| Пояснительная записка к финансовой консолидированной отчетности за на 1 июля 2021 г. | |||||||||||
| КФО № 5 | |||||||||||
| Администратор бюджетных программ | Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан 202 | ||||||||||
| Государственное учреждение | ГУ Департамент по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области Министерства по чрезвычайным ситуациям РК 2020157 | ||||||||||
| Периодичность | полугодовая | ||||||||||
| Единица измерения | тыс. тенге | ||||||||||
| Таблица 1. Денежные средства и их эквиваленты (строки 010 формы 1 «Бухгалтерский баланс») | |||||||||||
| Показатели | Код строки | Сальдо на начало года | Сальдо на конец отчетного периода | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||
| КСН временного размещения денег (1043) | 16 | 4744,4 | |||||||||
| Плановые назначения на принятие обязательств согласно индивидуальному плану финансирования по обязательствам государственных учреждений, финансируемых из республиканского бюджета (1080) | 26 | 28588,8 | |||||||||
| ВСЕГО... | 100 | 33333,2 | |||||||||
| Таблица 3. Краткосрочная дебиторская задолженность (строки 014 формы 1 "Бухгалтерский баланс") | |||||||||||
| Показатели | Код строки | Расчеты с покупателями и заказчиками | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | |||||||||
| Начисление дебиторской задолженности | 11 | 1211,2 | |||||||||
| Погашение дебиторской задолженности | 12 | 1211,2 | |||||||||
| Таблица 4. Запасы (строка 020 формы 1 "Бухгалтерский баланс") | |||||||||||
| Показатели | Код строки | Материалы | Незавершенное производство | Готовая продукция | Товары | Запасы в пути | Всего | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
| Сальдо на начало отчетного периода по стоимости приобретения | 10 | 27896,0 | 27896,0 | ||||||||
| Поступление по стоимости приобретения | 11 | 3153,1 | 3153,1 | ||||||||
| в т.ч. за счет финансирования по бюджету | 12 | 2998,1 | 2998,1 | ||||||||
| Выбытие по стоимости приобретения | 13 | 4695,2 | 4695,2 | ||||||||
| в т.ч. израсходовано на нужды государственного учреждения | 14 | 4695,2 | 4695,2 | ||||||||
| Сальдо на конец отчетного периода по стоимости приобретения | 15 | 26353,9 | 26353,9 | ||||||||
| Сальдо на начало отчетного периода по балансовой стоимости | 30 | 27896,0 | 27896,0 | ||||||||
| Сальдо на конец отчетного периода по балансовой стоимости | 31 | 26353,9 | 26353,9 | ||||||||
| Таблица 6. Основные средства (строки 114 формы 1 "Бухгалтерский баланс") | |||||||||||
| Показатели | Код строки | Земля | Здания | Сооружения | Передаточные устройства | Транспортные средства | Машины и оборудование | Инструменты, производственный и хозяйственный инвентарь | Прочие основные средства | Всего | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| Сальдо на начало отчетного периода по первоначальной стоимости | 10 | 3070,7 | 23304,7 | 866,0 | 112176,7 | 166578,3 | 20612,7 | 896,1 | 327505,2 | ||
| Поступление по первоначальной стоимости | 11 | 103315,0 | 67559,1 | 170874,1 | |||||||
| Выбытие первоначальной стоймости | 15 | 3040,8 | 833,2 | 84339,2 | 88213,2 | ||||||
| в т.ч.списание пришедших в негодность основных средств | 16 | 3544,4 | 3544,4 | ||||||||
| Сальдо на конец отчетного периода по первоначальной стоимости | 17 | 29,9 | 22471,5 | 866,0 | 131152,5 | 234137,4 | 20612,7 | 896,1 | 410166,1 | ||
| в т.ч. полностью амортизированные | 17-2 | 1358,3 | 866,0 | 17655,7 | 124681,6 | 12053,6 | 604,5 | 157219,7 | |||
| Сальдо накопленной амортизации на начало отчетного периода | 20 | 4570,0 | 866,0 | 58645,1 | 150202,2 | 16436,7 | 604,5 | 231324,5 | |||
| Сумма накопленной амортизации по поступившим за отчетный период | 21 | 5740,7 | 9001,2 | 14741,9 | |||||||
| Начислено амортизации за отчетный период | 22 | 211,1 | 9628,0 | 3474,7 | 520,5 | 13834,3 | |||||
| Списано амортизации за отчетный период | 23 | 833,2 | 13038,2 | 13871,4 | |||||||
| Сальдо накопленной амортизации на конец отчетного периода | 26 | 3947,9 | 866,0 | 60975,6 | 162678,1 | 16957,2 | 604,5 | 246029,3 | |||
| Сальдо на начало отчетного периода по балансовой стоимости | 40 | 3070,7 | 18734,7 | 53531,6 | 16376,1 | 4176,0 | 291,6 | 96180,7 | |||
| Сальдо на конец отчетного периода по балансовой стоимости | 41 | 29,9 | 18523,6 | 70176,9 | 71459,3 | 3655,5 | 291,6 | 164136,8 | |||
| Таблица 9. Нематериальные активы (строки 118 формы 1 "Бухгалтерский баланс") | |||||||||||
| Показатели | Код строки | Программное обеспечение | Авторские права | Лицензионные соглашения | Патенты | Гудвилл | Прочие | Всего | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
