Обзор исполнения бюджета города Нур-Султан
на 1 ноября 2019 года
Исполнение бюджета города Нур-Султан на 1 ноября 2019 года
млн. тенге
| Наименование | План на 2019 год | План на 1 ноября | Факт на 1 ноября | Отклонение от плана за отчетный период | % исполнения | |
| к плану на отчет ный период | к плану на год | |||||
| ПОСТУПЛЕНИЯ | 478 658,6 | 354 212,8 | 349 161,7 | — 5 051,1 | 98,6 | 72,9 |
| Доходы, в том числе: | 458 593,4 | 334 147,5 | 329 094,6 | — 5 052,9 | 98,5 | 71,8 |
| Доходы (1-3 категории) | 281 458,0 | 221 325,0 | 217 376,3 | — 3 948,7 | 98,2 | 77,2 |
| Налоговые поступления | 262 146,7 | 206 720,2 | 199 465,2 | — 7 255,1 | 96,5 | 76,1 |
| Неналоговые поступления | 7 818,2 | 6 822,6 | 7 386,1 | 563,5 | 108,3 | 94,5 |
| Поступления от продажи основного капитала | 11 493,1 | 7 782,1 | 10 525,0 | 2 742,9 | 135,2 | 91,6 |
| Поступления трансфертов | 177 135,4 | 112 822,5 | 111718,3 | -1 104,2 | 99,0 | 63,1 |
| Погашение бюджетных кредитов | 0,006 | 0,005 | 0,005 | 0,0 | 100,0 | 83,3 |
| Поступление от продажи финансовых активов государства | 0,0 | 0,0 | -2,0 | -2,0 | 0 | 0 |
| Поступления займов | 20 065,3 | 20 065,3 | 20 069,2 | 3,9 | 100,0 | 100,0 |
| РАСХОДЫ | 358 882,3 | 358 882,3 | 348 616,1 | — 10 266,2 | 97,1 | 72,1 |
| Затраты | 429 770,3 | 307 621,1 | 297 902,6 | — 9 718,6 | 96,8 | 69,3 |
| Бюджетные кредиты | 10 476,2 | 10 476,2 | 9 928,6 | — 547,6 | 94,8 | 94,8 |
| Приобретение финансовых активов | 23 159,4 | 20 862,7 | 20 862,7 | 0,0 | 100,0 | 90,1 |
| Дефицит (профицит) бюджета | -4 812,5 | — 4 812,5 | -398,7 | 5 221,2 | ||
| Поступление займов | 20 065,3 | 20 065,3 | 20 069,2 | 3,9 | 100,0 | 100,0 |
| Погашение займов | 19 922,2 | 19 422,2 | 19 422,2 | 0,0 | 100,0 | 100,0 |
| Используемые остатки бюджетных средств | 4 669,5 | 0,0 | 4 669,5 | 4 669,5 | 0,0 | 0,0 |
Поступления в бюджет города Нур-Султан на 1 ноября 2019 года составили 349 161,7 млн.тенге и исполнены на 98,6% к плану на отчетный период в сумме 354 212,8 млн.тенге.
Динамика поступлений в бюджет города в сравнении с аналогичным периодом за последние три года складывается следующим образом:
на 1.11.2016 года – 310 674,5 млн.тенге (101,5 %),
на 1.11.2017 года – 418 420,5 млн.тенге (99,5 %),
на 1.11.2018 года – 344 425,7 млн.тенге (98,8 %).
Доходы исполнены на 329 094,6 млн.тенге или 98,5%, из которых налоговые поступления составили 199 465,2 млн.тенге или 96,5%, неналоговые – 7 386,1 млн.тенге или 108,3%, поступления от продажи основного капитала – 10 525,0 млн.тенге или 135,2%, поступления трансфертов – 111 718,3 млн.тенге или 99,0%.
Динамика поступлений доходов в бюджет города в сравнении с аналогичным периодом за последние три года складывается следующим образом:
на 1.11.2016 года – 285 111,4 млн.тенге (101,6%),
на 1.11.2017 года – 395 715,8 млн.тенге (97,5 %),
на 1.11.2018 года – 327 846,6 млн.тенге (98,6%).
