СПРАВКА
касательно исполнения бюджета района на 1 декабря 2023 года
По состоянию на 1 декабря 2023 года исполнение по доходам при плане 1031887,1 тыс. тенге составило 1208524,8 тыс. тенге или 117,1% к плану, сумма перевыполнения составила 176637,7 тысяч тенге.
Расходы: при плане 3 638 850,7 тыс. тенге исполнение составило 3 613 074,9 тыс. тенге, т. е. 99,3%, неисполнение составило 25775,8 тыс. тенге, в том числе:
Трансферты республиканского бюджета – при плане 430456,0 тыс. тенге, исполнение составило 413637,0 тыс. тенге или 96,1%, сумма неисполнения составила 16819,0 тыс. тенге, в том числе:
- 10145,0 тыс. тенге из них: 9573,0 тыс. тенге не завершены конкурсные процедуры, подведение итогов до 5.12.23г., и 572,0 тыс. тенге экономия по госзакупкам (приобретения жилья для социально-уязвимых слоев населения);
- 6674,0 тыс. тенге не предоставлены акты выполненных работ (строительство водопроводных сетей в с. Каменка).
Трансферты областного бюджета – при плане 1 458 744,4 тыс. тенге, исполнение составило 1 457 035,4 тыс. тенге или 99,9%, сумма неисполнения составила 1709,0 тыс. тенге, в том числе:
- 1708,0 тыс. тенге возврат платежа в последний день месяца (АСП).
- 1,0 тыс. тенге экономия за счет округления.
Кредиты - при плане 31050,0 тыс. тенге, исполнение составило 25875,0 тыс. тенге или 83,3%, сумма неисполнения составила 5175,0 тыс. тенге экономия за счет уменьшения количества получателей.
Средства местного бюджета - при плане 1 718 600,3 тыс. тенге, исполнение составило 1 716 527,5 тыс. тенге, т.е. 99,9% сумма неисполнения составила 2072,8 тыс. тенге, в том числе:
- 904,2 тыс. тенге по отделу занятости и социальных программ, возврат платежа в последний день месяца (АСП);
- 471,3 тыс. тенге по Балкашинскому с/о не поставлен товар (светодиодная гирлянда);
-176,0 тыс. тенге по отделу сельского хозяйства, по причине неверного применения специфики (огнетушители);
- 521,3 тыс. тенге экономия на период по всем АБП.