| Приложение 5 | ||||||||||||||||||||||
| к приказу Министра Финансов | ||||||||||||||||||||||
| Республики Казахстан | ||||||||||||||||||||||
| от 21 января 2019 года № 40 | ||||||||||||||||||||||
| Приложение 5 | ||||||||||||||||||||||
| к приказу Министра Финансов | ||||||||||||||||||||||
| Республики Казахстан | ||||||||||||||||||||||
| от 1 августа 2017 года № 468 | ||||||||||||||||||||||
| Форма, предназначенная | ||||||||||||||||||||||
| для сбора административных | ||||||||||||||||||||||
| данных | ||||||||||||||||||||||
| Пояснительная записка к финансовой отчетности | ||||||||||||||||||||||
| отчетный период на 1 июля 2021 г. | ||||||||||||||||||||||
| Индекс: форма ФО-5 | ||||||||||||||||||||||
| Периодичность: полугодовая, годовая | полугодовая | |||||||||||||||||||||
| Круг лиц, представляющих: | ГУ "Департамент по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области МЧС РК" | |||||||||||||||||||||
| (государственное учреждение) | ||||||||||||||||||||||
| Куда представляется: | 202 | |||||||||||||||||||||
| (администратору бюджетных программ) | ||||||||||||||||||||||
| Срок представления: | ||||||||||||||||||||||
| для государственных учреждений устанавливается администраторами бюджетных программ согласно пункту 9 Правил составления и представления финансовой отчетности, утвержденных настоящим приказом. | ||||||||||||||||||||||
| 1. | Общие сведения: | |||||||||||||||||||||
| положение государственного учреждения: | ||||||||||||||||||||||
| количество подведомственных учреждений | ||||||||||||||||||||||
| используемые нормативные правовые акты: | ||||||||||||||||||||||
| 2. | Раскрытия к финансовой отчетности. | |||||||||||||||||||||
| Краткосрочные активы | ||||||||||||||||||||||
| Вид бюджета: | Республиканский бюджет | |||||||||||||||||||||
| Единица измерения: | тыс.тенге | |||||||||||||||||||||
| Таблица 1. Денежные средства и их эквиваленты (строки 010 формы 1 "Бухгалтерский баланс") | ||||||||||||||||||||||
| Показатели | Код строки |
Сальдо на начало года |
Сальдо на конец отчетного периода |
|||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
| Денежные средства в кассе (1010) | 011 | |||||||||||||||||||||
| Текущий счет государственного учреждения (1020) | 012 | |||||||||||||||||||||
| Расчетный счет (1030) | 013 | |||||||||||||||||||||
| КСН благотворительной помощи (1041) | 014 | |||||||||||||||||||||
| КСН платных услуг (1042) | 015 | |||||||||||||||||||||
| КСН временного размещения денег (1043) | 016 | 4744,4 | ||||||||||||||||||||
| КСН местного самоуправления (1044) | 017 | |||||||||||||||||||||
| КСН целевого финансирования (1045) | 018 | |||||||||||||||||||||
| КСН республиканского бюджета (1046) | 019 | |||||||||||||||||||||
| КСН местных бюджетов (1047) | 020 | |||||||||||||||||||||
| Счет в иностранной валюте (1050) | 021 | |||||||||||||||||||||
| Специальный счет бюджетного инвестиционного проекта по грантам (1061) | 022 | |||||||||||||||||||||
| Специальный счет бюджетного инвестиционного проекта по внешним займам (1062) | 023 | |||||||||||||||||||||
| Аккредитивы (1071) | 024 | |||||||||||||||||||||
| Денежные средства в пути (1073) | 025 | |||||||||||||||||||||
| Плановые назначения на принятие обязательств согласно индивидуальному плану финансирования по обязательствам государственных учреждений, финансируемых из республиканского бюджета (1080) | 026 | 28 588,8 | ||||||||||||||||||||
| Плановые назначения на принятие обязательств согласно индивидуальному плану финансирования по обязательствам государственных учреждений, финансируемых из местного бюджета (1090) | 027 | |||||||||||||||||||||
| Всего | 100 | 33 333,2 | ||||||||||||||||||||
| Таблица 2. Краткосрочные финансовые инвестиции (строка 011 формы 1 «Бухгалтерский баланс») | ||||||||||||||||||||||
| Показатели | Код строки | Оцениваемые по справедливой стоимости |
Оцениваемые по себестоимости |
Удерживаемые до погашения |
Имеющиеся в наличии для продажи |
Займы предоставленные | Всего | |||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||||||||
| Сальдо на начало отчетного периода по стоимости приобретения | 010 | |||||||||||||||||||||
| Поступление по стоимости приобретения | 011 | |||||||||||||||||||||
| Выбытие по стоимости приобретения | 012 | |||||||||||||||||||||
| Сальдо на конец отчетного периода по стоимости приобретения | 013 | |||||||||||||||||||||
