2019 жылғы 1 желтоқсандағы арналған
Нұр-Сұлтан қаласы бюджетінің атқарылуына шолу
2019 жылғы 1 желтоқсандағы арналған
Нұр-Сұлтан қаласы бюджетінің атқарылуы
млн.теңге
| Атауы | 2019 жылға арналған жоспар | 1 желтоқсандағы арналған жоспар | 1 желтоқсандағы факт | Есепті кезеңге жоспардан ауытқу | атқарылу % | |||||||||
| есепті кезеңдегі жоспарға | жылдық жоспарға | |||||||||||||
| ТҮСІМДЕР | 466 936,9 | 400 928,0 | 398 050,2 | – 2 877,8 | 99,3 | 85,2 | ||||||||
| Кірістер, оның ішінде: | 444 206,4 | 379 842,5 | 377 412,8 | – 2 429,6 | 99,4 | 85,0 | ||||||||
| Кірістер (1-3 санат) | 283 492,8 | 248 582,6 | 246 152,9 | – 2 429,6 | 99,0 | 86,8 | ||||||||
| Салық түсімдері | 262 146,7 | 230 124,6 | 223 987,3 | – 6 137,3 | 97,3 | 85,4 | ||||||||
| Салықтан тыс түсімдер | 9 053,0 | 8 876,3 | 9 476,1 | 599,8 | 106,8 | 104,7 | ||||||||
| Негізгі капиталды сатудан түскен түсімдер | 12 293,1 | 9 581,7 | 12 689,5 | 3 107,8 | 132,4 | 103,2 | ||||||||
| Трансферттердің түсімдері | 160 713,6 | 131 259,9 | 131 259,9 | 0,0 | 100,0 | 81,7 | ||||||||
| Бюджеттік кредиттерді өтеу | 2 117,9 | 1 117,9 | 1 117,9 | 0,2 | 100,0 | 52,8 | ||||||||
| Мемлекеттің қаржылық активтерін сатудан түскен түсімдер | 645,0 | 0,0 | -2,0 | -2,0 | 0,0 | -0,3 | ||||||||
| Қарыздар түсімі | 19 967,6 | 19 967,6 | 19 521,6 | – 446,1 | 97,8 | 97,8 | ||||||||
| ШЫҒЫСТАР | 471 606,4 | 405 597,5 | 388 997,8 | – 16 599,7 | 95,9 | 82,5 | ||||||||
| Шығындар | 416 639,3 | 352 754,9 | 336 605,2 | – 16 149,7 | 95,4 | 80,8 | ||||||||
| Бюджеттік кредиттер | 10 767,6 | 10 378,6 | 9 928,6 | – 450,0 | 95,7 | 92,2 | ||||||||
| Қаржылық активтерді сатып алу | 23 159,4 | 22 541,8 | 22 541,8 | 0,0 | 100,0 | 97,3 | ||||||||
| БЮДЖЕТТІҢ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ) | – 3 597,0 | – 4 714,9 | 9 453,1 | 14 168,0 | ||||||||||
| Қарыздар түсімі | 19 967,6 | 19 967,6 | 19 521,5 | -446,1 | 97,8 | 97,8 | ||||||||
| Қарыздарды өтеу | 21 040,1 | 19 922,2 | 19 922,2 | 0,0 | 100,0 | 94,7 | ||||||||
| БЮДЖЕТ ҚАРАЖАТТАРЫНЫҢ ҚОЛДАНЫЛАТЫН ҚАЛДЫҚТАРЫ | 4 669,5 | 0,0 | 4 669,5 | 4 669,5 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
2019 жылдың 1 желтоқсандағы Нұр-Сұлтан қаласының бюджетіне келіп түскен түсімдер 398 050,2 млн. теңге құрады және 400 928,0 млн. теңге сомасындағы есепті кезеңдегі жоспарға қатысты 99,3% атқарылды.
Қала бюджетіне түсетін түсімдердің динамикасы соңғы үш жылдағы сәйкес кезеңмен салыстырғанда төмендегідей қалыптасады:
2016 жылдың 1 желтоқсандағы – 381 803,3 млн. теңге (102,0 %),
2017 жылдың 1 желтоқсандағы – 451 598,0 млн. теңге (99,4 %),
2018 жылдың 1 желтоқсандағы – 381 426,2 млн. теңге (99,4 %).
Кірістер 377 412,8 млн. теңге немесе 99,4% атқарылған, оның ішінде салық түсімдері 223 987,3 млн. теңге немесе 97,3% құрады, салықтан тыс түсімдер – 9 476,1 млн. теңге немесе 106,8%, негізгі капиталды сатудан түскен түсімдер – 12 689,5 млн. теңге немесе 135,4%, трансферттердің түсімдері – 131 259,9 млн. теңге немесе 100,0 %.
Қала бюджетіне түсетін кірістердің динамикасы соңғы үш жылдағы сәйкес кезеңмен салыстырғанда төмендегідей қалыптасады:
2016 жылдың 1 желтоқсандағы – 359 240,1 млн. теңге (102,2 %),
2017 жылдың 1 желтоқсандағы – 428 706,0 млн. теңге (98,3 %),
2018 жылдың 1 желтоқсандағы – 364 119,5 млн. теңге (99,3 %).
