Общие сведения:
ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области» (далее - Управление) является государственным органом Республики Казахстан, осуществляющим руководство в сфере строительства, архитектуры и градостроительства в соответствии с законодательством на территории Акмолинской области. Управление действует на основании Положения, утвержденного постановлением акимата области от 05.01.2022г. №А-1/1.
Финансовая отчетность составлена в соответствии с Правилами составления и представления финансовой отчетности, утвержденных приказом Министра финансов Республики Казахстан от 1 августа 2017 года №468 и Правил составления и представления бюджетной отчётности государственными учреждениями, администраторами бюджетных программ, уполномоченными органами по исполнению бюджета и аппаратами акимов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов, утверждённых приказом Министра финансов Республики Казахстан от 2 декабря 2016 года №630.
Раскрытия к финансовой отчетности:
Бухгалтерский баланс
По строке 010 «Денежные средства и их эквиваленты»
На начало отчетного периода отражены остатки денежных в сумме 909 587,5 тыс. тенге.
На конец отчетного периода остатки денежных средств составили –5 979 285,5 тыс. тенге (128 219,3 тыс. тенге - КСН временного размещения денег, 3 760 846,2 тыс. тенге - Фонд поддержки инфраструктуры образования, 2 090 220,0 тыс. тенге – Специальный государственный фонд).
По статьям «Краткосрочная и долгосрочная дебиторская задолженность» (строки 012,013,014,015,017,018,019,021,111,113 формы 1 «Бухгалтерский баланс») отражены суммы дебиторской задолженности по государственному учреждению на начало отчетного периода в сумме 31 515 474,8 тыс. тенге. На конец отчетного периода задолженность составила в сумме 71 703 493 тыс. тенге, в том числе: краткосрочная в сумме 6 055,5 тыс. тенге (счет 1280), авансы в сумме 69 960 876,4 тыс. тенге (за счет фонда ПИО – 793 749,0 тыс.тенге), прочая долгосрочная в сумме 613 890,0 тыс. тенге, краткосрочная дебиторская задолженность по трансфертам нижестоящего бюджета – 328 922,1 тыс.тенге (0,1 тыс. тенге остаток средств по доиспользованию 2023 года). В целом рост за счет выплат авансового платежа по договорам текущего года, аванса по объектам реализуемых за счет фонда поддержки инфраструктуры образования, выплаты по комфортным школам, неосвоение на нижестоящем уровне средств текущего года.
По статье «Запасы» (строка 020 формы 1 «Бухгалтерский баланс»): стоимость запасов на начало отчетного периода составила – 3 515,8 тыс. тенге, поступило запасов в течение отчетного периода стоимостью 8 853,0 тыс. тенге, в т.ч. за счет финансирования по бюджету – 8 853,0 тыс. тенге. Выбыло по стоимости приобретения – 10 083,9 тыс. тенге в т.ч. израсходовано запасов на нужды государственного учреждения – 10 083,9 тыс. тенге. На конец отчетного периода стоимость составила 2 284,9 тыс. тенге.
По статье «Прочие краткосрочные активы» (строка 022 формы 1 «Бухгалтерский баланс») на начало отчетного периода отражены расходы будущих периодов – сумма подписки на периодическую печать – 0,3 тыс. тенге, на конец 0,0 тыс.тенге.