| Сальдо резерва на обесценение на начало отчетного периода | 020 | |||||||||||||||||||||
| Начислен резерв на обесценение за отчетный период | 021 | |||||||||||||||||||||
| Списан резерв на обесценение за отчетный период | 022 | |||||||||||||||||||||
| Сальдо резерва на обесценение на конец отчетного периода | 023 | |||||||||||||||||||||
| Сальдо на начало отчетного периода по балансовой стоимости | 030 | |||||||||||||||||||||
| Сальдо на конец отчетного периода по балансовой стоимости | 031 | |||||||||||||||||||||
| Таблица 3. Краткосрочная дебиторская задолженность покупателей и заказчиков (строки 014 формы 1 «Бухгалтерский баланс») | ||||||||||||||||||||||
| Показатели | Код строки | Расчеты с покупателями и заказчиками |
||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
| Сальдо на начало отчетного периода | 010 | |||||||||||||||||||||
| Начисление дебиторской задолженности | 011 | 1211,2 | ||||||||||||||||||||
| Погашение дебиторской задолженности | 012 | 1211,2 | ||||||||||||||||||||
| Сальдо на конец отчетного периода | 013 | 1211,2 | ||||||||||||||||||||
| Сальдо резерва по сомнительным долгам на начало отчетного периода | 020 | |||||||||||||||||||||
| Начислен резерв по сомнительным долгам за отчетный период | 021 | |||||||||||||||||||||
| Списан резерв по сомнительным долгам за отчетный период | 022 | |||||||||||||||||||||
| Сальдо резерва по сомнительным долгам на конец отчетного периода | 023 | |||||||||||||||||||||
| Сальдо на начало отчетного периода по балансовой стоимости | 030 | |||||||||||||||||||||
| Сальдо на конец отчетного периода по балансовой стоимости | 031 | 1211,2 | ||||||||||||||||||||
| Таблица 4. Запасы (строки 020 формы 1 «Бухгалтерский баланс») | ||||||||||||||||||||||
| Показатели | Код строки | Материалы | Незавершенное производство | Готовая продукция | Товары | Запасы в пути | Всего | |||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||||||||
| Сальдо на начало отчетного периода по стоимости приобретения | 010 | 27 896,0 | 27 896,0 | |||||||||||||||||||
| Поступление по стоимости приобретения | 011 | 3 153,1 | 3 153,1 | |||||||||||||||||||
| в том числе за счет финансирования по бюджету | 012 | 2 998,1 | 2 998,1 | |||||||||||||||||||
| Выбытие по стоимости приобретения | 013 | 4 695,2 | 4 695,2 | |||||||||||||||||||
| в том числе израсходовано на нужды государственного учреждения | 014 | 4 695,2 | 4 695,2 | |||||||||||||||||||
| Сальдо на конец отчетного периода по стоимости приобретения | 015 | 26 353,9 | 26 353,9 | |||||||||||||||||||
| Сальдо резерва на обесценение на начало отчетного периода | 020 | х | х | х | х | х | ||||||||||||||||
| Начислен резерв на обесценение за отчетный период | 021 | х | х | х | х | х | ||||||||||||||||
| Списан резерв на обесценение за отчетный период | 022 | х | х | х | х | х | ||||||||||||||||
| Сальдо резерва на обесценение на конец отчетного периода | 023 | х | х | х | х | х | ||||||||||||||||
| Сальдо на начало отчетного периода по балансовой стоимости | 030 | 27 896,0 | 27 896,0 | |||||||||||||||||||
| Сальдо на конец отчетного периода по балансовой стоимости | 031 | 26 353,9 | 26 353,9 | |||||||||||||||||||
| Долгосрочные активы | ||||||||||||||||||||||
| Таблица 5. Долгосрочные финансовые инвестиции (строка 110 формы 1 «Бухгалтерский баланс») | ||||||||||||||||||||||
| Показатели | Код строки | Оцениваемые по справедливой стоимости |
Оцениваемые по себестоимости |
Удерживаемые до погашения |
Имеющиеся в наличии для продажи |
Займы предоставленные | Всего | |||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||||||||
| Сальдо на начало отчетного периода по стоимости приобретения | 010 | |||||||||||||||||||||
| Поступление по стоимости приобретения | 011 | |||||||||||||||||||||
| Выбытие по стоимости приобретения | 012 | |||||||||||||||||||||
| Сальдо на конец отчетного периода по стоимости приобретения | 013 | |||||||||||||||||||||
| Сальдо резерва на обесценение на начало отчетного периода | 020 | |||||||||||||||||||||
| Начислен резерв на обесценение за отчетный период | 021 | |||||||||||||||||||||
| Списан резерв на обесценение за отчетный период | 022 | |||||||||||||||||||||
| Сальдо резерва на обесценение на конец отчетного периода | 023 | |||||||||||||||||||||
| Сальдо на начало отчетного периода по балансовой стоимости | 030 | |||||||||||||||||||||
| Сальдо на конец отчетного периода по балансовой стоимости | 031 | |||||||||||||||||||||
