По состоянию на 1 октября 2021 года исполнение по доходам при плане 358934,3 тыс. тенге составило 440655,3 тыс. тенге или 122,8% к плану, сумма перевыполнения составила 81721,0 тысяча тенге.
Расходы: при плане 3 102 602,4 тыс. тенге исполнение составило 3 020 555,5 тыс. тенге, т. е. 97,4%, неисполнение составило 82046,9 тыс. тенге, в том числе:
Трансферты республиканского бюджета – при плане 467752,2 тыс. тенге, исполнение составило 417876,2 тыс. тенге или 89,3%, сумма неисполнения составила 49876,0 тыс. тенге, из них:
- 1745,5 тыс. тенге – строительство инженерных сетей и благоустройство к двум 36-ти квартирным жилым домам с. Балкашино (наружные сети водоснабжения и канализации) - (экономия по госзакупкам);
- 1137,0 тыс. тенге – строительство инженерных сетей и благоустройство к двум 36-ти квартирным жилым домам с. Балкашино (наружные сети электроснабжения) - (экономия по госзакупкам);
- 24472,5 тыс. тенге - строительство двух 36-ти квартирных жилых домов с. Балкашино (ПСД направлена на экспертизу);
- 22505,6 тыс. тенге - строительство 45-ти квартирного жилого дома с. Балкашино (ПСД направлена на экспертизу);
- 15,4 тыс. тенге - экономия по ФОТ и за счет округления.
Трансферты областного бюджета – при плане 482265,4 тыс. тенге, исполнение составило 450284,6 тыс. тенге или 93,4%, сумма неисполнения составила 31980,8 тыс. тенге, из них:
- 15050,9 тыс. тенге - капитальный ремонт водопропускного устройства на автодороге «Веселое-Кронштадка» (отставания от графика работ);
- 6790,7 тыс. тенге - капитальный ремонт ВПУ на автодороге Максимовка 1 и Максимовка 2 (отставания от графика работ);
- 9177,8 тыс. тенге - средний ремонт моста на автомобильной дороге "Подъезд к селу Мадениет" (отставания от графика работ);
- 331,5 тыс. тенге - текущий ремонт котельной в с. Балкашино (отставания от графика работ);
- 428,5 тыс. тенге строительство инженерных сетей и благоустройство к 45-ти кв. жилому дому (наружные сети электроснабжения) (отставания от графика работ);
Богородка (итоги конкурса на обжалование у финконтроля до 12.10.2021г.);
- 19,2 тыс. тенге – обеспечение нуждающихся инвалидов тифлотехническими средствами (отсутствие потребности в расходовании средств в отчетном месяце);
- 1,7 тыс. тенге - экономия за счет округления.
Кредиты - при плане 39379,5 тыс. тенге, исполнение составило 39379,5 тыс. тенге или 100%.
Средства местного бюджета - при плане 2 113 205,3 тыс. тенге, исполнение составило 2113015,2 тыс. тенге, т.е. 100,0% сумма неисполнения составила 190,1 тыс. тенге - экономия на период по всем учреждениям района.