Пояснительная записка
к отчету по исполнению районного бюджета за 2020 год
по Ерейментаускому району
Общие итоги исполнения бюджета
тыс.тенге
|
№ п/п |
Наименование |
Утвержд. бюджет на год |
Уточн. бюджет на год |
Скорректированный бюджет на год |
Кассовое исполнение за год |
% исполнения |
|
1. |
Доходы |
5 449 060,0 |
5 983 689,9 |
6 440 397,7 |
6 501 343,4 |
100,9 |
|
|
в т.ч. собственные доходы |
1 019 634,0 |
1 019 635,0 |
1 019 635,0 |
1 080 580,7
|
106,0 |
|
2 |
Затраты |
5 449 060,0 |
7 444 574,4 |
7 901 282,2 |
7 727 969,4 |
97,8 |
Районный бюджет по доходам и расходам утвержден решением сессии районного маслихата от 24 декабря 2019 года № 6С-46/2-19 в объеме 5 449 060,0 тыс.тенге.
В течение 2020 года проведено 5 сессий районного маслихата по уточнению районного бюджета, в результате чего уточненный бюджет по затратам по состоянию на 1 января 2021 года составил 7 901 282,2 тыс.тенге.
Уточненный план сформирован с учетом направления свободных остатков районного бюджета, корректировки за счет изменения объемов выделенных целевых трансфертов и кредитов из вышестоящего бюджета и внесения изменений в план-прогноз по поступлениям.
Итоги выполнения доходной части бюджета
района за 2020 год
Доходная часть бюджета района за 2020 год исполнена на 100,9 %. При плане 6 440 397,7 тыс.тенге фактическое поступление составило 6 501 343,4 тыс.тенге, в том числе собственных доходов – при плане 1 019 635,0 тыс.тенге поступило 1 080 580,7 тыс.тенге, с превышением на 60 945,7 тыс.тенге или на 106,0%; субвенции поступило на 100% - 2 806 938,0 тыс.тенге. Направлено свободных остатков бюджета района 60 874,3 тыс.тенге.
|
Код ЕБК |
Наименование доходов |
План |
Факт |
% |
Откло-нение |
|
101 200 |
Индивидуальный подоходный налог |
818,0 |
16 937,5 |
2 070,6 |
+16 119,5 |
|
103 100 |
Социальный налог |
309 497,0 |
321 648,9 |
103,9 |
+12 151,9 |
|
104 100 |
Налоги на имущество |
594 172,0 |
577 723,7 |
97,2 |
-16 448,3 |
|
104 300 |
Земельный налог |
0,0 |
11 024,2 |
|
+11 024,2 |
|
104 400 |
Налог на транспортные средства |
0,0 |
7 728,1 |
|
+7 728,1 |
|
104 500 |
Единый земельный налог |
1 568,0 |
2 188,5 |
139,6 |
+620,5 |
|
105 200 |
Акцизы |
2 521,0 |
3 142,8 |
124,7 |
+621,8 |
|
105 300 |
Поступления за использование природных и других ресурсов |
64 073,0 |
73 682,6 |
115,0 |
+9 609,6 |
|
105 400 |
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности |
10 556,0 |
13 046,7 |
123,6 |
+2 490,7 |
|
108 100 |
Государственная пошлина |
13 800,0 |
20 822,9 |
150,9 |
+7 022,9 |
|
201 500 |
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности |
1 903,0 |
2 340,5 |
123,0 |
+437,5 |
|
201 700 |
Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета |
14,0 |
12,1 |
86,4 |
-1,9 |
|
201 900 |
Прочие доходы от государственной собственности |
270,0 |
273,1 |
101,1 |
+3,1 |
|
203 100 |
Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета |
0,0 |
45,3 |
|
+45,3 |
|
204 100 |
Штрафы |
360,0 |
508,4 |
141,2 |
+148,4 |
|
206 100 |
Прочие неналоговые поступления |
7 424,0 |
11 602,1 |
156,3 |
+4 178,1 |
|
301 100 |
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями |
250,0 |
309,3 |
123,7 |
+59,3 |
|
303 100 |
Продажа земли |
12 409,0 |
16 903,3 |
136,2 |
+4 494,3 |
|
303 200 |
Продажа нематериальных активов |
0,0 |
640,8 |
|
+640,8 |
|
402 200 |
Трансферты из областного бюджета |
5 419 671,8 |
5 419 671,8 |
100,0 |
0,0 |
|
|
Итого доходов |
6 440 397,7 |
6 501 343,4 |
100,9 |
+60 945,7 |
В разрезе доходных источников план-прогноз выполнен по всем налогам и платежам в бюджет, кроме кода 104 101 «Налог на имущество юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» на сумму 16 448,3 тыс.тенге, кода 201 706 «Вознаграждения по бюджетным кредитам, выданным из местного бюджета специализированным организациям» на сумму 1,9 тыс.тенге.
В целом недоимка по району составила 104 342,1 тыс.тенге, по сравнению с прошлым годом (73 071,8 тыс.тенге) увеличилась в 1,4 раза, в том числе по районному бюджету недоимка по сравнению с предыдущим годом уменьшилась на 12 346,7 тыс.тенге и составила 42 671,0 тыс.тенге (из них по индивидуальному подоходному налогу 1 682,2 тыс.тенге, социальному налогу 724,3 тыс.тенге, по налогу на имущество юридических лиц 23 842,5 тыс.тенге, по налогу на имущество физических лиц 361,7 тыс.тенге, по земельному налогу 801,7 тыс.тенге, по налогу на транспортные средства с физических лиц 6 404,7 тыс.тенге, по налогу на транспортные средства с юридических лиц 484,8 тыс.тенге, по единому земельному налогу 160,0 тыс.тенге, по плате за пользование земельными участками 7 774,5 тыс.тенге, по плате за пользование лицензиями на занятие отдельными видами деятельности 434,6 тыс.тенге).
Расходы бюджета
Расходная часть бюджета района за отчетный период по кассовому исполнению сложилась в сумме 7 791 000,0 тыс.тенге, при скорректированном плане 7 964 313,1 тыс.тенге или на 97,8%. Остаток неиспользованных кредитов сложился в сумме 173 313,0 тыс.тенге в связи с невостребованностью и экономией средств, неосвоением выделенных трансфертов и кредитов.