| Сальдо на начало отчетного периода по первоначальной стоимости | 10 | 19818,0 | 19818,0 | ||||||||
| Сальдо на конец отчетного периода по первоначальной стоимости | 17 | 19818,0 | 19818,0 | ||||||||
| в т.ч. полностью амортизированные | 17-2 | 664,8 | 664,8 | ||||||||
| Сальдо накопленной амортизации на начало отчетного периода | 20 | 13097,7 | 13097,7 | ||||||||
| Начислено амортизации за отчетный период | 22 | 957,7 | 957,7 | ||||||||
| Сальдо накопленной амортизации на конец отчетного периода | 26 | 14055,4 | 14055,4 | ||||||||
| Сальдо на начало отчетного периода по балансовой стоимости | 40 | 6720,3 | 6720,3 | ||||||||
| Сальдо на конец отчетного периода по балансовой стоимости | 41 | 5762,6 | 5762,6 | ||||||||
| Таблица 12. Прочие доходы | |||||||||||
| Показатели | Код строки | Отчетный период | Прошлый период | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||
| От выбытия долгосрочных активов | 20 | 1211,2 | |||||||||
| Принято безвозмездно: | 30 | 156287,2 | |||||||||
| от государственных учреждений своей системы | 31 | 155,0 | |||||||||
| от других государственных органов, в том числе: | 32 | 156132,2 | |||||||||
| финансируемых из местных бюджетов | 32-2 | 156132,2 | |||||||||
| ВСЕГО... | 100 | 157498,4 | |||||||||
| Таблица 14. Прочие расходы | |||||||||||
| Показатели | Код строки | Отчетный период | Прошлый период | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||
| По выбытию долгосрочных активов. в т.ч. : | 20 | 74341,8 | |||||||||
| .передано безвозмедно государственным учреждениям своей системы | 21 | 71301,0 | |||||||||
| другим государственным органам | 22 | 3040,8 | |||||||||
| ВСЕГО: | 74 | 74341,8 | |||||||||
| Таблица 16. Безвозмездно переданные долгосрочные активы /запасы | |||||||||||
| Показатели | Код строки | Первоначальная стоимость | Сумма накопленной амортизации | Балансовая стоимость | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||
| Переданы безвозмездно долгосрочные активы, всего: | 10 | 84668,8 | 10327,0 | 74341,8 | |||||||
| из них: государственным учреждениям своей системы | 11 | 80794,8 | 9493,8 | 71301,0 | |||||||
| другим государственным органам, из них: | 12 | 3874,0 | 833,2 | 3040,8 | |||||||
| основные средства | 30 | 84668,8 | 10327,0 | 74341,8 | |||||||
| государственным учреждениям своей системы | 31 | 80794,8 | 9493,8 | 71301,0 | |||||||
| другим государственным органам, из них: | 32 | 3874,0 | 833,2 | 3040,8 | |||||||
| финансируемым из местных бюджетов | 32-2 | 3874,0 | 833,2 | 3040,8 | |||||||
| Таблица 16-1. Безвозмездно полученные долгосрочные активы/запасы | |||||||||||
| Показатели | Код строки | Первоначальная стоимость | Сумма накопленной амортизации | Балансовая стоимость | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||
| Получены безвозмездно долгосрочные активы, всего: | 10 | 170874,1 | 14741,9 | 156132,2 | |||||||
| от других государственных органов | 12 | 170874,1 | 14741,9 | 156132,2 | |||||||
| основные средства | 30 | 170874,1 | 14741,9 | 156132,2 | |||||||
| от других государственных органов | 32 | 170874,1 | 14741,9 | 156132,2 | |||||||
| Получены безвозмездно запасы, всего: | 70 | 155,0 | 155,0 | ||||||||
| от государственных учреждений своей системы | 71 | 155,0 | 155,0 | ||||||||
| Таблица 19. Информация по начисленным и перечисленным суммам по счету 7120 «Расходы по расчетам с бюджетом» | |||||||||||
| Вид операции | Код строки | республиканский бюджет | местный бюджет | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||
| Начислены расходы по расчетам с бюджетом, всего: | 10 | 1211,2 | |||||||||
| Перечислено в бюджет в отчетном периоде, всего: | 20 | 1211,2 | |||||||||
| поступления от продажи финансовых активов государства | 26 | 1211,2 | |||||||||
| Таблица 24. Движение денежных средств по внебюджетным счетам | |||||||||||
| Показатели | Код строки | КСН благотворительной помощи | КСН платных услуг | КСН временного размещения денег | КСН Фонда компенсации потерпевшим | Прочие внебюджетные счета | Итого | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
| Поступило всего, в т.ч. |
20 | 5076,5 | 5076,5 | ||||||||
| от операционной деятельности | 21 | 5076,5 | 5076,5 | ||||||||
| Выбыло всего, в т.ч. |
30 | 332,1 | 332,1 | ||||||||
| от операционной деятельности | 31 | 332,1 | 332,1 | ||||||||
| остаток на конец года | 40 | 4744,4 | 4744,4 | ||||||||
| Руководитель____________ __________________ (подпись) (фамилия и.о.) Главный бухгалтер___________ _________________ (подпись) (фамилия и.о.) "____"________________ 20___г. |
|||||||||||