приобретение финансовых активов | 39 200,0 | 38 774,4 | 38 774,4 | 38 774,4 | 38 774,4 | 38 774,4 | 0,0 | 38 774,4 | 100,0 | 100,0 | ||||||
| 13 | Прочие | 39 200,0 | 38 774,4 | 38 774,4 | 38 774,4 | 38 774,4 | 38 774,4 | 0,0 | 38 774,4 | 100,0 | 100,0 | |||||
| Поступления от продажи финансовых активов государства | ||||||||||||||||
| V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 1 277,0 | -111 256,8 | -85 581,5 | -85 581,5 | 139 034,1 | |||||||||||
| VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | -1 277,0 | 111 256,8 | 85 581,5 | 85 581,5 | -139 034,1 | |||||||||||
| Поступление займов | 163 850,0 | 85 879,5 | 85 879,5 | 85 879,5 | 85 879,5 | 100,0 | 100,0 | |||||||||
| 7 | Поступления займов | 163 850,0 | 85 879,5 | 85 879,5 | 85 879,5 | 85 879,5 | 100,0 | 100,0 | ||||||||
| Погашение займов | 165 127,0 | 165 127,0 | 165 127,0 | 165 127,0 | 165 127,0 | 165 127,0 | 0,0 | 165 127,0 | 100,0 | 100,0 | ||||||
| 16 | Погашение займов | 165 127,0 | 165 127,0 | 165 127,0 | 165 127,0 | 165 127,0 | 165 127,0 | 0,0 | 165 127,0 | 100,0 | 100,0 | |||||
| Используемые остатки бюджетных средств | 0,0 | 190 504,3 | 164 829,0 | 164 829,0 | -59 786,6 | |||||||||||
| Справочно: Остатки бюджетных средств | ||||||||||||||||
| Остатки бюджетных средств на начало финансового года | 170 637,5 | |||||||||||||||
| Остатки бюджетных средств на конец отчетного периода | 230 424,2 | |||||||||||||||