В разрезе функциональных групп бюджета района по агрегированной форме кассовые расходы размещены в следующем порядке:
|
№ |
Наименование |
Скорректированный бюджет |
Кассовое исполнение |
% кассового исполнения к плану |
|
|
I.Доходы |
6 440 397,7 |
6 501 343,4 |
100,9 |
|
1 |
Налоговые поступления |
997 005,0 |
1 047 945,8 |
105,1 |
|
2 |
Неналоговые поступления |
9 971,0 |
14 781,4 |
148,2 |
|
3 |
Поступления от продажи основного капитала |
12 659,0 |
17 853,5 |
141,0 |
|
4 |
Поступления официальных трансфертов |
5 420 762,7 |
5 420 762,7 |
100,0 |
|
|
П.Затраты |
7 901 282,2 |
7 727 969,4 |
97,8 |
|
01 |
Государственные услуги общего характера |
328 776,3 |
328 696,1 |
100,0 |
|
02 |
Оборона |
7 281,0 |
7 277,2 |
99,9 |
|
03 |
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность |
683,0 |
683,0 |
100,0 |
|
04 |
Образование |
4 052 769,9 |
4 052 279,3 |
100,0 |
|
06 |
Социальная помощь и социальное обеспечение |
289 672,6 |
289 048,0 |
99,8 |
|
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
1 645 067,4 |
1 608 046,2 |
97,7 |
|
08 |
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
460 945,6 |
459 941,3 |
99,8 |
|
09 |
Топливно-энергетический комплекс и недропользование |
734 297,4 |
603 295,3 |
82,2 |
|
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
58 114,4 |
58 101,5 |
100,0 |
|
11 |
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |
23 637,6 |
23 635,9 |
100,0 |
|
12 |
Транспорт и коммуникация |
760,0 |
0,0 |
0,0 |
|
13 |
Прочие |
2 311,1 |
0,0 |
0,0 |
|
14 |
Обслуживание долга |
8 364 ,7 |
8 364,7 |
100,0 |
|
15 |
Трансферты |
288 600,8 |
288 600,8 |
100,0 |
|
|
III. Чистое бюджетное кредитование |
8 588,96 |
7 869,6 |
|
|
10 |
Бюджетные кредиты |
19 973,5 |
19 973,5 |
100,0 |
|
5 |
Погашение бюджетных кредитов |
11 384,6 |
12 103,9 |
106,3 |
|
|
IY.Сальдо по операциям с финансовыми активами |
29 785,5 |
28 803,9 |
|
|
13 |
Приобретение финансовых активов |
29 785,5 |
29 785,5 |
100,0 |
|
6 |
Поступления от продажи финансовых активов государства |
0,0 |
981,5 |
0,0 |
|
|
Y. Дефицит (профицит) бюджета |
-1 499 258,9 |
-1 263 299,5 |
|
|
|
YI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета |
1 499 258,9 |
1 263 299,5 |
|
|
7 |
Поступление займов |
1 451 656,5 |
1 451 656,5 |
100,0 |
|
16 |
Погашение займов |
13 271,9 |
13 271,9 |
100,0 |
|
|
Используемые остатки бюджетных средств |
60 874,3 |
-175 085,1 |
|
|
|
Остатки бюджетных средств на начало фин.года |
|
60 874,3 |
|
|
|
Остатки бюджетных средств на конец отчетного периода |
|
235 959,5 |
|
Целевые трансферты, выделенные из республиканского бюджета, не освоены в сумме 287,8 тыс.тенге (при плане 1 622 941,4 тыс.тенге освоено 1 622 653,6 тыс.тенге или 100,0%), из них:
282,0 тыс.тенге – экономия по фонду оплаты труда (в т.ч. 68,3 тыс.тенге – увеличение оплаты труда педагогов, 213,7 тыс.тенге – доплата за специальные социальные услуги);
5,8 тыс.тенге – за счет округления.
Целевые трансферты выделенные из областного бюджета, не освоены в сумме 36 594,8 тыс.тенге (при плане 989 792,4 тыс.тенге освоено 953 197,6 тыс.тенге или 96,3%), в том числе:
10,2 тыс.тенге – доплата учителям за работу в условиях обновленного содержания ;
262,3 тыс.тенге – подготовка к отопительному сезону – экономия по госзакупкам;
36 319,5 тыс.тенге – строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры – не выполнен объем работ;
2,8 тыс.тенге – за счет округления.
За счет поступлений от выпуска государственных ценных бумаг (в рамках Дорожной карты занятости) – не освоено 131 000,2 тыс.тенге (при плане 1 038 707,5 тыс.тенге освоено 907 707,2 тыс.тенге или 87,4%), в том числе:
131 000,0 тыс.тенге – реконструкция котельной №5 и магистральных сетей – не выполнен объем работ;
0,1 тыс.тенге – за счет округления.
Районный бюджет не освоен в сумме 5 920,7 тыс.тенге (при плане 3 939 026,8 тыс.тенге освоено 3 933 106,1 тыс.тенге или 99,8%), из них:
2 311,5 тыс.тенге – нераспределенный резерв местного исполнительного органа на неотложные затраты;
760,0 тыс.тенге – зимнее содержание автодорог – на состоялись госзакупки;
2 850,2 тыс.тенге – экономия по обеспечению деятельности самостоятельных отделов.
Из средств районного бюджета района в 2020 году содержались и финансировались:
- администраторы бюджетных программ в количестве 15 государственных учреждений;
- 5 подведомственных государственных учреждений;
- 8 коммунальных государственных предприятий на праве оперативного управления.
На 1 января 2021 года в соответствии с лимитом, установленным в постановлением акимата Ерейментауского района №а-5/163 от 29 мая 2020 года «О внесении изменений в постановление акимата Ерейментауского района от 20 мая 2015 года №а-5/264 «О лимитах штатной численности аппарата акима Ерейментауского района, самостоятельных отделов района и аппаратов акимов сел, сельских округов и города Ерейментау Ерейментауского района» численность штатов горсельакиматов составила 58 единиц, местных исполнительных органов – 80, всего по району 138 единиц.
01 Государственные услуги общего характера
Расходы по первой функциональной группе утверждены в сумме 180 577,0 тыс.тенге, скорректированный план составил 328 776,3 тыс.тенге, что больше по сравнению с утвержденным бюджетом на 148 199,3 тыс.тенге. Кассовые расходы проведены на 328 696,19 тыс.тенге или 100,0% исполнения. В данной функциональной группе по 19 администраторам бюджетных программ реализуются 12 бюджетных программ, в том числе:
По учреждению 112 «Аппарат маслихата» лимит численности утвержден в количестве 5 единиц административных госслужащих и 1 депутат - секретарь маслихата. По программе 112 001 «Услуги по обеспечению деятельности маслихата района» при уточненном плане затрат 21 644,0 тыс.тенге кассовое исполнение составило 100,0%. На сумму 295,0 тыс.тенге приобретен ноутбук для проведения сессий маслихата в режиме он-лайн На балансе учреждения числится автомобиль «Ssang Yong Kyron», помещение арендуется у ГУ «Аппарат акима Ерейментауского района».
По учреждению 122 «Аппарат акима района» лимит штатной численности составляет 21 единица. На балансе аппарата акима района имеется административное здание и гараж. На балансе ГУ находятся 3 автомашины: «Skoda Octavia» - 2 единицы и «Тойота Ланд Крузер». По программе 122 001 «Услуги по обеспечению деятельности акима района» при скорректированном плане 100 331,0 тыс.тенге кассовое исполнение составило 100,0%. На сумму 332,1 тыс.тенге произведено оборудование «сервисного» акимата (приобретена вывеска и компьютерное оборудование). Ремонт входного тамбура и крыльца произведен на сумму 300,0 тыс.тенге, ремонт турникета и установка компьютерных программ – 440,0 тыс.тенге, произведена замена теплосчетчика на сумму 596,1 тыс.тенге. Ремонт автотранспорта и приобретение запасных частей проведен на сумму 4747,3 тыс.тенге. Основные средства приобретены всего на сумму 1 357,8 тыс.тенге.
За счет средств резерва местного исполнительного органа на неотложные затраты по программе 122 107 на сумму 4 250,2 тыс.тенге приобретено 17 727 л дизельного топлива и 5162 л бензина для проведения мероприятий по очистке дорог от снежных заносов и других неотложных работ в зимний период, а также на сумму 749,8 тыс.тенге приобретены мотопомпы в количестве 3 штук. Также на проведение противоэпидемических и профилактических мероприятий, направленных на нераспространение коронавирусной инфекции, затрачено 5744,3 тыс.тенге, в том числе на организацию питания привлеченных лиц на блок-постах - 2 084,2 тыс.тенге, приобретение защитных средств и прочих ТМЦ – 1 671,4 тыс.тенге, приобретение ГСМ – 1 988,7 тыс.тенге. Всего расходов по программе произведено на сумму 10 744,2 тыс.тенге.
По программе 122 113 «Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам» за счет средств областного бюджета перечислено 10 000,0 тыс.тенге субъектам 4-го уровня бюджета на проведение противопаводковых мероприятий, а также за счет районного бюджета 360,0 тыс.тенге на приобретение компьютера.
На конец года по учреждению имеется вакансия советника акима – пресс-секретаря.
По учреждению 459 «Отдел экономики и финансов Ерейментауского района» на конец отчетного периода штатная численность составляет 12 единиц. На балансе отдела экономики и финансов числится служебный автомобиль «Chevrolet Gruze». Отдел арендует помещения в здании акимата района по нулевой ставке.
По программе 459 001 при скорректированном плане 40 149,1 тыс.тенге кассовое исполнение составило 100,0%.
