Бюджеттің атқарылуы

 

«Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы Заңына сәйкес аудандық бюджет кірістер бойынша 5 062 763,0 мың теңге сомасында, оның ішінде ауданның меншікті кірістері бойынша 739 410,0 мың теңге, алынған трансферттер бойынша 4 323 353,0мың теңге, шығындар 11989,0 мың теңге тапшылық мөлшерімен 12 923,0 мың теңге бекітілді.

Орындалуы: аудандық мәслихаттың шешімдерін іске асыру мақсатында аудан әкімдігінің 15.01.2021 жылғы № А-0/07 «Аудандық мәслихаттың 2021-2023 жылдарға арналған аудандық бюджет туралы» шешімін іске асыру туралы», 30.03.2021 жылғы № а-3/62, 07.07 жылғы № а-5/126. 02.09.2021 жылғы № А-7/163; 22.11.2021 жылғы № а-8/2208, 09.12.2021 жылғы №А-9/219 «Жақсы ауданы әкімдігінің 2021 жылғы 15 қаңтардағы № а-0\07 «2021-2023 жылдарға арналған аудандық бюджет туралы» аудандық мәслихаттың шешімін іске асыру туралы» қаулысына өзгерістер енгізу туралы», 16.02.2021 жылғы № а-1/30; 22.02.2021 жылғы № А-1/34; 25.03.2021 жылғы № А-2/55; 12.05.2021 жылғы № А-4/81; 10.06.2021 жылғы № А-5/107; 12.07.2021 жылғы № А-5/129; 22.09.2021 жылғы № А-7/192; 28.10.2020 жылғы № А-7/192; 15.11.2021 жылғы № А-8/203; 03.12.2021 жылғы № А-8/214, 10.12.2021 жылғы № А-9/221, 23.12.2021 жылғы № а-9/224; «2021 жылға арналған Жақсы аудандық бюджетінің көрсеткіштерін түзету туралы» қаулылары қабылданды.

 

 

Атауы	2021 жылға арналған түзетілген бюджет	Кассалық орындау	Орындау %
I. Кірістер	6 880 698,9	6 934  614,6	100,8
Салықтық түсімдер	762 022,9	809 390	106,2
Салықтық емес түсімдер	12 077,8	16 923,9	140,1
Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер	18 299,0	20 002,1	109,3
Трансферттердің түсімдері	6 088 299,2	6 088 298,6	100,0
II. Шығындар	7 041 153,3	6 302 971,6	89,5
Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер	1 521 624,9	1 521 603	100,0
Қорғаныс	4 142,4	4 142,2	100
Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі	3 213,0	3 213,0	100
Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру	292 247,3	292 244,2	100
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық	793 623,7	709 526,7	89,4
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік	270 128,6	270 127,5	100
Отын-энергетика кешені және жер қойнауын пайдалану	23 735,0	23 734,7	100
Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары	51 228,7	51 227,6	100
Өнеркәсіп, сәулет және құрылыс қызметі	18 084,3	18 083,1	100
Көлік және коммуникация	223 940,1	201 957,1	90,2
Өзгелері	1 431 264,4	799 191,9	55,8
Борышқа қызмет көрсету	9 815,7	9 815,7	100,0
Трансферттер	2 398 105,2	2 398 105,2	100,0
III.Таза бюджеттік кредиттеу	11 763,1	5 401,4
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша Сальдо	39 711,2	39 400,5
Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер	0,0	0,0
V. Бюджет тапшылығы (профициті)	-211 928,7	-586 841,1
VI.Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)	211 928,7	586 841,1

 

 

2021 жылға бюджет кірістерінің орындалуы

 

2021 жылға бюджеттің кіріс бөлігі бойынша аудандық бюджетке 792 399,7 мың теңге жоспар бойынша 846 316,0 мың теңге немесе 106,8% түсті.

Меншікті кірістер бойынша жоспар 53 916,3 мың теңге сомасына асыра орындалды, келесі салықтар бойынша:

Төлем көзінен салық салынбайтын табыстардан ұсталатын жеке табыс салығы бойынша жоспар 3 196,8 мың теңге болғанда 5 696,1 мың теңге түсті, орындалуы 178,2% құрайды, жоспардан тыс түскені 2 499,3 мың теңге, кәсіпорындар, ЖК бойынша кірістер арттыру бойынша ФНО БК өткізумен байланысты.