По статье «Основные средства» (строка 114 формы 1 «Бухгалтерский баланс») на начало отчетного периода основные средства по балансовой стоимости составили в сумме – 10 190 046,7 тыс. тенге. В отчетном периоде приняты к учету на сумму 23 020 982,2 тыс. тенге, из них:
- градостроительный макет на сумму 816,0 тыс. тенге;
- земельные участки на праве временного безвозмездного землепользования (на период строительства объектов в т.ч жилых домов пострадавших от наводнения Буландинского района) на сумму 22 021,6 тыс. тенге;
- «Строительство пристройки к специальной школе – интернат №4, Акмолинская область, город Кокшетау, Ж. Саина 20" на сумму 911 673,2 тыс. тенге;
- «Строительство центра первичной медико-санитарной помощи на 50 пoсещений в с. Кoянды Цeлиноградского района Акмолинской области» на сумму 918 872,1 тыс. тенге;
- «Реконструкция кровли шатрового типа на учебный корпус № 3 по адресу г. Кокшетау, улЖ. Жабаева,144» на сумму 139 723,8 тыс. тенге;
- «Строительство школы на 1200 мест в селе Косшы Целиноградского района Акмолинской области поз.1) на сумму 4 343 749,1 тыс.тенге;
- «ПППП к местности на строительство общежития для ГККП "Высший технический колледж, г.Кокшетау" при Управлении образ Акмолинской области поз.2» на сумму 1 464 489,0 тыс. тенге;
- «Строительство ФАП в с.Бауманское Егиндыкольского района Акмолинской области (привязка) (без наружных инженерных сетей) на сумму 210 286,2 тыс. тенге;
- «Строительство детского сада для маломобильных групп населен на участке площадью 38,6 га северней мкр Кґктем г.Кокшетау» на сумму 1 565 978,7 тыс. тенге;
- «Строительство детского сада на 280 мест в с. Нўрлы Кґш города Кокшетау» на сумму 1 229 797,9 тыс. тенге;
- «Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Малика Габдулина Зерендинского район» на сумму 184 004,3 тыс. тенге;
- «Строительство ВА в с.Еркиншилик Ерейментауского района Акмолинской области» (привязка). (Без наружных инженерных сетей)» на сумму 306 955,6 тыс. тенге;
- «Строительство ФАП в с Р.Кошкарбаева Целиноградского района Акмолинской области» (привязка).(Без наружных инженерных сетей)» на сумму 200 527,9 тыс. тенге;
- «Строительство ФАП Ключи Шортандинского района (привязка) (без наружных инженерных сетей)» на сумму 199 888,2 тыс. тенге;
- «Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Урюпинка Аккольского района Акмолинской области» на сумму 207 883,7 тыс. тенге;
- «Строительство ФАП в с.Приречное Целиноградского р-на Акмолинской области» на сумму 208 515,4 тыс. тенге;
- «Строительство ВА в с. Нуресиль Целиноградского района Акмолинской области»(привязка). (Без наружных инженерных сетей)» на сумму 341 968,7 тыс. тенге;
- «Строительство ВА в с.Новобратское Буландынского района Акмолинской области» (привязка)(без наружных инженерных сетей)» на сумму 213 598,2 тыс. тенге;
- «Строительство ФАП в с.Отемис Целиноградского района (привязка) (без наружных инженерных сетей)» на сумму 200 483,3 тыс. тенге;
- «Строительство ФАП в с.Кына Аккольского района» на сумму 231 854,6 тыс. тенге;
- «Строительство ВА в с.Оразак Целиноградского района Акмолинской области (привязка)» на сумму 325 041,8 тыс. тенге;
- «Строительство ВА в с.Новорыбинка Аккольского района Акмолинской обл (привязка) (без наружных инженерных сетей)» на сумму 325 454,0 тыс. тенге;
- «Реконструкция кровли строительно-технического колледжа Кокшетау Абылай хана, 1А» на сумму 126 684,3 тыс. тенге;
- «Строительство ФАП в с.Маншук Целиноградского района Акмолинской области (привязка)(без наружных инженерных сетей)» на сумму 200 511,7 тыс. тенге;
- «Строительство инженерных сетей к птицефабрике Буландинского района (очистные сооружения)» на сумму 2 214 288,7 тыс .тенге;
- «Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Жана Жайнак Целиноградского района» на сумму 205 795,4 тыс. тенге;
- «Строительство МП в с.Раздольное Целиноградского района Акмолинской области (привязка)(без наружных инженерных сетей)» на сумму 146 437,9 тыс. тенге;
