Пояснительная записка
к отчету об исполнении плана финансирования
ГУ « ДЧС Акмолинской области МЧС РК»
на 01.07.2021 года
1.Общие сведения.
Департамент по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан
действует на основании Положения о Департаменте по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан, утвержденного приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 30 октября 2020 г. №16.
Уточненным планом финансирования по платежам Департамента на 01.07.2021 года предусмотрено 229 299,2 тыс. тенге, освоено в сумме 229 237,2 тыс. тенге, что составляет 99,99 %.
1.Форма №1 Баланс
Расшифровка раздела по краткосрочным активам.
По строке 020 счет 1300 «Запасы» отражена сумма – 27 896,0 тыс. тенге, в том числе: остаток по субсчету 1312 «Материалы для учебных, научных исследований и других целей» 1,1 тыс. тенге, по субсчету 1313 «Медикаменты и перевязочные средства» 153,7 тыс. тенге по специфике 001-100-142, по субсчету 1315 «Топливо, горюче и смазочные материалы» 1533,4 тыс.тенге (по специфике 001-123-144), по субсчету 1316 «Хозяйственные материалы и канцелярские принадлежности» 1 604,0 тыс. тенге и (по специфике 001-123-149 по специфике 001-100-149), по субсчету 1317 «Спецодежда и другие предметы индивидуального пользования» 16 050,7 тыс. тенге (по специфике 001-100-143), по субсчету 1318 «Запасные части» 2 826,9 тыс. тенге (по специфике 001-100-149), по субсчету 1319 «Прочие материалы» 5 726,2 тыс. тенге (по специфике 001-100-149 и по специфике 001-123-149);
По строке 022 счет 1200 «Краткосрочная дебиторская задолженность» субсчет 1420 «Расходы будущих периодов» отражен остаток, в сумме 403,4 тыс. тенге за подписку газет с АО «Казпочта» (по специфике 001-100-149);
По строке 100 «Итого краткосрочных активов» в сумме 28 299,4 тыс. тенге.
Расшифровка раздела по долгосрочным активам.
По строке 114 гр. счет 2300 «Основные средства» отражен остаток на начало года 96 180,7 тыс. тенге по первоначальной стоимости.
На 1 июля 2021 года поступило всего 170 874,1 тыс. тенге, в том числе:
- прочих поступлений (с местного бюджета на республиканский бюджет) на сумму 170 874,1 тыс. тенге (транспортные средства, области № А-4/185, от 20.04.2021г; № А-4/146 от 31.03.2021 г № А-4/701.от 06.04.2021 г, №А-3/103 от 02.03.2021г.машины и оборудования).
Балансовая стоимость долгосрочных активов на конец отчетного периода (стр. 114 баланса) - 164 136,8 тыс. тенге.
По строке 118 гр. счет 2700 «Нематериальные активы» отражен остаток на конец отчетного периода 6 720,3 тыс. тенге по первоначальной стоимости.
По строке 200 «Итого долгосрочных активов» в сумме 102 901,0 тыс. тенге.
«Отчет о результатах финансовой деятельности»
По строке 10 «Доходы от необменных операций» за отчетный период – 257 826,2 тыс. тенге.
По строке 11 (6010) «Финансирование текущей деятельности» сумма бюджетного финансирования, выделенная по индивидуальному плану финансирования на содержание государственного учреждения за отчетный период составляет – 257 826,2 тыс. тенге;
По строке 40 «Прочие доходы» отражены доходы от безвозмездных поступлений в сумме 156 287,2 тыс. тенге, в том 155,0 тыс. тенге – безвозмездное получение ГСМ от республиканского учреждения «ГУ СПиАСР Акмолинской области», 156 132,2 тыс. тенге (с местного бюджета на республиканский бюджет) транспортные средства, машины и оборудования.
По строке 100 «Доходы, всего» составили – 414 113,4 тыс. тенге.
По строке 110 «Расходы государственного учреждения» составили – 283 993,8 тыс. тенге.
По строке 111 «Оплата труда» (7010) отражены суммы расходов по оплате труда работников госучреждения 221 489,0 тыс. тенге. (по специфике 001-123-111) (в том числе по спецификам: по специфике 001-123-111 – 187 003,9 тыс. тенге оплата труда; по специфике 001-123- 112 – 2 152,0 тыс. тенге премия; по специфике 001-123-113 – 26 618,6 тыс. тенге пособие на оздоровление, по специфике 001-123-131 – 5 714,5 тыс. тенге оплата труда, по специфике 001-123-121 – 347,2 тыс. тенге больничный лист, по специфике 001-100-135- 143,3 тыс. тенге больничный лист).