 

Төлем көзінен салық салынбайтын шетелдік азаматтардың табыстарынан ұсталатын жеке табыс салығы жоспардағы 4112,0 мың теңге кезінде 4580,6 мың теңге немесе 111,4% түсті, жоспардан тыс құрылыс – монтаждау жұмыстары есебінен 468,6 мың теңге түсті, қосымша шетелдік азаматтар қабылданды.

Әлеуметтік салық жоспар бойынша 356 967,0 мың теңге, түскен

381 841,4 мың теңге немесе 126,5 %, жоспардан тыс 24 874,4 мың теңге түсті, асыра орындау кәсіпорындар, ЖК бойынша кірістер арттыру бойынша ФНО БК өткізумен байланысты.

Заңды тұлғалар мен жеке кәсіпкерлердің мүлкіне салынатын салық жоспардағы 197 350,0 мың теңге кезінде 207 247,8 мың теңге немесе 105% түсті, жоспардан тыс 9 897,8 мың теңге түсті, бұл артық төленген сомаға байланысты.

Жеке тұлғалардың мүлкіне салынатын салық жоспардағы 1346,3 мың теңге кезінде 1687,2 мың теңге немесе 125,3% түсті, жоспардан тыс 340,9 мың теңге түсті, бұл артық төленген сомаға байланысты.

Жер салығы, жеке тұлғалардан елді мекендер жерлеріне жер салығын қоспағанда, жоспардағы 1452,0 мың теңге кезінде 1907,3 мың теңге немесе 131,4% түсті, жоспардан тыс 455,3 мың теңге түсті, бұл артық төленген сомаға байланысты.

Жеке тұлғалардан көлік құралдарына салынатын салық 27333,4 мың теңге жоспар бойынша 34828,8 мың теңге немесе 127,4% түскен, жоспардан тыс 7495,4 мың теңге түскен, ұлғаю уәкілетті органдардың мәліметтеріне сәйкес 5 жыл ішінде камералдық бақылау жүргізумен байланысты.

Жер телімдерін пайдаланғаны үшін төлем бойынша жоспар 68000,0 мың теңге болғанда, 68252,5 мың теңге немесе 100,4% түсті, жоспардан тыс 252,5 мың теңге түсті, ұлғаю Сен камералдық бақылау жүргізумен және өткен жылдар үшін сен қосымша декларацияларын ұсынумен байланысты.

Кәсіпкерлік және кәсіби қызметті жүргізгені үшін алымдар жоспар бойынша 4728,0 мың теңге болғанда 5930,0 мың теңге немесе 125,4% түсті, жоспардан тыс жүйелі емес сипаттағы алымдар есебінен 1202,0 мың теңге түсті.

Мемлекеттік баж жоспар бойынша 57650,0 мың теңге болғанда 57681,9 мың теңге немесе 100,1% түсті, жоспардан тыс жүйелі емес сипаттағы алымдар есебінен 31,9 мың теңге түсті.

Салықтық емес түсімдер жоспар бойынша 12077,8 мың теңге 16923,9 мың теңге немесе 140,1%, жоспардан тыс түсімдер 4846,1 мың теңге. Мемлекеттік меншіктегі мүлікті, жалдаудың артық төленген сомалары есебінен, сондай-ақ жүйелі емес сипаттағы басқа да салықтық емес түсімдер бойынша түсімдер есебінен тұрғын үйді жалдаудан түскен кірістер.

Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер жоспардағы 18299,0 мың теңге кезінде 20002,1 мың теңге немесе 109,3% түсті, жоспардан тыс 1703,1 мың теңге түсті, бұл жер учаскелерін сатумен байланысты.

 

 

                

2021 жылдың басындағы және аяғындағы

бересі сомалары туралы деректер

 