| Таблица 6. Основные средства (строки 114 формы 1 «Бухгалтерский баланс») | ||||||||||||||||||||||
| Показатели | Код строки | Земля | Здания | Сооружения | Передаточные устройства | Транспортные средства | Машины и оборудования | Инструменты, производственный и хозяйственный инвентарь | Прочие основные средства | Всего | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||||||||
| Сальдо на начало отчетного периода по первоначальной стоимости | 010 | 3070,7 | 23 304,7 | 866,0 | 112 176,7 | 166 578,3 | 20 612,7 | 896,1 | 327 505,2 | |||||||||||||
| Поступление по первоначальной стоимости | 011 | 103 315,0 | 67 559,1 | 170 874,1 | ||||||||||||||||||
| в том числе за счет финансирования по бюджету | 012 | 0,0 | ||||||||||||||||||||
| Увеличение первоначальной стоимости | 013 | |||||||||||||||||||||
| Уменьшение первоначальной стоимости | 014 | |||||||||||||||||||||
| Выбытие по первоначальной стоимости | 015 | 3040,8 | 833,2 | 84 339,2 | 88 213,2 | |||||||||||||||||
| в том числе списание пришедших в негодность основных средств | 016 | 3 544,4 | 3 544,4 | |||||||||||||||||||
| Сальдо на конец отчетного периода по первоначальной стоимости | 017 | 29,9 | 22 471,5 | 866,0 | 131 152,5 | 234 137,4 | 20 612,7 | 896,1 | 410 166,1 | |||||||||||||
| в том числе временно простаивающие | 017-1 | |||||||||||||||||||||
| в том числе полностью амортизированные | 017-2 | 1 358,3 | 866,0 | 17 655,7 | 124 681,6 | 12 053,6 | 604,5 | 157 219,7 | ||||||||||||||
| Сальдо накопленной амортизации на начало отчетного периода | 020 | 4 570,0 | 866,0 | 58 645,1 | 150 202,2 | 16 436,7 | 604,5 | 231 324,5 | ||||||||||||||
| Сумма накопленной амортизации по поступившим за отчетный период | 021 | 5 740,7 | 9 001,2 | 14 741,9 | ||||||||||||||||||
| Начислено амортизации за отчетный период | 022 | 211,1 | 9 628,0 | 3 474,7 | 520,5 | 13 834,3 | ||||||||||||||||
| Списано амортизации за отчетный период | 023 | 833,2 | 13 038,2 | 13 871,4 | ||||||||||||||||||
| Корректировка накопленной амортизации (при увеличении первоначальной стоимости | 024 | |||||||||||||||||||||
| Корректировка накопленной амортизации (при уменьшении первоначальной стоимости | 025 | |||||||||||||||||||||
| Сальдо накопленной амортизации на конец отчетного периода | 026 | 3 947,9 | 866,0 | 60 975,6 | 162 678,1 | 16 957,2 | 604,5 | 246 029,3 | ||||||||||||||
| Сальдо резерва на обесценение на начало отчетного периода | 030 | х | х | х | х | х | х | х | х | |||||||||||||
| Начислен резерв на обесценение за отчетный период | 031 | х | х | х | х | х | х | х | х | |||||||||||||
| Списан резерв на обесценение за отчетный период | 032 | х | х | х | х | х | х | х | х | |||||||||||||
| Сальдо резерва на обесценение на конец отчетного периода | 033 | х | х | х | х | х | х | х | х | |||||||||||||
| Сальдо на начало отчетного периода по балансовой стоимости | 040 | 3 070,7 | 18 734,7 | 53 531,6 | 16 376,1 | 4 176,0 | 291,6 | 96 180,7 | ||||||||||||||
| Сальдо на конец отчетного периода по балансовой стоимости | 041 | 29,9 | 18 523,6 | 0,0 | 70 176,9 | 71 459,3 | 3 655,5 | 291,6 | 164 136,8 | |||||||||||||
| в том числе временно простаивающие | 041-1 | |||||||||||||||||||||
| Таблица 7. Инвестиционная недвижимость (строки 116 формы 1 «Бухгалтерский баланс») | ||||||||||||||||||||||
| Показатели | Код строки | Земля | Здания | Другие | Всего | |||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||
| Сальдо на начало отчетного периода по первоначальной стоимости | 010 | |||||||||||||||||||||
| Поступление по первоначальной стоимости | 011 | |||||||||||||||||||||
| в том числе за счет финансирования по бюджету | 012 | |||||||||||||||||||||
| Выбытие по первоначальной стоимости | 013 | |||||||||||||||||||||
| Сальдо на конец отчетного периода по первоначальной стоимости | 014 | |||||||||||||||||||||
| Сальдо накопленной амортизации на начало отчетного периода | 020 | |||||||||||||||||||||
| Сумма накопленной амортизации по поступившим за отчетный период | 021 | |||||||||||||||||||||
| Начислено амортизации за отчетный период | 022 | |||||||||||||||||||||
| Списано амортизации за отчетный период | 023 | |||||||||||||||||||||
| Сальдо накопленной амортизации на конец отчетного периода | 024 | |||||||||||||||||||||
| Сальдо резерва на обесценение на начало отчетного периода | 030 | х | х | х | ||||||||||||||||||