Поступления в бюджет города Нур-Султан на 1 ноября 2019 года
млн. тенге
| Наименование | План на 2019 год | План на 1 ноября | Факт на 1 ноября | Откл. от плана за отчетный период | % исполнения | |
| к плану на отчет ный период | к плану на год | |||||
| ПОСТУПЛЕНИЯ | 478 658,6 | 354 212,8 | 349 161,7 | — 5 051,1 | 98,6 | 72,9 |
| ДОХОДЫ | 458 593,4 | 334 147,5 | 329 094,6 | — 5 052,9 | 98,5 | 71,8 |
| Налоговые поступления | 262 146,7 | 206 720,2 | 199 465,2 | -7 255,1 | 96,5 | 76,1 |
| из них: | ||||||
| Индивидуальный подоходный налог | 120 814,0 | 95 708,1 | 92 301,8 | -3 406,2 | 96,4 | 76,4 |
| Социальный налог | 94 025,8 | 73 586,6 | 67 667,0 | — 5 919,6 | 92,0 | 72,0 |
| Hалоги на собственность | 36 048,6 | 28 318,4 | 30 071,4 | 1 753,0 | 106,2 | 83,4 |
| Акцизы | 214,8 | 176,4 | 190,2 | 13,8 | 107,8 | 88,5 |
| Поступления за использование природных и других ресурсов | 2 973,5 | 2 037,5 | 2 315,1 | 277,6 | 113,6 | 77,9 |
| Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 1 940,7 | 1694,4 | 1 967,1 | 272,7 | 116,1 | 101,4 |
| Государственная пошлина | 5 657,3 | 4 879,2 | 4 582,2 | -297,0 | 93,9 | 81,0 |
| Налог на игорный бизнес | 472,0 | 319,7 | 322,9 | 3,1 | 101,0 | 68,4 |
| Прочие налоговые поступления | 0 | 0 | 47,5 | 47,5 | 0,0 | 0,0 |
| Неналоговые поступления | 7 818,2 | 6 822,6 | 7 386,1 | 563,5 | 108,3 | 94,5 |
| из них: | ||||||
| Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 461,6 | 369,0 | 603,9 | 234,9 | 163,6 | 130,8 |
| Доходы на доли участия в юридических лицах, находящиеся в государственной собственности | 1 677,9 | 980,0 | 289,1 | -690,9 | 29,5 | 17,2 |
| Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 4 495,3 | 4 495,3 | 5 386,2 | 890,8 | 119,8 | 119,8 |
| Прочие неналоговые поступления | 1 082,2 | 888,5 | 1 007,9 | 119,4 | 113,4 | 93,1 |
| Поступления от продажи основного капитала | 11 493,1 | 7 782,1 | 10 525,0 | 2 742,9 | 135,2 | 91,6 |
| из них: | ||||||
| Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 9 343,1 | 5 941,3 | 8 365,3 | 2 424,0 | 140,8 | 89,5 |
| Продажа земли и нематериальных активов | 2 150,0 | 1 840,8 | 2 159,6 | 318,8 | 117,3 | 100,4 |
| Поступления трансфертов | 177 135,4 | 112 822,5 | 111 718,3 | — 1 104,2 | 99,0 | 63,1 |
| Погашение бюджетных кредитов | 0,006 | 0,005 | 0,005 | 0,0 | 100,0 | 83,3 |
| Поступление от продажи финансовых активов государства | 0,0 | 0,0 | -2,0 | -2,0 | 0,0 | 0,0 |
| Поступления займов | 20 065,3 | 20 065,3 | 20 069,2 | 3,9 | 100,0 | 100,0 |
| из них: | ||||||
| Внутренние государственные займы | 20 065,3 | 20 065,3 | 20 069,2 | 3,9 | 100,0 | 100,0 |
| Государственные эмиссионные ценные бумаги | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 003,9 | 3,9 | 100,0 | 100,0 |
| Договоры займа | 10 065,3 | 10 065,3 | 10 065,3 | 0,0 | 100,0 | 100,0 |
Налоговые поступления составили 199 465,2 млн.тенге при плане 206 720,3 млн.тенге (96,5%), или невыполнение составило 7 255,1 млн.тенге.
Динамика налоговых поступлений в бюджет города в сравнении с аналогичным периодом за последние три года складывается следующим образом:
на 1.11.2016 года – 161 985,9 млн.тенге (102,3%),
на 1.11.2017 года – 175 580,8 млн.тенге (94,7 %),
на 1.11.2018 года – 189 528,4 млн.тенге (96,4 %).
