Пояснительная записка к решению районного маслихата
«О внесении изменений в решение Ерейментауского районного маслихата от 22 декабря 2022 года № 7С-38/2-22 «О районном бюджете на 2023-2025 годы»
Согласно решения Акмолинского областного маслихата от 21 сентября 2023 года №8С-5-3 «О внесении изменений в решение Акмолинского областного маслихата от 13 декабря 2022 года №7С-23-2 «Об областном бюджете на 2023-2025 годы», внесены изменения в планы поступлений целевых трансфертов, бюджетных кредитов, распределения сумм вознаграждений и сумм погашения основного долга по бюджетным кредитам на реализацию мер по оказанию социальной поддержки специалистам, а также в связи с возникшими в районе вопросами, требующими финансовой поддержки, нам необходимо рассмотреть вопросы внесения изменений в районный бюджет, в связи с чем необходимо произвести уточнение бюджета.
По итогам года в районном бюджете ожидается перевыполнение доходной части. По собственным доходам при уточненном на период плане-прогнозе в сумме 1 351 439,73 тыс.тенге, по состоянию на 1 октября текущего года фактическое поступление составило 1 377 766,4 тыс.тенге или 101,9% от плана, перевыполнение – 26 326,7 тыс.тенге.
Данный факт позволяет произвести уточнение бюджета на сумму 25 000,0 тыс.тенге по коду поступлений 101 111 «Корпоративный подоходный налог с юридических лиц, за исключением поступлений от субъектов крупного предпринимательства и организаций нефтяного сектора».
І. Доходная часть районного бюджета
Всего объем доходов районного бюджета запланирован в сумме 5 074 212,7 тыс.тенге (с увеличением на 277 156,1 тыс.тенге).
В том числе за счет изменений по трансфертам из областного бюджета:
По подклассу 402 201 «Целевые текущие трансферты»:
Увеличение всего на сумму 121 761,9 тыс.тенге, в том числе: 65 883,5 тыс.тенге – капитальный ремонт нежилого административного здания - Железнодорожный дом культуры города Ерейментау; 30 000,0 тыс.тенге - капитальный ремонт нежилого административного здания Еркиншиликского сельского дома культуры Ерейментауского района (в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі»); 9 000,0 тыс.тенге - на социальное обеспечение лиц с инвалидностью; 16 878,4 тыс.тенге - на разработку расчетного эксплуатационного режима системы теплоснабжения (гидравлика) в городе Ерейментау.
Уменьшение всего на сумму 39 871,7 тыс.тенге, в том числе:
2 500,0 тыс.тенге - на выплату государственной адресной социальной помощи; 1 306,0 тыс.тенге - на размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях; 545,0 тыс.тенге - на обеспечение льготного проезда многодетных матерей и детей из многодетных семей; 5 895,1 тыс.тенге - приобретение блочно-модульной котельной для Тайбайского сельского клуба Ерейментауского района; 5 895,1 тыс.тенге - приобретение блочно-модульной котельной для сельского клуба села Олжабай батыра Ерейментауского района; 15 556,1 тыс.тенге - текущий ремонт котельного оборудования котельной №5 города Ерейментау; 1 322,3 тыс.тенге - текущий ремонт теплотрасс города Ерейментау; 1 518,8 тыс.тенге - текущий ремонт сетей водоснабжения и водоотведения в городе Ерейментау; 616,5 тыс.тенге средний ремонт внутрипоселковых дорог в селе Новомарковка; 4 716,8 тыс.тенге - разработка технической документации на средний ремонт автодороги районного значения «Еркиншилик – Булаксай» 28 км Ерейментауского района
По подклассу 402 202 «Целевые трансферты на развитие»:
Увеличение всего на сумму 80 881,2 тыс.тенге, в том числе: 63 022,2 тыс.тенге - реконструкция разводящих сетей водоснабжения в селе Акмырза Ерейментауского района; 17 859,0 тыс.тенге - строительство системы водоснабжения села Жанажол Ерейментауского района.
Уменьшение всего на сумму сумму 6 617,3 тыс.тенге, в том числе: 0,2 тыс.тенге - строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к двум 45-ти квартирным жилым домам №83 и 83Б и к одному 60-ти квартирному жилому дому № 83А по ул. Жантай батыра в г.Ерейментау, Акмолинской области (корректировка); 6 617,1 тыс.тенге - строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к двум 45-ти квартирным жилым домам города Ерейментау, Акмолинской области (позиция 3,4) (электроснабжение, вода, канализация, тепло и благоустройство).
