О завершении финансового 2024 года

Порядок работы территориальных органов казначейства.

1) 27 декабря 2024 года – последний рабочий день приема платежных документов от государственных учреждений, субъектов квазигосударственного сектора, генеральных подрядчиков и субподрядчиков, операторов финансовой и (или) нефинансовой поддержки, дирекции по реализации пилотного национального проекта в области образования за исключением:

заявок на реконвертацию и заявлений на перевод денег в иностранной валюте;

счетов к оплате, платежных поручений для перечисления сумм возвратов поступлений, возвратов обязательных пенсионных взносов, социальных отчислений, заработной платы, стипендий, пособий, алименто;

осуществлять прием счетов к оплате для проведения бюджетных изъятий из нижестоящих в вышестоящие бюджеты,  для проведения платежей, поступивших на счет «Суммы, перечисленные по взаимным расчетам до выяснения в национальной валюте» (далее – 902 счет).

Обеспечить работу по зачислению всех поступивших платежей в бюджет, на КСН и счета государственных учреждений, счета субъектов квазигосударственного сектора, счета генеральных подрядчиков и субподрядчиков, счета операторов финансовой и (или) нефинансовой поддержки, счет дирекции по реализации пилотного национального проекта в области образования, проведению внутрисистемных проводок по счетам государственных учреждений, субъектов квазигосударственного сектора, генеральных подрядчиков и субподрядчиков, операторов финансовой и (или) нефинансовой поддержки, дирекции по реализации пилотного национального проекта в области образования.

Операционный день закрывается согласно утвержденному графику.

       2) Возвраты обязательных пенсионных взносов, профессиональных и добровольных пенсионных взносов, отчислений и (или) взносов на обязательное социальное медицинское страхование, социальных отчислений, заработной платы, стипендий, пособий, алиментов, командировочных и служебных разъездов:

поступившие 30 декабря 2024 года – восстанавливаются по кодам государственных учреждений для дальнейшего их перечисления по назначению 30, 31 декабря 2024 года на основании счетов к оплате государственных учреждений;

поступившие 31 декабря 2024 года – зачисляются на 902 счет для дальнейшего перечисления в соответствии с пунктом 269 Правил исполнения бюджета и его кассового обслуживания, утвержденных приказом Министра финансов Республики Казахстан от 04 декабря 2014 года № 540.

3) Довести до сведения государственных учреждений, субъектов квазигосударственного сектора,  генеральных подрядчиков и субподрядчиков, операторов финансовой и (или) нефинансовой поддержки, дирекции по реализации пилотного национального проекта в области образования о необходимости отклонения либо удаления всех финансовых документов в ИС «Казначейство-клиент», не отправленных в территориальный орган казначейства (удаление у Бухгалтера/Главного Бухгалтера, отклонение у Главного Бухгалтера/Директора) по состоянию на конец операционного дня 31 декабря за весь 2024 год.

4) Довести до территориальных органов государственных доходов о необходимости удаления либо отклонения всех платежных поручений на возврат из бюджета излишне (ошибочно) уплаченных поступлений, либо их зачет в счет погашения задолженности в ИС «Казначейство-клиент», не отправленных в территориальный орган казначейства (удаление со статусом «Требует утверждения», отклонение со статусом «На утверждении ГУ») по состоянию на конец операционного дня 31 декабря за весь 2024 год

5) 31 декабря 2024 года формирование пакетов платежей производится Комитетом казначейства до 18:00 часов времени города
Астаны.

6) 5 января 2025 года – первый рабочий день 2025 года. Работа по проведению платежей и закрытие операционного дня производится в установленном порядке.