Түсіндірме жазба
Ақмола облысы Ерейментау ауданының Ақмырза ауылдық округі бойынша 2024 жылы бюджеттің атқарылуы жөніндегі есеп
Бюджеттің атқарылуының жалпы қорытындылары
|
№ п/п |
Атауы |
Бір жылға бекітілген бюджет |
Бір жылға арналған нақтыланған бюджет |
Бір жылға арналған түзетілген бюджет |
Бір жылдағы кассалық орындау |
% орындау |
|
1. |
Кірістер |
124 145,0 |
126 858,6 |
126 858,6 |
22534,7 |
102,2 |
|
|
оның ішінде меншікті кірістер |
4 093,0 |
4093,0 |
4093,0 |
4185,2 |
102,2 |
|
2 |
Шығындар |
120 052,0 |
118 276,6 |
118 276,6 |
118 276,6 |
100 |
Кірістер мен шығыстар бойынша бюджет аудандық мәслихаттың 2022 жылғы 23 желтоқсандағы № 7С-39/2-22 «2023-2025 жылдарға арналған аудан бюджеті туралы» шешімімен 124 145,0 мың теңге көлемінде бекітілді.
Ерейментау ауданының 2024 жылы Ақмырза ауылдық округі бойынша бюджет кіріс бөлігін орындау қорытындылары
2024 жылы ауылдық округ бюджетінің кіріс бөлігі 102,2 % - ға орындалды. Жоспар бойынша 126 858,6 мың теңге нақты түсім 129 720,4 мың теңгені құрады, оның ішінде субвенциялар 100% - 16 028,0 мың теңгеге түсті.
|
Код ЕБК |
Кірістердің атауы |
Жоспар |
факт |
% |
ауытқу |
|
101 202 |
Жеке табыс салығы |
573,1 |
600,1 |
104,7 |
+27 |
|
104 102 |
Жеке тұлғалардың мүлкіне салынатын салықтар |
59,6 |
60,2 |
101 |
+0,6 |
|
104 302 |
Елді мекендердің жерлеріне салынатын жер салығы |
34,0 |
35,4 |
104,1 |
1,4 |
|
104 401 |
Заңды тұлғалардан көлік құралдарына салынатын салық |
162,7 |
162,7 |
100 |
0 |
|
104 402 |
Жеке тұлғалардан көлік құралдарына салынатын салық |
2234 |
2254,7 |
101 |
+20,7 |
|
103 515 |
Жер учаскелерін пайдаланғаны үшін төлемақы |
1029,6 |
1072,1 |
104,1 |
+42,5 |
|
303 101 |
Жер учаскелерін сатудан түсетін түсімдер |
2100,0 |
1118,4 |
53,3 |
-981,6 |
|
402 303 |
Субвенциялар |
16028,0 |
16028,0 |
100 |
0 |
|
402 303 |
мақсатты трансферттер |
102248,6 |
102248,6 |
100 |
0 |
|
206 107 |
Салықтық емес түсімдер |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Кірістердің жиыны |
126858,6 |
129720,4 |
102,3 |
+2861,8 |
Кіріс көздері бойынша жоспар-болжам барлық салықтар мен бюджетке төленетін төлемдер бойынша орындалды.
Бюджет шығыстары
Кассалық атқарылу бойынша есепті кезеңде ауылдық округ бюджетінің шығыс бөлігі 126 857,8 мың теңге сомасында немесе 100% - ға қалыптасты. Пайдаланылмаған кредиттердің қалдығы талап етілмеуіне және қаражатты үнемдеуге байланысты 0,8 мың теңге сомасында қалыптасты.