2019 жылғы 1 желтоқсандағы арналған Нұр-Сұлтан қаласы
бюджетіне түскен түсімдер
млн. тенге
| Атауы | 2019 жылға арналған жоспар | 1 желтоқсандағы арналған жоспар | 1 желтоқсандағы факт | Есепті кезеңге жоспардан ауытқу | атқарылу % | |
| есепті кезеңдегі жоспарға | жылдық жоспарға | |||||
| ТҮСІМДЕР | 466 936,9 | 400 928,0 | 398 050,2 | – 2 877,8 | 99,3 | 85,2 |
| КІРІСТЕР | 444 206,4 | 379 842,5 | 377 412,8 | – 2 429,6 | 99,4 | 85,0 |
| Салық түсімдері | 262 146,7 | 230 124,6 | 223 987,3 | -6 137,3 | 97,3 | 85,4 |
| Оның ішінде: | ||||||
| Жеке табыс салығы | 119 715,9 | 104 278,0 | 101 718,7 | – 2 559,3 | 97,5 | 85,0 |
| Әлеуметтік салық | 92 538,0 | 78 952,6 | 74 737,2 | – 4 215,4 | 94,7 | 80,8 |
| Меншікке салынатын салықтар | 38 230,9 | 35 927,7 | 36 614,1 | 686,4 | 101,9 | 95,8 |
| Акциздер | 223,1 | 201,2 | 206,7 | 5,5 | 102,7 | 92,7 |
| Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 3 104,1 | 2 803,5 | 3 061,3 | 257,8 | 109,2 | 98,6 |
| Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар | 2 208,2 | 2 140,7 | 2 138,4 | -2,3 | 99,9 | 96,8 |
| Мемлекеттік баж | 5 657,3 | 5 387,6 | 5 084,2 | – 303,3 | 94,4 | 89,9 |
| Ойын бизнесіне салық | 421,7 | 385,8 | 380,4 | – 5,4 | 98,6 | 90,2 |
| Басқа да салықтар | 47,5 | 47,5 | 46,2 | – 1,3 | 97,3 | 97,3 |
| Салықтан тыс түсімдер | 9 053,0 | 8 876,3 | 9 476,1 | 599,8 | 106,8 | 104,7 |
| оның ішінде: | ||||||
| Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер | 601,6 | 555,0 | 659,3 | 104,3 | 118,8 | 109,6 |
| Мемлекет меншігіндегі, заңды тұлғалардағы қатысу үлесіне кірістер | 1 677,9 | 1 677,9 | 1 720,4 | 42,5 | 102,5 | 102,5 |
| Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 5 588,1 | 5 588,1 | 5 952,9 | 364,8 | 106,5 | 106,5 |
| Өзге де салықтық емес түсiмдер | 1 082,2 | 963,0 | 1 040,1 | 77,2 | 108,0 | 96,1 |
| Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | 12 293,1 | 9 581,7 | 12 689,5 | 3 107,8 | 132,4 | 103,2 |
| оның ішінде: | ||||||
| Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату | 9 893,1 | 7 581,3 | 10 298,8 | 2 717,5 | 135,8 | 104,1 |
| Жердi және материалдық емес активтердi сату | 2 400,0 | 2 000,4 | 2 390,7 | 390,3 | 119,5 | 99,6 |
| Трансферттердің түсімдері | 160 713,6 | 131 259,9 | 131 259,9 | 0,0 | 100,0 | 100,0 |
| Бюджеттік кредиттерді өтеу | 2 117,9 | 1 117,9 | 1 117,9 | 0,0 | 100,0 | 52,8 |
| Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 645,0 | 0,0 | -2,0 | -2,0 | 0,0 | 0,0 |
| Қарыздар түсімі | 19 967,7 | 19 967,7 | 19 521,6 | -446,1 | 97,8 | 97,8 |
| оның ішінде: | ||||||
| Мемлекеттік ішкі қарыздар | 19 967,7 | 19 967,7 | 19 521,6 | -446,1 | 97,8 | 97,8 |
| Мемлекеттік эмиссиялық бағалы қағаздар | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 003,9 | 3,9 | 100,0 | 100,0 |
| Қарыз алу келісім-шарттары | 9 967,7 | 9 967,7 | 9 517,7 | -450,0 | 95,5 | 95,5 |
Салық түсімдері 262 146,7 млн. теңге жоспар кезінде 230 124,6 млн. теңге (97,3%) құрады немесе 6 137,3 млн. теңгеге орындалмады.
Қала бюджетіне түсетін салықтық түсімдердің динамикасы соңғы үш жылдағы сәйкес кезеңмен салыстырғанда төмендегідей қалыптасады:
2016 жылдың 1 желтоқсандағы – 179 970,3 млн. теңге (102,9 %),
2017 жылдың 1 желтоқсандағы – 195 182,2 млн. теңге (95,4 %),
2018 жылдың 1 желтоқсандағы – 212 755,2 млн. теңге (98,4 %).
Түсімдердің негізгі түрлері бойынша түсімдер
Жеке табыс салығы бойынша жоспар 2 559,3 млн. теңгеге орындалмады (жоспар – 104 278,0 млн. теңге, келіп түскені – 101 718,7 млн. теңге немесе 97,5%).