За счет изменений по трансфертам из республиканского бюджета:
По подклассу 402 201 «Целевые текущие трансферты»:
Увеличение всего на сумму 96 000,0 тыс.тенге - на приобретение жилья коммунального жилищного фонда для социально уязвимых слоев населения
По собственным доходам на 25 000,0 тыс.тенге увеличен годовой план-прогноз.
Также по собственным доходам на 2,0 тыс.тенге увеличен годовой план-прогноз по коду 201 713 «Вознаграждения по бюджетным кредитам, выданным из местного бюджета физическим лицам».
На 1 020,0 тыс.тенге уменьшен план поступлений по бюджетным кредитам на реализацию мер по оказанию социальной поддержки мер специалистам.
По заявке управления государственных доходов произведена качественная корректировка бюджета путем перераспределения сумм между кодами поступлений.
Затраты районного бюджета определены в сумме 5 239 439,8.тенге (с увеличением на 277 805,9 тыс.тенге) в соответствии с изменениями по поступлениям целевых трансфертов, с учетом использования свободных остатков и увеличением доходной части.
Свободные остатки в сумме 649,8 тыс.тенге предлагается направить на выплату бонусов государственным служащим по итогам работы за 2021 год.
Кроме того, возникла необходимость уменьшить и перераспределить неиспользованные за счет экономии средства в сумме 43 086,9 тыс.тенге по следующим программам:
по отделу занятости и социальных программ – 4 754,0 тыс.тенге (273,0 тыс.тенге - командировочные расходы на переподготовку специалистов, 192,0 тыс.тенге – экономия по оказанию жилищной помощи, 770 тыс.тенге – экономия по выплате АСП, 3 519,0 тыс.тенге – невостребованные средства на санаторно-курортное лечение ветеранов боевых действий); по отделу ЖКХ, ПТ, АД и жилищной инспекции – 1 904,9 тыс.тенге (77,2 тыс.тенге – экономия по госзакупкам по приобретению насосов для КГП на ПХВ «Ерейментау Су Арнасы», 685,7 тыс,тенге – экономия по госзакупкам проектирования резервной линии электропередач к котельной №5, 527,0 тыс.тенге - экономия по госзакупкам по контролю качества воды, 137,8 тыс.тенге – командировочные расходы на переподготовку специалистов, 5,6 тыс.тенге – экономия по госзакупкам по разработке техдокументации на средний ремонт автодорог, 471,6 тыс.тенге – экономия по заработной плате); по аппарату акима района – 10 196,4 тыс.тенге (8 590,4 тыс.тенге - трансферты органам МСУ на выплату бонусов за 2022 год в связи со сложившейся экономией по фактическому начислению бонусов, 885,0 тыс.тенге – невостребованные средства по содержанию здания военкомата, 721,0 тыс.тенге – невостребованные средства на переподготовку госслужащих); по отделу строительства – 1 005,8 тыс.тенге (11,0 тыс.тенге - невостребованные средства на строительство уличных освещений в селах, 568,8 тыс.тенге - экономия по госзакупкам на разработку ПСД на строительство уличных освещений в селах, 426,0 тыс.тенге командировочные расходы на переподготовку специалистов); по отделу земельных отношений – 4 356,9 тыс.тенге (3 527,0,0 тыс.тенге - изготовление землеустроительных проектов, 800,0 тыс.тенге – невостребованные средства на разработку ПДП на участок в районе поликлиники, 29,9 тыс.тенге – экономия по установлению границ населенных пунктов); по отделу внутренней политики, культуры и развития языков – 831,5 тыс.тенге (136,5 тыс.тенге - командировочные расходы на переподготовку специалистов, 300,0 тыс.тенге – экономия по госзакупкам на разработку ПСД на капремонт Тургайского клуба, 395,0 тыс.тенге – экономия по оплате труда за счет вакансий по центру изучения языков); по отделу предпринимательства и сельского хозяйства - 525,0 тыс.тенге – невостребованные средства на оплату труда техработника; по аппарату районного маслихата – 1 400,0 тыс.тенге – экономия по оплате труда за счет вакансий; по отделу экономики и финансов – 18 112,4 тыс.тенге (142,5 тыс.тенге - командировочные расходы на переподготовку специалистов, 28,9 тыс.тенге – оценка имущества физических лиц, 150,0 тыс.тенге – финуслуги по бюджетным кредитам, 640,0 тыс.тенге – невостребованные средства по программе приватизации и управлению коммунальным имуществом, 17 151,0 тыс.тенге – резерв исполнительного органа на неотложные затраты)
Аппарат акима района
- 2 258,6 тыс.тенге - на содержание пожарного поста в с. Новомарковка
- 400,0 тыс.тенге – на приобретение датчиков угарного газа в количестве 89 штук
- 1 851,0 - на ремонт служебного автомобиля
- 889,0 тыс.тенге – на приобретение портативного компьютерного устройства и микрофона
- 377,0 тыс.тенге – на оплату семинара по антикоррупционным правонарушениям (4 чел.)
