065 «Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц»

Приложение 5

«Утверждена»

Приказом руководителя

ГУ «Управление коммунального

хозяйства города Астаны»

от «_____» ________2024 года № ____

Приложение 10

«Утверждена»

К приказу руководителя

ГУ «Управление коммунального

хозяйства города Астаны»

от «26» февраля 2024 года № 45

БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА

5170001 Управление коммунального хозяйства города Астаны

(код и наименование администратора бюджетной программы)

на 2024-2026 годы

Код и наименование бюджетной программы: 065 «Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц»

Руководитель бюджетной программы: Бейсов О. А. – Заместитель руководителя Государственного учреждения «Управление коммунального хозяйства города Астаны».

Нормативная правовая основа бюджетной программы:

Бюджетный Кодекс Республики Казахстан от 04 декабря 2008 года № 95-IV п. 4 ст. 106, п.2 ст 75;

Гражданский Кодекс Республики Казахстан от 27 декабря 1994 года, п.1 ст.59;

Закон Республики Казахстан «О государственных закупках» от 21 июля 2007 года № 303 пп.5 п.14 ст. 43;

Закон Республики Казахстан «О государственном имуществе» от 01.03.2011 г № 413-IV, п. 1 ст. 143

Закон Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью» от 22.04.1998 года № 220-I п.2 ст. 43.

Закон Республики Казахстан «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в РК» от 16 июля 2001 года п.3 ст.34-1, п.3 ст. 34-4;

Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года № 195 «Об утверждении Правил разработки и утверждения (переутверждения) бюджетных программ (подпрограмм) и требований к их содержанию»;

Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 04 декабря 2014 года № 540 «Об утверждении Правил исполнения бюджета и его кассового обслуживания» пп. 3 п. 295;

Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 3 февраля 2015 года № 71 «Об утверждении Правил оказания инжиниринговых услуг в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности п.9 ст.34, ст.2;

Решение маслихата города Астаны от 14 декабря 2023 года № 114/15-VIII «О внесении изменений и дополнения в решение маслихата города Нур-Султан от 30 декабря 2021 года №129/18- VII «О плане развития города Астаны на 2021-2025 годы»;

Решение от 2 июля 2024 года № 206/25-VIII «О внесении изменения в решение маслихата города Астаны от 14 декабря 2023 года № 113/15-VIII «О бюджете города Астаны на 2024-2026 годы».

Вид бюджетной программы:

в зависимости от уровня государственного управления – областные, города республиканского значения, столицы

в зависимости от содержания - осуществление бюджетных инвестиций;

в зависимости от способа реализации - Индивидуальная

Текущая/развития – развитие

Цель бюджетной программы: обеспечение функционирования организаций подведомственных Управлению.

Прямым результатом ГИП будет являться:

- заключение договора на приобретение 26 единиц специализированной техники.

- поставка 26 единиц специализированной техники.

Конечный результат:

-Обновление парка специализированной техники ТОО «Астана Тазалық», используемой для уборки улиц и дворов от мусора, пыли, опавших листьев, песка в весенне-летне-осенний период (подметально-вакуумные машины), на 5 единиц или 21,7 %.

-Обновление парка специализированной техники ТОО «Астана Тазалық», используемой для подметания дорожного полотна, на 26 единиц; специализированной техники для зимней уборки улиц для ГКП на ПХВ «Астана су арнасы» в количестве -1 единицы, специализированной техники для зимней уборки улиц для ТОО ГКП на ПХВ "Elorda Eco System" в количестве -44 единиц, для дальнейшей успешной реализации договорных обязательств по санитарной очистке и для обеспечение своевременного обслуживания воздушных кабельных линий электропередач столицы.

Описание (обоснование) бюджетной программы: Санитарная очистка столицы является важнейшей сферой деятельности коммунальной службы. Именно в этой сфере создаются те условия для населения г. Астаны, которые обеспечивают высокий уровень жизни.

В рамках настоящих бюджетных инвестиций предусматривается приобретение специализированной техники ТОО «Астана Тазалык», специализированной техники для зимней уборки улиц для ГКП на ПХВ «Астана су арнасы», специализированной техники для зимней уборки улиц для ТОО ГКП на ПХВ "Elorda Eco System", для дальнейшей успешной реализации договорных обязательств по санитарной очистке и для обеспечение своевременного обслуживания воздушных кабельных линий электропередач столицы.