Қала бюджетіне жеке табыс салығы бойынша түсетін түсімдердің динамикасы соңғы үш жылдағы сәйкес кезеңмен салыстырғанда төмендегідей қалыптасады:
2016 жылдың 1 желтоқсандағы – 82 994,7 млн. теңге (102,2 %),
2017 жылдың 1 желтоқсандағы – 89 166,2 млн. теңге (92,5 %),
2018 жылдың 1 желтоқсандағы – 96 692,0 млн. теңге (94,7 %).
Әлеуметтік салық бойынша түсімдер жоспары 4 215,4 млн. теңгеге (94,7%) орындалмады, жоспар бойынша 78 952,6 млн. теңге жоспарланса, түскені 74 737,2 млн. теңге.
Қала бюджетіне әлеуметтік салық бойынша түсетін түсімдердің динамикасы соңғы үш жылдағы сәйкес кезеңмен салыстырғанда төмендегідей қалыптасады:
2016 жылдың 1 желтоқсандағы – 64 100,4 млн. теңге (102,0 %),
2017 жылдың 1 желтоқсандағы – 67 281,5 млн. теңге (90,9 %),
2018 жылдың 1 желтоқсандағы – 70 547,1 млн. теңге (95,0 %).
Меншікке салынатын салықтар бойынша жоспар 686,4 млн. теңгеге асыра орындалды (жоспарда – 35 927,7 млн. теңге, келіп түскені – 36 614,1 млн. теңге немесе 101,9%), оның ішінде:
мүлікке салынатын салықтар бойынша жоспар – 28 689,2 млн. теңге, орындалуы 29 478,2 млн. теңге немесе 102,8% құрады, немесе жоспардан 789,0 млн. теңгеге артық түсті;
жер салығы салықтар бойынша жоспар – 1 623,5 млн. теңге, атқарылу 1 611,0 млн. теңге немесе 99,2% құрады немесе 12,4 млн. теңгеге түскен жоқ;
көлiк құралдарына салынатын салықтар бойынша жоспар – 5 615,0 млн. теңге, келіп түсті – 5 524,4 млн. теңге (98,4%) немесе 90,6 млн. теңгеге түскен жоқ.
Қала бюджетіне меншік салықтары бойынша түсетін түсімдердің динамикасы соңғы үш жылдағы сәйкес кезеңмен салыстырғанда төмендегідей қалыптасады:
2016 жылдың 1 желтоқсандағы – 23 564,9 млн. теңге (112,3 %),
2017 жылдың 1 желтоқсандағы – 26 848,5 млн. теңге (112,7 %),
2018 жылдың 1 желтоқсандағы – 34 583,8 млн. теңге (109,0 %).
Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар бойынша – 5 786,8 млн. теңге орындалуы 5 531,3 млн. теңге немесе 104,6% құрады, немесе жоспардан 255,6 млн. теңгеге артық түсті, оның ішінде келесі бағыттарда:
табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер бойынша – жоспар 257,8 млн. теңгеге асыра орындалды (жоспарда – 2 803,5 млн. теңге, келіп түскені – 3 061,3 млн. теңге немесе 109,2%);
кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн жоспар – 2 140,7 млн. теңге, келіп түскені – 2 138,4 млн. теңге (99,9%) немесе орындалмау – 2,3 млн. теңге.
Қала бюджетіне тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар бойынша түсетін түсімдердің динамикасы соңғы үш жылдағы сәйкес кезеңмен салыстырғанда төмендегідей қалыптасады:
2016 жылдың 1 желтоқсандағы – 6 246,4 млн. теңге (101,1 %),
2017 жылдың 1 желтоқсандағы – 5 725,8 млн. теңге (104,2 %),
2018 жылдың 1 желтоқсандағы – 5 128,2 млн. теңге (116,6 %).
Мемлекеттік баж бойынша жоспар – 5 387,6 млн. теңге, келіп түскені – 5 084,2 млн. теңге (94,4%) немесе орындалмау – 303,3 млн. теңге.
Қала бюджетіне мемлекеттік баж бойынша түсетін түсімдердің динамикасы соңғы үш жылдағы сәйкес кезеңмен салыстырғанда төмендегідей қалыптасады:
2016 жылдың 1 желтоқсандағы – 3 063,8 млн. теңге (82,7 %),
2017 жылдың 1 желтоқсандағы – 5 004,6 млн. теңге (130,8 %),
2018 жылдың 1 желтоқсандағы – 5 374,6 млн. теңге (166,3 %).
Салықтан тыс түсімдер бойынша жоспар – 8 876,3 млн. теңге, бюджетке келіп түскені – 9 476,1 млн. теңге немесе 106,8%.
599,8 млн.теңге көлеміндегі салықтан тыс түсімдердің асыра орындалуының негізгі үлесі – мемлекеттік мекемелермен салынатын айыппұлдар, өсімпұлдар бойынша түсетін түсімдер бойынша асыра орындалу – 364,8 млн. теңге, коммуналдық меншіктегі мүлікті жалға беруден түсетін табыстар бойынша асыра орындалу – 104,3 млн.теңге, коммуналдық меншіктегі заңды тулғаларға қатысу үлесіне кірістер – 42,5 млн. теңге, өзге салықтан тыс түсімдер бойынша асыра орындалу – 77,2 млн. теңге.
