Ақмола облысы Ерейментау ауданы «Сілеті ауылы әкімінің аппараты» ММ-нің 2023 жылғы бюджеттің атқарылуы жөніндегі есебіне түсіндірме жазба
Бюджеттің атқарылуының жалпы қорытындылары
мың теңге
|
№ |
Атауы |
бір жылға арналған бекітілген бюджет |
бір жылға арналған нақтыланған бюджет |
бір жылға арналған түзетілген бюджет |
жыл үшін кассалық атқарылу |
% орындалу |
|
1. |
Кірістер |
24 458,0 |
68 089,3 |
68 089,3 |
76 621,4 |
112,5 |
|
|
оның ішінде меншікті кірістер |
2 848,0 |
2 848,0 |
2 848,0 |
11 176,3 |
392,4 |
|
2 |
Шығындар |
24 458,0 |
68 497,6 |
68 497,6 |
68 485,3 |
99,98 |
Кірістер мен шығыстар бойынша бюджет аудандық мәслихат сессиясының 2022 жылғы 23 желтоқсандағы №7С-39/2-22 шешімімен 24 458,0 мың теңге көлемінде бекітілді.
Ерейментау ауданы «Сілеті ауылы әкімінің аппараты» ММ-нің 2023 жылғы кіріс бөлігін орындау қорытындылары
2023 жылы ауыл бюджетінің кіріс бөлігі 112,5 % - ға орындалды. Түзетілген жоспар бойынша 68 089,3 мың теңге, нақты түсім 76 621,4 мың теңгені құрады, оның ішінде меншікті кірістер – түзетілген жоспар бойынша 2 848,0 мың теңге болған кезде нақты түсім 11 380,2 мың теңге, 8 532,2 мың теңгеге ұлғайып немесе 399,6%; трансферттер 100% - 65 241,3 мың теңге түсті.
|
Код ББК |
Кіріс атауы |
Жоспар |
Факт |
% |
Ауытқу |
|
101 202 |
Жеке табыс салығы |
0,0 |
205,0 |
0,0 |
+ 205,0 |
|
104 102 |
Жеке тұлғалардың мүлкіне салынатын салық |
40,0 |
52,0 |
130,0 |
+ 12,0 |
|
104 302 |
Елді мекендердің жерлеріне салынатын жер салығы |
48,0 |
57,1 |
119,0 |
+ 9,1 |
|
104 402 |
Жеке тұлғалардан көлік құралдарына салынатын салық |
1 640,0 |
1 675,9 |
102,2 |
+35,9 |
|
105 315 |
Жер учаскелерін пайдаланғаны үшін төлемақы |
1 120,0 |
9 186,3 |
820,2 |
+ 8 066,3 |
|
206 109 |
Жергілікті бюджетке түсетін басқа да салықтық емес түсімдер |
0,0 |
2,1 |
0,0 |
+2,1 |
|
303 101 |
Жер учаскелерін сатудан түсетін түсімдер |
0,0 |
201,8 |
0 |
+ 201,8 |
|
402 301 |
Ағымдағы нысаналы трансферттер |
45 431,3 |
45 431,3 |
100,0 |
0,0 |
|
402 303 |
Аудандық бюджеттен субвенциялар |
19 810,0 |
19 810,0 |
100,0 |
0,0 |
|
|
Кірістер жиынтығы |
68 089,3 |
76 621,4 |
112,5 |
+8 532,2 |
Кіріс көздері бойынша жоспар-болжам барлық салықтар мен бюджетке төленетін төлемдер бойынша орындалды.
Бюджет шығындары
Есепті кезеңде кассалық атқарылу бойынша ауыл бюджетінің шығыс бөлігі 68 485,3 мың теңге сомасында немесе 99,98% - ға қалыптасты. Пайдаланылмаған кредиттердің қалдығы ерекшеліктер бойынша дөңгелектеу есебінен 12,3 мың теңге сомасында, сондай-ақ 008 – «Елді мекендерде жарықтандыру» бағдарламасы бойынша қаражат қалдығы есебінен 11,3 мың теңге сомасында – нақты көрсетілген қызметтер үшін төлем қалыптасты.
