Общие итоги исполнения бюджета
тыс.тенге
|
№ п/п |
Наименование |
Утвержд. бюджет на год |
Уточн. бюджет на год |
Скорректированный бюджет на год |
Кассовое исполнение за год |
% исполнения |
|
1. |
Доходы |
24 458,0 |
68 089,3 |
68 089,3 |
76 621,4 |
112,5 |
|
|
в т.ч. собственные доходы |
2 848,0 |
2 848,0 |
2 848,0 |
11 176,3 |
392,4 |
|
2 |
Затраты |
24 458,0 |
68 497,6 |
68 497,6 |
68 485,3 |
99,98 |
Бюджет по доходам и расходам утвержден решением сессии районного маслихата от 23 декабря 2022 года № 7С-39/2-22 в объеме 24 458,0 тыс. тенге.
Итоги выполнения доходной части бюджета села Селетинское Ерейментауского района за 2023 год
Доходная часть бюджета села Селетинское за 2023 год исполнена на 112,5 %. При скорректированном плане 68 089,3 тыс. тенге, фактическое поступление составило 76 621,4 тыс. тенге, в том числе собственных доходов – при скорректированном плане 2 848,0 тыс. тенге поступило 11 380,2 тыс. тенге, с увеличением на 8 532,2 тыс. тенге или 399,6 %; трансфертов поступило на 100% - 65 241,3 тыс. тенге.
|
Код ЕБК |
Наименование доходов |
План |
Факт |
% |
Отклонение |
|
101 202 |
Индивидуальный подоходный налог |
0,0 |
205,0 |
0,0 |
+ 205,0 |
|
104 102 |
Налог на имущество физических лиц |
40,0 |
52,0 |
130,0 |
+ 12,0 |
|
104 302 |
Земельный налог на земли населенных пунктов |
48,0 |
57,1 |
119,0 |
+ 9,1 |
|
104 402 |
Налог на транспортные средства с физических лиц |
1 640,0 |
1 675,9 |
102,2 |
+35,9 |
|
105 315 |
Плата за пользование земельными участками |
1 120,0 |
9 186,3 |
820,2 |
+ 8 066,3 |
|
206109 |
Другие неналоговые поступленияв местный бюджет |
0,0 |
2,1 |
0,0 |
+2,1 |
|
303 101 |
Поступления от продажи земельных участков |
0,0 |
201,8 |
0 |
+ 201,8 |
|
402 301 |
Целевые текущие трансферты |
45 431,3 |
45 431,3 |
100,0 |
0,0 |
|
402 303 |
Субвенции из районного бюджета |
19 810,0 |
19 810,0 |
100,0 |
0,0 |
|
|
Итого доходов |
68 089,3 |
76 621,4 |
112,5 |
+8 532,2 |
В разрезе доходных источников план-прогноз выполнен по всем налогам и платежам в бюджет.
Расходы бюджета
Расходная часть бюджета села за отчетный период по кассовому исполнению сложилась в сумме 68 485,3 тыс. тенге, или на 99,98 %. Остаток неиспользованных кредитов сложился в сумме 12,3 тыс. тенге за счет округления по спецификам, а также за счет остатка средств по программе 008- «Освещение в населенных пунктах» в сумме 11,3 тыс. тенге –оплата за фактически предоставленные услуги.
В разрезе функциональных групп районного бюджета по агрегированной форме кассовые расходы размещены в следующем порядке:
|
№ |
Наименование |
Скорректированный бюджет |
Кассовое исполнение |
% кассового исполнения к плану |
|
|
I.Доходы |
68 089,3 |
76 621,4 |
112,5 |
|
1 |
Налоговые поступления |
2 848,0 |
11 176,3 |
392,4 |
|
2 |
Неналоговые поступления |
0 |
2,1 |
0 |
|
3 |
Поступления от продажи основного капитала |
0 |
201,8 |
0 |
|
4 |
Поступления трансфертов |
65 241,3 |
65 241,3 |
100,0 |
|
|
П.Затраты |
68 497,6 |
68 485,3 |
99,98% |
|
01 |
Государственные услуги общего характера |
22 804,1 |
22 803,3 |
100 |
|
02 |
Оборона |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
03 |
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
04 |
Образование |
0 |
0 |
0 |
|
06 |
Социальная помощь и социальное обеспечение |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
855,1 |
843,7 |
98,7 |
|
09 |
Топливно-энергетический комплекс и недропользование |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
08 |
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
0,0 |
0,0 |
100,0 |
|
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
11 |
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
12 |
Транспорт и коммуникация |
44 838,4 |
44 838,3 |
100,0 |
|
13 |
Прочие |
0,0 |
0.0 |
0,0 |
|
14 |
Обслуживание долга |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
15 |
Трансферты |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
III. Чистое бюджетное кредитование |
0,0 |
0,0 |
|
|
10 |
Бюджетные кредиты |
0,0 |
0,0 |
|
|
5 |
Погашение бюджетных кредитов |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
IY.Сальдо по операциям с финансовыми активами |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
Приобретение финансовых активов |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
Y. Дефицит (профицит) бюджета |
-408,3 |
8 136,2 |
|
|
|
YI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета |
408,3 |
-8 136,2 |
|
|
|
Поступление займов |
0 |
0 |
0,0 |
|
|
Погашение займов |
0 |
0 |
0,0 |
|
|
Используемые остатки бюджетных средств |
408,3 |
-8 136,2 |
|
|
|
Остатки бюджетных средств на начало инн.года |
|
408,3 |
|
|
|
Остатки бюджетных средств на конец отчетного периода |
|
8544,5 |
|
Из средств бюджета в 2023 году содержалось и финансировалось государственное учреждение ГУ «Аппарат акима села Селетинское» Ерейментауского района Акмолинской области со штатной численностью 8 человек (7,5 единиц), из них 3 человека государственных служащих, 5 человек (4,5 единицы) вспомогательный персонал на договорной основе.
