|
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ |
ЕНПФ представляет отчет об инвестировании пенсионных накоплений
на 1 августа 2024 года
АО «ЕНПФ» (далее - ЕНПФ) представляет отчет об управлении пенсионными активами Национальным Банком Республики Казахстан (далее - НБРК) и управляющими инвестиционным портфелем (далее - УИП) на сайте enpf.kz в разделе «Показатели - Инвестиционная деятельность».
Общий объем пенсионных активов на 1 августа 2024 года составил 20 252,45 млрд тенге. По состоянию на эту дату пенсионные активы ЕНПФ, находящиеся в доверительном управлении НБРК, сформированные за счет обязательных пенсионных взносов (далее - ОПВ), обязательных профессиональных пенсионных взносов (далее - ОППВ), добровольных пенсионных взносов (далее - ДПВ), составили 20 077,64 млрд тенге[1]. Объем пенсионных активов, сформированных за счет обязательных пенсионных взносов работодателя (далее - ОПВР), находящихся в доверительном управлении НБРК, - 120,03 млрд тенге.
Пенсионные активы под управлением УИП составили более 54,79 млрд тенге.
Инвестиционный портфель пенсионных активов под управлением НБРК
Основные направления инвестирования пенсионных активов, сформированных за счет ОПВ, ОППВ, ДПВ, на 1 августа 2024 года выглядят следующим образом: государственные ценные бумаги Министерства финансов РК – 44,04%, облигации квазигосударственных компаний – 9,68%, облигации банков второго уровня Республики Казахстан – 4,49%, государственные ценные бумаги иностранных государств – 4,41%, акции и депозитарные расписки эмитентов РК – 1,79%, МФО – 1,72%.
Инвестиционный портфель в разрезе валют, в которые номинированы финансовые инструменты, приобретенные за счет ОПВ, ОППВ, ДПВ, по состоянию на 1 августа 2024 г. выглядит так: инвестиции в национальной валюте – 62,70%, в долларах США – 37,30% портфеля пенсионных активов.
Из анализа структуры полученного дохода следует, что доходы в виде вознаграждения по ценным бумагам, в том числе по размещенным вкладам и операциям «обратное РЕПО» и от рыночной переоценки ценных бумаг составили 904,17 млрд тенге, по активам, находящимся во внешнем управлении – 420,95 млрд тенге, от переоценки иностранной валюты - 167,73 млрд тенге.
Рыночная переоценка ценных бумаг была отрицательной и составила 85,8 млрд тенге. Прочие убытки составили 1,01 млрд тенге.
За счет диверсификации инвестиционного портфеля пенсионных активов по инструментам, отраслям и валютам общий доход за январь-июль 2024 г. является положительным и составляет 1,41 трлн тенге. Доходность пенсионных активов ЕНПФ за указанный период составляет 7,51%
Направления инвестирования ОПВР на 1 августа 2024 года выглядят следующим образом: государственные ценные бумаги Министерства финансов РК – 85,75%, операции РЕПО – 13,40%, денежные средства на инвестиционных счетах – 0,44%, депозиты НБРК – 0,41%.
Инвестиционный портфель за счет ОПВР включает только финансовые инструменты, номинированные в национальной валюте.