Аудандық бюджеттің функционалдық топтары бөлінісінде жиынтық нысан бойынша кассалық шығыстар мынадай тәртіппен орналастырылды:
|
№ |
Атауы |
Түзетілген бюджет |
Кассалық атқарылу |
жоспар бойынша кассалық атқарылу % |
|
|
I.Кірістер |
68 089,3 |
76 621,4 |
112,5 |
|
1 |
Салық түсімдері |
2 848,0 |
11 176,3 |
392,4 |
|
2 |
Салықтық емес түсімдер |
0 |
2,1 |
0 |
|
3 |
Негізгі капиталды сатудан түскен түсімдер |
0 |
201,8 |
0 |
|
4 |
Трансферттік түсімдер |
65 241,3 |
65 241,3 |
100,0 |
|
|
ІІ.Шығындар |
68 497,6 |
68 485,3 |
99,98% |
|
01 |
Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер |
22 804,1 |
22 803,3 |
100 |
|
02 |
Қорғаныс |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
03 |
Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, соттық, қылмыстық-атқару қызметі |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
04 |
Білім |
0 |
0 |
0 |
|
06 |
Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
07 |
Тұрғын-үй коммуналдық шаруашылық |
855,1 |
843,7 |
98,7 |
|
09 |
Отын энергетикалық кешен және жер қойнауын пайдалану |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
08 |
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік |
0,0 |
0,0 |
100,0 |
|
10 |
Ауыл, су, орман, балық шаруашылықтары, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
11 |
Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
12 |
Көлік және коммуникация |
44 838,4 |
44 838,3 |
100,0 |
|
13 |
Басқа да |
0,0 |
0.0 |
0,0 |
|
14 |
Қарызға қызмет көрсету |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
15 |
Трансферттер |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
III. Таза бюджеттік кредиттеу |
0,0 |
0,0 |
|
|
10 |
Бюджеттік кредиттер |
0,0 |
0,0 |
|
|
5 |
Бюджеттік кредиттерді өтеу |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
IY. Қаржылық активтермен операциялар бойынша сальдо |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
Қаржылық активтерін сатып алу |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
Y. Бюджеттік тапшылық (профицит) |
-408,3 |
8 136,2 |
|
|
|
YI. Бюджеттік тапшылықты қаржыландыру (профицитті қолдану) |
408,3 |
-8 136,2 |
|
|
|
Қарыздар түсімі |
0 |
0 |
0,0 |
|
|
Қарыздарды өтеу |
0 |
0 |
0,0 |
|
|
Қолданылатын бюджеттік қалдықтар |
408,3 |
-8 136,2 |
|
|
|
Қаржылық жылдың басындағы бюджеттік қалдықтар |
|
408,3 |
|
|
|
Есептік кезеңнің соңындағы бюджеттік қалдықтар |
|
8544,5 |
|
2023 жылы бюджет қаражатынан Ақмола облысы Ерейментау ауданы «Сілеті ауылы әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесі штат саны 8 адам (7,5 бірлік) ұсталды және қаржыландырылды, оның ішінде 3 адам мемлекеттік қызметші, 5 адам (4,5 бірлік) шарттық негізде көмекші персонал.
Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер
Бірінші функционалдық топ бойынша шығындар 68 497,6 мың теңге сомасында түзетілді. Кассалық шығыстар 68 485,3 мың теңгеге немесе 100 % - ға жұмсалды.
Сілеті ауылы әкімінің аппаратын ұстау – әкімші 124 «қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты»
124 001 «әкімнің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер» бағдарламасы бойынша жоспар 22 667,3 мың теңге болғанда, кассалық атқарылу 22 666,5 мың теңгені немесе 100% - құрады.
022 «Мемлекеттік органның күрделі шығыстары» бағдарламасы бойынша жоспар 136,8 мың теңге болғанда, кассалық атқарылу 136,8 мың теңгені немесе 100% - құрады. 110,0 мың теңге сомаға өрт сөндіру жабдығы – үрлегіштер және ҚР тулары - 26,8 мың теңге сатып алынды.
Аппарат бойынша 2023 жылдың соңына кредиторлық және дебиторлық берешек жоқ.
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық
Жетінші функционалдық топ бойынша шығындар 855,1 мың теңге сомасында бекітілді. Кассалық шығындар 843,7 мың теңгеге немесе 98,7% - ға жұмсалды.