Основных средств по учреждению приобретено всего на сумму 806,5 тыс.тенге или 100,0% к уточненному плану (оргтехника, мебель и прочие товары). По программе 459 113 за счет средств областного бюджета перечислено акиматам сел и сельских округов 3 500,0 тыс.тенге для приобретения программного обеспечения «Парус-КАЗ» на внедрение единой информационной площадки учета исполнения бюджета.
По программе 459 010 «Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим» при плане 98,0 тыс.тенге освоено 99,9% или 97,9 тыс.тенге.
Проведено 3 аукциона по реализации объектов районного коммунального имущества.
По методу на повышение цены объекты не реализованы в связи с отсутствием заявок.
По методу на понижение цены реализовано 5 объектов на сумму 761,3 тыс.тенге. На 1 января 2021 года указанная сумма поступила в бюджет полностью.
По программе 459 003 «Проведение оценки имущества в целях налогообложения» на сумму 989,5 тыс.тенге была произведена оценка имущества физических лиц в количестве 8 748 объектов.
По учреждению 492 «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции» на конец года числится 5 штатных единиц. На балансе стоит автомобиль ВАЗ 21154. Отдел арендует помещения в здании акимата района по нулевой ставке.
По программе 492 001 кассовое исполнение составило 15 216,9 тыс.тенге при плане 15 264,1 тыс.тенге или 99,7% к уточненному плану, в том числе приобретены сейф, госсимволика и компьютер, всего на сумму 551,5 тыс.тенге. Также изготовлены землеустроительные документы на оформление права ограниченного землепользования для обеспечения проезда на станцию Коржинколь на сумму 310,0 тыс.тенге, по решению суда произведены выплаты Каержанову Н. в сумме 853,2 тыс.тенге.
По программе 492 103 за счет средств резерва местного исполнительного органа на неотложные затраты перечислены трансферты аппарату акима города Ерейментау на сумму 7 900,0 тыс.тенге для проведения противопаводковых мероприятий.
В виде целевых текущих трансфертов по программе 492 113 аппаратам акимов города, сел и сельских округов перечислено 108 257,1 тыс.тенге, в том числе за счет республиканского бюджета – 87 946,6 тыс.тенге, районного – 20 310,5 тыс.тенге.
На конец года имеются две вакансии главных специалистов.
По учреждению 493 «Отдел предпринимательства, промышленности и туризма района» штатная численность на конец года – 4 единицы. По программе 493 001 кассовое исполнение составило 9 538,5 тыс.тенге или 100,0% к плану. Учреждением приобретены основные средства на сумму 346,0 тыс.тенге (оргтехника).
02 Оборона
По 2 функциональной группе «Оборона» по программе 122 005 «Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности» при плане на отчетный период – 4 936,0 тыс.тенге, кассовое исполнение составило 100,0%, из них средства в сумме 1 650,0 тыс.тенге оплачены за проведение медицинского осмотра призывников. Также средства направлены на реализацию мероприятий по доставке юношей на приписку и призывников на медкомиссию в г.Кокшетау. Приобретены канцтовары, хозтовары и бензин, оплачены услуги связи и транспортные услуги.
По программе 122 006 «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района» на 923,8 тыс.тенге приобретено 2 000 л бензина и 3 103 л дизтоплива. Также приобретены мешкотара на сумму 77,7 тыс.тенге (857 шт.) и датчики дыма на сумму 561,7 тыс.тенге (314 шт.)
По программе 122 007 «Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров» освоены средства в сумме 781,0 тыс.тенге, на них приобретен бензин в количестве 1106 л и 3361 л летнего дизтоплива.
03 Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность
По программе 492 021 «Обеспечение безопасности дорожного движения» произведена установка дорожных знаков в количестве 18 штук на сумму 683,0 тыс.тенге.
04 Образование
Скорректированный план по четвертой функциональной группе «Образование» за 2020 год сложился в сумме 4 052 769,9 тыс.тенге, кассовое исполнение за год составило 4 052 279,3 тыс.тенге, или 100,0%.
По учреждению 464 «Отдел образования района» лимит штатной численности составляет 4 единицы. На балансе учреждения имеется административное здание и гараж, а также автомашина «KIA RIO».
По программе 464 001 при скорректированном плане 15 638,0 тыс.тенге кассовое исполнение составило 99,9%. В отчетном году произведен текущий ремонт здания на сумму 1 244,5 тыс.тенге.
По программе 464 003 «Общеобразовательное обучение» финансировалось 26 общеобразовательных школ.
На начало и конец года было 721 педагогических ставки.
Число учащихся по школам на начало года – 5243, а на конец года составило 5219, в т.ч. с предшколой.
За счет средств республиканского бюджета были произведены выплаты на увеличение оплаты труда педагогов государственных организаций дошкольного образования на сумму 38 471,0 тыс.тенге, на апробирование подушевого финансирования организаций среднего образования на сумму 19 937,0 тыс.тенге (в т.ч. приобретена мебель в комплекте для СШ №1, СШ №2, СШ №3), на увеличение оплаты труда педагогов государственных организаций среднего образования на сумму 408 444,7 тыс.тенге, за квалификационную категорию педагогам государственных организаций среднего образования на сумму 160 000,0 тыс.тенге. Всего на сумму 626 852,7 тыс.тенге. За счет областного бюджета выделены трансферты на сумму 438 063,6 тыс.тенге, освоение проведено на сумму 438 053,1 тыс.тенге, в том числе произведены расходы на доплаты работникам сферы образования - 326 109,0 тыс.тенге, приобретение кабинета робототехники – 3 871,9 тыс.тенге, оснащение ресурсного центра – 8 691,5 тыс.тенге, приобретение блочно-модульных котельных для ОШ №1 и Ажинской ОШ – 34 588,8 тыс.тенге, приобретение школьного автобуса для Бестогайской СШ – 12 926,0 тыс.тенге, разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт детского оздоровительного лагеря "Жулдыз" – 5 290,0 тыс.тенге, обеспечение системами видеонаблюдения организаций дошкольного и среднего образования – 3 709,7 тыс.тенге, на открытие IT-классов в школах – 4 504,0 тыс.тенге, на обеспечение питанием, школьной формой и канцелярскими товарами учащихся школ – 26 260,0 тыс.тенге, на приобретение 38 компьютеров для школ – 9 680,3 тыс.тенге, на внедрение Программы «Формирование здоровья и жизненных навыков и превенции суицида среди несовершеннолетних» - 2 432,0 тыс.тенге.
По программе 464 003 кассовое исполнение бюджета сложилось на 100,0% или 3 055 007,8 тыс.тенге.
За счет средств райбюджета приобретен бензин для автобусов и а/м «ГАЗель» на сумму 952,6 тыс.тенге, уголь для отопления объектов образования на сумму 60 878,0 тыс.тенге в количестве 6 000 тн. Всего по специфике 144 затраты составили 61 830,6 тыс.тенге.
По оплате за услуги связи по 152 специфике исполнение составило 22 174,8 тыс.тенге. По 151 специфике кассовое исполнение равно 49 790,0 тыс.тенге, в т.ч. по оплате за услуги по теплоснабжению кассовое исполнение сложилось на сумму 21 001,6 тыс.тенге, за воду и канализацию оплата составила 7 767,9 тыс.тенге. Электроэнергия – 21 020,5 тыс.тенге за фактически потребленную электроэнергию. По 159 спец. на прочие услуги и работы, в т.ч. на содержание, обслуживание, текущий ремонт зданий, помещений, ремонт оборудования и других средств предусматривалось в сумме 29 414,0 тыс.тенге, кассовое исполнение составило 100,0%. В том числе произведен текущий ремонт школ на общую сумму 11 912,7 тыс.тенге, проведен текущий ремонт кровли Еркиншиликской СШ на сумму 377,8 тыс.тенге, оплачено за медосмотр 3 075,6 тыс.тенге.