- «Строительство врачебной амбулатории в селе Аксай Есильского района» на сумму 333 576,7 тыс. тенге;
- «Строительство МП Ынтымак Целиноградского района (без наружных инженерных) на сумму 154 938,2 тыс. тенге;
- «Строительство ФАП в с.Тонкерис Целиноградского района (привязка) (без наружных инженерных сетей) на сумму 204 869,4 тыс. тенге;
- «Строительство ВА в с.Арайлы Целиноградского района Акмолинской области» (привязка) (без наружных инженерных сетей» на сумму 321 236,8 тыс. тенге;
- «Строительство ВА в с.Жалгызкудык Целиноградского р-на Акмолинской области» (привязка) (без наружных инженерных сетей)» на сумму 325 147,3 тыс. тенге;
- «Строительство врачебной амбулатории село Новокубанка Шортандинского района Акмолинской области»а сумму 333 503,1 тыс. тенге;
- «Строительство врачебной амбулатории в селе Свободное Есильского района» на сумму 327 646,6 тыс. тенге;
- «Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Сергеевка Атбасарского района» на сумму 206 211,2 тыс. тенге;
- «Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Тонкерис Шортандинского района» на сумму 210 592,5 тыс .тенге;
- «Строительство врачебной амбулатории в селе Айдабул Зерендинского района» на сумму 288 672,1 тыс. тенге;
- «Строительство школы на 120 мест в с. Отемис Целиноградского района Акмолинской области» на сумму 1 113 497,1 тыс. тенге;
- «Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Андыкожа Батыра района Биржан сал» на сумму 202 492,3 тыс. тенге;
- «Строительство ФАП в с.Караменды батыр Целиноградского района Акмолинской области (привязка) (без наружных инженерных сетей)» на сумму 202 122,7 тыс. тенге;
- «Строительство общежития для ГККП Высший технический колледж в г. Кокшетау Управления образования Акмолинской области 1» на сумму 1 423 580,9 тыс. тенге;
- «Приобретение жилья коммунального жилищного фонда» на сумму 672 830,0 тыс. тенге.
Переведено со счета 2411 «Незавершенное строительство» на счет 2810 «Прочие долгосрочные активы» на сумму 52 764 тыс.тенге.
Сданные в эксплуатацию объекты строительства на основании актов приемки в полной сумме произведенных на них затрат – 22 945 380,6 тыс. тенге.
Выбыло по первоначальной стоимости основных средств на сумму 18 342 212,0 тыс. тенге, в том числе:
Передано: ГУ «Управление образования Акмолинской области» (Строительство школы на 1200 мест в селе Косшы Целиноградского района Акмолинской области поз2 в сумме 3 718 375,9 тыс. тенге, Строительство здания конторы КГУ "Мало-Тюктинское учреждение лесн хозяйства" Зеренд р-на Акмолин обл в сумме 114 551,8 тыс.тенге, ПППП к мест на стр общеж для "ГККП "Кокш высш каз пед колледж им.Мусина г.Кокш при упр образ Акм обл в сумме 1 321 904,3 тыс. тенге, Строительство школы на 300 мест расположенной по адр:Акмолинская обл, Аршалынский р-н, с.Жалтырколь в сумме 2 204 359,2 тыс.тенге, Строительство средней школы на 300 мест в сШубары Целиноградского р-на, Акмолинской области (ППП) в сумме 2 362 028 тыс.тенге, Строительство центра ПМСП (первичной медико-санитарной помощи) в с.Коянды Целиноградского района Акмолинской обл в сумме 918 872,1 тыс.тенге, Строительство мед пункта (ФАП) по адр:Акмолинская обл, Атбасарский р-н, с.Сочинское, улица Бейбитшилик 23А в сумме 164 535,5 тыс.тенге), Реконструкция кровли шатрового типа на учебный корпус № 3 по адресу г. Кокшетау, ул Ж. Жабаева,144 в сумме 142 388,1 тыс. тенге, Строительство школы на 1200 мест в селе Косшы Целиноградского района Акмолинской области П1 в сумме 4 343 749,1 тыс. тенге, ПППП к местности на строительство общежития для ГККП "Высший техн колледж,гКокшетау"при Управлении образ Акм обл П2 в сумме 1 464 489,0 тыс. тенге, Строительство пристройки к спец школе – интернат №4, Акмолинская область, город Кокшетау, Ж. Саина 20 в сумме 911 673,2 тыс. тенге, Приобретеное жилья коммунального жилищного фонда в сумме 672 830,0 тыс. тенге.