Исполнение по основным видам поступлений.
По индивидуальному подоходному налогу план не выполнен на 3 406,2 млн.тенге (план – 95 708,1 млн.тенге, поступило – 92 301,8 млн.тенге или 96,4%).
Динамика поступлений индивидуального подоходного налога в бюджет города в сравнении с аналогичным периодом за последние три года складывается следующим образом:
на 1.11.2016 года – 75 879,3 млн.тенге (102,0 %),
на 1.11.2017 года – 81 896,4 млн.тенге (91,8 %),
на 1.11.2018 года – 87 356,2 млн.тенге (93,2 %).
План поступлений по социальному налогу не выполнен на 5 919,6 млн.тенге (92,0%), при плане 73 586,6 млн.тенге поступило 67 667,0 млн.тенге.
Динамика поступлений по социальному налогу в бюджет города в сравнении с аналогичным периодом за последние три года складывается следующим образом:
на 1.11.2016 года – 58 498,6 млн.тенге (102,3 %),
на 1.11.2017 года – 61 845,7 млн.тенге (89,5 %),
на 1.11.2018 года – 63 708,8 млн.тенге (91,4 %).
По налогам на собственность план перевыполнен на 1 753,0 млн.тенге (при плане 28 318,4 млн.тенге, поступило 30 071,4 млн.тенге или 106,2 %), из них по:
налогу на имущество при плане 21 496,4 млн.тенге исполнение составило 23 626,6 млн.тенге или 109,9%, или поступило больше плана на 2 130,2 млн. тенге;
земельному налогу при плане 1 307,7 млн.тенге исполнение составило 1 385,0 млн.тенге или 105,9%, или перевыполнено на 77,3 млн. тенге;
налогу на транспортные средства при плане 5 514,3 млн.тенге поступило 5 059,4 млн.тенге (91,8%) или не поступило 454,9 млн.тенге.
Динамика поступлений по налогам на собственность в бюджет города в сравнении с аналогичным периодом за последние три года складывается следующим образом:
на 1.11.2016 года – 19 324,5млн.тенге (109,3 %),
на 1.11.2017 года – 21 379,1 млн.тенге (116,6 %),
на 1.11.2018 года – 28 706,1 млн.тенге (114,7%).
По внутренним налогам на товары, работы и услуги поступило 4 795,2 млн.тенге при плане 4 228,0 млн.тенге или выполнено больше плана на 567,3 млн.тенге (113,4%), в том числе по:
поступлениям за использование природных и других ресурсов перевыполнение составило 277,6 млн.тенге (план – 2 037,5 млн.тенге, поступило – 2 315,1 млн.тенге или 113,6%);
сборам за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности перевыполнение составило 272,7 млн.тенге (план – 1 694,4 млн.тенге, поступило – 1 967,1 млн.тенге или 116,1%).
Динамика поступлений по внутренним налогам на товары, работы и услуги в бюджет города в сравнении с аналогичным периодом за последние три года складывается следующим образом:
на 1.11.2016 года – 5 520,7 млн.тенге (94,0 %),
на 1.11.2017 года – 4 952,8 млн.тенге (102,7 %),
на 1.11.2018 года – 4 381,3 млн.тенге (91,4 %).
По государственной пошлине при плане 4 879,2 млн.тенге, поступило 4 582,2 млн.тенге (93,9%), или недопоступило 297,0 млн.тенге.
Динамика поступлений по государственной пошлине в бюджет города в сравнении с аналогичным периодом за последние три года складывается следующим образом:
на 1.11.2016 года – 2 762,7 млн.тенге (86,2 %),
на 1.11.2017 года – 4 410,2 млн.тенге (125,2 %),
на 1.11.2018 года – 4 978,4 млн.тенге (154,1 %).
По неналоговым поступлениям при плане 6 822,6 млн.тенге фактически поступило в бюджет 7 386,1 млн.тенге или 108,3%.
Перевыполнение неналоговых поступлений на 563,5 млн.тенге сложилось в основном за счет перевыполнения плана поступлений по штрафам, пеням, налагаемым государственными учреждениями – 890,8 млн.тенге, доходам от аренды имущества, находящегося в коммунальной собственности на 234,9 млн.тенге, прочим неналоговым поступлениям – 119,4 млн.тенге.