Коды	Атауы	Жыл басындағы бересі	Жыл соңындағы бересі	Ауытқу + ұлғайту - азайту	Себептері
101202	Төлем көзінен салық салынбайтын табыстардан ұсталатын жеке табыс салығы		74,2	+74,2
103101	Әлеуметтік салық	1706,5	1895,6	+189,1	Ағымдағы төлем төленбеген «Запорожье» ЖШС «Проммебцентр» ЖШС, «Жақсы-Астық» ЖШС,  «Алекс 18» ЖШС мәжбүрлеп өндіріп алу шаралары қабылдануда
104101	Заңды тұлғалар мен жеке кәсіпкерлердің мүлік салығы	12125,8	11572,3	-553,5	Ағымдағы төлем төленбеген «Запорожье» ЖШС, «Жақсы-Астық» ЖШС мәжбүрлеп өндіріп алу шаралары қабылдануда
104302	Елді мекендердің жер салығы	36,6	91,4	+57,5	Ағымдағы төлем төленбеген «Запорожье» ЖШС, «Жақсы-Астық» ЖШС мәжбүрлеп өндіріп алу шаралары қабылдануда
104401	Көлік құралдарына салынатын салық	70,8	201,8	+131	Ағымдағы төлем төленбеген «Запорожье» ЖШС, «Жақсы-Астық»  ЖШС мәжбүрлеп өндіріп алу шаралары қабылдануда
105315	Жер учаскелерін пайдаланғаны үшін төлем	7457,8	7869,3	+411,5	Төленбеген ағымдағы төлем «Запорожье» ЖШС мәжбүрлеп өндіріп алу шаралары қабылдануда
Барлығы		21408,5	21704,6	+296,1

 

         Салықтар бойынша бересі 1.01.2021 жылғы жағдай бойынша 21408,5 мың теңгені, 1.01.2022 жылға – 21704,6 мың теңгені құрады. Жалпы 2021 жылы бересі 296,1мың теңгеге ұлғайды, себебі «Запорожье» ЖШС, «Промебцентр» ЖШС кәсіпорындары бойынша салық бойынша ағымдағы төлемдер төленбеген. Мәжбүрлеп өндіріп алу шаралары қабылданады.

 

2021 жылға арналған

аудандық бюджеттің атқарылуы

 

        Аудандық мәслихат сессиясының 24.12.2019 жылғы № 6 С-66-1 «2021-2023 жылдарға арналған Жақсы ауданының аудандық бюджеті туралы», 25.12.2020 жылғы № 6 ВС-67-1 шешімдерімен шығыстар 5 026 101 мың теңге сомасында бекітілді. Есепті қаржы жылында нақтыланған бюджет 7 041 267,2 мың теңгені құрайды, түзетілген бюджет 7 041 153,3 мың теңгені құрайды, атқарылуы 6 302 971,6 мың теңге немесе түзетілген бюджетке 89,5%: оның ішінде республикалық бюджеттен бөлінген трансферттер жоспары 1 769 322,3 мың теңге - 64,3 % игерілді. облыстық бюджеттен бөлінген трансферттер жоспар бойынша 582 614,7 мың теңге - 94,1% игерілді. Аудандық бюджет қаражаты жоспардағы 3 590 850,2 мың теңге - 98%-ға игерілді.

             

«Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер»

функционалдық тобы бойынша орындау

 

2021 жылы осы топ бойынша түзетілген жоспар 1 521 624,9 мың теңгені құрады, орындалуы 1 521 603,0 мың теңгені құрады немесе 100%,  игерілмеген 21,9 мың теңге, оның ішінде: 12,1 мың теңге – ЕТҚ бойынша үнем, 9,8 мың теңге – дөңгелектеу есебінен қалдық.

 

«Қорғаныс» функционалдық тобы бойынша орындау

 

Осы функционалдық топ бойынша түзетілген жоспар 4 142,4 мың теңгені құрайды, орындалуы 4 142,2 мың теңге немесе 100%, 0,2 мың теңге сомасына қаражат игерілмеген – дөңгелектеу есебінен қалдық.

 

«Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық,

сот, қылмыстық-атқару қызметі»

функционалдық тобы бойынша орындау

 

Осы функционалдық топ бойынша түзетілген жоспар 3 213,0 мың теңгені құрайды, орындалуы 3 213,0 мың теңге немесе 100%.

 

«Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру»

функционалдық тобы бойынша орындау

 

Осы топ бойынша жалпы сомасы 292 247,3 мың теңгеге шығыстар көрсетілген, кассалық атқарылу 292 244,2 мың теңгені немесе 100% құрайды, игерілмегені 3,1 мың теңге, оның ішінде республикалық бюджеттен трансферттер 1,1 мың теңге – дөңгелектеу есебінен қалдық; облыстық бюджеттен трансферттер 0,9 мың теңге - дөңгелектеу есебінен қалдық; аудандық бюджет -1,1 мың теңге - дөңгелектеу есебінен қалдық.