1 266,4 тыс. тенге - земельные участки на праве временного безвозмездного землепользования (на период строительства объектов в т.ч жилых домов пострадавших от наводнения Буландинского района).
Списано пришедших в негодность по ветхости и износу основных средств – 1 189,4 тыс. тенге (программный продукт – 39 тыс. тенге, машины и оборудование - 928,2 тыс. тенге, инструменты, производственный и хозяйственный инвентарь – 261,2 тыс. тенге). Письмо руководителя Управления по гос.закупкам и комм. собственности Акмолинской области от 05.03.2024г.№05-06/925/131.
За отчетный период начислена амортизация по основным средствам в сумме 180 582,7 тыс. тенге, списана амортизации в сумме 195 748,9 тыс.тенге. Накопленная амортизация на конец отчетного периода составила 153 273,3 тыс. тенге.
На конец отчетного периода основные средства по балансовой стоимости составили – 14 833 883,3 тыс. тенге.
По статье «Нематериальные активы» (строка 118 формы 1 «Бухгалтерский баланс») на начало отчетного периода числилось нематериальных активов по балансовой стоимости в сумме 5 451,7 тыс. тенге. Начислена амортизация за отчетный период в сумме 1 654 тыс. тенге, накопленная амортизация на конец отчетного периода составила 15 545,6 тыс. тенге. Списан программный продукт на сумму 39 тыс. тенге.
На конец отчетного периода всего нематериальных активов по балансовой стоимости - 3 797,7 тыс. тенге.
По статье «Долгосрочная и краткосрочная кредиторская задолженность» (строки 211,212,213,214,215,218,219,220,221,311,313 формы 1 «Бухгалтерский баланс») отражены суммы кредиторской задолженности учреждений на начало отчетного периода в сумме 16 948 890,5 тыс. тенге, на конец отчетного периода задолженность составила 28 616 039,0 тыс. тенге, в том числе по расчетам с бюджетом сумма 119 355,3 тыс. тенге с ТОО «АКА Энерго Профи» в доход государства ущерба, сумма подлежащая взысканию с ТОО «Экспертная компания Империя» в доход государства средства в сумме 5 058,8 тыс.тенге, Строительство поликлиники на 100 посещений в смену в а. Косшы Целиноградского района Акмолинской области в сумме 15 470,8 тыс.тенге, Строительство школы на 120 мест в селе Отемис Целиноградского района Акмолинской области в сумме 65 123,6 тыс. тенге, Строительство врачебной амбулатории на 25 посещений в смену в с.Интернациональное Есильского района в сумме 31 075,0 тыс.тенге, Строительство учебно-воспитательного комплекса вдоль Красноярской трассы г.Кокшетау в сумме 76 433,9 тыс. тенге, Строительство городской поликлиники на 500 посещений в смену (взрослая поликлиника на 350 посещений в смену, детская поликлиника на 150 посещений в смену) в г.Кокшетау в сумме 90 024,4 тыс. тенге, Разработка конк док на стр-во жилого дома г.Степногорск в сумме 2 851,8 тыс. тенге, Строительство родильно-обсервационного корпуса на 50 коек Акмолинского областного перинатального центра в сумме 74 010,3 тыс. тенге, Строительство лечебного корпуса в санатории "Бурабай" составила 88 994,7 тыс.тенге. Строительство фельдшерско-акушерского пункта по адресу: Акмолинская область, Атбасарский район, село Новосельское, улица Женис 36А в сумме 25 072,2 тыс. тенге; бюджетные кредиты, кредиты и ГЦБ в рамках ДКЗ, выделенные в период с 2013 по 2024 годы на строительство жилья в сумме 27 856 273,5 тыс. тенге (краткосрочная-5 923 229,0 тыс. тенге, долгосрочная-21 933 044,5 тыс. тенге); средства КСН временного размещения денег в сумме 128 219,3 тыс.тенге; долгосрочная кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам в сумме 38 075,3 тыс. тенге.