Динамика неналоговых поступлений в бюджет города в сравнении с аналогичным периодом за последние три года складывается следующим образом:
на 1.11.2016 года – 5 977,3 млн.тенге (105,6 %),
на 1.11.2017 года – 6 053,3 млн.тенге (114,9 %),
на 1.11.2018 года – 6 185,9 млн.тенге (165,6 %).
По поступлениям от продажи основного капитала при плане 7 782,1 млн.тенге, поступило 10 525,0 млн.тенге (135,2%), или с перевыполнением на 2 742,9 млн.тенге.
Динамика поступлений от продажи основного капитала в бюджет города в сравнении с аналогичным периодом за последние три года складывается следующим образом:
на 1.11.2016 года – 5 482,2 млн.тенге (115,2 %),
на 1.11.2017 года – 8 158,1 млн.тенге (108,4 %),
на 1.11.2018 года – 10 496,5 млн.тенге (100,2 %).
Исполнение по основным видам поступлений от продажи основного капитала.
По поступлениям от продажи земли и нематериальных активов – перевыполнение составило 318,8 млн.тенге (при плане 1 840,8 млн.тенге, поступило – 2 159,6 млн.тенге или на 117,3%).
Динамика поступлений от продажи земли и нематериальных активов в бюджет города в сравнении с аналогичным периодом за последние три года складывается следующим образом:
на 1.11.2016 года – 1 326,6 млн.тенге (96,7 %),
на 1.11.2017 года – 1 915,1 млн.тенге (119,0 %),
на 1.11.2018 года – 1 883,7 млн.тенге (114,2 %).
По поступлениям от продажи государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями – перевыполнение составило 2 424,0 млн.тенге (при плане 5 941,3 млн.тенге, поступило 8 365,3 млн.тенге или 140,8 %);
Динамика поступлений от продажи государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями в бюджет города в сравнении с аналогичным периодом за последние три года складывается следующим образом:
на 1.11.2016 года – 4 155,5 млн.тенге (122,6 %),
на 1.11.2017 года – 6 243,0 млн.тенге (105,5 %),
на 1.11.2018 года – 8 612,9 млн.тенге (97,6 %).
Поступления целевых трансфертов из республиканского бюджета составили 111 718,3 млн.тенге или 99,0 % к плану – 112 822,5 млн. тенге, в том числе:
целевые текущие трансферты – 32 407,6 млн.тенге
целевые трансферты на развитие – 79 310,7 млн.тенге.
Динамика поступлений целевых трансфертов из республиканского бюджета в бюджет города в сравнении с аналогичным периодом за последние три года складывается следующим образом:
на 1.11.2016 года – 111 666,0 млн.тенге (99,9 %),
на 1.11.2017 года – 205 923,5 млн.тенге (99,3 %),
на 1.11.2018 года – 121 635,8 млн.тенге (99,9 %).
Расходы бюджета города Нур-Султан на 1 ноября 2019 года
По состоянию на 1 ноября текущего года исполнение расходов составило 348 616,1 млн.тенге или 97,1 % к плану на отчетный период, в том числе затраты — соответственно 297 902,6 млн.тенге или 96,8 %.