| Начислен резерв на обесценение за отчетный период | 031 | х | х | х | ||||||||||||||||||
| Списан резерв на обесценение за отчетный период | 032 | х | х | х | ||||||||||||||||||
| Сальдо резерва на обесценение на конец отчетного периода | 033 | х | х | х | ||||||||||||||||||
| Сальдо на начало отчетного периода по балансовой стоимости | 040 | |||||||||||||||||||||
| Сальдо на конец отчетного периода по балансовой стоимости | 041 | |||||||||||||||||||||
| Таблица 8. Биологические активы (строки 117 формы 1 «Бухгалтерский баланс») | ||||||||||||||||||||||
| Показатели | Код строки | Животные | Многолетние насаждения | Всего | ||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
| Сальдо на начало отчетного периода по первоначальной стоимости | 010 | |||||||||||||||||||||
| Поступление по первоначальной стоимости | 011 | |||||||||||||||||||||
| в том числе за счет финансирования по бюджету | 012 | |||||||||||||||||||||
| Выбытие по первоначальной стоимости | 013 | |||||||||||||||||||||
| Сальдо на конец отчетного периода по первоначальной стоимости | 014 | |||||||||||||||||||||
| Сальдо накопленной амортизации на начало отчетного периода | 020 | |||||||||||||||||||||
| Сумма накопленной амортизации по поступившим за отчетный период | 021 | |||||||||||||||||||||
| Начислено амортизации за отчетный период | 022 | |||||||||||||||||||||
| Списано амортизации за отчетный период | 023 | |||||||||||||||||||||
| Сальдо накопленной амортизации на конец отчетного периода | 024 | |||||||||||||||||||||
| Сальдо резерва на обесценение на начало отчетного периода | 030 | х | х | |||||||||||||||||||
| Начислен резерв на обесценение за отчетный период | 031 | х | х | |||||||||||||||||||
| Списан резерв на обесценение за отчетный период | 032 | х | х | |||||||||||||||||||
| Сальдо резерва на обесценение на конец отчетного периода | 033 | х | х | |||||||||||||||||||
| Сальдо на начало отчетного периода по балансовой стоимости | 040 | |||||||||||||||||||||
| Сальдо на конец отчетного периода по балансовой стоимости | 041 | |||||||||||||||||||||
| Таблица 9. Нематериальные активы (строки 118 формы 1 «Бухгалтерский баланс») | ||||||||||||||||||||||
| Показатели | Код строки | Программное обеспечение | Авторские права | Лицензионные соглашения | Патенты | Гудвилл | Прочие | Всего | ||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||
| Сальдо на начало отчетного периода по первоначальной стоимости | 010 | 19 818,0 | 19 818,0 | |||||||||||||||||||
| Поступление по первоначальной стоимости | 011 | |||||||||||||||||||||
| в том числе за счет финансирования по бюджету | 012 | |||||||||||||||||||||
| Увеличение первоначальной стоимости | 013 | |||||||||||||||||||||
| Уменьшение первоначальной стоимости | 014 | |||||||||||||||||||||
| Выбытие по первоначальной стоимости | 015 | |||||||||||||||||||||
| в том числе списание пришедших в негодность нематериального актива | 016 | |||||||||||||||||||||
| Сальдо на конец отчетного периода по первоначальной стоимости | 017 | 19 818,0 | 19 818,0 | |||||||||||||||||||
| в том числе временно простаивающие | 017-1 | |||||||||||||||||||||
| в том числе полностью амортизированные | 017-2 | 664,8 | 664,8 | |||||||||||||||||||
| Сальдо накопленной амортизации на начало отчетного периода | 020 | 13 097,7 | 13 097,7 | |||||||||||||||||||
| Сумма накопленной амортизации по поступившим за отчетный период | 021 | 0,0 | ||||||||||||||||||||
| Начислено амортизации за отчетный период | 022 | 957,7 | 957,7 | |||||||||||||||||||
| Списано амортизации за отчетный период | 023 | |||||||||||||||||||||
| Корректировка накопленной амортизации (при увеличении первоначальной стоимости) | 024 | |||||||||||||||||||||
| Корректировка накопленной амортизации (при уменьшении первоначальной стоимости) | 025 | |||||||||||||||||||||
| Сальдо накопленной амортизации на конец отчетного периода | 026 | 14055,4 | 14055,4 | |||||||||||||||||||
| Сальдо резерва на обесценение на начало отчетного периода | 030 | х | х | х | х | х | х | |||||||||||||||
| Начислен резерв на обесценение за отчетный период | 031 | х | х | х | х | х | х | |||||||||||||||
| Списан резерв на обесценение за отчетный период | 032 | х | х | х | х | х | х | |||||||||||||||
| Сальдо резерва на обесценение на конец отчетного периода | 033 | х | х | х | х | х | х | |||||||||||||||
| Сальдо на начало отчетного периода по балансовой стоимости | 040 | 6 720,3 | 6 720,3 | |||||||||||||||||||