Государственные услуги общего характера
Расходы по первой функциональной группе скорректированы в сумме 68 497,6 тыс. тенге. Кассовые расходы проведены на 68 485,3 тыс. тенге или 100 %.
Администратор 124 «Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа» - содержание аппарата акима села Селетинское.
По программе 124 001 «Услуги по обеспечению деятельности акима» при плане 22 667,3 тыс. тенге, кассовое исполнение составило 22 666,5 тыс. тенге или 100 %.
По программе 022 «Капитальные расходы государственного органа» при плане 136,8 тыс. тенге, кассовое исполнение составило 136,8 тыс.тенге или 100%. Приобретено пожарное оборудование – воздуходувки на сумму 110,0 тыс. тенге и флаги РК- 26,8 тыс.тенге.
По аппарату, на конец 2023 года, кредиторской и дебиторской задолженности не имеется.
Жилищно-коммунальное хозяйство
Расходы по седьмой функциональной группе утверждены в сумме 855,1 тыс. тенге. Кассовые расходы проведены на 843,7 тыс. тенге или 98,7 %.
По программе 124 008 «Освещение улиц населенных пунктов» при плане 431,9 тыс. тенге, кассовое исполнение составило 420,6 тыс. тенге или 97,4 % (оплата производилась за фактически оказанные услуги- услуги по подаче электроэнергии для уличного освещения).
По программе 124 009 «Обеспечение санитарии населенных пунктов» при плане 196,0 тыс. тенге, кассовое исполнение составило 196,0 тыс. тенге или 100 %, в рамках этой программы в течение года проводилась работа по обеспечению санитарии улиц с.Селетинское (вывоз мусора и твердых бытовых отходов).
По программе 124 011 «Благоустройство и озеленение населенных пунктов» при плане 227,2 тыс. тенге, кассовое исполнение составило 227,1 тыс. тенге или 99,96 %, в рамках этой программы проводились работы по благоустройству села (побелка и покраска),а также были изготовлены объемные буквы SILETI (в рамках благоустройства села Селетинское).
Транспорт и коммуникация
Расходы по двенадцатой функциональной группе утверждены в сумме 44 838,4 тыс. тенге. Кассовые расходы проведены на 44 838,3 тыс. тенге или 100 %.
По программе 013 «Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах»» при плане 487,2 тыс. тенге, кассовое исполнение составило 487,1 тыс. тенге или 99,98 %. В рамках этой программы проводилось зимнее содержание дорог местного содержания (очистка от снега).
По программе 045 «Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог» при плане 44 351,2 тыс. тенге, кассовое исполнение составило 44 351,1 тыс. тенге или 100 %, в рамках этой программы проводились следующие услуги и работы:
- Средний ремонт внутрипоселковых дорог, общей протяженностью 1,2 км. На сумму 43 771,9 тыс. тенге;
- Услуги технадзора по среднему ремонт дорог на сумму 579,2 тыс.тенге..
Государственные закупки
За 2023 год по общий объем государственных закупок составил 48 закупок на 48 134,5 тыс. тенге.
Из общего объема по способам закупок проведены:
- 2 закупки способом открытого конкурса на сумму 44 351,1 тыс.тенге.
- 2 закупки способом второго этапа конкурса с использованием рамочного соглашения на сумму 293,1 тыс.тенге.
- 6 закупок способом прямого заключения договора на сумму 889,7 тыс. тенге.
- 15 закупок способом запроса ценовых предложений на сумму 786,1 тыс. тенге.
- 23 закупки способом прямого заключения договора по несостоявшимся закупкам-1814,5 тыс.тенге.
Проведенные мероприятия по коммунальной собственности села
|
№ п/п |
Наименование мероприятий |
2022 год |
2023 год |
||
|
Кол-во |
Сумма |
Кол-во |
Сумма |
||
|
1 |
Принято постановлений |
- |
- |
- |
- |
|
2 |
Заключено договоров безвозмездного пользования государственным имуществом |
1 |
0 |
1 |
0 |
|
3 |
Заключено договоров имущественного найма (аренды), дополнительных соглашений |
- |
- |
- |
- |
Учет и отчетность
Бюджетная и финансовая отчетность сдается в сектор учета и отчетности отдела финансов. Отчеты предоставляются в срок, согласно графику, утвержденному руководителем ГУ «Отдел экономики и финансов Ерейментауского района».