к отчету по исполнению бюджета
за 2024 год по Акмырзинскому сельскому округу Ерейментауского района
Общие итоги исполнения бюджета
тыс.тенге
|
№ п/п |
Наименование |
Утвержд. бюджет на год |
Уточн. бюджет на год |
Скорректированный бюджет на год |
Кассовое исполнение за год |
% исполнения |
|
1. |
Доходы |
124 145,0 |
126 858,6 |
126 858,6 |
22534,7 |
102,2 |
|
|
в т.ч. собственные доходы |
4 093,0 |
4093,0 |
4093,0 |
4185,2 |
102,2 |
|
2 |
Затраты |
120 052,0 |
118 276,6 |
118 276,6 |
118 276,6 |
100 |
Бюджет по доходам и расходам утвержден решением сессии районного Маслихата от 23 декабря 2022 года № 7С-39/2-22 «О бюджете района на 2023-2025 годы» в объеме 124 145,0 тенге.
Итоги выполнения доходной части
бюджета «Аппарат акима Акмырзинского сельского округа»
Ерейментауского района за 2024 год
Доходная часть бюджета сельского округа за 2024 год исполнена на 102,2 %. При плане 126 858,6 тыс. тенге фактическое поступление составило 129 720,4 тыс. тенге, в том числе субвенции поступило на 100% - 16 028,0 тыс. тенге.
|
Код ЕБК |
Наименование доходов |
План |
Факт |
% |
Отклонение |
|
101 202 |
Индивидуальный подоходный налог |
573,1 |
600,1 |
104,7 |
+27 |
|
104 102 |
Налоги на имущество физических лиц |
59,6 |
60,2 |
101 |
+0,6 |
|
104 302 |
Земельный налог на земли населенных пунктов |
34,0 |
35,4 |
104,1 |
1,4 |
|
104 401 |
Налог на транспортные средства с юридических лиц |
162,7 |
162,7 |
100 |
0 |
|
104 402 |
Налог на транспортные средства с физических лиц |
2234 |
2254,7 |
101 |
+20,7 |
|
103 515 |
Плата за пользование земельными участками |
1029,6 |
1072,1 |
104,1 |
+42,5 |
|
303101 |
Поступления от продажи земельных участков |
2100,0 |
1118,4 |
53,3 |
-981,6 |
|
402 303 |
Субвенции |
16028,0 |
16028,0 |
100 |
0 |
|
402 303 |
Целевые трансферты |
102248,6 |
102248,6 |
100 |
0 |
|
206107 |
Неналоговые поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Итого доходов |
126858,6 |
129720,4 |
102,3 |
+2861,8 |
В разрезе доходных источников план-прогноз выполнен по всем налогам и платежам в бюджет.
Расходы бюджета
Расходная часть бюджета сельского округа за отчетный период по кассовому исполнению сложилась в сумме 126 857,8 тыс. тенге, или на 100 %. Остаток неиспользованных кредитов сложился в сумме 0,8 тыс. тенге остаток за счет округления.
В разрезе функциональных групп районного бюджета по агрегированной форме кассовые расходы размещены в следующем порядке:
|
№ |
Наименование |
Скорректированный бюджет |
Кассовое исполнение |
% кассового исполнения к плану |
|
|
I.Доходы |
126 858,6 |
129 720,4 |
102,3 |
|
1 |
Налоговые поступления |
4 093,0 |
4 185,2 |
102,2 |
|
2 |
Неналоговые поступления |
0 |
0 |
0,0 |
|
3 |
Поступления от продажи основного капитала |
2 100 |
1 118,4 |
53,3 |
|
4 |
Поступления трансфертов |
118 276,6 |
118 276,6 |
100,0 |
|
|
П.Затраты |
126 858,6 |
126 857,7 |
100,0 |
|
01 |
Государственные услуги общего характера |
24942,6 |
24941,8 |
100 |
|
02 |
Оборона |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
03 |
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
04 |
Образование |
0 |
0 |
0 |
|
06 |
Социальная помощь и социальное обеспечение |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
1316 |
1315,9 |
100 |
|
09 |
Топливно-энергетический комплекс и недропользование |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
08 |
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
11 |
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
12 |
Транспорт и коммуникация |
600,0 |
600,0 |
100,0 |
|
13 |
Прочие |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
Обслуживание долга |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
15 |
Трансферты |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
III. Чистое бюджетное кредитование |
0,0 |
0,0 |
|
|
10 |
Бюджетные кредиты |
0,0 |
0,0 |
|
|
5 |
Погашение бюджетных кредитов |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
IY.Сальдо по операциям с финансовыми активами |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
Приобретение финансовых активов |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
Y. Дефицит (профицит) бюджета |
0 |
3277.5 |
|
|
|
YI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета |
0 |
-3277.5 |
|
|
|
Поступление займов |
0 |
0 |
0,0 |
|
|
Погашение займов |
0 |
0 |
0,0 |
|
|
Используемые остатки бюджетных средств |
|
0,0 |
|
|
|
Остатки бюджетных средств на начало фин.года |
|
6140.2 |
|
|
|
Остатки бюджетных средств на конец отчетного периода |
|
2862.7 |
|
Из средств бюджета в 2024 году содержалось и финансировалось государственное учреждение ГУ «Аппарат акима Акмырзинского сельского округа» Ерейментауского района Акмолинской области со штатной численностью 6 человек (5,5 единиц), из них 3 человек государственных служащих, 3 человек (2,5 единицы) вспомогательный персонал на договорной основе.