| Сальдо на конец отчетного периода по балансовой стоимости | 041 | 5 762,6 | 5 762,6 | |||||||||||||||||||
| в том числе временно простаивающие | 041-1 | |||||||||||||||||||||
| Таблица 10. Краткосрочные финансовые обязательства (строка 210 формы 1 «Бухгалтерский баланс») | ||||||||||||||||||||||
| Показатели | Код строки | Оцениваемые по амортизированной стоимости |
Оцениваемые по справедливой стоимости |
Оцениваемые по себестоимости |
Всего | |||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||
| Сальдо на начало отчетного периода | 010 | |||||||||||||||||||||
| Поступление | 011 | |||||||||||||||||||||
| Выбытие | 012 | |||||||||||||||||||||
| Сальдо на конец отчетного периода | 013 | |||||||||||||||||||||
| Таблица 11. Долгосрочные финансовые обязательства (строка 310 формы 1 «Бухгалтерский баланс») | ||||||||||||||||||||||
| Показатели | Код строки | Оцениваемые по амортизированной стоимости |
Оцениваемые по справедливой стоимости |
Оцениваемые по себестоимости |
Всего | |||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||
| Сальдо на начало отчетного периода | 010 | |||||||||||||||||||||
| Поступление | 011 | |||||||||||||||||||||
| Выбытие | 012 | |||||||||||||||||||||
| Сальдо на конец отчетного периода | 013 | |||||||||||||||||||||
| Таблица 12. Прочие доходы | ||||||||||||||||||||||
| Показатели | Код строки | Отчетный период | Прошлый период | |||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
| От изменения справедливой стоимости | 010 | |||||||||||||||||||||
| От выбытия долгосрочных активов | 020 | 1211,2 | 232,9 | |||||||||||||||||||
| Принято безвозмездно: | 030 | 156 287,2 | 123 976,3 | |||||||||||||||||||
| от государственных учреждений своей системы | 031 | 155,0 | ||||||||||||||||||||
| от других государственных органов | 032 | 156 132,2 | 119 151,1 | |||||||||||||||||||
| от других организаций | 033 | 4 825,2 | ||||||||||||||||||||
| От курсовой разницы | 040 | |||||||||||||||||||||
| От компенсации убытков | 050 | |||||||||||||||||||||
| Поступило от ликвидации активов | 060 | |||||||||||||||||||||
| Оприходованы излишки | 070 | |||||||||||||||||||||
| Прочие | 080 | |||||||||||||||||||||
| Всего | 157 498,4 | 124 209,2 | ||||||||||||||||||||
| Таблица 13. Доходы от налоговых поступлений в бюджет (строки 020 формы 2 "Отчет о результатах финансовой деятельности") | ||||||||||||||||||||||
| Показатели | Код строки | Отчетный период | Прошлый период | |||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
| Налоговые поступления, в том числе: | 010 | |||||||||||||||||||||
| корпоративный подоходный налог | 020 | |||||||||||||||||||||
| налог на добавленную стоимость | 030 | |||||||||||||||||||||
| таможенные платежи и налоги | 040 | |||||||||||||||||||||
| другие налоговые поступления | 050 | |||||||||||||||||||||
| Таблица 14. Прочие расходы | ||||||||||||||||||||||
| Показатели | Код строки | Отчетный период | Прошлый период | |||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
| От изменения справедливой стоимости | 010 | |||||||||||||||||||||
| По выбытию долгосрочных активов | 020 | 74 341,8 | 99 947,0 | |||||||||||||||||||
| передано безвозмездно государственным учреждениям своей системы | 021 | 71 301,0 | 99 947,0 | |||||||||||||||||||
| передано безвозмездно другим государственным органам | 022 | 3 040,8 | ||||||||||||||||||||
| передано безвозмездно другим организациям | 023 | |||||||||||||||||||||
| прочие выбытия | 024 | |||||||||||||||||||||
| По курсовой разнице | 030 | |||||||||||||||||||||
| От обесценения активов | 040 | |||||||||||||||||||||
| Создание резервов: | 050 | |||||||||||||||||||||
| по сомнительной дебиторской задолженности | 051 | |||||||||||||||||||||
| по отпускным работников | 052 | |||||||||||||||||||||
| по оценочным и условным обязательствам | 053 | |||||||||||||||||||||
| Прочие | 060 | |||||||||||||||||||||
| По безвозмездной передаче запасов: | 070 | 3351,5 | ||||||||||||||||||||
| государственным учреждениям своей системы | 071 | 3351,5 | ||||||||||||||||||||
| другим государственным органам | 072 | |||||||||||||||||||||
| другим организациям | 073 | |||||||||||||||||||||
| Всего | 74 341,8 | 103 298,5 | ||||||||||||||||||||
| Таблица 15. Расходы по уменьшению поступлений в бюджет (строка 137 ФО- 2 «Отчет о результатах финансовой деятельности») | ||||||||||||||||||||||
