2020 ж. 01.12. арналған бюджеттік бағдарламаларды (кіші бағдарламаларды) іске асыру мониторингінің нәтижелері туралы есеп

                                                3-қосымша
                                                қаржы Министрінің
                                                Қазақстан Республикасының
                                                22 қараша 2018 жылғы № 1020
                                                 
                                                8-қосымша
                                                өткізу жөніндегі Нұсқаулыққа
                                                бюджеттік мониторинг
Нысаны, әкімшілік деректер жинау үшін арналған
Есеп іске асыру мониторингінің нәтижелері туралы бюджеттік бағдарламалардың (кіші бағдарламалардың) 
Есепті кезең 1 желтоқсан 2020 жылға 
                                                     
                                                     
Индексі: форма: 1-МАБП                                              
Шеңбер білдіретін адамдар: бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі                                            
Кезеңділігі     ай сайынғы                                            
Ұсыну мерзімі:
- жергілікті бюджеттік бағдарламалардың әкімшілері үшін - күнінен кешіктірмей, бірінші бес жұмыс күн ішінде есепті айдан кейінгі айдың айдың және есепті жылы - жылдың 20 қаңтарынан кешіктірмей, есептіден кейінгі қаржы жылынан;
- республикалық бюджеттік бағдарламалардың әкімшілері үшін-күнінен кешіктірмей, бірінші жеті жұмыс күн ішінде есепті айдан кейінгі айдың айдың және есепті жылы - жылдың 20 қаңтарынан кешіктірмей, есептіден кейінгі қаржы жылынан.		                                            
Бюджет түрі   облыстық                                            
                                                    мың теңге
Коды Атауы Жиынтық жылдық қаржыландыру жоспары Жиынтық қаржыландыру жоспары есепті кезеңге арналған Қабылданған міндеттемелер Қабылданбаған міндеттемелер сомасы (8-баған - 6-баған) Төленген міндеттемелер орындалу % (10-баған/баған 7x100) Бір жылға жоспардың күтілетін орындалуы* % күтілетін орындау (12-баған/графа5х100) Күтілетін орындалмау сомасы бір жылға (12 - баған-5-баған) Жоспардың орындалмауы, төлемдер бойынша (10-баған-г 7-баған) Бюджеттік қаражатты үнемдеу есебінен есепті кезеңде, барлығы, (17-баған+ 18-баған+ 19-баған) оның ішінде Бөлінбеген қалдық Үкіметі резервінің немесе ЖАО Игерілмеген есепті кезең (15-баған - 16-баған - 20-баған) оның ішінде игерілмеу себептері Ескертпе (негіздеме ББӘ игерілмеу себептерін есепті кезеңде) Ескертпе (негіздеме ББӘ себептерін қабылданған немесе қабылданбаған міндеттемелер)
ББӘ Бағдарлама Кіші бағдарлама мемлекеттік сатып алу нәтижелері бойынша үнемдеу ЕТҚ бойынша үнемдеу өзге үнемдеу орындалмаған шарттық міндеттемелер жеткізушілер тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) өтпеген конкурс бойынша мемлекеттік сатып алу басқармасы бюджеттік бағдарламамен(кіші бағдарламамен) ББӘ өзге де себептер
міндеттемелер бойынша төлемдер бойынша
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
      Барлығы 4 973 749,700 4 940 171,700 4 714 882,400 4 712 276,924 -227 894,776 4 703 650,612 99,762 4 970 896,000 99,943 -2 853,700 -11 231,788 -7 830,688 -5,900 -6 872,659 -952,129 0,000 -3 401,100 -2 150,400 0,000 -1 250,700 0,000 11 231,8 т. т., соның ішінде:
5,9 т. т. - мемлекеттік сатып алу нәтижелері бойынша үнемдеу;
6 872,7 т. т. - ЕТҚ бойынша үнемдеу;
952,1 т. т. - пайдаланылмаған қаражат Қалдығы, қалыптасқан есебінен бағаның өзгеруі мен заттай тұтыну көлемі;
2 150,4 т. т. орындалмаған келісім-шарттық міндеттемелері жеткізушілердің тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді);
1 1250,7 т. т. - басқарма бюджеттік бағдарламамен(кіші бағдарламамен) ББӘ;		 227 894,8 м. т., соның ішінде:
22 907,5 - Міндеттемелер талап етпейтін,тіркеу
1 600,2 - жүргізу Мерзімі мемлекеттік сатып алу жоспары мемлекеттік сатып алу қарастырылған қараша айында
3 386,9 т. т. - ЕТҚ бойынша үнемдеу;