Задолженность в сумме 135 483,5 тыс. тенге со счета 3133 перенесена на счет 4130 - "Долгосрочная кредиторская задолженность перед бюджетом", сроком погашения более одного года. Задолженность в сумме 469 056,8 тыс. тенге отражена по счету 3133 " Краткосрочная кредиторская задолженность перед бюджетом по доходам от реализации активов", подлежит перечислению в доход бюджета согласно решений суда.
По статье «Краткосрочная кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам » (строка 215 формы 1 «Бухгалтерский баланс») задолженность на начало и на конец отчетного периода отсутствует.
По статье «Краткосрочная кредиторская задолженность перед работниками» (строка 218 формы 1 «Бухгалтерский баланс») задолженность на начало отчетного периода составила 15 449,7 тыс. тенге, на конец отчетного периода задолженность составила 17 138,6 тыс. тенге - резерв по неиспользованным отпускам за прошлый период и 2024 год.
Накопленный финансовый результат составил 110 110 307,4 тыс. тенге.
Баланс составил 138 743 485,0 тыс. тенге.
Отчет о результатах финансовой деятельности
По строке 011 «Финансирования текущей деятельности» отражен доход от финансирования текущей деятельности – 17 413 091,2 тыс. тенге, в том числе: кредиты в сумме 17 090 328 тыс. тенге.
По строке 012 «Финансирование капитальных вложений» отражены доходы от потребления финансирования капитальных вложений – 59 415 568,7 тыс. тенге.
По строке 014 «Доходы по трансфертам» отражены поступившие трансферты из республиканского и областного бюджетов – 19 110 823,5 тыс. тенге.
По строке 040 «Прочие доходы» безвозмездно получено от других гос.органов – 4 624,0 тыс. тенге (ПСД ГККП "Высший техн.колледж, г.Кокшетау" при управл образ Акм обл, ГККП"Строительно-технологический колледж, г.Кокшетау"при управлении образования Акмолинской области), оформление прав на земельные участки на праве временного безвозмездного землепользования (на период строительства объектов) на сумму 22 021,6 тыс. тенге; поступление средств на Специальный счет местного уполномоченного органа за счет средств Специального государственного фонда в сумме 2 090 220,0 тыс. тенге (Строительство спортивного комплекса со спортивным залом с в Зеренда, МНЭ РК); за счет средств Фонда поддержки инфраструктуры образования в сумме 3 760 846,2 тыс. тенге (Строительство школы на 300 мест в пос. Бестобе, Строительство школы-интернат в г. Кокшетау на 588 мест, Строительство интернат на 300 мест к КГУ «IT лицей-интернат в г.Щучинск» Мин. Прос. РК).
По строке 100 всего поступило доходов 103 145 820,3 тыс. тенге.
По строке 200 «Расходы, всего» составили 38 319 389,8 тыс. тенге.