Расходы по бюджетной программе, всего

Расходы по бюджетной программе, в том числе:

Единица измере-ния

2022 год (отчетный год)

2023 год (План текущего года)

плановый период

2024 год

2025 год

2026 год

«Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц»

Тысяч тенге

2 541 731

За счет местного бюджета

Тыс. Тенге

2 541 731

Итого расходы по бюджетной программе

Тыс. тенге

2 541 731

Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 «За счет средств местного бюджета».

Вид бюджетной подпрограммы:

в зависимости от содержания: осуществление бюджетных инвестиций

текущая/развития: развития

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы:

В рамках настоящих бюджетных инвестиций предусматривается приобретение специализированной техники для зимней уборки улиц для ТОО «Астана Тазалык» в количестве -7 единиц, специализированной техники для зимней уборки улиц для ГКП на ПХВ «Астана су арнасы» в количестве -1 единицы, специализированной техники для зимней уборки улиц для ТОО ГКП на ПХВ "Elorda Eco System" в количестве -44 единиц, для дальнейшей успешной реализации договорных обязательств по санитарной очистке и для обеспечение своевременного обслуживания воздушных кабельных линий электропередач столицы.

Показатели прямого результата

Единица

измере-ния

2022 год (отчетный год)

2023 год (План текущего года)

плановый период

2024 год

2025 год

2026 год

Заключение договора на приобретение и поставка специализированной техники для зимней уборки улиц для ТОО «Астана Тазалық»

ед

Поставка специализированной техники в количестве 26 единиц ТОО «Астана Тазалық»

ед

Приобретение и поставка специализированной техники для зимней уборки улиц для ГКП на ПХВ «Астана су арнасы»

ед

Приобретение и поставка специализированной техники для зимней уборки улиц для ТОО ГКП на ПХВ "Elorda Eco System"

ед

Показатели экономического эффекта от заявляемых расходов на бюджетные инвестиционные проекты, формирование и (или) увеличение уставных капиталов юридических лиц, бюджетные субсидии

ТОО «Астана Тазалык» 1)Экономические выгоды- 11 317 421 тыс. тенге;2) Экономические затраты -11 286 423 тыс. тенге; 3) Итого чистый экономический поток -30 998 тыс. тенге;4)Итого чистый дисконтированный экономический поток -36 190тыс. тенге;5) Экономический чистый дисконтированный доход(ENPV)- 36 190тыс. тенге;6)Экономическая внутренняя норма доходности( EIRR)-0,29%;7)Срок окупаемости(РР)-9 лет.

ТОО «Астана Тазалык» 1)Экономические выгоды- 14 115 829 тыс. тенге;2) Экономические затраты -13 859 155 тыс. тенге; 3) Итого чистый экономический поток -256 673 тыс. тенге;4)Итого чистый дисконтированный экономический поток -294 533 тыс. тенге;5) Экономический чистый дисконтированный доход(ENPV)- 294 533 тыс. тенге;6)Экономическая внутренняя норма доходности( EIRR)-1,68%;7)Срок окупаемости(РР)-9 лет.

ГКП на ПХВ «Elorda Eco System»1)Экономические выгоды-13 807 587 тыс. тенге;
2) Экономические затраты -13 749 199 тыс. тенге; 3) Итого чистый экономический поток - тыс. тенге;4)Итого чистый дисконтированный экономический поток – 58 388тыс. тенге;5) Экономический чистый дисконтированный доход(ENPV)- 50 335 тыс. тенге;6)Экономическая внутренняя норма доходности( EIRR)- 4,41%;7)Срок окупаемости(РР)-8,9 лет.

ГКП на ПХВ «Астана су арнасы» 1)Экономические выгоды-753 678 тыс. тенге;
2) Экономические затраты 755 934-тыс. тенге; 3) Итого чистый экономический поток -
3 600тыс. тенге;4)Итого чистый дисконтированный экономический поток -1 600 тыс. тенге;5) Экономический чистый дисконтированный доход(ENPV)- 1 600тыс. тенге;6)Экономическая внутренняя норма доходности( EIRR)- 4,41;7)Срок окупаемости(РР)- 9,1 лет.

Расходы по бюджетной программе, в том числе:

Ед изм

2022 год (отчетный год)

2023 год (План текущего года)

плановый период

2024 год

2025 год

2026 год

Тыс. тенге

1 938 321

Поставка специализированной техники в количестве 26 единиц ТОО «Астана Тазалық»

Тыс. тенге

508 000

Тыс. тенге

10 000

Приобретение и поставка специализированной техники для зимней уборки улиц для ТОО

ГКП на ПХВ "Elorda Eco System"

Тыс. тенге

85 410

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

Тыс. тенге

2 541 731

Дата публикации

07 августа 2024