Қала бюджетіне салықтан тыс түсімдер бойынша динамика соңғы үш жылдағы сәйкес кезеңмен салыстырғанда төмендегідей қалыптасады:
2016 жылдың 1 желтоқсандағы – 7 765,9 млн. теңге (131,1 %),
2017 жылдың 1 желтоқсандағы – 6 640,7 млн. теңге (122,4 %),
2018 жылдың 1 желтоқсандағы – 6 642,4 млн. теңге (109,7 %).
Негізгі капиталды сатудан түскен түсімдер бойынша жоспар – 9 581,7 млн. теңге, келіп түсті – 12 689,5 млн. теңге (132,4%), немесе 3 107,8 млн. теңгеге асыра орындалды.
Қала бюджетіне негізгі капиталды сатудан түскен түсімдер бойынша динамика соңғы үш жылдағы сәйкес кезеңмен салыстырғанда төмендегідей қалыптасады:
2016 жылдың 1 желтоқсандағы – 6 021,7 млн. теңге (112,4 %),
2017 жылдың 1 желтоқсандағы – 8 587,2 млн. теңге (112,3 %),
2018 жылдың 1 желтоқсандағы – 11 052,2 млн. теңге (101,8 %).
Негізгі капиталды сатудан түскен негізгі түрлерінің түсімдері
Жердi және материалдық емес активтердi сату бойынша асыра орындау 390,3 млн. теңгені құрады (жоспар – 2 000,4 млн. теңге, келіп түсті – 2 390,7 млн. теңге немесе 119,7%).
Қала бюджетіне жердi және материалдық емес активтердi сатудан түсетін түсімдердің динамикасы соңғы үш жылдағы сәйкес кезеңмен салыстырғанда төмендегідей қалыптасады:
2016 жылдың 1 желтоқсандағы – 1 540,2 млн. теңге (93,6 %),
2017 жылдың 1 желтоқсандағы – 2 049,9 млн. теңге (110,7 %),
2018 жылдың 1 желтоқсандағы – 2 180,9 млн. теңге (117,4 %).
Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату бойынша – асыра орындалу 2 717,5 млн. теңгені құрады (жоспар – 9 893,1 млн. теңге, келіп түсті – 10 298,8 млн. теңге немесе 135,8%).
Қала бюджетіне мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сатудан түскен түсімдер бойынша динамика соңғы үш жылдағы сәйкес кезеңмен салыстырғанда төмендегідей қалыптасады:
2016 жылдың 1 желтоқсандағы – 4 481,5 млн. теңге (120,8 %),
2017 жылдың 1 желтоқсандағы – 6 537,3 млн. теңге (110,5 %),
2018 жылдың 1 желтоқсандағы – 8 871,2 млн. теңге (98,6 %).
Республикалық бюджеттен түсетін нысаналы трансферттер 131 259,9 млн. теңге құрады немесе жоспарға қатысты 100,0 %, оның ішінде:
ағымдағы нысаналы трансферттер – 39 577,9 млн. теңге;
нысаналы даму трансферттері – 91 682,0 млн. теңге.
Қала бюджетіне республикалық бюджеттен түсетін нысаналы трансферттер бойынша динамика соңғы үш жылдағы сәйкес кезеңмен салыстырғанда төмендегідей қалыптасады:
2016 жылдың 1 желтоқсандағы – 162 482,2 млн. теңге (100,0 %),
2017 жылдың 1 желтоқсандағы – 218 295,9 млн. теңге (100,0 %),
2018 жылдың 1 желтоқсандағы – 133 669,7 млн. теңге (100,0 %).
2019 жылғы 1 желтоқсандағы Нұр-Сұлтан қаласы
бюджетінің шығындары
Ағымдағы жылғы 1 желтоқсандағы жағдайы бойынша, шығыстардың орындалуы 388 997,8 млн. теңге құрады немесе есепті кезеңге арналған жоспарға қатысты 95,9%, оның ішінде шығындар – тиісінше 336 605,2 млн. теңге немесе 95,4%.