По строке 220 «Выбытие долгосрочных активов» - 18 146 463,1 тыс. тенге (Строительство школы на 1200 мест в селе Косшы Целиноградского района Акмолинской области поз2 в сумме 3 674 994,9 тыс. тенге, Строительство здания конторы КГУ "Мало-Тюктинское учреждение лесн хозяйства" Зеренд р-на Акмолин обл в сумме 113 883,6 тыс.тенге, ПППП к мест на стр общеж для "ГККП "Кокш высш каз пед колледж им.Мусина г.Кокш при упр образ Акм обл в сумме 1 319 701,1 тыс. тенге, Строительство школы на 300 мест расположенной по адр:Акмолинская обл, Аршалынский р-н, с.Жалтырколь в сумме 2 191 500,4 тыс.тенге, Строительство средней школы на 300 мест в сШубары Целиноградского р-на, Акмолинской области (ППП) в сумме 2 348 249,5 тыс.тенге, Строительство центра ПМСП (первичной медико-санитарной помощи) в с.Коянды Целиноградского района Акмолинской обл в сумме 908 151,9 тыс.тенге, Строительство мед пункта (ФАП) по адр:Акмолинская обл, Атбасарский р-н, с.Сочинское, улица Бейбитшилик 23А в сумме 158 776,8 тыс.тенге, Реконструкция кровли шатрового типа на учебный корпус № 3 по адресу г. Кокшетау, ул Ж. Жабаева,144 в сумме 140 726,9 тыс. тенге, жилье коммунального жилищного фонда в сумме 670 281,1 тыс. тенге, Строительство школы на 1200 мест в селе Косшы Целиноградского района Акмолинской области поз.1 в сумме 4 293 072,0 тыс. тенге, ПППП к местн на стр общежития для ГККП "Высший техн колледж,гКокшетау"при Управлении образ Акм обл поз.2 в сумме 1 462 048,2 тыс. тенге, Строительство пристройки к спец школе – интернат №4, Акмолинская область, город Кокшетау, Ж. Саина 20 в сумме 863 810,3 тыс. тенге, земельные участки с.Капитоновка (ликвидация ЧС, жилые дома) в сумме 1 266,4 тыс. тенге).
Финансовый результат отчетного периода, строка 300 составил – 46 679 967,4 тыс. тенге.
Отчет о движении денег
Поступление денежных средств на счет государственного учреждения за 2024 год (строка 100) составило 105 701 061,0 тыс. тенге.
По строке 010 «Финансирование из бюджета» составило 98 807 172,6 тыс. тенге, в том числе «Текущей деятельности» (строка 011) 17 413 092,7 тыс. тенге – отражено выделенное из бюджета финансирование по индивидуальному плану финансирования по обязательствам, а также по строке 012 «Капитальных вложений» - 62 283 256,4 тыс. тенге.
По строке 014 «Трансферты» - составили в сумме 19 110 823,5 тыс. тенге.
По строке 050 «По деньгам временного размещения» - поступившие денежные средства на КСН временного размещения – 90 431,4 тыс. тенге.
По строке 060 «Прочие поступления» - 6 803 457,0 тыс. тенге (за счет средств Специального государственного фонда – 2 090 220,0 тыс. тенге, за счет средств Фонда поддержки инфраструктуры образования – 4 713 237,0 тыс.тенге).
Выбытие денежных средств всего (строка 200) – 22 329 671,3 тыс. тенге, в том числе:
- Оплата труда (строка 110) – 191 257,1 тыс. тенге,
- Налоги и платежи в бюджет (строка 130) – 24 150,4 тыс. тенге,
- Поставщикам и подрядчикам за товары и услуги (строка 140) – 55 332,9 тыс. тенге,
- Трансферты (строка 160) – 19 110 823,5 тыс. тенге,
- Закрытие плановых назначений на принятие обязательств в конце года – 2 867 689,2 тыс. тенге;
- Прочие платежи (строка 190) – 80 418,2 тыс. тенге, в том числе командировочные расходы, ОПВ, СО, возврат средств в фонд поддержки инфраструктуры образования в сумме 24 420,1 тыс. тенге.
По строке 410 «Приобретение долгосрочных активов» - 672 830,0 тыс.тенге (жилье коммунального жилищного фонда).
