По состоянию на 1 ноября 2021 года исполнение по доходам при плане 383613,4 тыс. тенге составило 487577,7 тыс. тенге или 127,1% к плану, сумма перевыполнения составила 103964,3 тысяча тенге.
Расходы: при плане 3 642 324,0 тыс. тенге исполнение составило 3 601 014,4 тыс. тенге, т. е. 98,9%, неисполнение составило 41309,6 тыс. тенге, в том числе:
Трансферты республиканского бюджета – при плане 654232,7 тыс. тенге, исполнение составило 651345,3 тыс. тенге или 99,6%, сумма неисполнения составила 2887,4 тыс. тенге, из них:
- 1745,3 тыс. тенге – строительство инженерных сетей и благоустройство к двум 36-ти квартирным жилым домам с. Балкашино (наружные сети водоснабжения и канализации) - (экономия по госзакупкам);
- 1137,2 тыс. тенге – строительство инженерных сетей и благоустройство к двум 36-ти квартирным жилым домам с. Балкашино (наружные сети электроснабжения) - (экономия по госзакупкам);
- 4,9 тыс. тенге - экономия по ФОТ и за счет округления.
Трансферты областного бюджета – при плане 635111,6 тыс. тенге, исполнение составило 597032,3 тыс. тенге или 94,0%, сумма неисполнения составила 38079,3 тыс. тенге, из них:
- 15050,9 тыс. тенге - капитальный ремонт водопропускного устройства на автодороге «Веселое-Кронштадка» (отставания от графика работ);
- 9177,8 тыс. тенге - средний ремонт моста на автомобильной дороге "Подъезд к селу Мадениет" (отставания от графика работ);
(Длительное проведение конкурсных процедур, конкурс объявляли 4 раза. В связи с проверкой ДВГА с 28 сентября по 12 октября 2021 года закупки были приостановлены. И только 27 октября 2021года договор зарегистрирован в органах казначейства);
- 4291,4 тыс. тенге - строительство инженерных сетей в том числе теплотрассы, водоснабжения и электроснабжения для подключения к БМК в с. Балкашино из них: (3842,7 тыс. тенге удержание 5% по условиям договора и 448,7 тыс. тенге поставщиком ошибочно выставлена счет фактура на меньшую сумму);
- 128,5 тыс. тенге строительство инженерных сетей и благоустройство к 45-ти кв. жилому дому (наружные сети электроснабжения) (удержание 5% по условиям договора);
- 306,3 тыс. тенге - на приобретение топлива и оплату коммунальных услуг для педагогов, проживающих в сельской местности (возврат платежа в последний день месяца, в связи с неверными реквизитами получателей);
-19,2 тыс. тенге – обеспечение нуждающихся инвалидов тифлотехническими средствами (экономия за счет уменьшения количества получателей);
- 5,8 тыс. тенге - экономия по ФОТ и за счет округления.
Кредиты - при плане 43755,0 тыс. тенге, исполнение составило 43755,0 тыс. тенге или 100%.
Средства местного бюджета - при плане 2 309 224,7 тыс. тенге, исполнение составило 2 308 881,8 тыс. тенге, т.е. 100,0% сумма неисполнения составила 342,9 тыс. тенге из них:
- 74,4 тыс. тенге - по акимату района (не состоялись госзакупки на приобретения автозапчастей);
- 48,3 тыс. тенге - по отделу занятости и социальных программ (возврат платежей в последний день месяца, в связи с неверными реквизитами получателей);
- 220,2 тыс. тенге экономия на период по всем учреждениям района.