ЗейнетақыактивтерінҚазақстанРеспубликасыныңҰлтттықБанкі (ҚРҰБ) мен инвестициялықпортфельдібасқарушылардың (ИПБ) инвестициялауытуралытолықақпарат, сондай-ақ, инвестициялыққызметке 2022 жылдың 1 cәуіріндегіжағдайбойыншашолу enpf.kz сайтындағы «Көрсеткіштер – Инвестициялыққызмет» бөліміндежарияланған.
Көрсетілгенесептергесәйкес, 2022 жылдың 1 сәуіріндегіжағдайбойыншаинвестициялықбасқарудағызейнетақыактивтерініңжалпыкөлемі 13,0 трлн теңгеболды. Бұлретте ҚР ҰБ сенімгерлікбасқаруындағы БЖЗҚ зейнетақыактивтері 12 982,64 млрд теңге. ИПБ басқаруындағызейнетақыактивтері8,6 млрд теңгегежетті.
ҚРҰБ басқаруындағызейнетақыактивтерініңинвестициялықпортфелі
2022 жылдың 1 сәуірінде ҚР ҰлттыққорынбасқаружөніндегіКеңесмақұлдағанбағыттаршеңберінде ҚРҰБ (сенімгерлікбасқарушыретінде) инвестициялауыныңнегізгібағыттарыбылайшаберілген:
- ҚР Қаржыминистрлігішығарған, ағымдағықұны 5 182,93 млрд теңгені (портфельдің 39,92%) құрайтын ҚР Мемлекеттікбағалықағаздары. 2022 жылдың 1 сәуірінетеңгегеноминалданған ҚР Қаржыминистрлігінің МБҚ бойыншаөтеугеорташаалынғанкірістілікжылына 9,7%, ал АҚШ долларында – жылына 3,4% құрады.
- ҚР квазимемлекеттікұйымдарыоблигацияларыныңағымдағықұны 1 700,04 млрд теңге (портфельдегіүлесі – 13,09%). ҚР квазимемлекеттікұйымдарыныңтеңгеменноминалданғаноблигацияларыбойыншаөтеугеорташаалынғанкірістілікжылына 10,8%, АҚШ долларыменжылына 5,5%.
- ҚР екіншідеңгейдегібанктерініңоблигациялары 928,04 млрд теңге (7,15%). ҚР ЕДБ теңгегеноминалданғаноблигацияларыбойыншаөтеугеорташаалынғанкірістілікесептікүнгежылына 10,2%.
- шетелдердіңмемлекеттікбағалықағаздары 713,74 млрд теңгеболды. Олардыңпортфельдегіүлесі – 5,50%. БЖЗҚ-ның ЗА портфеліндегіесептікүндегішетмемлекеттердің МБҚ өтеугеорташаалынғанкірістілікжылына 0,4%.
- халықаралыққаржыұйымдарыныңоблигациялары 399,54 млрд теңге. Олардыңпортфельдегіүлесі 3,08%. Халықаралыққаржыұйымдарыныңоблигацияларыбойыншаөтеугеорташаалынғанкірістілікжылдық 10,0% болды.
БЖЗҚ зейнетақыактивтеріесебіненсатыпалынғанқаржықұралдарыноминалданғанвалюталарбөлінісіндеқаржықұралдарыныңинвестициялықпортфелібылайшаберілген:
- ұлттықвалютадағыинвестициялар – 66,78%, АҚШ долларында – 33,15%, басқавалютада – зейнетақыактивтеріпортфелінің 0,06%.
Инвестициялыққызметнәтижесінде, сондай-ақ, шетелвалюталарыбағамдарыныңқұбылмалылығыжәнеқаржықұралдарыныңнарықтыққұныныңөзгеруісалдарынанесептелгенинвестициялықкірісмөлшері 2022 жылдыңбасынанбері 304,90 млрд. теңгегежетті.
2022 жылдыңбасынанберісалымшылардың (алушылардың) шоттарынабөлінген БЖЗҚ зейнетақыактивтерініңкірістілігі 2,19% .
Бұлретте 2022 жылдың 1 сәуіріндегіжағдайбойынша БЖЗҚ салымшылары (алушылары) үшінсоңғы 12 айда (2021 жылдыңсәуірінен 2022 жылдыңнаурызыаралығы) зейнетақыактивтерініңкірістілігі 10,43%.
Эмитенттер көрсетілген қаржы құралдарының инвестициялық портфелінің егжей-тегжейлі құрылымы мен инвестициялық қызметке шолу БЖЗҚ-ның ресми сайтында орналастырылған.
Инвестициялық портфельді басқарушылар
Қазақстандық басқарушы компанияларға берілген қаражаттың жалпы көлемі 8,6 млрд теңге.
"Jýsan Invest" АҚсенімгерлік басқаруындағы зейнетақы активтері 3,93 млрд теңгені құрады. ОларғаExchangeTradedFunds (ETF) пайлары (29,02%), инвестициялықшоттардаақшалайқаражаттақалғанактивтер – 28,18%, ҚРҰБ ноттары (портфельдің 20,24%), ҚР Қаржыминистрлігінің МБҚ (18,68%), Репо – 3,84% сатыпалынды. Портфельдің 56,93% теңгемен, 43,07% АҚШ долларында.
Инвестициялық қызмет нәтижесінде «Jusan Invest» АҚ басқаруындағы зейнетақы активтерінің табыстылығы жыл басынан бері 5,05% болды.