Расходы бюджета в разрезе функциональных групп представлены в таблице:
Исполнение расходов бюджета города Нур-Султан на 1 ноября 2019 года
(в разрезе функциональных групп)
млн.тенге
| Наименование | План на 2019 год | План на 1 ноября | Факт на
1 ноября |
Откл. от плана на отчетный период | % исполнения | |
| к плану на отчетный период | к плану на год | |||||
| РАСХОДЫ | 483 328,1 | 358 882,3 | 348 616,1 | — 10 266,2 | 97,1 | 72,1 |
| ЗАТРАТЫ | 429 770,3 | 307 621,1 | 297 902,6 | — 9 718,6 | 96,8 | 69,3 |
| Государственные услуги общего характера | 14 220,8 | 10 757,3 | 10 511,8 | — 245,5 | 97,7 | 73,9 |
| Оборона | 1 301,4 | 929,0 | 460,8 | — 468,2 | 49,6 | 35,4 |
| Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 13 093,5 | 10 080,1 | 9 983,6 | — 96,5 | 99,0 | 76,2 |
| Образование | 105 821,0 | 84 277,8 | 82 186,3 | — 2 091,5 | 97,5 | 77,7 |
| Здравоохранение | 12 093,2 | 8 477,6 | 8 468,2 | — 9,4 | 99,9 | 70,0 |
| Социальное помощь и социальное обеспечение | 18 821,3 | 13 839,8 | 13 613,0 | — 226,8 | 98,4 | 72,3 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 110 502,6 | 69 548,1 | 66 469,9 | — 3 078,1 | 95,6 | 60,2 |
| Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 23 558,7 | 18 447,6 | 18 310,1 | — 137,5 | 99,3 | 77,7 |
| Топливно-энергетический комплекс и недропользование | 35 214,6 | 17 852,6 | 17 847,1 | — 5,5 | 100,0 | 50,7 |
| Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 2 185,6 | 1 729,0 | 1 708,6 | — 20,4 | 98,8 | 78,2 |
| Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 1870,0 | 1334,7 | 1334,7 | 0,0 | 100,0 | 71,4 |
| Транспорт и коммуникации | 44 264,5 | 33 794,6 | 30 615,4 | -3 179,2 | 90,6 | 69,2 |
| Прочие | 14 161,7 | 10 327,2 | 10 167,3 | — 160,0 | 98,5 | 71,8 |
| Обслуживание долга | 326,8 | 316,7 | 316,7 | 0,0 | 100,0 | 97,2 |
| Трансферты | 32 334,5 | 25 908,2 | 25 908,2 | 0,0 | 100,0 | 80,1 |
| БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ | 10 476,2 | 10 476,2 | 9 928,6 | — 547,6 | 94,8 | 94,8 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 9 473,3 | 9 473,3 | 8 925,6 | -547,6 | 94,2 | 94,2 |
| Прочие | 1 003,0 | 1003,0 | 1 003,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 |
| ПРИОБРЕТЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ | 23 159,4 | 20 862,7 | 20 862,7 | 0,0 | 100,0 | 90,1 |
| Транспорт и коммуникации | 13 254,0 | 13 254,0 | 13 254,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 |
| Прочие | 9 905,4 | 7 608,7 | 7 608,7 | 0,0 | 100,0 | 76,8 |
| ПОГАШЕНИЕ ЗАЙМОВ | 19 922,2 | 19 922,2 | 19 922,2 | 0,0 | 100,0 | 100,0 |
В структуре исполнения расходов наибольший удельный вес занимают расходы на образование – 23,6%, жилищно-коммунальное хозяйство – 21,6%, транспорт и коммуникации – 12,6%, трансферты – 7,4%, культуру, спорт, туризм и информационное пространство – 5,3%, топливно-энергетический комплекс – 5,1%, прочие – 5,4%, социальное обеспечение и социальную помощь – 3,9%, общественный порядок, безопасность – 2,9%, здравоохранение – 2,4%.
Динамика исполнения расходов бюджета города в сравнении с аналогичным периодом за последние три года складывается следующим образом:
на 1.11.2016 года – 294 335,3 тенге (93,6 %),
на 1.11.2017 года – 394 777,4 млн.тенге (92,0 %),
на 1.11.2018 года – 337 027,5 млн.тенге (95,1 %).
Расходы на социальную сферу составили 122 577,6 млн.тенге, или 98,0% к плану в сумме 125 042,8 млн.тенге.
Динамика исполнения расходов, направленных на социальную сферу в сравнении с аналогичным периодом за последние три года складывается следующим образом:
на 1.11.2016 года – 100 320,8 млн.тенге (98,1 %),
на 1.11.2017 года – 102 686,6 млн.тенге (96,0 %),
на 1.11.2018 года – 101 828,4 млн.тенге (96,1 %).
Расходы на реальный сектор составили 158 934,3 млн.тенге или 95,8% к плану в сумме 165 925,1 млн.тенге.
Динамика исполнения расходов, направленных на реальный сектор, в сравнении с аналогичным периодом за последние три года складывается следующим образом:
на 1.11.2016 года – 165 832,9 млн.тенге (90,5 %),
на 1.11.2017 года – 260 927,6 млн.тенге (89,7 %),
на 1.11.2018 года – 193 484,3 млн.тенге (93,9 %).
Расходы на оборону, общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность составили 10 444,4 млн.тенге или 94,9% к плану в сумме 11 009,1 млн.тенге.
