По состоянию на 1 января 2019 года исполнение по доходам при плане 449782,3 тыс. тенге составило 458260,2 тыс. тенге или 101,9% к плану, сумма перевыполнения составила 8477,9 тысяч тенге.
Расходы: при плане 2911256,5 тыс. тенге исполнение составило 2904008,1 тыс. тенге, т. е. 99,8%, неисполнение составило 7248,4 тыс. тенге, в том числе:
Трансферты республиканского бюджета – при плане 200178,5 тыс. тенге, исполнение составило 200032,7 тыс. тенге или 99,9%, сумма неисполнения составила 145,8 тыс. тенге, из них:
- 119,1 тыс. тенге доплаты учителям за квалификацию педагогического мастерства учителям, прошедшим национальный квалификационный тест, по обновленному обучению образования, по языковым курсам, за замещение на период обучения основного сотрудника (экономия по фонду оплаты труда);
- 21,3 тыс. тенге по центру занятости (0,6 тыс. тенге на частичное субсидирование заработной платы (за счет округления) и 20,7 тыс. тенге по молодежной практике (экономия по фонду оплаты труда);
- 2,4 тыс. тенге на внедрение консультантов по социальной работе и ассистентов в "Центрах занятости населения" (экономия по фонду оплаты труда);
- 2,2 тыс. тенге обеспечение инвалидов обязательными гигиеническими средствами и на расширение Перечня технических вспомогательных (компенсаторных) средств (экономия по госзакупкам);
- 0,8 тыс. тенге – строительство 18-ти квартирного жилого дома в с. Балкашино (экономия по госзакупкам).
Трансферты областного бюджета – при плане 424347,7 тыс. тенге, исполнение составило 417790,7 тыс. тенге или 98,5%, сумма неисполнения составила 6557,0 тыс. тенге, из них:
- 6555,8 тыс. тенге – строительство инженерных сетей и благоустройство к 18-ти кв. жилому дому в с. Балкашино – наружные сети
телефонизация и благоустройство (не выполнен объем работ подрядчиком по устройству асфальта - бетонного покрытия);
- 1,2 тыс. тенге – экономия за счет округления.
Кредиты - при плане 32468,0 тыс. тенге, исполнение составило 32468,0 тыс. тенге или 100%.
Средства местного бюджета - при плане 2254262,3 тыс. тенге, исполнение составило 2253716,7 тыс. тенге, т.е. 100,0% сумма неисполнения составила 545,6 тыс. тенге из них:
- 493,0 тыс. тенге по отделу ЖКХ, ПТ и АД, на содержание автомобильных дорог в зимний период - экономия по госзакупкам.
- 52,6 тыс. тенге – экономия за счет округления по всем учреждениям района.
Сведения об остатках на счетах бюджета района на 1 января 2019 года
Остаток на контрольном счете наличности района составил 14988,3 тыс. тенге, из них:
- 5097,1 тыс. тенге перевыполнение плана по доходам;
- 2645,5 тыс. тенге досрочное погашение кредитов;
- 6702,8 тыс. тенге неосвоенные трансферты из республиканского и областного бюджета;
- 542,9 тыс. тенге неосвоенные средства местного бюджета.
Итого сумма к распределению – 5640,0 тыс. тенге.
Остаток на контрольном счете наличности Балкашинского с/о составил 3383,4 тыс. тенге, из них:
- 3380,7 тыс. тенге перевыполнение плана по доходам;
- 2,7 тыс. тенге неосвоенные средства местного бюджета.
Итого сумма к распределению – 3383,4 тыс. тенге.