| Отчет о результатах мониторинга реализации бюджетных программ (подпрограмм) на 1 сентября 2020года |
Приложение 8 к Инструкции по проведению бюджетного мониторинга, утвержденной приказом Министра финансов Республики Казахстан от 30 ноября 2016 года №629 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Индекс: форма: 1-МАБП Круг представляющих лиц: администратор бюджетных программ ГУ "Управление культуры, архивов и документации Акмолинской области" Куда представляется: уполномоченному органу по исполнению бюджета Периодичность:ежемесячная Срок представления: не позднее первых пяти рабочих дней, следующего за отчетным месяцем. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| АБП | Программа | Подпрограмма (**) | Наименование | Сводный план финансирования на год | Сводный план финансирования на отчетный период | Принятые обязательства | Сумма непринятых обязательств (гр.8-гр.6) | Оплаченные обязательства | % исполнения (гр.10/ гр.7х100) |
Ожидаемое исполнение плана на год* | % ожидаемого исполне ния (гр.12/гр.5х100) |
Ожидаемая сумма неисполнения на год (гр.12 - гр.5) |
Неисполнение плана по платежам (гр10-гр.7 | Экономия бюджетных средств за отчетный период – всего, (гр.17+гр.18+гр.19 | в том числе | Нераспределенный остаток резерва Правительства или МИО | Неосвоение за отчетный период, (гр.15-гр.16-гр.20) | в том числе причины неосвоения | Примечание (обоснование АБП причин неосвоения за отчетный период) | Примечание (обоснование АБП причин несвоевременного принятия либо непринятия обязательств) | |||||||||||||
| по обязательствам | по платежам | экономия по результа там госзакупок | экономия по ФОТ | прочая экономия | невыполненные договорные обязательства поставщиков товаров (работ, услуг | несостоявшиеся конкурсы по государственным закупкам | Управление бюджетной программой (подпрограммой) АБП | Прочие причины | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |||||||
| 273 | Управление культуры, архивов и документации Акмолинской области | 5 072 279,6 | 4 830 545,6 | 3 576 363,2 | 3 579 701,8 | -1 250 843,8 | 3 560 689,2 | 99,6 | 5 072 279,6 | 100,0 | 0,0 | -15 674,0 | -4 402,9 | 0,0 | -3 244,4 | -1 158,5 | 0,0 | -11 271,1 | -5 933,4 | -219,8 | -1 940,4 | -1 456,5 | всего 15 674,0 тыс. тенге, в том числе: 3 244,4 тыс. тенге - экономия по ФОТ; 985,2тыс. тенге - остаток недоиспользованных средств, сложивщийся за счет изменения цен натурального объема потребления (экономия по други причинам); 173,3тыс. тенге - изменение графика командировок; 5 933,4 тыс. тенге - невыполненные договорные обязательства поставщиков товаров (работ, услуг); 219,8 т.т. - несостоявшиеся кункурсы по гос.закупкам (хоз.товары); 300,8 тыс. тенге - не своевременное проведение конкурсных процедур, итоги конкурса состоялись 28.08.20г., (приобретение масок,антисептик,термометр,кварцовая лампа) 915,2т.т. - договор на регистрации в казначействе, текущий ремонт; 92,1т.т. - договор на стадии полписания (канц.товары); 632,3т.т. - позднее предоставление счета к оплате в органы казначейства(канц.товары, хоз.товары); 500,0 т.т. - оплата за фактический объем(приобретение бензина); 956,5 т.т. - удержание 5% по условиям договора, акт о приемке объекта подписан 31.08.20г.; |
-1 269 856,4 | |||||||||
| 001 | 000 | Услуги по реализации государственной, внутренней политики на местном уровне | 85 483,4 | 85 483,4 | 46 673,0 | 50 592,5 | -34 890,9 | 45 323,7 | 97,1 | 85 483,4 | 100,0 | 0,0 | -1 349,3 | -208,1 | 0,0 | -7,2 | -200,9 | 0,0 | -1 141,2 | -1 141,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -40 159,7 | |||||||||