«Jusan Invest» АҚ басқаруындағы қаржы құралдарының эмитенттері көрсетілген инвестициялық портфелінің толық құрылымы БЖЗҚ сайтында жарияланған.
«Halyk Global Markets» АҚ-ның сенімгерлік басқаруындағы зейнетақы активтері 2022 жылдың 1 сәуірінде 2,42 млрд теңгені құрады. Портфельдіңқұрылымындакері РЕПО операциялары 44,68%, шетелдікэмитенттерқұралдары (ETF пайлары) 18,74%, ҚР квазимемлекеттікұйымдарыныңоблигациялары 12,23%, шетелдікэмитенттердіңакциялары мен депозитарлыққолхаттары 7,62%, ҚР екіншідеңгейдегібанктердіңоблигациялары 6,49%, ҚР ұйымдарыныңкорпоративтікоблигациялары 5,05%, ХҚҰ (5,09%) жәнешоттардағыақшақаражаты 0,05% мен басқа да активтер (дебиторлықберешек, мерзіміөткенберешек, провизиялар) 0,04%. Портфельдегіұлттықвалютадағыинвестициялар 73,59%, АҚШ долларында 26,41%. «HalykGlobalMarkets» АҚ басқаруындағызейнетақыактивтерініңтабыстылығы 01.01.2022ж. – 31.03.2022ж. аралығында 4,04% болды.
«Halyk Global Markets» АҚ басқаруындағы қаржы құралдарының эмитенттері көрсетілген инвестициялық портфелінің нақты құрылымы БЖЗҚ сайтында жарияланған.
«BCC Invest» АҚ-ның сенімгерлік басқаруындағы зейнетақы активтері 2022 жылдың 1 сәуіріндегі жағдай бойынша 1,41 млрд теңгені құрады. Олар РЕПО 29,49%, пайларға (ETF индекстерге) 25,84%, ҚР квазимемлекеттікұйымдарыныңоблигацияларына 14,67%, шетелдікэмитенттердіңакциялары мен депозитарлыққолхаттарына 10,77%, ХҚҰ облигацияларына 6,89%, ҚР ЕДБ облигацияларына 6,11%, ҚР резидент-эмитенттерініңкорпоративтікоблигацияларына 5,80%, инвестициялықшоттардағыақшақаражатына 0,34%, өзге де активтерге (дебиторлықберешек, мерзіміөткенберешек, провизиялар) 0,09% бөлінген. Ұлттықвалютадағықұралдарғапортфельдің 63,28%, АҚШ долларында 36,72% инвестицияланған.
Инвестициялық қызметтің нәтижесінде «BCC Invest» АҚ басқаруындағы зейнетақы активтерінің кірістілігі ағымдағы жылдың басынан бері 5,54% құрады.
«BCC Invest» АҚ басқаруындағы қаржы құралдарының эмитенттері көрсетілген инвестициялық портфелінің толық құрылымы БЖЗҚ сайтында жарияланған.
2022 жылдың 1 сәуіріндегі жағдай бойынша "Сентрас Секьюритиз" АҚ сенімгерлік басқаруындағы БЖЗҚ зейнетақы активтері 0,87 млрд теңгені құрады. Олар ҚР ҚМ МБҚ-ға 63,11%, ҚР квазимемлекеттікұйымдарыныңоблигацияларына 16,56%, шетелдікэмитенттердіңүлестікқұралдарына (ETF пайлары) 5,09%, инвестициялықшоттардағыақшақұралдарына 3,38% инвестицияланды. Барлықинвестицияларұлттықвалютадажүргізілді.
Инвестициялыққызметтіңнәтижесінде «СентрасСекьюритиз» АҚ басқаруындағызейнетақыактивтерініңкірістілігі 2022 жылдыңбасынанбері (-0,72%) құрады.
«СентрасСекьюритиз» АҚ басқаруындағықаржықұралдарыныңэмитенттерікөрсетілгенинвестициялықпортфелініңтолыққұрылымы БЖЗҚ сайтындажарияланған.
БЖЗҚ 2013 жылғы 22 тамызда «ГНПФ» ЖЗҚ» АҚ негізіндеқұрылды. БЖЗҚ құрылтайшысыжәнеакционеріҚазақстанРеспубликасыҚаржыминистрлігінің «Мемлекеттікмүлікжәнежекешелендірукомитеті» ММ арқылыҚазақстанРеспубликасыныңҮкіметі. БЖЗҚ зейнетақыактивтерінсенімгерлікпенбасқарудыҚазақстанРеспубликасыныңҰлттықБанкіжүзегеасырады. 2016 жылғы 1 қаңтарданбастапзейнетақыактивтерінбасқарутиімділігінарттырубойыншаұсыныстаржасауқызметіҚазақстанРеспубликасыныңПрезидентібасшылықететінҰлттыққордыбасқарукеңесінеберілді. Зейнетақызаңнамасынасәйкес БЖЗҚ міндеттізейнетақыжарналарын, міндеттікәсіптікзейнетақыжарналарын, еріктізейнетақыжарналарынтартуды, зейнетақытөлемдерін, зейнетақыжинақтары мен төлемдерінжекеесепкеалудыжүзегеасырады, салымшыға (алушыға) зейнетақыжинақтарыныңжай-күйітуралыақпаратбереді (толығырақwww.enpf.kzсайтында).