Государственные услуги общего характера
Расходы по первой функциональной группе утверждены в сумме 126858,6 тыс. тенге. Кассовые расходы проведены на 126857,7 тыс. тенге или 100,0 %.
Администратор 124 «Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа» производится содержание аппарата акима Акмырзинского сельского округа
По программе 124 001 «Услуги по обеспечению деятельности акима» при плане 24 942,6,0 тыс. тенге кассовое исполнение составило 24 941,8 тыс. тенге или 100,0 %, не освоено 600 тенге, за счет округления по спецификам.
На конец года вакансий нет.
По аппарату на конец 2024 года кредиторская задолженность составляет 127,5 тыс.тенге, ИПН – 55,0 тыс.тенге, социальный налог- 62,1 тыс.тенге, ОПВР-10,4 тыс.тенге. Дебиторская задолженность составляет 49,3 тыс.тенге, соц. отчисления- 7,8 тыс.тенге, ОСМС -40,5 тыс.тенге, услуги связи – 1,0 тыс.тенге
Жилищно-коммунальное хозяйство
Расходы по седьмой функциональной группе утверждены в сумме 1316,0 тыс. тенге. Кассовые расходы проведены на 1315,9 тыс. тенге или 100 %.
По программе 124 009 «Обеспечение санитарии населенных пунктов» при плане 816,0 тыс. тенге кассовое исполнение составило 816,0 тыс. тенге или 100 %,произвели гуртование и перенос места захоронения ТБО.
По программе 124 011 «Благоустройство и озеленение населенных пунктов» при плане 500,0 тыс. тенге кассовое исполнение составило 500,0 тыс. тенге или 100 %, в рамках этой программы в течение года проводилась работы по изготовлению баннеров на въезд в село, ремонт стеллы, стойки для баннеров, вывоз мусора после субботников.
Транспорт и коммуникация
По программе 124 013 «Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах»» при плане 600,0 тыс. тенге кассовое исполнение составило 600,0 тыс. тенге или 100 %, в рамках этой программы в течение года проводилось содержание дорог местного содержания (проводилась текущий ремонт внутри поселковых дорог села Акмырза и подъезда к п.Жолбасшы, содержание дорог в зимний период, вывоз снега, противопаводковые работы, текущий ремонт моста между с.Акмырза и п.Жолбасшы)
По программе 124 057 "Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" при плане 100 000,0 тыс. тенге кассовое исполнение составило 100 000,0 тыс. тенге или 100 %, в рамках этой программы обеспечено увеличения доли автомобильных дорог местного значения в с.Акмырза, находящихся в хорошем и удовлетворительном состоянии - на 3,5 км, подрядчик согласно Договора ТОО "Gruss" Астрахнский р-н., №17 от 5.04.2024 г., 2-х годичный, акт выполненных работ №1 от 31.05.2024г.
Государственные закупки
За 2024 год по общий объем государственных закупок составил 93 закупки на 334 804,6 тыс. тенге.
Из общего объема по способам закупок проведены:
- 4 государственные закупки, проведенные способом конкурса на сумму 327 796,1 тыс.тенге;
- 51 государственным закупкам способом запроса ценовых предложений, на сумму 2 049,6 тыс. тенге;
- 33 государственные закупки, проведенные способом закупок из одного источника путем прямого заключения на сумму 3 195,9 тыс.тенге
Проведенные мероприятия по коммунальной собственности села
|
№ п/п |
Наименование мероприятий |
2023год |
2024 год |
||
|
Кол-во |
Сумма |
Кол-во |
Сумма |
||
|
1 |
Принято постановлений |
- |
- |
- |
- |
|
2 |
Заключено договоров безвозмездного пользования государственным имуществом |
- |
- |
- |
- |
|
3 |
Заключено договоров имущественного найма (аренды), дополнительных соглашений |
- |
- |
- |
- |
|
4 |
Поступило в коммунальную собственность - по решению суда |
- |
- |
- |
- |
|
4.1 |
- по добровольной и безвозмездной передаче (договору дарения) |
1 |
28,5 |
1 |
28,5 |
|
5 |
Рассмотрено ходатайств по списанию имущества |
- |
- |
- |
- |
Учет и отчетность
Бюджетная и финансовая отчетность сдается в сектор учета и отчетности отдела финансов. Отчеты предоставляются в срок согласно графику, утвержденному руководителем отдела экономики и финансов.
Аким Акмырзиского сельского округа К.Дюсенов