По строке 113 «Налоги и платежи в бюджет» (7040) отражены суммы начисленных расходов по социальному налогу, соц. отчисления, и эмиссии в окружающую, 6 526,1 тыс. тенге (по специфике 001-100-135- в сумме 509,3 тыс.тенге; 001-123-121- в сумме 599,8 тыс.тенге 001-123-122- в сумме 5417,0 тыс.тенге);
По строке 114 «Расходы по запасам» (7060) отражены суммы расходов на нужды государственных учреждений – 4695,2 тыс. тенге (001-100-142- в сумме 2,4 тыс.тенге; 001-123-144- в сумме 2973,4 тыс.тенге; 001-123-149- в сумме 1039,9 тыс.тенге; 001-100-143- в сумме 4,3 тыс.тенге; 001-100-149- в сумме 518,3 тыс.тенге; 001-100-149- в сумме 156,9 тыс.тенге);
По строке 115 «Командировочные расходы» (7070) отражены суммы расходов по командировкам работников государственных учреждений – 6 658,4 тыс. тенге. (по специфике 001-123-161 в сумме 6 162,6 тыс.тенге и по специфике 001-123-161 в сумме 495,8 тыс.тенге);
По строке 116 «Коммунальные расходы» (7080) отражены сумма начисленных расходов за коммунальные услуги – 1 167,6 тыс. тенге ( по специфике 001-123-151);
По строке 117 «Арендные платежи» (7130) отражены сумма начисленных арендных платежей – 2 211,7 тыс. тенге (по специфике 001-123-159)
По строке 118 «Содержание долгосрочных активов» (7090) отражены сумма начисленных расходов по текущему ремонту – 333 тыс. тенге (по специфике 001-100-159);
По строке 119 «Услуги связи» (7080) отражены сумма начисленных расходов по услугам связи – 1 958,8 тыс. тенге (по специфике 001-123-152)
По строке 120 «Амортизация активов» (7110) отражены сумма начисленных расходов по амортизации долгосрочных активов – 14 792,0 тыс. тенге.
По строке 122 «Прочие операционные расходы» (7140) отражены сумма начисленных расходов в сумме 23 849,2 тыс. тенге ( по трансфертам физ.лицам по специфике 001-100-322 в сумме 2 955,4 тыс.тенге; жилищные выплаты сотрудникам спец.органов по специфике 001-100-321 в сумме 2 699,7 тыс.тенге, вывоз твердо-бытовых отходов, дезинфекционные услуги по специфике 001-123-159 в сумме 236,3 тыс.тенге; оплата банковских услуг по специфике 001-123-159 в сумме 154,2 тыс.тенге; оплата за эмиссию окружающей среды по специфике 001-100-169 в сумме 45,0 тыс.тенге; обслуживание каналов связи по специфике 001-100-159 в сумме 410,0 тыс.тенге, программы 1С. по специфике 001-100-159 в сумме 275,0; заправка и обслуживание по специфике 001-100-159 в сумме 984,2; страхование гражданско-правовой ответственности владельцев автотранспортных средств по специфике 001-123-123 в сумме 459,0; технический осмотр по специфике 001-123-169 в сумме 94,0; обслуживание системы оповещения по специфике 001-100-159 в сумме 8 427,6 тыс.тенге; обслуживание внутризоновых каналов по специфике 001-100-159 в сумме 7108,8 тыс.тенге).
По строке 123 «Расходы на обязательное социальное медицинское страхование» (7050) отражены сумма начисленных расходов в сумме 312,8 тыс. тенге. (мед.страхование по специфике 001-100-135 в сумме 82,8 тыс.тенге; мед.страхование по специфике 001-123-124 в сумме 230,0 тыс.тенге;)
По строке 200 «Всего фактические расходы» на содержание госучреждения по текущим программам составили 283 993,8 тыс. тенге.
По строке 220 «Выбытие долгосрочных активов» составили 73 130,6 тыс. тенге. (ГУ СП и АСР – 71 301,0 тыс. тенге (автомобиль Нива Шевроле, УАЗ, Снегоболотоход ТРЭКОЛ), 1 211,2 тыс. тенге – перечислено в доход бюджета по продаже автомобиля по аукциону передано земельный участок и административное здание на баланс ГУ «Отдел строительства» г.Кокшетау 3 040,8 тыс.тенге)
Финансовый результат отчетного периода составил – 56 989,0 тыс. тенге.
3.Форма №3
Отчет о движении денег на счетах ГУ
Уточнённым планом финансирования текущей деятельности по обязательствам на 1.07.2021 г. предусмотрено 257 826,2 тыс. тенге – строка 011 данной формы.
Поступление денежных средств на «КСН временного размещения денег» составило 5 076,5 тыс. тенге - строка 50 данной формы.
Итого поступление денежных средств на счет ГУ составило 262 902,7тыс. тенге.
Выбытие денежных средств по видам расходов составило 229 569,5 тыс. тенге, в том числе:
Оплата труда (110 строка) – 178 303,8 тыс. тенге (в том числе по спецификам: по специфике 001-123-111 – 147 423,5 тыс. тенге оплата труда; по специфике 001-123- 112 – 1 877,8 тыс. тенге премия; по специфике 001-123-113 24 091,5 тыс. тенге пособие на оздоровление, по специфике 001-100-131 – 4 486,9 тыс. тенге оплата труда, по специфике 001-123-121 – 303,4 тыс. тенге больничный лист, по специфике 001-100-135- 120,7 тыс. тенге больничный лист).