| 015 | за счет средств местного бюджета | 85 483,4 | 85 483,4 | 46 673,0 | 50 592,5 | -34 890,9 | 45 323,7 | 97,1 | 85 483,4 | 100,0 | 0,0 | -1 349,3 | -208,1 | -7,2 | -200,9 | -1 141,2 | -1 141,2 | 7,2тыс. тенге - экономия по ФОТ; 27,6 тыс. тенге - остаток недоиспользованных средств, сложивщийся за счет изменения цен натурального объема потребления (экономия по други причинам); 173,3тыс. тенге - изменение графика командировок; 1141,2т.т. - невыполненные договорные обязательства поставщиков товаров (работ, услуг |
28162,0 тыс.тенге - платежи не требующие регистрации в казначействе; 6 728,9 тыс. тенге - срок проведения государственных закупок по плану гос.закупок, предусмотрен сентябрь-нояюрь месяц; |
||||||||||||||
| 003 | 015 | Капитальные расходы государственного органа | 11 628,1 | 11 628,1 | 11 247,0 | 11 246,9 | -381,2 | 11 246,9 | 100,0 | 11 628,1 | 0,0 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | 0,0 | 0,1т.т. - остаток за счет округления; | 381,2тыс. тенге - срок проведения государственных закупок по плану гос.закупок, предусмотрен сентябрь-нояюрь месяц; |
||||||||||||||||
| 005 | Поддержка культурно-досуговой работы | 330 361,3 | 321 814,3 | 283 170,3 | 283 170,3 | -38 644,0 | 283 170,3 | 100,0 | 330 361,3 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -38 644,0 | ||||||||||
| 005 | за счет внутренних займов | 27 358,3 | 27 358,3 | 27 358,3 | 27 358,3 | 0,0 | 27 358,3 | 100,0 | 27 358,3 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||
| 011 | за счет трансфертов из республиканского бюджета | 25 649,0 | 17 102,0 | 17 102,0 | 17 102,0 | 0,0 | 17 102,0 | 100,0 | 25 649,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||
| 015 | за счет средств местного бюджета | 277 354,0 | 277 354,0 | 238 710,0 | 238 710,0 | -38 644,0 | 238 710,0 | 100,0 | 277 354,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 38644 тыс.тенге - платежи не требующие регистрации в казначействе; | ||||||||||||||||||
| 007 | 000 | Обеспечение сохранности историко-культурного наследия и доступа к ним | 423 795,7 | 409 979,7 | 254 889,2 | 255 267,3 | -154 712,4 | 253 218,6 | 99,3 | 423 795,7 | 100,0 | 0,0 | -1 670,6 | -500,8 | 0,0 | -469,4 | -31,4 | 0,0 | -1 169,8 | -409,0 | -460,0 | -300,8 | 0,0 | -156 761,1 | |||||||||
| 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 37 445,0 | 23 629,0 | 23 629,0 | 23 175,9 | -453,1 | 23 175,9 | 98,1 | 37 445,0 | 100,0 | 0,0 | -453,1 | -453,1 | -453,1 | 0,0 | 453,1 тыс. тенге - экономия по ФОТ; | 453,1 тыс. тенге - экономия по ФОТ; | ||||||||||||||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 386 350,7 | 386 350,7 | 231 260,2 | 232 091,4 | -154 259,3 | 230 042,7 | 99,5 | 386 350,7 | 100,0 | 0,0 | -1 217,5 | -47,7 | -16,3 | -31,4 | -1 169,8 | -409,0 | -460,0 | -300,8 | 16,3тыс .тенге - экономия по ФОТ; 31,4 тыс. тенге - остаток недоиспользованных средств, сложивщийся за счет изменения цен натурального объема потребления (экономия по други причинам); 409,0 тыс. тенге - невыполненные договорные обязательства поставщиков товаров (работ, услуг 460,0тыс. тенге . - несостоявшиеся кункурсы по гос.закупкам; 300,8 тыс. тенге - не своевременное проведение конкурсных процедур, итоги конкурса состоялись 28.08.20г., (приобретение масок,антисептик,термометр,кварцовая лампа) |