По фонду всеобуча исполнение составило 100% или 34 990,6 тыс.тенге, Для детей из малообеспеченных семей за счет средств областного бюджета приобретены продукты питания на сумму 638,3 тыс.тенге, а также приобретена и роздана школьная форма в количестве 818 комплектов на сумму 8778,1 тыс.тенге, спортивная форма в количестве 818 комплектов на 3598,4 тыс.тенге, приобретены канцелярские товары на сумму 852,2 тыс.тенге, рюкзаки в количестве 818 штук на 1730,6 тыс.тенге. За счет экономии денежных средств были приобретены вай-фай роутеры с тарифом Білім в количестве 206 штук на общую сумму 4 156,8 тыс.тенге. Всего направлено средств за счет областного бюджета на сумму 19 754,4 тыс.тенге. За счет районного бюджета приобретены продукты питания на общую сумму 15 236,2 тыс.тенге.
Приобретение товаров, относящихся к основным средствам, по 414 специфике за счет райбюджета произведено на сумму 7 434,8 тыс.тенге или 100,0% к плану, в т.ч. приобретены дизельные генераторы для Малатабарской Акмырзинской и Аксуатской школ – 1 740,0 тыс.тенге, тепловизоры для всех школ района – 468,0 тыс.тенге, электроплиты – 639,9 тыс.тенге, консольный насос – 1 185,9 тыс.тенге, турникеты – 1 185,0 тыс.тенге, бактерицидные лампы – 450,0 тыс.тенге, насосы – 310,6 тыс.тенге, огнетушители – 448,9 тыс.тенге, дизельное оборудование – 510,0 тыс.тенге, дымосос для Малтабарской СШ – 180,0 тыс.тенге, прочие товары – 316,5 тыс.тенге.
По программе 464 003 также содержится интернат при школе №2 г.Ерейментау. Постановлением акимата района № а-10/320 от 1 октября 2019 года «О некоторых вопросах обеспечения учащихся пришкольного интерната при государственном учреждении «Средняя школа-лицей №2» зачислено 11 учащихся. Среднегодовое число детей – 11. Всего было освоено на содержание интерната 12 632,0 тыс.тенге.
Всего по программе 464 003 на конец года имеется кредиторская задолженность в сумме 354,0 тыс.тенге по эмиссии в окружающую среду.
По программе 464 004 «Информатизация системы образования в государственных учреждениях образования района» на сумму 1 161,4 тыс.тенге приобретены 3 компьютера и 3 принтера.
По программе 464 005 «Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов, для государственных организаций образования, района» исполнение составило 24 843,8 тыс.тенге или 100,0% к уточненному плану, в том числе за счет областного бюджета на сумму 299,8 тыс.тенге приобретены учебники для ресурсного центра.
По программе 464 009 в течение года функционировали четыре дошкольных учреждения: в селе Павловка на 50 мест, в с.им.Олжабай батыра на 65 мест, детский сад «Болашак» на 320 мест, детский сад мини-гимназия «Сказка» на 320 мест. На сумму 3 258,0 тыс.тенге по детским садам проведен текущий ремонт. Кассовое исполнение по программе составило 271 361,0 тыс.тенге или 100,0% к плану, в том числе доплаты из республиканского бюджета – 38 471,0 тыс.тенге, из областного – 6 631,0 тыс.тенге.
По программе 464 006 «Дополнительное образование для детей» финансируются государственные казенные коммунальные предприятия ДДТ и ДМШ. Для кружковой работы ДДТ приобретен кабинет робототехники на сумму 1 529,0 тыс.тенге. По ДДТ произведен ремонт ограждения на сумму 779,0 тыс.тенге и замена окон на сумму 1 240,0 тыс.тенге. Для ДМШ приобретены основные средства всего на сумму 425,8 тыс.тенге (ноутбук, радиотелефон, банкетки). В том числе по программе 464 006 осуществлены затраты по ремонту детского оздоровительного центра «Жулдыз» на сумму 999,0 тыс.тенге, а также работы по ежегодной подготовке лагеря к летнему сезону на сумму 215,0 тыс.тенге. Предприятием оказано платных услуг на сумму 2 991,4 тыс.тенге, в т.ч. за их счет приобретен принтер на сумму 96,0 тыс.тенге. По Детской музыкальной школе поступление по платным услугам составило 2 997,5 тыс.тенге. В целом по программе освоение составило 85 391,0 тыс.тенге или 100,0%.
За счет средств местного бюджета по программе 464 015 на сумму 23 453,0 тыс.тенге или на 99,0% к плану были произведены выплаты опекунам 67 детей-сирот.
По программе 464 067 за счет займов из областного бюджета выполнен капремонт электрооборудования и электроосвещения СШ №1 – 30 844,5 тыс.тенге и капремонт здания Новомарковской СШ – 119 765,4 тыс.тенге.
За счет районного бюджета приобретена мебель для СШ №1 на сумму 1 419,7 тыс.тенге, разработана ПСД на капремонт здания СШ им.Богенбая на сумму 1 120,0 тыс.тенге, на сумму 3 200,0 тыс.тенге разработана ПСД на капремонт фасада Новомарковской СШ.
На содержание мини-центров по программе 464 040 в Аксуатской, Новокаменской, Улентинской, Акмырзинской, Еркиншиликской, Бестогайской, Бозтальской, Ажинской, Жанажольской, Селетинской, Куншалганской, Тайбайской, Ельтайской, Малтабарской, Енбекской школах, ОШ №1, СШ №1 г.Ерейментау, детского сада «Жулдызай» (4 группы), 3 группы детского сада «Сказка», 1 группы детского сада «Асемай» в с.им.Олжабай батыра, частных детских садов «Диас» (3 группы) и «Оркен» (1 группа) в городе Ерейментау, «Максат» (2 группы) в с.Еркиншилик, «Балбобек» (2 группы) в с.Уленты, «Амина» в с.Тургай (3 группы), «Ертостик» в с.Новомарковка (3 группы), «Балбобек» в с.Тайбай (2 группы) направлены средства в сумме 266 643,1 тыс.тенге.
По отделу физической культуры и спорта по программе 465 017 финансировалось содержание КГУ «Детско-юношеская спортивная школа» со штатной численностью 54 человека. На балансе имеется здание КСК, здание ДЮСШ, стадион «Жигер», футбольная площадка, два автомобиля и учебно-тренировочный снегоход «Буран». За счет трансфертов из республиканского бюджета производились доплаты педагогам на сумму 7 072,0 тыс.тенге. На участие в соревнованиях (проживание, питание и проезд) израсходовано 5 166,7 тыс.тенге, в том числе учебно-тренировочные сборы – 1 955,4 тыс.тенге, республиканские соревнования – 864,6 тыс.тенге, областные соревнования – 352,2 тыс.тенге, районные соревнования и международные турниры – 214,3 тыс.тенге. За отчетный год по программе 464 017 приобретены основные средства на сумму 747,0 тыс.тенге (медицинский и спортивный инвентарь). При плане финансирования 77 720,9 тыс.тенге исполнение сложилось на 100%.
06 Социальная помощь и социальное обеспечение
В целом по 6 функциональной группе при скорректированном плане 289 672,6 тыс.тенге кассовое исполнение составило 289 048,0 тыс.тенге или на 99,8%.
По программе 451 001 «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения» кассовое исполнение составило 35 161,2 тыс.тенге или 99,5% при плане 35 329,0 тыс.тенге. На балансе учреждения имеется административное здание, гараж и автомобиль, штатная численность - 10 единиц. Учреждением приобретены основные средства на сумму 1 043,9 тыс.тенге (оргтехника).
На общественные работы при плане 230 человек направлено 240 человек безработных, из них за счет районного бюджета 92 чел. – 20 271,9 тыс.тенге, за счет республиканского бюджета – 148 чел. – 31 000,0 тыс.тенге. Выделенные средства освоены на 100,0%. Продолжительность работ при плане 6 месяцев составила от 3 до 6 месяцев. Размер выплат составляет 50,0 или 60,0 тыс.тенге в месяц в зависимости от вида выполняемых работ.
