Ежегодный отчет об исполнении утвержденной тарифной сметы, об исполнении утвержденной инвестиционной программы перед потребителями и иными заинтересованными лицами
за 2025 года
Дата проведения: 23 апреля 2026 года, с 11-00 до 12- 00 часов.
Место проведения слушания: Акмолинская область, г. Ерейментау, ул. Мусабаева 9, в актовом зале КГП на ПХВ «Теплосервис»
Основная, регулируемая деятельность КГП на ПХВ «Теплосервис» при акимате Ерейментауского района – производство, передача, снабжение и распределение тепловой энергии.
Выработка тепла осущевствляется котельной №5. Суммарная производительность 3-х котлов составляет 30 Гкал/час. Котельная №5 работает в режиме непрерывной круглосуточной сменной работы, в 4 смены, на твердом топливе, используя уголь Майкубенского разреза. Предприятие обслуживает тепловые сети, общей протяженностью 29,4 км, в том числе на балансе 24,8 км.
Инвестиционная программа
Приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Акмолинской области инвестиционная программа КГП на ПХВ «Теплосервис» на 2025 год утверждена в размере 11188,2 тыс.тенге. Выполнение составило 11280,3 тыс. тенге или 100,82 %.Источниками финансирования инвестиционной программы являются собственные средства предприятия (амортизация и прибыль в составе тарифа).
Реализация программы позволила произвести ремонт тепловых сетей, ремонт и приобретение оборудования для котельной №5, в том числе:
По результатам выполненных мероприятий инвестиционной программы, предприятием достигнуто:
Отчет об исполнении тарифной сметы на услуги по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией за 2025 год, представлен исходя из фактических расходов по каждой статье затрат. По графе «Принято уполномоченным органом на 2025 год», средневзвешенный тариф 13265,53 тенге за 1 Гкал, в соответствии с приказом №211-ОД от 28.11.2025 года «О корректировке тарифной сметы коммунальному государственному предприятию на праве хозяйственного ведения «Теплосервис» при акимате Ерейментауского района, на регулируемые услуги по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией».
О постатейном исполнении тарифной сметы
Затраты производственного характера:
Среднемесячная заработная плата на 1-го работающего в 2025 году по предприятию – 262 683 тенге.
Основные финансово-экономические показатели деятельности
В 2025 году, при начислении оплаты за тепло, применялись следующие тарифы:
|
№ р/с |
Наименование потребителей тепла |
Тариф без НДС, тенге/Гкал |
Тариф с НДС, тенге/Гкал |
|
1 |
Физические лица |
|
|
|
|
,физические лица относящиеся к категории населения |
5928,96 |
6640,44 |
|
1.1. |
с приборами учета тепла |
5149,54 |
5767,48 |
|
1.2. |
без приборов учета тепла |
6027,35 |
6750,63 |
|
|
за 1 м2, 7 мес |
227,17 |
254,43 |
|
|
за 1 м2, 12 мес |
132,36 |
148,24 |
|
2 |
Прочие потребители |
18658,52 |
20897,54 |
|
2.1. |
с приборами учета тепла |
14883,00 |
16668,96 |
|
2.2. |
без приборов учета тепла |
26275,81 |
29428,91 |
|
3 |
Бюджетные организации |
37087,99 |
41538,55 |
|
3.1. |
с приборами учета тепла |
27251,85 |
30522,07 |
|
3.2. |
без приборов учета тепла |
55631,98 |
62307,82 |
|
Среднеотпускной тариф |
13265,53 |
14857,39 |
|
С 1 января по 31 октября 2025 года действовал тариф по по социальным нормам для группы потребителей население (свыше 100 кв.м) был получен доход на сумму 1610,45 тыс.тенге.
Полученный дополнительный доход был использован для модернизации автомобильных весов (весы используются для взвешивания угля перед загрузкой в котлы) на сумму 1696,43 тыс.тенге.
Доходы по основной деятельности за 2025 года составили 518 735,33 тыс.тенге, расходы составили 682 811,47 тыс.тенге. Финансовый результат по основной деятельности – убыток -164 076,14 тыс.тенге.