44 953,7 тыс.тенге - платежи не требующие регистрации в казначействе; 109 305,6тыс. тенге - срок проведения государственных закупок по плану гос.закупок, предусмотрен сентябрь-нояюрь месяц; |
||||||||||||
| 008 | 000 | Поддержка театрального и музыкального искусства | 918 595,6 | 882 016,6 | 689 970,6 | 689 970,6 | -192 046,0 | 689 970,6 | 100,0 | 918 595,6 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -192 046,0 | |||||||||
| 005 | за счет внутренних займов | 14 151,2 | 14 151,2 | 14 151,2 | 14 151,2 | 0,0 | 14 151,2 | 100,0 | 14 151,2 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20 218,2тыс. тенге - платежи не требующие регистрации в казначействе; | ||||||||||||||||||
| 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 109 726,0 | 73 147,0 | 73 147,0 | 73 147,0 | 0,0 | 73 147,0 | 100,0 | 109 726,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 794 718,4 | 794 718,4 | 602 672,4 | 602 672,4 | -192 046,0 | 602 672,4 | 100,0 | 794 718,4 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 192046,0тыс. тенге - платежи не требующие регистрации в казначействе; | ||||||||||||||||
| 009 | 000 | Обеспечение функционирования областных библиотек | 151 405,0 | 143 781,0 | 105 752,8 | 100 688,2 | -43 092,8 | 99 340,6 | 93,9 | 151 405,0 | 100,0 | 0,0 | -6 412,2 | -1 442,2 | 0,0 | -841,5 | -600,7 | 0,0 | -4 970,0 | -4 470,0 | 0,0 | 0,0 | -500,0 | -44 440,4 | |||||||||
| 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 21 617,0 | 13 993,0 | 13 993,0 | 13 203,3 | -789,7 | 13 203,3 | 94,4 | 21 617,0 | 100,0 | 0,0 | -789,7 | -789,7 | -789,7 | 0,0 | 789,7тыс. тенге - экономия по ФОТ; | 789,7тыс. тенге - экономия по ФОТ; | ||||||||||||||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 129 788,0 | 129 788,0 | 91 759,8 | 87 484,9 | -42 303,1 | 86 137,3 | 93,9 | 129 788,0 | 100,0 | 0,0 | -5 622,5 | -652,5 | -51,8 | -600,7 | -4 970,0 | -4 470,0 | -500,0 | 51,8 тыс. тенге - экономия по ФОТ; 600,7тыс. тенге - остаток недоиспользованных средств, сложивщийся за счет изменения цен натурального объема потребления (экономия по други причинам); 4 470,0 т.т. - невыполненные договорные обязательства поставщиков товаров (работ, услуг) 500,0 т.т. - оплата за фактический объем(приобретение бензина); |
29 892,0 тыс.тенге - платежи не требующие регистрации в казначействе; 12 411,1 тыс. тенге - срок проведения государственных закупок по плану гос.закупок, предусмотрен сентябрь-нояюрь месяц; |
|||||||||||||
| 010 | 000 | Обеспечение сохранности архивного фонда | 479 292,6 | 456 615,6 | 319 067,4 | 323 413,4 | -133 202,2 | 314 022,2 | 98,4 | 479 292,6 | 100,0 | 0,0 | -5 045,2 | -2 251,8 | 0,0 | -1 926,3 | -325,6 | 0,0 | -2 793,4 | 86,8 | 0,0 | -1 639,6 | 0,0 | ||||||||||
| 005 | за счет внутренних займов | 1 077,0 | 1 077,0 | 1 077,0 | 1 077,0 | 0,0 | 1 077,0 | 100,0 | 0,0 | -1 077,0 | 0,0 | -1 077,0 | -1 077,0 | 1077,0т.т. - невыполненные договорные обязательства поставщиков товаров (работ, услуг | |||||||||||||||||||