Всего по подпрограмме 451 002 011 «Программа занятости» за счет трансфертов из республиканского бюджета» освоено 62 732,3 тыс.тенге, из них на частичное субсидирование зарплаты было предусмотрено – 2 225 тыс.тенге, за счет этих средств при плане 17 человек трудоустроены на социальные рабочие места 20 человек, возмещение работодателям заработной платы составило в среднем 27,3 тыс.тенге в месяц. Трудоустроено 6 человек. На молодежную практику при плане 21 человек направлен 21 человек, из них трудоустроены 4 человека, продолжительность молодежной практики составляет 6 месяцев, среднемесячная выплата заработной платы составляет 69,5 тыс.тенге, освоено 8 414,4 тыс.тенге. Выплачены субсидии на переезд добровольно переселяющимся гражданам в сумме 5 059,8 тыс.тенге или 100,0% к плану. План 20 семей (53 человека) выполнен. Размер выплат составляет 35 МРП на одного члена семьи. Расходы на гранты на реализацию новых бизнес-идей в сумме 16 033,0 тыс.тенге направлены на выплату 200 МРП 30-ти получателям.
За счет трансфертов из областного бюджета на краткосрочное профессиональное обучение выделено 3 720,0 тыс.тенге, за счет этих средств производилась оплата за обучение, проживание, проезд, стипендия 20 участникам Программы продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017-2021 годы. Также за счет средств областного бюджета были выплачены субсидии на возмещение расходов по найму жилья для переселенцев и оралманов на 5 семей (всего 14 человек) в сумме 2 900,2 тыс.тенге или 100,0% к плану, на эти средства ими было приобретено жилье.
По программе 451 023 «Обеспечение деятельности центров занятости» при плане 27 948 тыс.тенге кассовое исполнение составило 99,6%. В том числе за счет трансфертов из областного бюджета на сумму 11 242,7 тыс.тенге произведены расходы на содержание одного консультанта адресной социальной помощи – 1 690,0 тыс.тенге и 6 ассистентов – 9 552,7 тыс.тенге.
По программе 451 005 «Государственная адресная социальная помощь» всего было предусмотрено 54 001,3 тыс.тенге, в том числе: 53 777,3 тыс.тенге за счет трансфертов из республиканского бюджета и 224,0 тыс.тенге за счет районного бюджета. Из общего количества количество получателей адресной социальной помощи составило 397 человек (78 семей), что соответствует плану на сумму 19 457,0 тыс.тенге. Гарантированный социальный пакет детям получили 60 семей (111 человек) в сумме 3 918,3 тыс.тенге. Получателями гарантированного социального пакеты в связи с ЧП стали 5 461 человек на сумму 30 401,6 тыс.тенге.
По программе 451 006 «Оказание жилищной помощи» уточненный план за отчетный период составил 245,0 тыс.тенге, кассовые расходы составили 100,0%. Количество получателей – 21 семья. Средний размер начисленного пособия составляет 972,2 тенге в месяц. Жилищное пособие назначается ежемесячно на основании предоставленных получателями соответствующих документов поквартально.
По программе 451 007 «Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных исполнительных органов» уточненный план на отчетный период составил 29 722,0 тыс.тенге, исполнение 100,0%. Всего за счет районного бюджета выплачены пособия 2106 получателям (средний размер пособий составил 14,1 тыс.тенге), в т.ч.: студентам колледжей из малообеспеченных семей – 2 540,7 тыс.тенге на 10 человек (средний размер выплат – 254,1 тыс.тенге); на оплату за учебу студентам высших учебных заведений (медицинских) – 2 230,0 тыс.тенге (3 получателя, средний размер выплат – 743,3 тыс.тенге). Были проведены выплаты к Дню пожилых - 1660 человек на сумму 6 893,8 тыс.тенге, (средний размер выплат – 4,2тыс.тенге), репрессированным – 327,8 тыс.тенге 59 получателям (средний размер выплат – 5,5 тыс.тенге), в связи с пожарами – 13 семей на сумму 4 159,3 тыс.тенге (средний размер выплат – 319,9 тыс.тенге), на обследование и оперативное лечение онко- и туббольным – 212 человек на сумму 9 672,8 тыс.тенге (средний размер выплат – 45,6 тыс.тенге), на лечение ВИЧ-инфицированному ребенку – 69,2 тыс.тенге, освободившимся из мест лишения свободы – 125,0 тыс.тенге 3 получателям (среднимй размер выплат – 41,7 тыс.тенге),145 человека получили выплаты к празднованию Дня Победы, всего на сумму 3 692,9 тыс.тенге (средний размер выплат – 25,5 тыс. тенге).
По программе 451 010 «Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому» уточненный план на 2020г. составил 755,0 тыс.тенге, освоение составило 740,0 тыс.тенге или 98,0%. Количество обучающихся детей–инвалидов 12 человек. Средний размер пособия в квартал на одного ребенка составляет 25002 тенге – 9 МРП, в месяц -8334 тенге.
По программе 451 017 «Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и индивидуальными помощниками» уточненный план за 2020г. составил 7 519,0 тыс.тенге, фактическое исполнение составило 100,0%. Количество инвалидов, получающих гигиенические средства – 80 человек. Приобретено товаров на сумму 6 370,6 тыс.тенге. Услугами индивидуальных помощников пользуются инвалиды 1 группы в количестве 9 человек, начисление зарплаты производилось за фактически отработанное время на сумму 1 147,0 тыс.тенге.
По программе 451 014 «Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому» кассовое исполнение составило 27 372,0 тыс.тенге или 99,2% к уточненному плану 27 593,0 тыс.тенге. В том числе за счет республиканского бюджета были выплачены надбавки работникам, оказывающим специальные социальные услуги, в сумме 5 453,3 тыс.тенге. Штат социальных работников (при общей штатной численности отделения по оказанию специальных социальных услуг на дому – 24 человека) составляет 22 человека, в т.ч. 5 – по работе с детьми. Обслуживаются 65 одиноких престарелых человека, 6 одиноких инвалидов, 9 инвалидов старше 18 лет и 6 детей-инвалидов.
По программе 451 050 «Реализация плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов» за счет средства республиканского бюджета приобретены специальные гигиенические средств для инвалидов в связи с увеличением норматива обеспечения на сумму 4 247,0 тыс.тенге (для 64 инвалидов), а также приобретены вспомогательные (компенсаторные) средства на сумму 2 474,7 тыс.тенге (для 91 инвалида). При плане 6 724,7 тыс.тенге освоено 6 721,7 тыс.тенге или 100,0%. За счет средств областного бюджета в рамках государственного социального заказа услугами «Инватакси» были охвачены 9 инвалидов, в т.ч. 3 детей, всего на сумму 600,0 тыс.тенге.
По программе 451 054 «Размещение государственного социального заказа в неправительственном секторе» запланировано на содержание двух полустационаров для детей-инвалидов в с.Еркиншилик и в г.Ерейментау 4 291,0 тыс.тенге, в том числе из республиканского бюджета 2 547,0 тыс.тенге, из районного бюджета 1 744,0 тыс.тенге. Количество направленных в полустационар детей по с.Еркиншилик – 3, фактическое посещение – 3 человека, по г.Ерейментау 4 и 4 ребенка соответственно. Кассовое исполнение в целом по программе составило 100,0%.
По программе 451 011 оплачены услуги по зачислению, выплате и доставке пособий банкам второго уровня 594,0 тыс.тенге.
По программе 464 030 «Содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям» выплачивалась заработная плата трем патронатным воспитателям а также пособия на детей в размере 10 МРП на одного ребенка (4 ребенка). Всего по программе освоено 4 627,6 тыс.тенге или 98,0% к плану.
07 Жилищно-коммунальное хозяйство
По седьмой функциональной группе «Жилищно-коммунальное хозяйство» кассовое исполнение сложилось в сумме 1 608 046,2 тыс.тенге при скорректированном плане 1 645 067,4 тыс.тенге т.е. на 97,7%.
По программе 451 070 «Возмещение платежей населения по оплате коммунальных услуг в режиме чрезвычайного положения в Республике Казахстан» количество получателей составило 1743 человека, размер выплаты 30 000 тенге, всего на сумму 52 290,0 тыс.тенге за счет трансфертов из республиканского бюджета.