Аудандық бюджеттің функционалдық топтары бөлінісінде жиынтық нысан бойынша кассалық шығыстар мынадай тәртіппен орналастырылды:
|
№ |
Атауы |
Түзетілген бюджет |
Кассалық орындау |
жоспарға кассалық орындаудың % |
|
|
I.Кіріс |
126 858,6 |
129 720,4 |
102,3 |
|
1 |
Салық түсімдері |
4 093,0 |
4 185,2 |
102,2 |
|
2 |
Салықтық емес түсімдер |
0 |
0 |
0,0 |
|
3 |
Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер |
2 100 |
1 118,4 |
53,3 |
|
4 |
Трансферттер түсімдері |
118 276,6 |
118 276,6 |
100,0 |
|
|
П. Шығындар |
126 858,6 |
126 857,7 |
100,0 |
|
01 |
Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер |
24942,6 |
24941,8 |
100 |
|
02 |
Қорғаныс |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
03 |
Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
04 |
Білім |
0 |
0 |
0 |
|
06 |
Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
07 |
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық |
1316 |
1315,9 |
100 |
|
09 |
Отын-энергетика кешені және жер қойнауын пайдалану |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
08 |
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
10 |
Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
11 |
Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
12 |
Көлік және коммуникация |
600,0 |
600,0 |
100,0 |
|
13 |
Басқалар |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
Қарызға қызмет көрсету |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
15 |
Трансферттер |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
III. Таза бюджеттік кредиттеу |
0,0 |
0,0 |
|
|
10 |
Бюджеттік кредиттер |
0,0 |
0,0 |
|
|
5 |
Бюджеттік кредиттерді өтеу |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
IY.Қаржы активтерімен операциялар бойынша Сальдо |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
Қаржы активтерін сатып алу |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
Y. бюджет тапшылығы (профициті) |
0 |
3277.5 |
|
|
|
YI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) |
0 |
-3277.5 |
|
|
|
Қарыздардың түсуі |
0 |
0 |
0,0 |
|
|
Қарыздарды өтеу |
0 |
0 |
0,0 |
|
|
Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары |
|
0,0 |
|
|
|
Финнің басына бюджет қаражатының қалдықтары.жыл |
|
6140.2 |
|
|
|
Есепті кезеңнің соңындағы бюджет қаражатының қалдықтары |
|
2862.7 |
|
2024 жылы бюджет қаражатынан Ақмола облысы Ерейментау ауданы Ақмырза ауылдық округі бойынша ММ штат саны 6 адам (5,5 бірлік) мемлекеттік мекемесі ұсталды және қаржыландырылды, оның ішінде 3 адам мемлекеттік қызметші, 3 адам (2,5 бірлік) шарттық негізде көмекші персонал.
Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер
Бірінші функционалдық топ бойынша шығыстар 126 858,6 мың теңге сомасында бекітілді. Кассалық шығыстар 126 857,7 мың теңгеге немесе 100,0% - ға жұмсалды.
124 "Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты" әкімшісі Ақмырза ауылдық округі әкімі аппаратын ұстау жүргізіледі
124 001 "Әкімнің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер" бағдарламасы бойынша жоспар 24 942,0 мың теңге болған кезде кассалық атқарылу 24 941,8 мың теңгені немесе 100,0% -. Құрады, ерекшелiктер бойынша дөңгелектеу есебiнен 600 теңге игерiлмеген.
Жыл соңында бос жұмыс орындары жоқ.
Аппарат бойынша 2024 жылдың аяғында кредиторлық берешек 127,5 мың теңгені, ӘС – 62,1 мың теңгені, ЖТС – 55,0 мың теңгені, ЖБМЗА – 10,4 мың теңгені құрайды. Дебиторлық берешек 49,3 мың теңгенi, әлеуметтiк аударымдар – 7,8 мың теңгенi, МӘМС – 40,5 мың, байланыс қызметі – 1,0 мың теңгенi құрайды.
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық
Жетінші функционалдық топ бойынша шығыстар 1 316,0 мың теңге сомасында бекітілді. Кассалық шығыстар 1 315,9 мың теңгеге немесе 100% - ға жұмсалды.
124 009 "Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету" бағдарламасы бойынша жоспар бойынша 816,0 мың теңге кассалық орындау 816,0 мың теңгені немесе 100 % құрады, ҚТҚ жерленген жерді қазу және көшіру жұмыстары жүргізілді..