По строке 450 «Выданные займы» 17 090 328,0 тыс.тенге.
По строке 460 «Прочие» отражена накопленная сумма затрат по незавершенному строительству – 60 538 533,7 тыс. тенге в том числе затраты по фонду поддержки инфраструктуры образования.
По строке 930 «Денежные средства на конец периода» - 5 979 285,5 тыс. тенге (128 219,3 тыс. тенге - КСН временного размещения денег, 5 851 066,2 тыс. тенге - Фонд поддержки инфраструктуры образования, Специального государственного фонда).
Отчет об изменениях чистых активов /капитала
Строка 010 «Сальдо на начало отчетного периода» накопленный финансовый результат 63 306 411,8 тыс. тенге, что соответствует строке 412 Бухгалтерского баланса графы 3. Всего чистые активы/капитал 63 306 411,8 тыс. тенге, что соответствует строке 500 графы 3 Бухгалтерского баланса.
Строка 020 «Изменения в учетной политике и корректировка ошибок» по бухгалтерскому учету произведена исправительная запись по счету 5220 «Финансовый результат предыдущих лет» на сумму 123 392,7 тыс.тенге, с исключением со счета 2411 «Незавершенное строительство» на эту же сумму (Дт 2411 – Кт 5220). По итогам проведённого государственного аудита ревизионной комиссией от 03.04.2024г. и списание суммы кредиторской задолженности прошлых лет, сумма начисленного резерва по неиспользованным отпускам за прошлый период (отнесена на счет 5220).
Строка 030 «Пересчитанное сальдо» сумма накопленного финансового результата 63 430 340,0 тыс. тенге, всего чистых активов 63 430 340,0 тыс. тенге.
Строка 050 «Финансовый результат за отчетный период» графа 5 – 46 679 967,4 тыс. тенге равна графе 300 формы 2 – 46 679 967,4 тыс. тенге.
Строка 060 «Сальдо на конец отчетного периода» графа 5 – 110 110 307,4 тыс. тенге, графа 6 – 110 110 307,4 тыс. тенге, что соответствует строкам 412, 500 графы 4 Бухгалтерского баланса.
Информация по бюджетной отчетности
Бюджетная отчетность составлена согласно Правил составления и представления бюджетной отчётности государственными учреждениями, администраторами бюджетных программ, уполномоченными органами по исполнению бюджета и аппаратами акимов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов, утверждённых приказом Министра финансов Республики Казахстан от 2 декабря 2016 года №630, от 31 марта 2022 года №344 «Об утверждении Правил составления и представления финансовой отчетности о состоянии задолженности».
По отчету о кредиторской задолженности
Кредиторская задолженность на 1 января 2024 года по отчетам ФО-2-КЗ-Б, ФО-4-П-КЗ-Б составила 38 075,3 тыс.тенге, на 1 января 2025 года – 38 075,3 тыс.тенге, что соответствует данным Бухгалтерского баланса, из них:
37 910,1 тыс.тенге строительству школы на 300 мест в с. Максимовка Целиноградского района. Сумма задолженности передана с района. В 2022 году оплата не произведена в связи с тем, что срок действия договора истек 31.12.2021 года. В 2022 году действие по продлению на портале ГЗ не возможно. Решением СМЭС от 07.09.2022 года ТОО "Международный строительный консорциум" было отказано в регистрации дополнительного соглашения в органах Казначейства. Передана в ноябре 2021 года с ГУ «Отдел строительства Целиноградского района». Решением суда от 02 мая 2024 года ТОО "Международный строительный консорциум" признан банкротом. Приказом МФ РК от 23.05.2024г. Мурзабеков И.Т. назначен банкротным управляющим;
165,2 тыс. тенге задолженность прошлых лет, образовалась в результате отсутствие подписанного акта гос.комиссии по строительству подъездной дороги и сетей телефонизации к офису-мастерской по ремонту электрон техники.