Бюджет шығыстары функционалдық топтар бөлінісінде кестеде көрсетілген:
2019 жылғы 1 желтоқсандағы арналған Нұр-Сұлтан қаласы
бюджет шығыстарының орындалуы
(функционалдық топтар бөлінісінде)
млн теңге
| Атауы | 2019 жылға арналған жоспар | 1 желтоқсандағы арналған жоспар | 1 желтоқсандағы
факт |
Есепті кезеңге жоспардан ауытқу | атқарылу % | |
| есепті кезеңдегі жоспарға | жылдық жоспарға | |||||
| ШЫҒЫСТАР | 471 606,4 | 405 597,5 | 388 997,8 | – 16 599,7 | 95,9 | 82,5 |
| ШЫҒЫНДАР | 416 639,3 | 352 754,9 | 336 605,2 | – 16 149,7 | 95,4 | 80,8 |
| Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 15 178,0 | 12 267,9 | 11 749,9 | – 517,9 | 95,8 | 77,4 |
| Қорғаныс | 834,6 | 799,1 | 771,8 | – 27,3 | 96,6 | 92,5 |
| Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі | 12 935,7 | 11 415,5 | 10 969,9 | – 445,5 | 96,1 | 84,8 |
| Бiлiм беру | 104 588,1 | 91 577,8 | 89 857,0 | – 1 720,8 | 98,1 | 85,9 |
| Денсаулық сақтау | 13 436,7 | 10 801,2 | 9 326,2 | – 1 475,0 | 86,3 | 69,4 |
| Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру | 19 918,3 | 16 438,9 | 15 541,5 | -897,5 | 94,5 | 78,0 |
| Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 108 577,1 | 83 874,5 | 77 907,2 | – 5 967,3 | 92,9 | 71,8 |
| Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 24 114,6 | 20 962,8 | 20 430,2 | – 532,6 | 97,5 | 84,7 |
| Отын-энергетика кешенi және жер қойнауын пайдалану | 25 136,2 | 21 901,2 | 20 115,4 | -1 785,8 | 91,8 | 80,0 |
| Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары | 2 225,4 | 1 847,7 | 1 840,6 | -7,1 | 99,6 | 82,7 |
| Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі | 1 813,1 | 1 662,1 | 1 662,1 | 0,0 | 100,0 | 91,7 |
| Көлiк және коммуникация | 41 849,3 | 38 003,9 | 35 963,5 | -2 040,4 | 94,6 | 85,9 |
| Басқалар | 13 372,6 | 11 987,1 | 11 254,8 | -732,3 | 93,9 | 84,2 |
| Борышқа қызмет көрсету | 324,9 | 317,6 | 317,6 | 0,0 | 100,0 | 97,8 |
| Трансферттер | 32 334,6 | 28 897,4 | 28 897,4 | 0,0 | 100,0 | 89,4 |
| БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕР | 10 767,6 | 10 378,6 | 9 928,6 | -450,0 | 95,7 | 92,2 |
| Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 8 925,6 | 8 925,6 | 8 925,6 | 0,0 | 100,0 | 100,0 |
| Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары | 450,0 | 450,0 | 0,0 | -450,0 | 0,0 | 0,0 |
| Басқалар | 1 392,0 | 1003,0 | 1 003,0 | 0,0 | 100,0 | 72,1 |
| ҚАРЖЫЛЫҚ АКТИВТЕРДІ САТЫП АЛУ | 23 159,4 | 22 541,8 | 22 541,8 | 0,0 | 100,0 | 97,3 |
| Көлiк және коммуникация | 13 254,0 | 13 254,0 | 13 254,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 |
| Басқалар | 9 905,4 | 9 287,8 | 9 287,8 | 0,0 | 100,0 | 93,8 |
| ҚАРЫЗДАРДЫ ӨТЕУ | 21 040,1 | 19 922,2 | 19 922,2 | 0,0 | 100,0 | 94,7 |
Шығыстардың орындалу құрылымында ең көп үлес салмағын білім беру шығыстары – 23,1%, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық – 22,3%, көлік және коммуникация – 12,7%, трансферттер – 7,4%, басқалары – 5,5%, мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік – 5,3%, отын-энергетикалық кешен шығыстары – 5,2%, әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру – 4,0%, қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік – 2,8%, денсаулық сақтау – 2,4% құрайды.
Қала бюджеті шығыстарының орындалу динамикасы соңғы үш жылдағы сәйкес кезеңмен салыстырғанда төмендегідей қалыптасады:
2016 жылдың 1 желтоқсандағы – 357 253,4 млн. теңге (93,2 %),
2017 жылдың 1 желтоқсандағы – 430 167,8 млн. теңге (92,9 %),
2018 жылдың 1 желтоқсандағы – 372 701,5 млн. теңге (95,6 %).
Әлеуметтік салаға кеткен шығындар 135 154,9 млн. теңге немесе сомасы 139 780,9 млн. теңге жоспарға қатысты 96,7 %.
Әлеуметтік салаға бағытталған шығындардың атқарылу динамикасы соңғы үш жылдағы сәйкес кезеңмен салыстырғанда төмендегідей қалыптасады:
2016 жылдың 1 желтоқсандағы – 110 444,4 млн. теңге (97,2 %),
2017 жылдың 1 желтоқсандағы – 113 725,8 млн. теңге (97,5 %),
2018 жылдың 1 желтоқсандағы – 113 751,9 млн. теңге (95,5 %).
Нақты секторға кеткен шығындар 181 213,9 млн. теңге немесе сомасы 192 196,9 млн. теңге жоспарға қатысты 94,3%.
Нақты секторға бағытталған шығындардың атқарылу динамикасы соңғы үш жылдағы сәйкес кезеңмен салыстырғанда төмендегідей қалыптасады:
2016 жылдың 1 желтоқсандағы – 215 594,8 млн. теңге (90,6 %),
2017 жылдың 1 желтоқсандағы – 281 643,7 млн. теңге (90,5 %),
2018 жылдың 1 желтоқсандағы – 212 365,9 млн. теңге (95,2 %).
Қорғаныс, қоғамдық тәртіп пен қауіпсіздікке кеткен шығындар 11 741,7 млн. теңге немесе сомасы 12 214,6 млн. теңге жоспарға қатысты 96,1%.
Қорғаныс, қоғамдық тәртіп пен қауіпсіздікке бағытталған шығындардың атқарылу динамикасы соңғы үш жылдағы сәйкес кезеңмен салыстырғанда төмендегідей қалыптасады:
2016 жылдың 1 желтоқсандағы – 9 675,5 млн. теңге (94,6 %),
2017 жылдың 1 желтоқсандағы – 11 445,8 млн. теңге (98,7 %),
2018 жылдың 1 желтоқсандағы – 11 855,9 млн. теңге (96,9 %).