0,2 - дөңгелектеу есебінен Қалдығы
      Ағымдағы бағдарламалар 4 973 749,700 4 940 171,700 4 714 882,400 4 712 276,924 -227 894,776 4 703 650,612 99,762 4 970 896,000 99,943 -2 853,700 -11 231,788 -7 830,688 -5,900 -6 872,659 -952,129 0,000 -3 401,100 -2 150,400 0,000 -1 250,700 0,000    
Екі жүз жетпіс үш Нөл нөл бір Нөл он бес Жергілікті бюджет қаражаты есебінен 84 412,600 84 412,600 59 956,700 60 632,592 -23 780,008 59 261,375 98,840 84 412,600 100,000 0,000 -695,325 -695,325 0,000 -81,329 -613,996 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 81,329 бойынша Үнемдеу, еңбек ақы қоры, 613,996 - пайдаланылмаған қаражат Қалдығы, қалыптасқан есебінен бағалардың өзгеруі және тұтынудың табиғи көлемінің 23780,008 - Міндеттемелер талап етпейтін тіркеу
Екі жүз жетпіс үш Нөл нөл үш Нөл он бес Жергілікті бюджет қаражаты есебінен 11 247,000 11 247,000 11 247,000 11 246,938 -0,062 11 246,938 99,999 11 247,000 100,000 0,000 -0,062 -0,062 0,000 0,000 -0,062 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,062 - дөңгелектеу есебінен Қалдығы 0,062 - дөңгелектеу есебінен Қалдығы
Екі жүз жетпіс үш Нөл нөл бес Нөл нөл бес Есебінен ішкі қарыздарды 27 358,300 27 358,300 27 358,300 27 358,300 0,000 27 358,300 100,000 26 401,300 96,502 -957,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000    
Екі жүз жетпіс үш Нөл нөл бес Нөл он бір Трансферттер есебінен республикалық бюджеттен 21 134,000 21 134,000 21 134,000 21 134,000 0,000 21 134,000 100,000 21 134,000 100,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000    
Екі жүз жетпіс үш Нөл нөл бес Нөл он бес Жергілікті бюджет қаражаты есебінен 296 637,100 296 637,100 281 983,100 281 983,100 -14 654,000 281 983,100 100,000 296 637,100 100,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000   14654,000 - Міндеттемелер талап етпейтін тіркеу
Екі жүз жетпіс үш Нөл нөл жеті Нөл он бір Трансферттер есебінен республикалық бюджеттен 34 659,300 32 989,000 32 989,000 32 048,081 -940,919 32 048,081 97,148 34 659,300 100,000 0,000 -940,919 -940,919 0,000 -940,919 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 940,919 бойынша Үнемдеу, еңбек ақы қоры 940,919 бойынша Үнемдеу, еңбек ақы қоры
Екі жүз жетпіс үш Нөл нөл жеті Нөл он бес Жергілікті бюджет қаражаты есебінен 380 501,200 380 501,200 324 515,800 327 535,740 -52 965,460 324 063,468 99,861 380 501,200 100,000 0,000 -452,332 -310,432 -5,900 -259,432 -45,100 0,000 -141,900 -22,300 0,000 -119,600 0,000 5,900 - қаражатты Үнемдеу мемлекеттік сатып алу нәтижелері бойынша 259,432 бойынша Үнемдеу, еңбек ақы қоры, 45,100 - пайдаланылмаған қаражат Қалдығы, қалыптасқан есебінен бағаның өзгеруі мен заттай тұтыну көлемі 22,300 - Уақтылы орындалған жұмыстар актілерін, шот-фактураларды, 119,600 Табу шарт келісу сатысында 51365,260 - Міндеттемелер талап етпейтін тіркеу, 1600,200 - жүргізу Мерзімі мемлекеттік сатып алу жоспары мемлекеттік сатып алу қарастырылған желтоқсан айында
Екі жүз жетпіс үш Нөл нөл сегіз Нөл нөл бес Есебінен ішкі қарыздарды 14 151,200 14 151,200 14 151,200 14 151,200 0,000 14 151,200 100,000 14 151,200 100,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000    
Екі жүз жетпіс үш Нөл нөл сегіз Нөл он бір Трансферттер есебінен республикалық бюджеттен 87 571,500 87 571,500 87 571,500 87 571,500 0,000 87 571,500 100,000 87 571,500 100,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000    
Екі жүз жетпіс үш Нөл нөл сегіз Нөл он бес Жергілікті бюджет қаражаты есебінен 786 009,300 786 009,300 736 108,300 736 108,300 -49 901,000 736 108,300 100,000 786 009,300 100,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000   49901,000 - Міндеттемелер талап етпейтін тіркеу
Екі жүз жетпіс үш Нөл нөл тоғыз Нөл он бір Трансферттер есебінен республикалық бюджеттен 21 317,000 19 396,000 19 396,000 18 391,086 -1 004,914 18 391,086 94,819 21 317,000 100,000 0,000 -1 004,914 -1 004,914 0,000 -1 004,914 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1004,914 бойынша Үнемдеу, еңбек ақы қоры 1004,914 бойынша Үнемдеу, еңбек ақы қоры