 

«Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық»

функционалдық тобы бойынша орындау

 

Осы топ бойынша жалпы сомасы 793 623,7 мың теңгеге шығыстар көрсетілген қаражат 709 526,7 мың теңге 89,4% игерілді, 84 097 мың теңге игерілмеген, оның ішінде: облыстық бюджеттен трансферттер 12301,0 мың теңге 12300,0 мың теңге - Ақмола облысы Жақсы ауданы Жақсы ауылындағы 18 пәтерлі тұрғын үйге құрылыс, абаттандыру және инженерлік желілер (өнім берушінің Шарт талаптарын бұзуы, жұмыс көлемі орындалмаған (ҚМЖ, Авторлық құқық қадағалау, техқадағалау), 1,0 мың теңге - Перекатное ауылындағы су құбыры желісін күрделі жөндеу (жұмыс жүргізу кестесінен қалыс қалуына байланысты); аудандық бюджет - 71796 мың теңге (487 мың теңге – толық пайдаланылмаған қаражат қалдығы, 71309 мың теңге – Перекатное ауылындағы су құбыры желісін күрделі жөндеу, жұмыс жүргізу кестесінен қалып қоюына байланысты).

 

«Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік»

функционалдық тобы бойынша орындау

 

Осы функционалдық топ бойынша жалпы шығыстар 270 128,6 мың теңгені құрайды, 270 127,5 мың теңге немесе 100% игерілді. Игерілмеген 1,1 мың теңге оның ішінде: аудандық бюджеттен 1,1 мың теңге – дөңгелектеу есебінен қалдық.

 

              Отын-энергетика кешені және жер қойнауын пайдалану

 

Осы функционалдық топ бойынша түзетілген жоспар 23 735,0 мың теңгені құрайды, орындалуы 23 734,7 мың теңге немесе 100%, 0,3 мың теңге сомасында қаражат игерілмеген – үнемдеу.

 

«Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы,

ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны

және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары»

функционалдық тобы бойынша орындау

 

Осы топ бойынша түзетілген жоспар 51 228,7 мың теңгені құрады, кассалық атқарылу 51 227,6 мың теңге немесе 100%, игерілмегені 1,1 мың теңге, оның ішінде: 0,2 мың теңге – ЕТҚ бойынша үнемдеу, 0,9 мың теңге - дөңгелектеу есебінен қалдық.

 

«Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі» функционалдық тобы бойынша орындау

 

Осы топ бойынша түзетілген бюджет 18 084,3 мың теңгені, кассалық шығыс 18 083,1 мың теңгені немесе 100% - ды құрайды. Игерілмеген сома 1,2 мың теңгені құрайды - дөңгелектеу есебінен қалдық.

 

«Көлік және коммуникациялар»

функционалдық тобы бойынша орындау

 

Осы топ бойынша түзетілген жоспар 223 940,1 мың теңгені құрайды, кассалық атқарылу 201 957,1 мың теңгені немесе 90,2% - ды құрайды. 21983,0 мың теңге сомасында қаражат игерілмеген, оның ішінде: 21981,8 мың теңге –Жаңа Қима ауылындағы Киров көшесі мен Дорожная көшесінің асфальтпен жабылған ішкі-кенттік жолдарын орташа жөндеу - жеткізушілердің Шарт талаптарын бұзуы, 1,2 мың теңге - үнемдеу.

«Өзгелері» функционалдық тобы бойынша орындау

 

Осы топ бойынша түзетілген жоспар 1 431 264,4 мың теңгені құрайды, кассалық атқарылу 799 191,9 мың теңге немесе 55,8%, игерілмегені 632 072,5 мың теңге, оның ішінде республикалық бюджеттен трансферттер 495 896,4 мың теңге - Жақсы ауылында дене шынықтыру-сауықтыру кешенінің құрылысы - өнім берушілердің Шарт талаптарын бұзуы, 106747,5 мың теңге – кентішілік жолдарды орташа жөндеу - өнім берушілердің Шарт талаптарын бұзуы, 29428,6 мың теңге мың теңге – өткізілген конкурстардан үнемдеу.

 

«Борышқа қызмет көрсету»

функционалдық тобы бойынша орындау

 

Осы топ бойынша түзетілген жоспар 9 815,7 мың теңгені құрайды, кассалық атқарылу 9 815,7 мың теңге немесе 100%.

 

                          «Трансферттер»  функционалдық тобы бойынша орындау

 

Осы топ бойынша түзетілген жоспар 2 398 105,2 мың теңгені құрайды, кассалық атқарылу 2 398 105,2 мың теңге немесе 100%.                               

 

 

Экономика және қаржы бөлімінің басшысы                                    А.Ибрагимова