По отчету о дебиторской задолженности
Дебиторская задолженность на 1 января 2024 года по отчетам ФО-1-ДЗ-Б, ФО-4-П-ДЗ-Б составила 30 304 648,8 тыс. тенге, на 1 января 2025 года – 71 374 570,9 тыс. тенге, что соответствует данным Бухгалтерского баланса, из них:
- 0,3 тыс. тенге – переплата по пенсионным отчсилениям в связи с увольнение внештатного работника (водитель);
- 3,2 тыс. тенге - переплата по услугам связи т.к. в декабре месяце 2024 года оплата произведена по предварительным расчетам;
- 613 890,0 тыс.тенге – долгосрочная+аванс по расторгнутым договорам (Реконструкция котельной ПШ №12 в с.Каменка Сандыктауского района, Строительство корпуса родильного отделения на 50 коек Акмолинского областного перинатального центра в г.Кокшетау, Строительство противотуберкулезного санатория "Бурабай" в п.Боровое Щучинского района; Строительство ГП в г.Кокшетау на 500 посещений в смену, Строительство СВА с.Интернациональное Есильского района; Строительство плавательного бассейна в г.Макинск Буландынского района, Строительство производственной (индустриальной) инженерной инфраструктуры для птицефабрики в Буландынском районе (сети, сооружения водоотведения, очистные сооружения)по разработке ПСД с проведением КВЭ по объектам зхдравоохранения, ТЭО в рамках ГЧП и концессионных проектов по строительству и эксплуатации индивидуальных жилых домов в городе Степногорск, поликлиника на 100 посещений в смену в с. Косшы, школа на 120 мест в с. Отемис Целиноградского района; Строительство УВК в городе Кокшетау, строительство ФАП в с.Новосельское Атбасарского района, Строительство центра оказания специальных социальных услуг в с. Макинка района Биржан сал);
- 2 960 752,4 тыс.тенге – авансовая оплата по условиям договора (Строительство ДС для детей с нарушением речи на 280 мест в городе Кокшетау, ДС для МГН северней микрорайона Кґктем города Кокшетау, ДС на 280 мест в с.Караоткель, в г.Косшы (поз.2) Целиноградского района, школа 80 мест в с. Буланды, по улице Б.Момышулы № 65, района Биржан сал, школа на 80 мест в селе Жанажол Целиноградского района, школа на 80 мест в селе Петровка Сандыктауского района, школа на 1 200 мест в г.Кокшетау, , общежитие для ГККП "Высший колледж культуры имени Акана серы", центра реабилитации инвалидов на 150 мест в городе Кокшетау, многофункционального дворца спорта в
г.Щучинск, Бурабайского района, плавательного бассейна в г. Макинск Буландынского района, центра оказания специальных социальных услуг, с. Макинка района Биржан сал, районной больницы совмещенной с поликлиникой в городе Степняк района Биржан сал, строительство ФАП в с.Новосельское Атбасарского района (завершение), Реконструкция кровли 2-этажного здания учебно-мастерского корпуса пр. Абылай хана, д.1А г.Кокшетау; строительство объектов здравоохранения в рамках национального проекта «Модернизация сельского здравоохранения» (МП, ВА, ФАП за счет ОБ и резерва).
- 6 052,0 тыс. тенге – минусовой акт по строительству школы на 80 мест в с. Буланды, по улице Б.Момышулы № 65, района Биржан сал;
67 000 124,0 тыс. тенге – оплата по договору на основании заявки АО «Samruk-Kazyna Construction» при реализации пилотного национального проекта «Комфортная школа» в области образования.
793 749,0 тыс.тенге – авансовая оплата по условиям договора по объектам реализуемым за счет средств Фонда поддержки инфраструктуры образования.
И.о. руководителя управления А.Байкуанышев
Руководитель отдела ФЭиБУ А.Исмагулова