| Показатели | Код строки | Отчетный период | Прошлый период | |||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
| Расходы по уменьшению поступлений в бюджет, в том числе: | 010 | |||||||||||||||||||||
| по НДС | 020 | |||||||||||||||||||||
| по другим видам поступлений в бюджет | 030 | |||||||||||||||||||||
| перечислено государствам-членам Евразийского Экономического Союза | 040 | |||||||||||||||||||||
| Таблица 16. Безвозмездно переданные долгосрочные активы/запасы | ||||||||||||||||||||||
| Показатели | Код строки | Первоначальная стоимость |
Сумма накопленной амортизации |
Балансовая стоимость |
||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
| Переданы безвозмездно долгосрочные активы, всего: | 010 | 84 668,8 | 10 327,0 | 74 341,8 | ||||||||||||||||||
| из них: государственным учреждениям своей системы | 011 | 80 794,8 | 9 493,8 | 71 301,0 | ||||||||||||||||||
| другим государственным органам | 012 | 3 874,0 | 833,2 | 3 040,8 | ||||||||||||||||||
| другим организациям | 013 | |||||||||||||||||||||
| в том числе: финансовые инвестиции | 020 | |||||||||||||||||||||
| государственным учреждениям своей системы | 021 | |||||||||||||||||||||
| другим государственным органам | 022 | |||||||||||||||||||||
| другим организациям | 023 | |||||||||||||||||||||
| основные средства | 030 | 84 668,8 | 10 327,0 | 74 341,8 | ||||||||||||||||||
| государственным учреждениям своей системы | 031 | 80 794,8 | 9 493,8 | 71 301,0 | ||||||||||||||||||
| другим государственным органам | 032 | 3 874,0 | 833,2 | 3040,8 | ||||||||||||||||||
| другим организациям | 033 | |||||||||||||||||||||
| незавершенное строительство и капитальные вложения | 040 | |||||||||||||||||||||
| государственным учреждениям своей системы | 041 | |||||||||||||||||||||
| другим государственным органам | 042 | |||||||||||||||||||||
| другим организациям | 043 | |||||||||||||||||||||
| нематериальные активы | 050 | |||||||||||||||||||||
| государственным учреждениям своей системы | 051 | |||||||||||||||||||||
| другим государственным органам | 052 | |||||||||||||||||||||
| другим организациям | 053 | |||||||||||||||||||||
| прочие долгосрочные активы | 060 | |||||||||||||||||||||
| государственным учреждениям своей системы | 061 | |||||||||||||||||||||
| другим государственным органам | 062 | |||||||||||||||||||||
| другим организациям | 063 | |||||||||||||||||||||
| Переданы безвозмездно запасы, всего | 070 | 0,0 | х | 0,0 | ||||||||||||||||||
| государственным учреждениям своей системы | 071 | х | 0,0 | |||||||||||||||||||
| другим государственным органам | 072 | х | ||||||||||||||||||||
| другим организациям | 073 | х | ||||||||||||||||||||
| Таблица 16-1. Безвозмездно полученные долгосрочные активы/запасы | ||||||||||||||||||||||
| Показатели | Код строки | Первоначальная стоимость | Сумма накопленной амортизации | Балансовая стоимость | ||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
| Получены безвозмездно долгосрочные активы, всего: | 010 | 170874,1 | 14741,9 | 156132,2 | ||||||||||||||||||
| от государственных учреждений своей системы | 011 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||
| от других государственных органов | 012 | 170874,1 | 14741,9 | 156132,2 | ||||||||||||||||||
| от других организаций | 013 | |||||||||||||||||||||
| в том числе: финансовые инвестиции | 020 | |||||||||||||||||||||
| от государственных учреждений своей системы | 021 | |||||||||||||||||||||
| от других государственных органов | 022 | |||||||||||||||||||||
| от других организаций | 023 | |||||||||||||||||||||
| основные средства | 030 | 170874,1 | 14741,9 | 156132,2 | ||||||||||||||||||
| от государственных учреждений своей системы | 031 | |||||||||||||||||||||
| от других государственных органов | 032 | 170874,1 | 14741,9 | 156132,2 | ||||||||||||||||||
| от других организаций | 033 | |||||||||||||||||||||
| незавершенное строительство и капитальные вложения | 040 | |||||||||||||||||||||
| от государственных учреждений своей системы | 041 | |||||||||||||||||||||
| от других государственных органов | 042 | |||||||||||||||||||||
| от других организаций | 043 | |||||||||||||||||||||
| нематериальные активы | 050 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||
| от государственных учреждений своей системы | 051 | 0,0 | ||||||||||||||||||||
| от других государственных органов | 052 | |||||||||||||||||||||
| от других организаций | 053 | |||||||||||||||||||||