Республикалық бюджеттен бөлінген нысаналы трансферттер мен кредиттердің орындалуы 131 847,7 млн.теңге немесе 93,4% құрады, жоспарда 141 227,6 млн.теңге, оның ішінде:
ағымдағы нысаналы трансферттер – 37 132,0 млн. тенге (93,8%);
нысаналы даму трансферттері – 85 198,0 млн.тенге (92,9%);
несиелер – 9 517,6 млн. тенге (95,5%).
Республикалық бюджеттен бөлінген нысаналы трансферттер мен кредиттердің, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Үкіметінің резерв есебінен нысаналы трансфеттердің орындалу динамикасы соңғы үш жылдағы сәйкес кезеңмен салыстырғанда төмендегідей қалыптасады:
2016 жылғы 1 желтоқсандағы – 171 196,2 млн. теңге (91,9%),
2017 жылғы 1 желтоқсандағы – 196 291,5 млн. теңге (89,9%),
2018 жылғы 1 желтоқсандағы – 130 557,0 млн. теңге (93,4 %).
Нұр-Сұлтан қаласының бюджет шығыстары экономикалық сыныптама бөлінісінде кестеде көрсетілген:
2019 жылғы 1 желтоқсандағы арналған Нұр-Сұлтан қаласы
бюджет шығыстарының орындалуы
(экономикалық сыныптама бөлінісінде)
млн теңге
| Атауы | 2019 жылға арналған жоспар | 1 желтоқсандағы арналған жоспар | 1 желтоқсандағы
факт |
Есепті кезеңге жоспардан ауытқу | атқарылу % | |
| есепті кезеңдегі жоспарға | жылдық жоспарға | |||||
| ШЫҒЫСТАР | 471 606,4 | 405 597,5 | 388 997,8 | – 16 599,7 | 95,9 | 82,5 |
| АҒЫМДАҒЫ ШЫҒЫНДАР | 245 609,8 | 214 611,4 | 208 458,7 | – 6 152,7 | 97,1 | 84,9 |
| Тауарлар мен қызметтерге арналған шығындар | 186 954,1 | 162 576,7 | 156 925,4 | – 5 651,4 | 96,5 | 83,9 |
| Жалақы | 47 244,3 | 41 910,6 | 41 614,4 | -296,1 | 99,3 | 88,1 |
| Жұмыс берушілердің жарналары | 3 910,4 | 3 552,9 | 3 507,8 | – 45,1 | 98,7 | 89,7 |
| Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне сәйкес азаматтардың жекелеген санаттарына жалақы төлеу және жарналар аудару | 364,3 | 336,1 | 328,4 | – 7,7 | 97,7 | 90,2 |
| Қорлар сатып алу | 10 032,7 | 9 673,0 | 9 370,1 | -302,9 | 96,9 | 93,4 |
| Қызметтер мен жұмыстарды сатып алу | 117 254,1 | 100 748,2 | 97 646,4 | – 3 101,8 | 96,9 | 83,3 |
| Басқа да ағымдағы шығындар | 8 148,5 | 6 356,0 | 4 458,1 | -1 897,8 | 70,1 | 54,7 |
| Сыйақылар төлеу | 324,8 | 317,6 | 317,6 | 0,0 | 100,0 | 97,8 |
| Ішкі қарыздар бойынша сыйақы төлемдері | 324,8 | 317,6 | 317,6 | 0,0 | 100,0 | 97,8 |
| Ағымдағы трансферттер | 58 330,8 | 51 717,0 | 51 215,8 | -501,3 | 99,0 | 87,8 |
| Бюджеттік субсидиялар | 15 568,8 | 14 303,8 | 14 023,2 | – 280,6 | 98,0 | 90,1 |
| Жеке тұлғаларға берілетін трансферттер | 10 423,6 | 8 512,0 | 8 291,3 | -220,6 | 97,4 | 79,5 |
| Мемлекеттiк басқарудың басқа деңгейлерiне берiлетiн ағымдағы трансферттер | 32 330,8 | 28 893,6 | 28 893,6 | 0,0 | 100,0 | 89,4 |
| Шетелге берiлетiн ағымдағы трансферттер | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 0,0 | 100,0 | 100,0 |
| Басқа да ағымдағы трансферттер | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 0,0 | 100,0 | 100,0 |
| КҮРДЕЛІ ШЫҒЫНДАР | 166 860,0 | 134 028,1 | 124 033,8 | -9 994,3 | 92,5 | 74,3 |
| Негізгі капиталды сатып алу | 166 860,0 | 134 028,1 | 124 033,8 | -9 994,3 | 92,5 | 74,3 |
| Негiзгi құралдарды, материалдық емес және биологиялық активтерді сатып алу | 34 007,8 | 20 568,2 | 20 004,0 | – 564,2 | 97,3 | 58,8 |
| Негізгі қаражатты күрделі жөндеу | 4 208,6 | 3 507,8 | 3 235,7 | -272,1 | 92,2 | 76,9 |
| Дамуға бағытталған күрделі шығыстар | 128 643,6 | 109 952,1 | 100 794,0 | -9 158,1 | 91,7 | 78,4 |
| БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕР | 10 767,6 | 10 378,6 | 9 928,6 | – 450,0 | 95,7 | 92,2 |
| Ішкі бюджеттік кредиттер | 10 767,6 | 10 378,6 | 9 928,6 | – 450,0 | 95,7 | 92,2 |
| ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІН САТЫП АЛУ | 23 159,4 | 22 541,8 | 22 541,8 | 0,0 | 100,0 | 97,3 |
| Қаржы активтерін сатып алу | 23 159,4 | 22 541,8 | 22 541,8 | 0,0 | 100,0 | 97,3 |
| ҚАРЫЗДАРДЫ ӨТЕУ | 21 040,1 | 19 922,2 | 19 922,2 | 0,0 | 100,0 | 94,7 |
| Ішкі қарыздар бойынша негізгі борышты өтеу | 19 922,2 | 19 922,2 | 19 922,2 | 0,0 | 100,0 | 94,7 |
| МЕМЛЕКЕТТІҚ – ЖЕКЕШЕЛІК ӘРІПТЕСТІК ЖОБАЛАР БОЙЫНША МЕМЛЕКЕТТІК МІНДЕТТЕМЕЛЕРДІ ОРЫНДАУ | 4 169,5 | 4 115,4 | 4 112,7 | -2,7 | 99,9 | 98,6 |
Бюджеттік бағдарламалар әкімшілері бөлінісінде атқарылу кестеде көрсетілген:
2019 жылғы 1 жетоқсандағы арналған Нұр-Сұлтан қаласы
бюджет шығыстарының орындалуы
(бюджеттік бағдарламалар әкімшілері бөлінісінде)
млн теңге
| Атауы | 2019 жылға арналған жоспар | 1 желтоқ сандағы арналған жоспар | 1 желтоқ сандағы
факт |
Есепті кезеңге жоспардан ауытқу | атқарылу % | |
| есепті кезеңдегі жоспарға | жылдық жоспарға | |||||
| ШЫҒЫСТАР | 471 606,4 | 405 597,5 | 388 997,8 | – 16 599,7 | 95,9 | 82,5 |
| оның ішінде: | ||||||
| Мәслихат аппараты | 148,7 | 131,4 | 125,8 | -5,7 | 95,7 | 84,6 |
| Нұр-Сұлтан қаласы әкімінің аппараты | 5 508,4 | 2 203,9 | 2 098,9 | – 105,0 | 95,2 | 83,7 |
| Нұр-Сұлтан қаласындағы аудан әкімінің аппараты | 33 830,2 | 28 664,5 | 28 135,4 | – 529,1 | 98,2 | 83,2 |
| Активтер және мемлекеттік сатып алу басқармасы | 4 846,1 | 3 940,8 | 3 937,3 | – 3,5 | 99,9 | 81,2 |
| Жұмыспен қамту және әлеуметтік қорғау басқармасы | 19 463,3 | 15 904,4 | 15 106,3 | -798,1 | 95,0 | 77,6 |
| Инвестициялар және кәсіпкерлікті дамыту басқармасы | 13 884,0 | 12 982,8 | 11 879,7 | – 1 103,1 | 91,5 | 85,6 |
| Көлік және жол-көлік инфрақұрылымын дамыту басқармасы | 64 025,5 | 59 250,3 | 57 211,0 | – 2 039,3 | 96,6 | 89,4 |
| Қоршаған ортаны қорғау және табиғатты пайдалану басқармасы | 3 304,7 | 3 203,9 | 3 1888,8 | – 15,1 | 99,5 | 96,5 |
| Қалалық орта сапасы және бақылау басқармасы | 1 037,7 | 922,2 | 918,2 | – 4,0 | 99,6 | 88,5 |
| Қоғамдық даму істері басқармасы | 2 375,1 | 2 030,8 | 1 674,4 | – 356,4 | 82,5 | 70,5 |
| Қоғамдық денсаулық сақтау басқармасы | 14 274,7 | 11 449,1 | 9958,2 | – 1 490,9 | 87,0 | 69,8 |
| Қалалық ортаны регенерациялау басқармасы | 20 100,2 | 16 571,8 | 15 339,6 | – 1 232,3 | 92,6 | 76,3 |
| Құрылыс және тұрғын үй саясаты басқармасы | 51 462,4 | 36 609,4 | 35 524,0 | – 1 085,4 | 97,0 | 69,0 |
| Мәдениет және спорт басқармасы | 21 645,5 | 18 512,5 | 18 474,5 | – 38,0 | 99,8 | 85,4 |
| Отын-энергетикалық кешені және коммуналдық шаруашылық басқармасы | 63 250,7 | 54 295,7 | 48 887,7 | – 5 408,0 | 90,0 | 77,3 |
| Сәулет, қала құрылысы және жер қатынастары басқармасы | 2 493,1 | 2 281,0 | 2 271,0 | – 10,0 | 99,6 | 91,1 |
| Нұр-Сұлтан қаласының Стратегиялық және бюджеттік жоспарлау басқармасы | 584,4 | 485,4 | 484,0 | – 1,4 | 99,7 | 82,8 |
| Тілдерді дамыту және архив ісі басқармасы | 1 368,1 | 1 339,9 | 1 317,3 | – 22,6 | 98,3 | 96,3 |
| Ішкі істер басқармасы | 10 496,3 | 9 261,2 | 8 814,6 | – 446,6 | 95,2 | 84,2 |
| Қаржы басқармасы | 54 018,8 | 49 433,8 | 49 347,8 | – 86,1 | 99,8 | 91,4 |
| Білім беру басқармасы | 86 089,8 | 75 730,3 | 73 922,4 | – 1 807,9 | 97,6 | 85,9 |
| Нұр-Сұлтан қаласының Тексеру комиссиясы | 291,0 | 257,6 | 246,6 | – 11,0 | 95,7 | 84,7 |
| Қазақстан Республикасы ІІМ ТЖК Нұр-Сұлтан қаласының төтенше жағдайлар департаменті | 134,5 | 134,5 | 134,5 | 0,0 | 100,0 | 100 |
Нұр-Сұлтан қаласының бюджетінің шығыстарының атқарылуы бюджеттік бағдарламаларға дейін аталған бюджеттің атқарылуына шолу қосымшасында ұсынылған.