По программе 467 003 «Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда» за счет трансфертов из республиканского бюджета проводилось строительство 45-ти квартирного арендного коммунального жилого дома в г. Ерейментау, (позиция 1) (для социально уязвимых слоев населения и малообеспеченных многодетных семей) на сумму 327 838,0 тыс.тенге. Из областного бюджета на данный проект было выделено 77 633,5 тыс.тенге, из районного - 15,0 тыс.тенге.
Строительство 45-ти квартирного арендного коммунального жилого дома в г. Ерейментау (позиция 2) производилось за счет займов из областного бюджета на сумму 392 976,0 тыс.тенге и средств районного бюджета – 15,0 тыс.тенге.
За счет трансфертов из областного бюджета на сумму 30 140,5 тыс.тенге и районного бюджета - 100,0 тыс.тенге проводилось строительство 60-ти квартирного арендного коммунального жилого дома в г. Ерейментау.
На разработку проектно-сметной документации с проведением комплексной вневедомственной экспертизы на строительство двух 45-ти квартирных жилых домов в городе Ерейментау было выделено и освоено из областного бюджета 7 032,6 тыс.тенге и из районного бюджета – 1 000,0 тыс.тенге. Всего по программе при плане 836 750,6 тыс.тенге было освоено 100,0%.
По отделу строительства по программе 467 003 на конец года имеется дебиторская задолженность в сумме 14 097,1 тыс.тенге (согласно решению суда по строительству 60-ти квартирного арендного жилого дома).
По программе 467 004 «Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры» при плане 217 156,9 тыс.тенге освоено 180 788,4 тыс.тенге или 83,3%, в том числе:
- на строительство сетей теплоснабжения к жилым домам №№164,166,168 по ул.А.Кунанбаева, №№1,4 по ул.Альжанова, №63 по ул.Кенесары, №№152,154,156,158 по ул. Аблайхана в городе Ерейментау за счет республиканского бюджета в рамках Дорожной карты занятости – 69 541,3 тыс.тенге, за счет займов из областного бюджета – 77 883,7 тыс.тенге;
- на строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к двум 45-ти квартирным жилым домам №83 и 83Б и к одному 60-квартирному жилому дому № 83А по ул. Жантай батыра в г.Ерейментау (электроснабжение) -15 609,9 тыс.тенге за счет средств областного бюджета, средства полностью освоены. На сети водоснабжения, канализации и отопления из районного бюджета было выделено 100,0 тыс.тенге (освоено 51,0 тыс.тенге) и из областного бюджета – 54 022,0 тыс.тенге (освоено 17 702,5 тыс.тенге). В связи с тем, что работы не были завершены, остаток средств составил 36 368,5 тыс.тенге. Отделом строительства подготовлен иск в экономический суд о признании ТОО «INTERNATIONAL CONSTRUCTION GROUP» недобросовестным поставщиком и взыскании неустойки.
По программе 467 006 «Развитие системы водоснабжения и водоотведения» за счет трансфертов из областного бюджета за разработку ПСД с прохождением комплексной вневедомственной экспертизы, реконструкция системы водоснабжения г. Ерейментау с переподключением к магистральным сетям. 2 очередь оплачено 13 050,0 тыс.тенге.
По программе 467 058 «Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах» за счет трансфертов из республиканского бюджета в рамках Дорожной карты занятости реализован проект «Реконструкция системы водоснабжения села Бестогай Ерейментауского района» на сумму 300 317,9 тыс.тенге. За счет средств областного бюджета оплачены работы за разработку ПСД с прохождением комплексной вневедомственной экспертизы, строительство сетей водоснабжения в селе Енбек Ерейментауского района на сумму 4 307,8 тыс.тенге.
По программе 492 003 «Организация сохранения государственного жилищного фонда» на сумму 200,0 тыс.тенге оплачены работы по ремонту кровли коммунального арендного жилого дома по ул.Мусабаева 17.
По программе 492 031 «Изготовление технических паспортов на объекты кондоминиума» на выделенную сумму 426,0 тыс.тенге изготовлены 3 технических паспорта на объекты кондоминиума.
По программе 492 011 «Обеспечение бесперебойного теплоснабжения малых городов» за счет займов и трансфертов из областного бюджета произведен текущий ремонт тепловых сетей и котельного оборудования на сумму 62 987,6 тыс.тенге, приобретен уголь на сумму 67 415,7 тыс.тенге (8573 тн). Из районного бюджета выделены средства в сумме 44 220,8 тыс.тенге на приобретение угля (5 602тн).
По программе 492 012 «Функционирование системы водоснабжения и водоотведения» 985,7 тыс.тенге направлены за услуги по производственному контролю воды. За счет займов из областного бюджета на сумму 27 187,9 тыс.тенге произведена замена водонапорных башен в селах Ажы, Жарык, Малтабар, Балыкты, а также произведен текущий ремонт систем водоснабжения и водоотведения в г.Ерейментау на сумму 15 742,8 тыс.тенге.
По программе 492 018 «Благоустройство и озеленение населенных пунктов» освоение составило 1 374,9 тыс.тенге или 77,9% к плану. Средства направлены на восстановление КТП на сети электроснабжения к участкам индивидуального жилищного строительства по ул.Желтоксан в г.Ерейментау.
08 Культура, спорт, туризм и информационное пространство
Общие расходы по восьмой функциональной группе при скорректированном плане 460 945,6 тыс.тенге составили 459 941,3 тыс.тенге или на 99,8%.
По учреждению 456 «Отдел внутренней политики района» штатная численность госслужащих составляет 4 человека. По программе 456 001 при уточненном плане 14 309,3 тыс.тенге кассовое исполнение составило 100,0%. На мероприятия по обеспечению политической стабильности и политического согласия было освоено 4 500,0 тыс.тенге. На сумму 346,4 тыс.тенге приобретена госсимволика и оргтехника. На конец года имеется вакансия главного специалиста-бухгалтера.
По программе 456 002 расходы на проведение государственной информационной политики сложились на 100,0% к плану или на сумму 8 009,4 тыс.тенге за публикацию материалов в газете.
На реализацию молодежных программ в сфере молодежной политики по программе 456 003 израсходовано 14 024,5 тыс.тенге или 100,0%. Проведено 100 мероприятий культурно-массовой, противонаркотической, патриотической направленности, в том числе в он-лайн формате. Из запланированных средств произведена оплата на изготовление стендов, буклетов, брошюр и другой атрибутики. Приобретались призы для проведения мероприятий. На сумму 5 240,0 тыс.тенге была выплачена именная стипендия акима района 5 студентам, обучающимся в ВУЗах на медицинских специальностях.
По учреждению 455 «Отдел культуры и развития языков района» штатная численность составляет 3 человека. На балансе имеется здание и автомобиль LADA. По программе 455 001 при уточненном плане 17 096,1 тыс.тенге кассовое исполнение составило 99,4% или 17 000,6 тыс.тенге. Имеется дебиторская задолженность на конец года в сумме 2,0 тыс.тенге.
По программе 455 010 «Капитальные расходы государственного органа» на сумму 6 800,0 тыс.тенге разработана ПСД на капитальный ремонт здания бывшего клуба железнодорожников.