Екі жүз жетпіс үш Нөл нөл тоғыз Нөл он бес Жергілікті бюджет қаражаты есебінен 129 788,000 129 788,000 121 363,100 118 196,730 -11 591,270 117 705,374 96,986 129 788,000 100,000 0,000 -3 657,726 -2 210,426 0,000 -2 209,232 -1,194 0,000 -1 447,300 -1 282,600 0,000 -164,700 0,000 2209,232 бойынша Үнемдеу, еңбек ақы қоры, 1,194 - пайдаланылмаған қаражат Қалдығы, қалыптасқан есебінен бағаның өзгеруі мен заттай тұтыну көлемі 422,000 - Уақтылы орындалған жұмыстар актілерін, шот-фактураларды, 140,600 Болмауы тауарларды жеткізу жеткізушілермен, 720,000 - Срыв жеткізушілермен шарттың талаптарын 164,700 - Кейінірек беру төлем шоттарын қазынашылық органдарына 11591,270 - Міндеттемелер талап етпейтін тіркеу
Екі жүз жетпіс үш Нөл он Нөл нөл бес Есебінен ішкі қарыздарды 1 077,000 1 077,000 1 077,000 1 077,000 0,000 1 077,000 100,000 1 077,000 100,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000    
Екі жүз жетпіс үш Нөл он Нөл он бір Трансферттер есебінен республикалық бюджеттен 63 425,300 59 026,000 59 026,000 57 584,867 -1 441,133 57 584,867 97,558 63 425,300 100,000 0,000 -1 441,133 -1 441,133 0,000 -1 441,133 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1441,133 бойынша Үнемдеу, еңбек ақы қоры 1441,133 бойынша Үнемдеу, еңбек ақы қоры
Екі жүз жетпіс үш Нөл он Нөл он бес Жергілікті бюджет қаражаты есебінен 412 867,600 412 867,600 370 619,300 370 890,355 -41 977,245 367 598,888 99,185 412 867,600 100,000 0,000 -3 020,412 -1 208,512 0,000 -935,700 -272,812 0,000 -1 811,900 -845,500 0,000 -966,400 0,000 935,700 бойынша Үнемдеу, еңбек ақы қоры, 272,812 - пайдаланылмаған қаражат Қалдығы, қалыптасқан есебінен бағаның өзгеруі мен заттай тұтыну көлемі 845,500 - Уақтылы орындалған жұмыстар актілерін, шот-фактураларды, 263,500 Табу шарт келісу сатысында, 702,900 - Кейінірек беру төлем шоттарын қазынашылық органдарына 41977,245 - Міндеттемелер талап етпейтін тіркеу
Екі жүз жетпіс үш Нөл отыз екі Нөл нөл бес Есебінен ішкі қарыздарды 250 840,600 250 840,600 250 840,600 250 840,526 -0,074 250 840,526 100,000 250 840,600 100,000 0,000 -0,074 -0,074 0,000 0,000 -0,074 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,074 - дөңгелектеу есебінен Қалдығы 0,074 - дөңгелектеу есебінен Қалдығы
Екі жүз жетпіс үш Нөл отыз екі Нөл он бес Жергілікті бюджет қаражаты есебінен 216 372,700 216 372,700 188 649,600 188 630,709 -27 741,991 188 630,709 99,990 216 372,700 100,000 0,000 -18,891 -18,891 0,000 0,000 -18,891 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 18,891 - пайдаланылмаған қаражат Қалдығы, қалыптасқан есебінен бағалардың өзгеруі және тұтынудың табиғи көлемінің 27741,991 - Міндеттемелер талап етпейтін тіркеу
Екі жүз жетпіс үш Нөл сексен сегіз Нөл нөл бес Есебінен ішкі қарыздарды 878 081,100 878 081,100 876 184,400 876 184,400 -1 896,700 876 184,400 100,000 876 184,400 99,784 -1 896,700 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000   1896,700 - Міндеттемелер талап етпейтін тіркеу
Екі жүз жетпіс үш Жүз он үш Нөл он бір Трансферттер есебінен республикалық бюджеттен 1 148 966,900 1 123 379,500 1 123 379,500 1 123 379,500 0,000 1 123 379,500 100,000 1 148 966,900 100,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000    
Екі жүз жетпіс үш Жүз он үш Нөл он бес Жергілікті бюджет қаражаты есебінен 107 332,000 107 332,000 107 332,000 107 332,000 0,000 107 332,000 100,000 107 332,000 100,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000    
                                                     
                                                     
Басшысының м. а.                                        
                                       
  _______________________   _Бекназарова Г. С.____                            
                (қолы)   (қолтаңбаның толық жазылуы)                            
Бөлімінің басшысы                                        
                                       
  _______________________   _Головашова С. В.___                            
                (қолы)   (қолтаңбаның толық жазылуы)                            
Дата публикации
02 декабря 2020