Динамика исполнения расходов, направленных на оборону, общественный порядок, в сравнении с аналогичным периодом за последние три года складывается следующим образом:
на 1.11.2016 года – 8 728,8 млн.тенге (91,1 %),
на 1.11.2017 года – 10 378,5 млн.тенге (98,6 %),
на 1.11.2018 года – 10 494,2 млн.тенге (96,5%).
Исполнение целевых трансфертов и кредитов, выделенных из республиканского бюджета составило 114 686,6 млн.тенге или 94,2% к плану в сумме 122 887,8 млн.тенге, в том числе:
текущие трансферты – 32 615,3 млн. тенге (100,6 %);
целевые трансферты на развитие – 72 553,6 млн.тенге (91,5%);
кредитов – 9 517,6 млн. тенге (94,6%).
Динамика исполнения целевых трансфертов и кредитов, выделенных из республиканского бюджета, а также целевых трансфертов, выделенных за счет резерва Правительства Республики Казахстан в сравнении с аналогичным периодом за последние три года складывается следующим образом:
на 1.11.2016 года – 124 427,3 млн.тенге (91,8 %),
на 1.11.2017 года – 180 050,0 млн.тенге (87,4 %),
на 1.11.2018 года – 117 716,5 млн.тенге (92,6 %).
Расходы бюджета города Нур-Султан в разрезе экономической классификации представлены в таблице:
Исполнение расходов бюджета города Нур-Султан на 1 ноября 2019 года
(в разрезе экономической классификации)
млн.тенге
| Наименование | План на 2019 год | План на 1 ноября | Факт на 1 ноября | Откл. от плана на отчетный период | % исполнения | |
| к плану на отчетный период | к плану на год | |||||
| РАСХОДЫ | 483 328,1 | 358 882,3 | 348 616,1 | — 10 266,2 | 97,1 | 72,1 |
| ТЕКУЩИЕ ЗАТРАТЫ | 240678,7 | 191 424,9 | 189 019,2 | — 2 405,7 | 98,7 | 78,5 |
| Затраты на товары и услуги | 183 796,2 | 144 504,9 | 142 154,3 | — 2 350,7 | 98,4 | 77,3 |
| Заработная плата | 46 188,6 | 38 312,0 | 37 738,6 | -573,4 | 98,5 | 81,7 |
| Взносы работодателей | 3 972,6 | 3 315,2 | 3 202,7 | — 112,5 | 96,6 | 80,6 |
| Выплата заработной платы отдельным категориям граждан и отчисления взносов в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан | 364,3 | 297,8 | 296,4 | — 1,4 | 99,5 | 81,4 |
| Приобретение запасов | 10 023,9 | 8 981,4 | 8 885,2 | -96,2 | 98,9 | 88,6 |
| Приобретение услуг и работ | 116 013,0 | 89 801,6 | 88 429,4 | — 1 372,2 | 98,5 | 76,2 |
| Другие текущие затраты | 7 233,8 | 3 796,9 | 3 602,0 | -194,9 | 94,9 | 49,8 |
| Выплата вознаграждений | 326,8 | 317,6 | 317,6 | 0,0 | 100,0 | 97,2 |
| Выплаты вознаграждений по внутренним займам | 326,8 | 317,6 | 317,6 | 0,0 | 100,0 | 97,2 |
| Текущие трансферты | 56 555,7 | 46 602,4 | 46 547,3 | -55,1 | 99,9 | 82,3 |
| Бюджетные субсидии | 14 763,6 | 13 199,2 | 13 198,6 | — 0,6 | 100,0 | 89,4 |
| Трансферты физическим лицам | 9 453,8 | 7 491,2 | 7 436,7 | -54,5 | 99,3 | 78,7 |
| Текущие трансферты другим уровням государственного управления | 32 330,8 | 25 904,4 | 25 904,4 | 0,0 | 100,0 | 80,1 |
| Текущие трансферты за границу | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 0,0 | 100,0 | 100,0 |
| Прочие текущие трансферты | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 0,0 | 100,0 | 100,0 |
| КАПИТАЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ | 184 571,6 | 112 125,1 | 104 772,7 | -7 300,6 | 93,5 | 56,8 |
| Приобретение основного капитала | 184 571,6 | 112 125,1 | 104 824,5 | -7 300,6 | 93,5 | 56,8 |
| Приобретение основных средств, нематериальных и биологических активов | 34 141,4 | 16 112,9 | 15 974,3 | — 138,6 | 99,1 | 46,8 |
| Капитальный ремонт основных средств | 3 659,0 | 3205,5 | 3 024,6 | -180,9 | 94,4 | 82,7 |
| Капитальные затраты, направленные на развитие | 146 771,1 | 92 806,7 | 85 825,6 | -6 981,1 | 92,5 | 58,5 |
| БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ | 10 476,2 | 10 476,2 | 9 928,6 | — 547,6 | 94,8 | 94,8 |