| 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 65 348,0 | 42 671,0 | 42 671,0 | 41 607,4 | -1 063,6 | 41 607,4 | 97,5 | 65 348,0 | 100,0 | 0,0 | -1 063,6 | -1 063,6 | -1 063,6 | 0,0 | 1063,6 тыс. тенге - экономия по ФОТ; | 1063,6 тыс. тенге - экономия по ФОТ; | ||||||||||||||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 412 867,6 | 412 867,6 | 275 319,4 | 280 728,9 | -132 138,7 | 272 414,7 | 98,9 | 412 867,6 | 100,0 | 0,0 | -2 904,7 | -1 188,3 | -862,7 | -325,6 | -1 716,4 | 86,8 | -1 639,6 | 862,7тыс .тенге - экономия по ФОТ; 325,6тыс. тенге - остаток недоиспользованных средств, сложивщийся за счет изменения цен натурального объема потребления (экономия по други причинам); 86,8 т.т. - невыполненные договорные обязательства поставщиков товаров (работ, услуг); 915,2т.т. - договор на регистрации в казначействе, текущий ремонт; 92,1т.т. - договор на стадии полписания (канц.товары); 632,3т.т. - позднее предоставление счета к оплате в органы казначейства(канц.товары, хоз.товары); |
95 901,6 тыс.тенге - платежи не требующие регистрации в казначействе; 36 237,0тыс.тенге - срок проведения государственных закупок по плану гос.закупок, предусмотрен сентябрь-нояюрь месяц; |
|||||||||||||
| 032 | 000 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 496 390,2 | 496 390,2 | 327 481,4 | 327 241,1 | -169 149,1 | 326 284,7 | 99,6 | 496 390,2 | 100,0 | 0,0 | -1 196,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -1 196,7 | 0,0 | 240,2 | 0,0 | -956,5 | -170 105,5 | |||||||||
| 005 | за счет внутренних займов | 250 840,6 | 250 840,6 | 186 822,1 | 186 822,0 | -64 018,6 | 185 865,6 | 99,5 | 250 840,6 | 100,0 | 0,0 | -956,5 | 0,0 | -956,5 | -956,5 | 956,5 т.т. - удержание 5% по условиям договора, акт о приемке объекта подписан 31.08.20г.; | 64018,6тыс.тенге - срок проведения государственных закупок по плану гос.закупок, предусмотрен сентябрь-нояюрь месяц; | ||||||||||||||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 245 549,6 | 245 549,6 | 140 659,3 | 140 419,1 | -105 130,5 | 140 419,1 | 99,8 | 245 549,6 | 100,0 | 0,0 | -240,2 | 0,0 | -240,2 | 240,2 | 240,2- несостоявшиеся конкурсы по государственным закупкам | 105 130,5тыс.тенге - срок проведения государственных закупок по плану гос.закупок, предусмотрен сентябрь-нояюрь месяц; | ||||||||||||||||
| 088 | Кредитование районных (городов областного | 878 081,1 | 878 081,1 | 570 031,2 | 570 031,2 | -308 049,9 | 570 031,2 | 100,0 | 878 081,1 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 308 049,9тыс. тенге - платежи не требующие регистрации в казначействе | ||||||||||
| 005 | за счет внутренних займов | 878 081,1 | 878 081,1 | 570 031,2 | 570 031,2 | -308 049,9 | 570 031,2 | 100,0 | 878 081,1 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||||
| 113 | Целевые текущие трансферты | 1 297 246,6 | 1 144 755,6 | 968 080,3 | 968 080,3 | -176 675,3 | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! | 1 297 246,6 | 100,0 | 0,0 | #ЗНАЧ! | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ЗНАЧ! | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ЗНАЧ! | ||||||||||
| 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 1 180 508,0 | 1 028 017,0 | 871 972,3 | 871 972,3 | -156 044,7 | 871,972,3 | #ЗНАЧ! | 1 180 508,0 | 100,0 | 0,0 | #ЗНАЧ! | 0,0 | #ЗНАЧ! | 156 044,7тыс. тенге - платежи не требующие регистрации в казначействе | ||||||||||||||||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 116 738,6 | 116 738,6 | 96 108,0 | 96 108,0 | -20 630,6 | 96 108,0 | 100,0 | 116 738,6 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20630,6тыс. тенге - платежи не требующие регистрации в казначействе | ||||||||||||||||||
| 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| И.о.руководителя | Г. Бекназарова | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Гл.бухгалтер | С. Головашова | ||||||||||||||||||||||||||||||||