По программе 455 003 «Поддержка культурно-досуговой работы» исполнение составило123 022,9 тыс.тенге или на 100,0% от плана, в том числе за счет средств районного бюджета 106 833,9 тыс.тенге, за счет трансфертов из республиканского бюджета на повышение заработной платы – 9 809,0 тыс.тенге. За счет средств областного бюджета закуплены генеральный занавес в комплекте – 5 700,0 тыс.тенге и гардероб – 680,0 тыс.тенге. Исполнение программы проводится по специфике 311 как субсидии юридическим лицам. Государственное предприятие имеет право в пределах сметы передвинуть кредиты самостоятельно, обслуживается в банках второго уровня. Функционируют 1 районный дом культуры и 12 действующих сельских клубов и домов культуры (всего сеть учреждений культуры на начало года была утверждена в количестве 16 единиц, в течение года выбыл недействующий клуб в с.Бозтал), штатная численность составляет 86 единиц. Кроме содержания клубных учреждений, на укрепление МТБ и оснащение из районного бюджета по программе 455 003 выделено и освоено 1 849,2 тыс.тенге, из них на приобретение светового оборудования – 1 500,0 тыс.тенге, звукового оборудования – 100,0 тыс.тенге, оргтехники – 249,2 тыс.тенге. По программе 455 032 за счет средств районного бюджета освоено 5 100,0 тыс.тенге на разработку ПСД на капитальный ремонт Новомарковского сельского клуба, за счет трансфертов из областного бюджета приобретены кресла для зрительного зала на 430 мест – 11 760,0 тыс.тенге и светодиодный экран – 8 876,0 тыс.тенге. Оказано платных услуг населению на сумму 1 270,4 тыс.тенге.
По программе 455 006 «Функционирование районных библиотек» при плане 57 275,0 тыс.тенге кассовое исполнение составило 57 272,1 тыс.тенге или на 100,0%, в том числе за счет средств районного бюджета 47 517,1 тыс.тенге, за счет трансфертов из республиканского бюджета на повышение заработной платы – 9 755,0 тыс.тенге. Количество штатных единиц по библиотекам - 32,75. Сеть библиотек по району составляет 16. Произведена подписка на газеты и журналы для библиотек района на сумму 1 028,7,0 тыс.тенге. Приобретена вывеска на здание районной библиотеки на сумму 110,0 тыс.тенге, программа 1-С «Бухгалтерия» на сумму 443,4 тыс.тенге. В Селетинской сельской библиотеке произведено техническое обслуживание котельного оборудования на сумму 410,0 тыс.тенге.
Количество читателей централизованной библиотечной сети составляет 7 257 человек, книговыдача за год составила 75 376 штук, количество посещений читателей – 75 313, книжный фонд – 260 267 экземпляров. Снижение показателей обусловлено принятием карантинных мер и переходом работы с читателями в режим он-лайн.
По программе 455 007 «Развитие государственного языка и других языков народов Казахстана» при уточненном плане 8 073,2 тыс.тенге исполнение составило 100,0%. В рамках этой программы проводится обучение казахскому и английскому языкам. Штатная численность учителей – 3. Приобретен ноутбук на сумму 209,9 тыс.тенге.
По учреждению 465 «Отдел физической культуры и спорта района» по штату числится 2 единицы. По программе 465 001 кассовое исполнение составило 7 122,6 тыс.тенге или 100,0% к уточненному плану. На сумму 55,0 тыс.тенге приобретен герб. На конец года имеется дебиторская задолженность в сумме 5,5 тыс.тенге (услуги связи).
На проведение спортивных соревнований на районном уровне по программе 465 006 освоено 1 626,0 тыс.тенге или 100,0% к плану. Проведено 4 городских соревнования, посвященных знаменательным датам, победители награждены призами и денежными вознаграждениями. Проведен республиканский турнир по «тоғызқұмалақ» с вручением призов на сумму 120,0 тыс.тенге.
На участие в областных спортивных соревнованиях по программе 465 007 выделено и освоено 5 605,0 тыс.тенге, в том числе на сумму 200,0 тыс.тенге приобретено 20 комплектов баскетбольной формы, на сумму 1 533,0 тыс.тенге приобретен спортинвентарь. Принимали участие в 5 областных соревнованиях.
По программе 465 032 «Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций» государственным учреждением «Детско-юношеская спортивная школа» приобретены основные средства на сумму 1 344,0 тыс.тенге (татами – 1088 тыс.тенге и штанги – 256,0 тыс.тенге).
По программе 467 008 «Развитие объектов спорта» за счет средств из областного бюджета на сумму 170 000,0 тыс.тенге проводилось строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном в г. Ерейментау. На конец года имеется дебиторская задолженность на сумму 72 142,1 тыс.тенге (невыполнение подрядчиком договорных обязательств).
09 Топливно-энергетический комплекс и недропользование
По данной функциональной группе учреждением 492 «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции» за счет займов из областного бюджета финансировались расходы по реконструкции котельной №5 и магистральных сетей теплоснабжения в городе Ерейментау. При уточненном плане 734 297,4 тыс.тенге исполнение составило 603 295,3 тыс.тенге или 82,2% в связи с неисполнением подрядчиком договорных обязательств. В связи с этим учреждением подан иск в экономический суд о признании ТОО «KHS Company Group» недобросовестным поставщиком и взыскании неустойки.
10 Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
В целом по 10 группе при скорректированном плане 58 114,4 тыс.тенге освоено 58 101,5 тыс.тенге или 100,0%.
По учреждению 462 «Отдел сельского хозяйства района» на конец года числится 5 штатных единиц. На балансе учреждения имеется здание и автомобиль «Lada». В настоящее время в связи с аварийным состоянием здания учреждение арендует помещение у ГКП на ПХВ «Эко жәрдем».
По программе 462 001 кассовое исполнение составило 17 083,6 тыс.тенге или 100,0%. На сумму 258,8 тыс.тенге приобретен компьютер в комплекте. На конец года имеется кредиторская задолженность в сумме 5,6 тыс.тенге и дебиторская – 4,2 тыс.тенге. На 1 января 2021 года есть вакансия главного специалиста.
По программе 462 115 за счет резерва местного исполнительного органа на выделенную сумму 201,0 тыс.тенге по решению суда оплачен причиненный вред Алиевой А.
По учреждению 463 «Отдел земельных отношений района» штатная численность государственных служащих составляет 4 единицы, на балансе имеется автомобиль «Lada». Для выставления участков на проведение конкурса по предоставлению земель с/х назначения в аренду, изготовлены земельные проекты на 71 участок на сумму 3 516,9 тыс.тенге, произведен расчет на эти участки балла бонитета на сумму 2 304,5 тыс.тенге. Для проведения аукциона по продаже права аренды земель коммерческого назначения изготовлено 7 землеустроительных проектов на сумму 341,8 тыс.тенге и произведен расчет оценочной стоимости на сумму 141,8 тыс.тенге. За изготовление 13 земельно-кадастровых карт по селам и сельским округам района оплачено 500,0 тыс.тенге. На сумму 70,9 тыс.тенге приобретена оргтехника. Исполнение плана финансирования по программе 463 001 составляет 21 901,0 тыс.тенге или 100,0%.
По учреждению 473 «Отдел ветеринарии района» лимит штатной численности составлял 5 единиц. По программе 473 001 кассовые расходы составили 100,0% к плану или 4 366,2 тыс.тенге. На балансе учреждения имелась автомашина LADA и гараж.
По программе 473 007 «Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек» выделенные средства были использованы на 100,0% или на сумму 592,5 тыс.тенге.
По программе 473 010 «Проведение мероприятий по идентификации сельскохозяйственных животных» за ведение базы данных по всем населенным пунктам района оплачено 394,7 тыс.тенге.
Согласно постановления акимата Ерейментауского района от 21 февраля 2020 года №а-2/63 учреждение было ликвидировано, в связи с чем имущество было передано различным организациям.
По программе 459 099 через отделом экономики и финансов оказана социальная поддержка в виде подъемных пособий специалистам социальной сферы сельских населенных пунктов на сумму 9 646,8 тыс.тенге, в том числе за счет районного бюджета – 7 919,4 тыс.тенге, за счет областного бюджета - 1 727,4 тыс.тенге. Финансовая помощь оказана 35 специалистам согласно решений комиссии. Также оплачены банковские услуги и услуги поверенного агента по обслуживанию бюджетных кредитов на сумму 3 915,9 тыс.тенге. Всего по программе исполнение составило 100,0%.
За счет средств республиканского бюджета по программе 459 018 «Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов» выделены кредиты на приобретение жилья в сумме 19 973,0 тыс.тенге 5 специалистам.
11 Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность
Расходы по данной функциональной группе при уточненном плане 23 637,6 тыс.тенге составили 100,0%.