| прочие долгосрочные активы | 060 | |||||||||||||||||||||
| от государственных учреждений своей системы | 061 | |||||||||||||||||||||
| от других государственных органов | 062 | |||||||||||||||||||||
| от других организаций | 063 | |||||||||||||||||||||
| Получены безвозмездно запасы, всего: | 070 | 155,0 | х | 155,0 | ||||||||||||||||||
| от государственных учреждений своей системы | 071 | 155,0 | х | 155,0 | ||||||||||||||||||
| от других государственных органов | 072 | х | 0,0 | |||||||||||||||||||
| от других организаций | 073 | 0,0 | х | 0,0 | ||||||||||||||||||
| Таблица 17. Информация по концессионным активам | ||||||||||||||||||||||
| Показатели | Код строки | Первоначальная стоимость |
Сумма накопленной амортизации |
Сумма резерва на обесценение |
Балансовая стоимость |
|||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||
| Земля | 010 | |||||||||||||||||||||
| Здания | 020 | |||||||||||||||||||||
| Сооружения | 030 | |||||||||||||||||||||
| Передаточные устройства | 040 | |||||||||||||||||||||
| Транспортные средства | 050 | |||||||||||||||||||||
| Машины и оборудование | 060 | |||||||||||||||||||||
| Незавершенное строительство | 070 | |||||||||||||||||||||
| Прочие | 080 | |||||||||||||||||||||
| Всего: | 100 | |||||||||||||||||||||
| Таблица 18. Информация по взаимным операциям. | ||||||||||||||||||||||
| п/н | Дата | Вид операции |
Наименование и номер документа |
Наименование стороны по взаимным операциям | Сумма | Корреспонденция счетов |
||||||||||||||||
| Дебет | Кредит | |||||||||||||||||||||
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||
| 1 | 07.06.2021 | безвозмездная передача | Акт приема-передачи ОС | ГУ "Отдел строительства г.Кокшетау" | 3 040,8 | 7420 | 2310 | |||||||||||||||
| 0,0 | 2391 | 2310 | ||||||||||||||||||||
| 2 | 07.06.2021 | безвозмездная передача | Акт приема-передачи ОС | ГУ "Отдел строительства г.Кокшетау" | 0,0 | 7420 | 2321 | |||||||||||||||
| 833,2 | 2391 | 2321 | ||||||||||||||||||||
| итого: в том числе | х | х | 3 874,0 | х | х | |||||||||||||||||
| по видам расходов | х | х | 3 040,8 | 7420 | х | |||||||||||||||||
| х | х | х | ||||||||||||||||||||
| по видам доходов | х | х | х | 6330 | ||||||||||||||||||
| Таблица 19. Информация по начисленным и перечисленным суммам по счету 7120 "Расходы по расчетам с бюджетом" | ||||||||||||||||||||||
| Показатели | Код строки | Республиканский бюджет | Местный бюджет |
|||||||||||||||||||
| А | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
| Начислены расходы по расчетам с бюджетом, всего: | 010 | 1211,2 | ||||||||||||||||||||
| Из них перечислено в бюджет в отчетном периоде, всего: | 020 | 1211,2 | ||||||||||||||||||||
| налоговые поступления | 021 | |||||||||||||||||||||
| неналоговые поступления | 022 | |||||||||||||||||||||
| из них: | ||||||||||||||||||||||
| поступления части чистого дохода государственных предприятий (201100) | 022-1 | |||||||||||||||||||||
| дивиденды на государственные пакеты акции, находящиеся в государственной собственности (201300) | 022-2 | |||||||||||||||||||||
| доходы на доли участия в юридических лицах, находящиеся в государственной собственности (201400) | 022-3 | |||||||||||||||||||||
| доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности (201500) | 022-4 | |||||||||||||||||||||
| вознаграждения за размещение бюджетных средств на банковских счетах (201600) | 022-5 | |||||||||||||||||||||
| вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета (201700) | 022-6 | |||||||||||||||||||||
| доходы от продажи вооружения и военной техники (201905) | 022-7 | |||||||||||||||||||||
| поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета (202100) | 022-8 | |||||||||||||||||||||
| поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета (201300) | 022-9 | |||||||||||||||||||||
| поступления от продажи основного капитала | 023 | |||||||||||||||||||||
| из них поступления от продажи товаров из государственного материального резерва (203100) | 023-1 | |||||||||||||||||||||
| поступление трансфертов | 024 | |||||||||||||||||||||
| погашение бюджетных кредитов | 025 | |||||||||||||||||||||
| поступления от продажи финансовых активов государства | 026 | 1211,2 | ||||||||||||||||||||
| Таблица 20 «Обязательства по договорам государственно-частного партнерства» | ||||||||||||||||||||||