124 011 «Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру» бағдарламасы бойынша жоспарланған 500,0 мың теңгенің орнына кассалық атқарылу 500,0 мың теңгені немесе 100% құрады, осы бағдарлама аясында жыл бойы ауылға кіруге, стелаларды, баннерлерге арналған тіректерді жөндеуге, сенбіліктерден кейін қоқыстарды шығаруға баннерлер дайындау бойынша жұмыстар жүргізілді.
Көлік және коммуникация
124 013 «Аудандық маңызы бар қалаларда, кенттерде, ауылдарда, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету» бағдарламасы бойынша жоспарланған 600,0 мың теңге болған кезде кассалық атқарылу 600,0 мың теңгені немесе 100% -ды құрады, осы бағдарлама шеңберінде жыл бойы жергілікті қамту жолдарын ұстау жүргізілді (Ақмырза ауылының ішкі кенттік жолдарына және Жолбасшы кентіне кіреберісіне ағымдағы жөндеу, қыс мезгілінде жолдарды күтіп ұстау, қар шығару, тасқынға қарсы жұмыстар, Ақмырза ауылы мен Жолбасшы кенті арасындағы көпірге ағымдағы жөндеу жүргізілді)
124 057 "Ауыл-ел бесігі жобасы шеңберінде «Ауылдық елді мекендерде әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру» бағдарламасы бойынша 100 000,0 мың теңге жоспарында кассалық орындау 100 000,0 мың теңгені немесе 100% құрады, осы бағдарлама шеңберінде Ақмырза ауылында жақсы жағдайда тұрған жергілікті маңызы бар автомобиль жолдарының үлесін ұлғайту қамтамасыз етілді және қанағаттанарлық жағдайда - 3,5 км, мердігер "Gruss" ЖШС-нің Астрахан ауданы, 5.04.2024 ж. №17 шартына сәйкес, 2 жылдық, орындалған жұмыстардың 31.05.2024 ж. №1 актісі.
Сатып алу тәсілдері бойынша жалпы көлемнен:
2024 жылы мемлекеттік сатып алудың жалпы көлемі 334 804,6 мың теңгеге 93 сатып алуды құрады.
Сатып алу тәсілдері бойынша жалпы көлемнен:
- 327 796,1 мың теңге сомасына конкурс тәсілімен өткізілген 4 мемлекеттік сатып алу;
- 2 049,6 мың теңге сомасына баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен 51 Мемлекеттік сатып алуға;
- 3195,9 мың теңге сомасына тікелей қорытынды жасау арқылы бір көзден сатып алу тәсілімен жүргізілген 33 мемлекеттік сатып алу.
Ауылдың коммуналдық меншігі бойынша өткізілген іс-шаралар
|
№ п/п |
Іс-шаралардың атауы |
2022 жыл |
2023 жыл |
||
|
Саны |
сомасы |
Саны |
сомасы |
||
|
1 |
Қаулылар қабылданды |
- |
- |
- |
- |
|
2 |
Мемлекеттік мүлікті өтеусіз пайдалану шарттары жасалды |
- |
- |
- |
- |
|
3 |
Мүліктік жалдау (жалдау) шарттары, қосымша келісімдер жасалды |
- |
- |
- |
- |
|
4 |
Коммуналдық меншікке түсті |
- |
- |
- |
- |
|
4.1 |
- сот шешімі бойынша |
1 |
28,5 |
1 |
28,5 |
|
5 |
- ерікті және өтеусіз беру (сыйға тарту шарты)бойынша |
- |
- |
- |
- |
Есеп және есеп беру
Бюджеттік және қаржылық есептілік қаржы бөлімінің есеп және есептілік секторына тапсырылады. Есептер экономика және қаржы бөлімінің басшысы бекіткен кестеге сәйкес мерзімде ұсынылады.
Ақмырза ауылдық округінің әкімі К. Дүйсенов