По учреждению «Отдел архитектуры и градостроительства района» по программе 468 001 освоено 8 746,3 тыс.тенге. По программе 468 003 произведена разработка и согласование проекта детальной планировки части территории города Ерейментау на сумму 3 400,0 тыс.тенге. Штатная численность отдела - 3 человека.
По учреждению «Отдел строительства района» со штатной численностью 3 единицы по программе 467 001 освоено 11 489,6 тыс.тенге, в том числе произведена оплата за экспертизу вскрышных работ по 60-ти квартирному жилому дому в г.Ерейментау на сумму 64,4 тыс.тенге, изготовлены идентификационные документы на земельные участки: для строительства уличного освещения - 946,0 тыс.тенге, строительство инженерных сетей к 45-ти квартирным домам (3 и 4 поз.) и 60-ти квартирному дому – 173,0 тыс.тенге , строительство системы водоснабжения в с.Енбек -343,0 тыс.тенге. Оплачены услуги по охране строящегося объекта (ФОК) – 1 020,0 тыс.тенге.
12 Транспорт и коммуникации
Средства, запланированные по 12 функциональной группе по программе 492 023 «Обеспечение функционирования автомобильных дорог» на зимнее содержание автодорог в сумме 760,0 тыс.тенге, не были освоены в связи с не проведением государственных закупок.
13 Прочие
По программе 492 065 «Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц» за счет районного бюджета КГП на ПХВ «Ерейментау Су Арнасы» перечислено 2 218,8 тыс.тенге (предприятием приобретены: режущая цепь - 1 единица; насос ЭЦВ 6-10-110 - 2 единицы, насос ЭЦВ 6-10-80 - 1 единица, насос ЭЦВ 6-10-140 - 3 единицы, насос ЭЦВ 4-6,5-85 - 1 единица.), ГКП на ПХВ «Эко Жәрдем» - 6 020,7 тыс.тенге (предприятием приобретены: генератор бензиновый для сварочного поста - 1 единица, аппарат сварочный инверторный – 1 единица. Не были приобретены контейнеры для бытового мусора, металлический - 50 единиц на сумму 2 282,8 тыс.тенге в связи с невыполнением поставщиком договорных обязательств. 30 декабря 2020 года предприятием подан иск в экономический суд о признании ТОО «ZGermes Trade» недобросовестным поставщиком и взыскании морального ущерба). За счет средств областного бюджета КГП на ПХВ «Теплосервис» приобретен грузовой автомобиль-манипулятор на сумму 21 546,0 тыс.тенге.
14 Обслуживание долга
По программе 459 021 «Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета» произведена выплата вознаграждений по кредитам специалистам в сумме 14,0 тыс.тенге. Выплата вознаграждения по займу на строительство 45-квартирного дома (2 позиция) за счет выпуска государственных ценных бумаг, выпускаемых местными исполнительными органами области, составила 8 350,7 тыс.тенге.
15 Трансферты
По пятнадцатой функциональной группе по программе 459 006 и произведен возврат в областной бюджет неиспользованных в 2019 году целевых трансфертов на сумму 3 181,9 тыс.тенге. По программе 459 054 в областной бюджет возвращены трансферты из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан в сумме 25,9 тыс.тенге. Субъектами МСУ произведен возврат в районный бюджет неиспользованных в 2019 году целевых трансфертов в сумме 1090,9 тыс.тенге. Также в бюджет города Ерейментау, сел и сельских округов направлена субвенция на сумму 285 393,0 тыс.тенге.
16 Погашение займов
По программе 459 005 на сумму 13 271,9 тыс.тенге произведено погашение основного долга по выданным кредитам, в том числе досрочное погашение, произведенное заемщиком в 2019 году на сумму 1 887,3 тыс.тенге.
Государственные закупки
За 2020 года по Ерейментаускому району общий объем государственных закупок составил 3388 закупок (4 091 384,73 тыс.тенге), что на 452 закупки больше аналогичного периода прошлого года и на 2 013 280,43 тыс.тенге больше в денежном выражении.
Из общего объема по способам закупок проведены:
- способом из одного источника путем прямого заключения договора – 2627 закупок на сумму 1 048 885,1 тыс. тенге;
- способом из одного источника по итогам закупок, осуществляемых способом запроса ценовых предложений, признанных несостоявшимися – 337 закупок на сумму 124601,9 тыс.тенге;
- способом из одного источника по итогам конкурсов, признанных несостоявшимися – 16 закупок на сумму 698 905 тыс.тенге.
Годовым планом государственных закупок способом конкурса на 2020 год запланировано проведение 52 конкурсов на сумму 3 332 566,6 тыс. тенге, все конкурсы объявлены, конкурсные процедуры завершены по 52 конкурсам
Проведенные мероприятия по коммунальной собственности района
|
№ п/п |
Наименование мероприятий |
2019 год |
2020 год |
||
|
Кол-во |
Сумма |
Кол-во |
Сумма |
||
|
1 |
Принято постановлений |
48 |
- |
8 |
- |
|
2 |
Заключено договоров безвозмездного пользования государственным имуществом |
52 |
- |
36 |
- |
|
3 |
Заключено договоров имущественного найма (аренды), дополнительных соглашений |
21 |
155,9 |
63 |
91,9 |
|
4 |
Поступило в коммунальную собственность - по решению суда |
31 |
- |
5 |
- |
|
4.1 |
- по добровольной и безвозмездной передаче (договору дарения) |
- |
- |
- |
- |
|
5 |
Рассмотрено ходатайств по списанию имущества |
6 |
- |
10 |
- |
|
6 |
Проведение аукционов по реализации объектов районного коммунального имущества (реализовано объектов) |
3 |
400,3 |
3 |
761,3 |
|
7 |
Проведение аукционов по продаже имущества, обращенного (подлежащего обращению) в собственность государства по отдельным основаниям (реализовано объектов) |
0 |
0 |
0 |
0 |
Проведено 3 аукциона по реализации объектов районного коммунального имущества.
По методу на повышение цены объекты не реализованы в связи с отсутствием заявок.
По методу на понижение цены реализовано 5 объектов:
|
№ п/п |
Наименование объекта |
Балансодержатель |
Продано (сумма в тенге) |
|
1 |
Здание бывшего клуба в селе Жарык |
ГККП «Ерейментауский районный Дом культуры им. Үмбетей жырау» |
33 922 |
|
2 |
Здание ФАП в с.Бозтал |
ГККП «Ерейментауский районный Дом культуры им. Үмбетей жырау» |
298 865
|
|
3 |
Здание бывшего клуба в селе Балыкты |
ГККП «Ерейментауский районный Дом культуры им. Үмбетей жырау» |
32 535 |
|
4 |
Автобус КАВЗ 685 |
ГКП на ПХВ «Эко Жәрдем» |
259 942 |
|
5 |
Автомобиль ГАЗ 53 Ко309 |
ГКП на ПХВ «Эко Жәрдем» |
136 000 |
|
Итого |
761 264 |
||
Платные услуги
Сводный план по платным услугам за 2020 год по программе 465 017 015 утвержден в сумме 1200,0 тыс.тенге, кассовое исполнение по доходной части 475,1 тыс.тенге, расходы 474,5 тыс.тенге.
Доходная часть исполнена на 39,6%, расходная – на 39,5%.
Дебиторская и кредиторская задолженности отсутствуют.
Использование средств, получаемых от реализации платных услуг государственных учреждений производится согласно Классификатора перечня товаров (работ и услуг), содержащихся за счет республиканского и местного бюджета, деньги от реализации, которых остаются в их распоряжении, утвержденного приказом Министра финансов РК №215 от 25 мая 2009 года.
Превышения кассового исполнения над плановыми назначениями по расходам не установлено.
Учет и отчетность
В сектор учета и отчетности отдела финансов района предоставляются отчеты 34 бюджетных учреждений. Отчеты предоставляются в срок согласно графику, утвержденному руководителем отдела. В ходе сдачи отчетов специалистам государственных учреждений оказывается практическая помощь по уточнению планов, по составлению балансов, производится сверка данных по форме 4-20.