Доходы от прочей деятельности составили 17 779,25 тыс.тенге, расходы – 16 873,32 тыс.тенге, прибыль 905,93 тыс.тенге.
Финансовый результат от всей деятельности убыток -163 170,21 тыс.тенге, но за счёт дотаций на уголь в сумме 115855,88 тыс.тенге, сводный финансовый результат предпряития по итогам 2025 года – убыток в размере -47 314,33 тыс.тенге
Структура дебиторской и кредиторской задолженности
Структура дебиторской и кредиторской задолженности
Кредиторская задолженность на 01.01.2026 года:
Оплата труда – 22 030,07 тыс.тенге;
Налоги и другие обязательные платежи в бюджет – 21 976,31 тыс.тенге;
Задолженность по поставщикам – 30 569,47 тыс.тенге;
Задолжность по исполнительным листам – 290,92 тыс.тенге;
Итого кредиторской задолженности на 01.01.2026 года: 74 866,77 тыс.тенге
Дебиторская задолженности покупателей на 01.01.2026 год:
Физические лица – 34 336,5 тыс.тенге
Юридические лица (бюджетные организации и прочие юр.лица) – 39688,37 тыс.тенге
Итого дебиторской задолженности на 01.01.2026 года: 74024,87 тыс.тенге
Объемы услуг на передачу и распределение тепловой энергии
Объем оказанных услуг за 2025 года составил 44 311 Гкал, утвержденно в тарифной смете 43808,99 Гкал. Отклонение 1,1% не значительное. Связано с подключением новых потребителей и фактическими климатологическими условиям.
Населению реализовано тепловой энергии в количестве – 32951,06 Гкал на сумму 163 612,19 тыс.тенге; прочим юридическим лицам – 4480,38 Гкал на сумму 81421,55 тыс.тенге, бюджетным организациям – 6879,56 Гкал на сумму 241 407,81 тыс.тенге.
Работа с потребителями, качество предоставляемых услуг
В отчетном году технологических нарушений (аварий, отказов I, II степени) не зафиксировано. Жалобы на качество предоставляемой услуги поступали по отдельным квартирам, где нарушена внутридомовая система теплоснабжения.
На постоянной основе ведется работа с должниками. За 2025 года было подано 71 дел на сумму 4742,6 тыс.тенге для взыскания задолженности, взыскано 3357,3 тыс.тенге.
Всего заключенных договоров по состоянию на 1 января 2026 года составило 2779 договоров, из них: с физическими лицами – 2644 договора, с юридическими – 135 договора.
За 2025 год проведена работа по переходу потребителей тепловой энергии (физических лиц) в биллинговую систему Астана ЕРЦ, для оптимизации и автоматизации процессов в сфере коммунальных услуг. Для удобста потребителей все услуги будут начислены в одной квитанции.
Руководство предприятия открыто для встречи с потребителями услуг и готово ответить на все интересующие вопросы.
Перспективы предприятия на 2026 год
В 2026 году предприятие планирует освоить инвестиционную программу в сумме 26 952,78 тыс.тенге. В рамках реализации инвестиционной программы предусмотрены мероприятия по ремонту котельного оборудования и установка приборов учета тепловой энергии для двух многоквартирных жилых дома.
Также предприятие планирует подать заявку на Реконструкцию котельной и строительство тепловых сетей в рамках Национального проекта модернизации и обновления существующих активов энергетического и коммунального секторов.
Для подготовки к предстоящему отопительному сезону 2026-2027 гг. будут проведены все необходимые мероприятия в целях обеспечения надежности и повышения качества оказываемых услуг.
В июне текущего года планируется подача заявки на повышение тарифа в рамках ЧРМ по статье заработная плата, так как в 2025 году при рассмотрении заявки на долгосрочный тариф 2026-2030 годов в связи мароторием на повышение тарифа, тарифы на 2026 год оставлены без изменений и в настоящее время заработная плата по предприятию ниже средней заработной платы по региону среди энергопроизводящих организаций.