| Внутренние бюджетные кредиты | 10 476,2 | 10 476,2 | 9 928,6 | — 547,6 | 94,8 | 94,8 |
| ПРИОБРЕТЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ | 23 159,4 | 20 862,7 | 20 862,7 | 0,0 | 100,0 | 90,1 |
| Приобретение финансовых активов | 23 159,4 | 20 862,7 | 20 862,7 | 0,0 | 100,0 | 90,1 |
| ПОГАШЕНИЕ ЗАЙМОВ | 19 922,2 | 199422,2 | 19 922,2 | 0,0 | 100,0 | 100,0 |
| Погашение основного долга по внутренним займам | 19 922,2 | 19 922,2 | 19 922,2 | 0,0 | 100,0 | 100,0 |
| ВЫПОЛНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ПРОЕКТАМ ГЧП | 4 520,0 | 4 071,1 | 4 058,9 | -12,3 | 99,7 | 89,8 |
Исполнение в разрезе администраторов бюджетных программ представлено в таблице:
Исполнение расходов бюджета города Нур-Султан
на 1 ноября 2019 года
(по администраторам бюджетных программ)
млн. тенге
| Наименование | План
на 2019 год |
План
на 1 ноября |
Факт на
1 ноября |
Откл. от плана на отчетный период | % исполнения | |
| к плану на отчетный период | к плану на год | |||||
| РАСХОДЫ | 483 328,1 | 358 882,3 | 348 616,1 | — 10 266,2 | 97,1 | 72,1 |
| в том числе: | ||||||
| Аппарат маслихата | 147,9 | 111,7
|
111, 1 | — 0,6 | 99,5 | 75,1 |
| Аппарат акима города Нур-Султан | 2 572,1 | 1 894,1 | 1 811,4 | — 82,7 | 95,6 | 70,4 |
| Аппарат акима районов в городе Нур-Султан | 33 626,6 | 25 607,9 | 25 466,4 | — 141,6 | 99,4 | 75,7 |
| Управление активов и государственных закупок города Нур-Султан | 4 803,1 | 3 602,8 | 3 599,9 | — 2,8 | 99,9 | 75,0 |
| Управление занятости и социальной защиты города Нур-Султан | 18 092,6 | 13 357,8 | 13 253,7 | — 104,1 | 99,7 | 73,3 |
| Управление по инвестициям и развитию предпринимательства | 12 956,2 | 11277,7 | 11 161,9 | — 115,7 | 99,0 | 86,2 |
| Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры | 66 265,7 | 53 207,0 | 50 054,1 | — 3 152,9 | 94,1 | 75,5 |
| Управление охраны окружающей среды и природопользования | 3 315,6 | 3 044,6 | 2 998,5 | — 46,1 | 98,5 | 90,4 |
| Управление контроля и качества городской среды | 1 004,8 | 842,2 | 842,2 | 0,0 | 100,0 | 83,8 |
| Управление по делам общественного развития | 2 375,1 | 1 389,6 | 1 373,6 | — 16,0 | 98,9 | 57,8 |
| Управление общественного здравоохранения | 12 934,5 | 9 071,8 | 9 062,4 | — 9,4 | 99,9 | 70,1 |
| Управление регенерации городской среды | 22 181,6 | 15 911,8 | 12 710,2 | — 3 201,6 | 79,9 | 57,3 |
| Управление строительства и жилищной политики | 51 298,6 | 30 612,9 | 30 301,2 | — 311,7 | 99,0 | 59,1 |
| Управление культуры и спорта | 21 042,5 | 16 768,9 | 16 732,2 | — 36,7 | 99,8 | 79,5 |
| Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства | 76 029,6 | 44 106,3 | 43 003,8 | — 1 102,6 | 97,5 | 56,6 |
| Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений | 2 515,0 | 1 769,4 | 1 769,4 | 0,0 | 100 | 70,4 |
| Управление стратегического и бюджетного планирования | 561,4 | 413,7 | 407,5 | — 6,2 | 98,5 | 72,6 |
| Управление по развитию языков и архивного дела | 1 368,1 | 1 206,8 | 1 197,3 | — 9,5 | 99,2 | 87,5 |
| Департамент внутренних дел города Нур-Султан | 10 802,3 | 8 105,4 | 6 006,4 | — 99,0 | 98,8 | 74,1 |
| Управление финансов города Нур-Султан | 53 414,8 | 46 417,3 | 46 341,7 | — 75,7 | 99,8 | 86,8 |
| Управление образования города Нур-Султан | 85 282,2 | 69 484,8 | 68 187,5 | — 1 297,3 | 98,1 | 80,0 |
| Ревизионная комиссия города Нур-Султан | 291,0 | 230,8 | 223,1 | — 7,7 | 96,7 | 76,7 |
| Территориальный орган, уполномоченных органов в области чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, Гражданской обороны, финансируемый из бюджета города Нур-Султан | 447,0 | 447,0 | 0,6 | — 446,4 | 0,1 | 0,1 |
Исполнение расходов бюджета города Нур-Султан до бюджетных программ представлено в приложении к данному обзору исполнения бюджета.