Налоги и платежи в бюджет (130 строка) – 1 247,4 тыс. тенге (в том числе по спецификам: (по специфике 001-123-111 – 588,2 тыс. тенге подоходный налог, по специфике 001-123-112 –103,2 тыс. тенге подоходный налог, по специфике 001-100-131 – 75,7 тыс. тенге подоходный налог, по специфике 001-123-121 – 235,6 тыс. тенге социальный налог, по специфике 001-100-135 – 199,7 тыс. тенге социальный налог, по специфике 001-123-169 – 45,0 тыс. тенге плата за эмиссию).
Поставщикам и подрядчикам за товары и услуги (140 строка) – 25 393,4 тыс. тенге, в том числе по спецификам:
123- 459,0 тыс.тенге (по специфике 001-123-123 страхование гражданско-правовой ответственности владельцев автотранспортных средств)
144- 1 849,0 тыс. тенге; (по специфике 001-123-144 – (ГСМ)
149- 1 267,9 тыс.тенге (по специфике 001-123-149 – 1205,5 тыс. тенге; по специфике 001-100-149 – 62,4 тыс. тенге)
151 – 1 091,0 тыс. тенге; (по специфике 001-123-151)
152 – 1 615,0 тыс. тенге (по специфике 001-123-152)
159 –19 017,4 тыс. тенге (по специфике 001-123-159 вывоз твердо-бытовых отходов, дезинфекционные услуги в сумме 236,3 тыс.тенге; оплата банковских услуг по специфике 001-123-159 в сумме 154,2 тыс.тенге; обслуживание каналов связи по специфике 001-100-159 в сумме 410,0 тыс.тенге, программы 1С. по специфике 001-100-159 в сумме 275,0; заправка и обслуживание по специфике 001-100-159 в сумме 984,2; обслуживание системы оповещения по специфике 001-100-159 в сумме 8 427,4 тыс.тенге; обслуживание внутризоновых каналов по специфике 001-100-159 в сумме 7 108,6 тыс.тенге, полиграфические услуги по специфике 001-100-159 в сумме 791,5 тыс.тенге, изготовление и установка межкомнатной конструкции по специфике 001-100-159 в сумме 480,2 тыс.тенге, изготовление жалюзи/занавесок по специфике 001-100-159 в сумме 150,0 тыс.тенге)
169 –94,0 тыс. тенге (по специфике 001-123-169)
Прочие платежи (строка 190) – 24 292,7 тыс. тенге (в том числе по спецификам: по специфике 001-123-111 - 5 398,8 тыс. тенге алименты, по специфике 001-123-111 - 896,5 тыс. тенге ОПВ; по специфике 001-123-111 – 179,2 тыс. тенге ОСМС по специфике 001-123-112 – 28,4 тыс. тенге взносы ОСМС, по специфике 001-123-112 – 142,6 тыс. тенге взносы опв; по специфике 001-123-122 – 4 492,0 тыс. тенге взносы соц.отчисления; по специфике 001-123-113 – 647,5 тыс. тенге алименты, по специфике 001-123-124- 190,9 тыс.тенге мед.страхование; по специфике 001-100-131 – 358,8 тыс. тенге пенсионные отчисления, по специфике 001-100-131 – 6,7 тыс. тенге алименты, по специфике 001-100-131 – 71,8 тыс. тенге ОСМС; по специфике 001-100-135 – 116,9 тыс. тенге соц.отчисления, по специфике 001-100-135 – 71,8 тыс. тенге мед.страхование, по специфике 001-100-136 – 433,0 тыс. тенге командировки , по специфике 001-100-161 – 4700,0 тыс. тенге командировка, по специфике 001-100-321 -2218,6 тыс. тенге жилищные выплаты сотрудникам спец.органов, по специфике 001-100-322 -2955,4 тыс. тенге трансферты физическим лицам, по специфике 001-123-111 – 1383,8 тыс. тенге страхование жизни,).
Расходы по КСН РБ и МБ (строка 191) – 332,2 тыс. тенге
Форма № 4
« Отчет об изменениях чистых активов капитала
По строке 010 отражена сумму остатков на начало отчетного периода накопленного финансового результата и чистых активов в сумме 131 200,4 тыс. тенге.
По строке 030 отражена сумма пересчитанного сальдо в сумме 131 200,4 тыс. тенге.
По строке 050 отражена сумма 56 989,0 тыс. тенге, накопленный финансовый результат за отчетный период.
По строке 060 отражена сумма 188 189,4 тыс. тенге, сумма накопленного финансового результата на дату отчетного периода.
Руководитель УФО Д. Нуралина