СПРАВКА
касательно исполнения бюджета района на 1 сентября 2022 года
По состоянию на 1 сентября 2022 года исполнение по доходам при плане 432267,8 тыс. тенге составило 512843,3 тыс. тенге или 118,6% к плану, сумма перевыполнения составила 80575,5 тысяч тенге.
Расходы: при плане 2 950 069,6 тыс. тенге исполнение составило 2 943 231,0 тыс. тенге, т. е. 99,8%, неисполнение составило 6 838,6 тыс. тенге, в том числе:
Трансферты республиканского бюджета – при плане 388105,4 тыс. тенге, исполнение составило 387548,5 тыс. тенге или 99,9%, сумма неисполнения составила 556,9 тыс. тенге из них:
- 518,3 тыс. тенге экономия по ФОТ общественные работы и первое рабочее место;
- 38,6 тыс. тенге - экономия на период.
Трансферты областного бюджета – при плане 524869,3 тыс. тенге, исполнение составило 518763,3 тыс. тенге или 98,8%, сумма неисполнения составила 6106,0 тыс. тенге из них:
удержание 5% согласно договора:
- 2960,3 тыс. тенге строительство двух 36 -ти квартирных жилых домов в селе Балкашино;
- 1899,4 тыс. тенге строительство ИС и благоустройство к двум 36 -ти квартирным жилым домам в селе Балкашино;
- 623,6 тыс. тенге строительство ИС и благоустройство к 45 -ти квартирному жилому дому в селе Балкашино;
- 63,5 тыс. тенге строительство центра досуга молодежи в селе Балкашино (экономия на период);
- 364,0 тыс. тенге санаторно-курортное лечение (невостребованные средства на период);
- 156,3 тыс. тенге контракт поколений и первое рабочее место (невостребованные средства на период);
- 38,9 тыс. тенге - экономия на период по всем учреждениям района.
Кредиты - при плане 18378,0 тыс. тенге, исполнение составило 18378,0 тыс. тенге или 100%.
Средства местного бюджета - при плане 2 018 716,9 тыс. тенге, исполнение составило 2 018 541,2 тыс. тенге, т.е. 100,0% сумма неисполнения составила 175,7 тыс. тенге из них:
- 99,9 тыс. тенге по акимату района, не поставлен товар (видеорегистратор). По условиям договора товар должен быть поставлен 29 августа т.е. в последний день месяца, однако администратором не приняты меры для внесения изменения в индивидуальный план финансирования;
- 75,8 тыс. тенге экономия на период по всем учреждениям района.