124 008 «Елді мекендердің көшелерін жарықтандыру» бағдарламасы жоспар бойынша 431,9 мың теңге, кассалық орындау 420,6 мың теңгені немесе 97,4% құрады (көшелерді жарықтандыру үшін электр энергиясын беру қызметтері – нақты көрсетілген қызметтер үшін төлем жүргізілді).
124 009 «Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету» бағдарламасы жоспар бойынша 196,0 мың теңге, кассалық орындау 196,0 мың теңгені немесе 100% құрады, осы бағдарлама шеңберінде жыл бойы Сілеті ауылы көшелерінің санитариясын қамтамасыз ету (қоқыс пен қатты тұрмыстық қалдықтарды шығару) бойынша жұмыстар жүргізілді.
124 011 «Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру» бағдарламасы жоспар бойынша 227,1 мың теңге, кассалық орындау 227,1 мың теңгені немесе 99,96 % құрады, осы бағдарлама шеңберінде ауылды абаттандыру (әктеу және сырлау) бойынша жұмыстар жүргізілді,сондай-ақ SILETI көлемді әріптері (Сілеті ауылын абаттандыру шеңберінде) дайындалды.
Көлік және коммуникация
Он екінші функционалдық топ бойынша шығыстар 44 838,4 мың теңге сомасында бекітілді. Кассалық шығыстар 44 838,4 мың теңгеге немесе 100% - ға жұмсалды.
013 «Аудандық маңызы бар қалаларда, кенттерде, ауылдарда, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету» бағдарламасы бойынша 487,2 мың теңге жоспарында, кассалық атқарылу 487,1 мың теңгені немесе 99,98% құрады. Осы бағдарлама аясында жергілікті қамтылған жолдарды қысқы күтіп ұстау (қардан тазарту) жүргізілді.
045 «Аудандық маңызы бар қалаларда, кенттерде, ауылдарда, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу» бағдарламасы бойынша 44 351,2 мың теңге жоспарында, кассалық орындау 44 351,1 мың теңгені немесе 100% -. құрады, осы бағдарлама шеңберінде келесә қызметтер мен жұмыстар жүргізілді:
- Ауылішілік жолдарға жалпы ұзындығы 1,2 км орташа жөндеу жүргізілді. 43 771,9 мың теңге сомасына;
- 579,2 мың теңге сомасына жолдарды орташа жөндеу бойынша техникалық қадағалау қызметтері.
Мемлекеттік сатып алу
2023 жыл бойынша мемлекеттік сатып алудың жалпы көлемі 48 134,5 мың теңге 48 сатып алуды құрады.
Сатып алу тәсілдері бойынша жалпы көлемнен:
- Ашық конкурс тәсілімен 2 сатып алу – 44 351,1 мың теңге.
- негіздемелік келісімді пайдалана отырып конкурстың екінші кезеңі тәсілімен 2 сатып алу – 293,1 мың теңге сомасына,
- тікелей шарт жасасу тәсілімен 6 сатып алу – 889,7 мың теңге сомасына.
- баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен 15 сатып алу – 786,1 мың теңге сомасына.
- өткізілмеген сатып алу бойынша шартты тікелей жасасу тәсілімен 23 сатып алу – 1814,5 мың теңге.
Ауылдың коммуналдық меншігі бойынша өткізілген іс-шаралар
|
№ |
Іс-шара атауы |
2022 жыл |
2023 жыл |
||
|
саны |
сома |
саны |
сома |
||
|
1 |
Қабылданған қаулылар |
- |
- |
- |
- |
|
2 |
Мемлекеттік мүлікті өтеусіз пайдалану шарттары жасалды |
1 |
0 |
1 |
0 |
|
3 |
Мүліктік жалдау (жалдау) шарттары, қосымша келісімдер жасалды |
- |
- |
- |
- |
Есеп және есеп беру
Бюджеттік және қаржылық есептілік қаржы бөлімінің есеп және есептілік секторына тапсырылады. Есептер «Ерейментау ауданының экономика және қаржы бөлімі» ММ-нің басшысы бекіткен кестеге сәйкес мерзімде ұсынылады.