| Показатели | Код строки | Сумма, предусмотренная договором | Сумма, перечисленная по договору | |||||||||||||||||||
| Всего | в том числе в отчетном периоде | |||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
| Обязательства по договорам государственно-частного партнерства, всего: | 010 | |||||||||||||||||||||
| нефинансовые обязательства | 020 | |||||||||||||||||||||
| финансовые обязательства, в том числе: | 030 | |||||||||||||||||||||
| компенсация инвестиционных затрат | 031 | |||||||||||||||||||||
| компенсация операционных затрат | 032 | |||||||||||||||||||||
| вознаграждения | 033 | |||||||||||||||||||||
| прочие | 034 | |||||||||||||||||||||
| Таблица 21. Информация о размерах дивидендов, доходов на доли участия и части чистого дохода субъектов квазигосударственного сектора | ||||||||||||||||||||||
| № | Наименование (товарищества с ограниченной ответственности, акционерные общества, республиканское государственное предприятие) | Переплата (+)/ Задолженность (-) прошлых лет на начало года | Подлежит перечислению по итогам деятельности за год | Подлежит перечислению по итогам проверок | Всего перечислено | Переплата (+)/ Задолженность (-) на конец отчетного периода (графы 3-графы 4-графы 5+графы 6) | ||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||
| Итого | ||||||||||||||||||||||
| Таблица 22. Краткосрочная дебиторская и кредиторская задолженность по расчетам с бюджетом по налоговым поступлениям | ||||||||||||||||||||||
| Показатели | Краткосрочная дебиторская задолженность | Краткосрочная кредиторская задолженность | ||||||||||||||||||||
| Отчетный период | Прошлый период | Отчетный период | Прошлый период | |||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
| Задолженность по налоговым поступлениям всего, в том числе: | ||||||||||||||||||||||
| по корпоративному подоходному налогу | ||||||||||||||||||||||
| по налогу на добавленную стоимость | ||||||||||||||||||||||
| по таможенным платежам и пошлинам | ||||||||||||||||||||||
| по другим налоговым поступлениям | ||||||||||||||||||||||
| Таблица 23. Незавершенное строительство и капитальные вложения в нематериальные активы (строка 115 ФО-1 "Бухгалтерский баланс") | ||||||||||||||||||||||
| Показатели | Код строки | Незавершенное строительство | Капитальные вложения в нематериальные активы | Всего | ||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
| Сальдо начало отчетного периода | 010 | |||||||||||||||||||||
| Поступило всего, в том числе | 020 | |||||||||||||||||||||
| за счет финансирования по бюджету | 021 | |||||||||||||||||||||
| получено безвозмездно | 022 | |||||||||||||||||||||
| прочие | 023 | |||||||||||||||||||||
| Выбыло всего, в том числе | 030 | |||||||||||||||||||||
| переведено в долгосрочные активы | 031 | |||||||||||||||||||||
| передано безвозмездно | 032 | |||||||||||||||||||||
| прочие | 033 | |||||||||||||||||||||
| Сальдо на конец отчетного периода | 040 | |||||||||||||||||||||
| Таблица 24. Движение денежных средств по прочим счетам* | ||||||||||||||||||||||
| Показатели | Код строки | Контрольные счета наличности | Прочие счета | Всего | ||||||||||||||||||
| благотворительной помощи | платных услуг | временного размещения денег | фонда компенсации потерпевшим | |||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||||||||
| Остаток на начало года | 010 | |||||||||||||||||||||
| Поступило всего, в том числе | 020 | 5 076,5 | 5 076,5 | |||||||||||||||||||
| от операционной деятельности | 021 | 5 076,5 | 5 076,5 | |||||||||||||||||||
| от инвестиционной деятельности | 022 | х | х | х | х | |||||||||||||||||
| Выбыло всего, в том числе | 030 | 332,1 | 332,1 | |||||||||||||||||||
| от операционной деятельности | 031 | 332,1 | 332,1 | |||||||||||||||||||
| от инвестиционной деятельности | 032 | |||||||||||||||||||||
| Остаток на конец года | 040 | 4 744,4 | 4 744,4 | |||||||||||||||||||
| Примечание: * денежные средства, поступившие не из республиканского (соответствующего местного) бюджета | ||||||||||||||||||||||
| Руководитель или лицо, замещающее его | АТЫГАЕВ НУРЛАН БАУРЖАНОВИЧ | |||||||||||||||||||||
| (подпись) | (фамилия, имя, отчество (при его наличии)) | |||||||||||||||||||||
| Главный бухгалтер или лицо, возглавляющее структурное подразделение | НУРАЛИНА ДИНАРА КУЛАНМЕРГЕНКЫЗЫ | |||||||||||||||||||||
| (подпись) | (фамилия, имя, отчество (при его наличии)) | |||||||||||||||||||||
| М. П. | ||||||||||||||||||||||