Орындалу 388 997,8 млн. теңге құрады немесе 95,9%, жоспар – 405 597,5 млн. теңге. Орындалмағаны – 16 599,7 млн. теңге.
Жергілікті бюджеттік бағдарламалардың әкімшілерімен игерілген:
| Игерілмеудің негізгі себептері | Сомасы, млн.теңге |
| ЖАЛПЫ ИГЕРІЛМЕДІ, оның ішінде: | – 16 599,7 |
| -енбекақы қоры бойынша , мемлекеттік сатып алулардың нәтижелері бойынша үнемдеу, басқа да үнемдеу | – 1 783,9
|
| -ЖАО резервінің бөлінбеген қалдықтары | – 80,9 |
| ИГЕРІЛМЕДІ, оның ішінде келесі себептермен: | – 14 734,9 |
| -тауарды жеткізушілердің шарттық міндеттемелерін орындамауы | – 11 312,5 |
| – мемлекеттік сатып алу бойынша орындалмаған конкурстар | – 75,7 |
| – ББӘ бюджеттік бағдарламасын басқаруы | – 827,6 |
| – басқа да себептер | -2 519,1 |
Ағымдағы жылдың қараша айына арналған бақылау-тексеру жұмыстары туралы ақпарат Астана қаласы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті және Нұр-Сұлтан қаласы бойынша Тексеру комиссиясына ұсынылды.
1) Нұр-Сұлтан қаласы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті (әрі қарай – Департамент) 2019 жылдың қазан айында 17 аудиторлық іс-шара өткізді.Аудитпен қамтылған қаражаттың жалпы көлемі 4 287 977,7 мың теңгені құрады. Оның ішінде жүргізілген іс – шаралар нәтижесінде 1 866 197,4 мың теңге сомасында заң бұзушылықтар анықталды, оның ішінде қаржылық бұзушылықтар 243 613,2 мың теңгені немесе анықталған бұзушылықтардың жалпы сомасының 131,1%-ын құрады, рәсімдік сипаттағы бұзушылықтар – 1 622 584,2 мың теңгені немесе анықталған бұзушылықтардың жалпы сомасының 86,9% – ын құрады.Анықталған бұзушылықтарды жою және оларға жол берген тұлғалардың жауапкершілігін қарау туралы ұйғарымдарға сәйкес жұмыстар мен қызметтерді орындау жолымен қалпына келтіруге және есепке алу бойынша 243 613,2 мың теңге сомасында көрсетілген. Сонымен қатар, Ішкі мемлекеттік аудит жөніндегі уәкілетті органның прокуратура және қылмыстық қудалау органдарымен, Департамент қызметкерлерімен өзара іс-қимыл шеңберінде тартылған мамандар ретінде 9 тексеруге қатысты, соның барысында 5 764 762,2 мың теңгеге бұзушылықтар анықталды,оның ішінде қаржылық бұзушылықтар – 2 865 553,5 мың теңге,рәсімдік сипаттағы бұзушылықтар – 2 899 208,7 мың теңгенні құрады.Жасалған бұзушылықтар үшін 5 лауазымды тұлға тәртіптік жауапкершілікке тартылды.Аудиттің нәтижесінде белгілі бір нормативтік-құқықтық актілерді жетілдіру жөнінде шаралар қабылдау жөнінде ұсынымдар жасалды.Департаменттің сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтардың алдын-алуға және болдырмау және Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызметкерлердің Әдеп кодексін сақталуы жөніндегі іс-шаралары құқық-қорғау органдары мен Әдеп Кеңесінің өкілдерімен бірлесіп әзірленген іс-шаралар жоспарына сәйкес жүргізіледі.Бюджет қаражатын және басқа да қаржылық бұзушылықтарды негізсіз пайдаланудың уақытылы алдын-алу мақсатында, сенім телефоны жұмыс істейді: 32-17-01, мекен-жайы: Нұр-Сұлтан қаласы, Әуезов көшесі, 14 үй, Департамент ғимаратының фойесінде жеке және заңды тұлғалардың өтініштерін қабылдауға арналған жәшік және азаматтарды қабылдау кестесі орналасқан.
2) Нұр-Сұлтан қаласы бойынша тексеру комиссиясы 2019 жылғы қараша айында аудиторлық іс-шаралардың қорытындысын шығару жоспарланбаған.