Исполнение по расходам за отчетный период составило 348 616,1 млн.тенге или 97,1% к плану в сумме 358 882,3 млн.тенге. Не исполнено – 10 266,2 млн.тенге.
| Основные причины неисполнения | Сумма,
млн.тенге |
| НЕ ИСПОЛНЕНО ВСЕГО, в том числе: | — 10 266,2 |
| — экономия по фонду оплаты труда, по результатам государственных закупок, прочая экономия | — 1 168,1
|
| — нераспределенный остаток резерва МИО | — 64,1 |
| НЕ ОСВОЕНО, из них по причинам: | — 9 034,0 |
| — невыполнение договорных обязательств поставщиками товаров | — 8 149,3 |
| — несостоявшиеся конкурсы по государственным закупкам | — 85,6 |
| — неэффективное управление бюджетной программой АБП | — 949,1 |
| — прочие причины | 150,0 |
За октябрь текущего года информация о контрольно-ревизионной работе предоставлена Департаментом внутреннего государственного аудита по городу Нур-Султан и Ревизионной комиссией по городу Нур-Султан.
Общий объем охваченных аудитом средств составил 763 541,1 тыс. тенге. Из которых в результате проведённых мероприятий выявлены нарушения на общую сумму 763 541,1 тыс.тенге, из них финансовые нарушения составили свыше 128 416,2 тыс.тенге или 16,8 % от общей суммы выявленных нарушений, нарушения процедурного характера составили – 635 124,9 тыс. тенге или 83,1 % от общей суммы выявленных нарушений.
Согласно предписаниям об устранении выявленных нарушений и о рассмотрении ответственности лиц, их допустивших, подлежит восстановлению, путем выполнения работ и услуг и отражению по учету в сумме 128 416,2 тыс.тенге.
За октябрь месяц 2019 года восстановлены, путем выполнения работ и услуг, поставкой товаров 99,9 тыс. тенге.
Наряду с этим, в рамках взаимодействия, уполномоченного органа по внутреннему государственному аудиту с органами прокуратуры и уголовного преследования, работники Департамента, в качестве привлеченных специалистов, приняли участие в 7 проверках, в ходе которых выявлены нарушения на общую сумму 3 064 166,9 тыс. тенге, из них финансовые нарушения 688 509,3 тыс. тенге, нарушения процедурного характера составили 2 375 657,6 тыс. тенге.
За допущенные нарушения привлечены к дисциплинарной ответственности 2 должностных лица.
По итогам аудита даны рекомендации принять меры по совершенствованию отдельных нормативных правовых актов.
Деятельность Департамента, направлена на предупреждение и профилактику коррупционных правонарушений и соблюдение Этического Кодекса государственных служащих Республики Казахстан, проводится в соответствии с разработанным планом мероприятий, во взаимодействии с правоохранительными органами и с представителями Совета по этике.
В целях своевременного пресечения необоснованного использования бюджетных средств и других финансовых нарушений действует телефон доверия: 32-17-01, в фойе здания Департамента размещен ящик для приема обращений физическихи юридических лиц и график приема граждан по адресу: г.Нур-Султан, ул. Ауэзова 14.