Отдел занятости и социальных программ
– 6 200,0 тыс.тенге - недостаток средств на оплату труда соцработников
– 2 630,0 тыс.тенге - кредиторская задолженность по гиг.средствам
– 200,0 тыс.тенге - технические средства реабилитации (увеличение количества получателей на 27 чел.)
- 1 000,0 тыс.тенге – на оказание социальной помощи больным онкологическим заболеванием
- 500,0 тыс.тенге - на оказание социальной помощи гражданам (семьям), чей среднедушевой доход в месяц ниже полуторакратного размера прожиточного минимума
Отдел строительства
– 1 880,2 тыс.тенге - на оформление техпаспортов (стр-во ИКИ к двум 45кв. и 60кв.домам - 241,2т.т.; стр-во водоснабжения в с.Енбек - 787,0 т.т.; стр-во уличного освещения в с.Олжабай - 400,0т.т.; стр-во уличного освещения в с.Тайбай - 452,0т.т.)
– 1,0 тыс.тенге - на разработку ПСД и прохождение экспертизы на реконструкцию магистральных и разводящих сетей (канализация)
– 1 000,0 тыс.тенге - на изготовление землеустроительных проектов и актов на земельные участки (водоснабжение с.Енбек, освещение с.Тайбай)
– 0,5 тыс.тенге - для продления договоров на 2024г. (реконструкция магистрального водопровода, строительство дома (поз.4), освещение Ельтай, водоснабжение Жанажол)
Отдел ЖКХ, ПТ, АД и жилищной инспекции
– 325,0 тыс.тенге - обслуживание программы 1С Бухгалтерия
– 1 500,0 тыс.тенге - на проведение дезинфекции водопроводных сетей района
– 8 000,0 тыс.тенге - на текущий ремонт водоснабжения в с.Еркиншилик
– 10 000,0 тыс.тенге - на приобретение угля 894тн
– 250,0 тыс.тенге - на приобретение планшета для составления административных протоколов
– 600,0 тыс.тенге - на приобретение тепловизора
– 3 000,0 тыс.тенге - техобследование здания котельной №5
– 14 836,8 тыс.тенге - трансферты аппарату акима г.Ерейментау, в т.ч. 2 000,0 тыс.тенге - на обустройство «снежного городка», 6 000,0 тыс.тенге – на зимнее содержание автодорог, 2 490 0 тыс.тенге – на установку 7 уличных видеокамер, 4 346,8 тыс.тенге – на текущий ремонт уличного освещения по ул.Зеленый Хутор, ул.Западная, ул.Мусабаева, Октябрьский переулок
Отдел внутренней политики, культуры и развития языков
– 500,0 тыс.тенге - монтаж и демонтаж уличного баннера
– 395,0 тыс.тенге - приобретение цветов для проведения мероприятий
– 374,0 тыс.тенге - на увеличение зарплаты работникам МРЦ на 30% на 2 мес.
– 850,0 тыс.тенге - увеличение штатной численности Новомарковского СК на 2 единицы на 2 мес.
– 1 145,8 тыс.тенге - на обучение студентов в связи с повышением стоимости (МРЦ)
– 400,0 тыс.тенге - приобретение портативного компьютерного устройства для специалиста по СМИ (МРЦ)
7 345,8 тыс.тенге - на выплату бонусов по итогам работы за 2021 год (с учетом сложившейся экономии за 2022 год):
- отдел земельных отношений - 1 366,4 тыс.тенге
- отдел физической культуры и спорта - 303,6 тыс.тенге
- аппарат акима района - 2 030,4 тыс.тенге
- отдел внутренней политики, культуры и развития языков – 169,2 тыс.тенге
- отдел занятости и социальных программ – 427,4 тыс.тенге
- отдел предпринимательства и сельского хозяйства – 693,0 тыс.тенге
- отдел строительства - 170,6 тыс.тенге
- аппарат районного маслихата - 1 041,7 тыс.тенге
- отдел экономики и финансов - 1 143,5 тыс.тенге