| Отчет об исполнении бюджета района | ||||||
| на 1 сентября 2021 года | ||||||
| тыс.тенге | ||||||
| КБК | Наименование | факт на 01.09.2018г. | факт на 01.09.2019г. | факт на 01.09.2020г. | 2021г | |
| план на 01.09.21г. | исполнение на 01.09.21г. | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ПОСТУПЛЕНИЯ | 8 196 113,1 | 9 313 841,2 | 12 205 185,1 | 10 048 175,4 | 10 393 051,8 | |
| I. ДОХОДЫ | 8 127 389,5 | 9 272 436,8 | 10 060 974,0 | 9 961 500,9 | 10 291 629,8 | |
| НАЛОГИ И ПЛАТЕЖИ | 2 597 911,5 | 2 602 865,7 | 2 432 629,1 | 2 296 290,40 | 2 626 419,30 | |
| НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 2 223 675,0 | 2 386 156,3 | 2 331 509,6 | 2 184 005,2 | 2 318 278,8 | |
| 1 | Налоговые поступления | 2 223 675,0 | 2 386 156,3 | 2 331 509,6 | 2 184 005,2 | 2 318 278,8 |
| НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 32 712,9 | 15 537,5 | 26 529,6 | 13 483,7 | 169 107,4 | |
| 2 | Неналоговые поступления | 32 712,9 | 15 537,5 | 26 529,6 | 13 483,7 | 169 107,4 |
| ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА | 341 523,6 | 201 171,9 | 74 589,9 | 98 801,5 | 139 033,1 | |
| 3 | Поступления от продажи основного капитала | 341 523,6 | 201 171,9 | 74 589,9 | 98 801,5 | 139 033,1 |
| ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ | 5 529 478,0 | 6 669 571,1 | 7 628 344,9 | 7 665 210,5 | 7 665 210,5 | |
| 4 | Поступления трансфертов | 5 529 478,0 | 6 669 571,1 | 7 628 344,9 | 7 665 210,5 | 7 665 210,5 |
| РАСХОДЫ | 7 551 660,8 | 9 196 405,7 | 11 435 152,0 | 10 226 016,5 | 9 986 252,9 | |
| II. ЗАТРАТЫ | 7 493 965,3 | 9 102 435,2 | 11 435 152,0 | 10 188 626,0 | 9 948 862,4 | |
| 01 | Государственные услуги общего характера | 305 605,5 | 436 102,0 | 395 657,1 | 403 207,5 | 398 644,8 |
| 02 | Оборона | 9 370,6 | 12 477,8 | 22 295,2 | 18 118,4 | 18 117,6 |
| 03 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 12 826,1 | 15 854,4 | 0,0 | 6 244,1 | 6 244,1 |
| 04 | Образование | 3 817 637,5 | 3 749 365,5 | 5 064 754,6 | 0,0 | 0,0 |
| 06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 258 007,0 | 472 200,2 | 467 635,9 | 406 169,3 | 405 876,0 |
| 07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 2 225 115,8 | 3 690 509,5 | 4 194 546,5 | 2 886 261,5 | 2 815 826,8 |
| 08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 164 620,8 | 177 914,2 | 253 810,7 | 270 326,7 | 270 305,1 |
| 09 | Топливно-энергетический комплекс и недропользование | 20 431,7 | ||||
| 10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 83 751,9 | 94 303,4 | 46 577,5 | 31 513,1 | 31 511,7 |
| 11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 35 109,4 | 25 515,0 | 19 381,5 | 24 186,3 | 24 185,3 |
| 12 | Транспорт и коммуникации | 391 333,2 | 179 863,8 | 932 322,0 | 2 538 870,4 | 2 400 429,6 |
| 13 | Прочие | 6 758,4 | 33 501,2 | 37 177,6 | 92 444,0 | 66 436,8 |
| 14 | Обслуживание долга | 0,0 | 129 423,5 | 129 423,4 | ||
| 15 | Трансферты | 163 397,4 | 214 828,2 | 993,5 | 3 381 861,2 | 3 381 861,2 |
| III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 46 691,9 | 14 564,2 | -16 658,7 | 31 834,5 | 17 087,0 | |
| БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ | 57 695,5 | 27 992,5 | 0,0 | 34 612,5 | 34 612,5 | |
| 10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 57 695,5 | 27 992,5 | 0,0 | 34 612,5 | 34 612,5 |
| ПОГАШЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ КРЕДИТОВ | 11 003,6 | 13 428,3 | 16 658,7 | 2 778,0 | 17 525,5 | |
| 5 | Погашение бюджетных кредитов | 11 003,6 | 13 428,3 | 16 658,7 | 2 778,0 | 17 525,5 |
| IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0,0 | -35,9 | 5 875,0 | 49 284,0 | 49 284,0 | |
| ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ ГОСУДАРСТВА | 0 | -35,9 | 5 875,0 | 49 284,0 | 49 284,0 | |
| 6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | -35,9 | 5 875,0 | 49 284,0 | 49 284,0 |
| ПРИОБРЕТЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ | ||||||
| 13 | прочие | |||||
| V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 586 732,3 | 155 401,5 | -1 363 394,4 | -310 583,6 | 274 445,9 | |
| VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | -586 732,3 | -155 401,5 | 1 363 394,4 | 283 886,0 | -402 155,9 | |
| ПОСТУПЛЕНИЕ ЗАЙМОВ | 57 720,0 | 28 012,0 | 2 121 677,4 | 34 612,5 | 34 612,5 | |
| 7 | Поступления займов | 57 720,0 | 28 012,0 | 2 121 677,4 | 34 612,5 | 34 612,5 |
| ПОГАШЕНИЕ ЗАЙМОВ | 0,0 | 65 978,0 | 0,0 | 2 778,0 | 2 778,0 | |
| 16 | Погашение займов | 0,0 | 65 978,0 | 0,0 | 2 778,0 | 2 778,0 |
| ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОСТАТКИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ | -644 452,3 | -117 435,5 | -758 283,0 | 278 749,1 | -306 280,4 | |
| Справочно: Остатки бюджетных средств |
||||||
| Остатки бюджетных средств на начало финансового года | 479 273,6 | 294 894,3 | 189 941,5 | 0,0 | 354 445,5 | |
| Остатки бюджетных средств на конец отчетного периода | 1 123 725,9 | 412 329,8 | 948 224,5 | 0,0 | 660 725,8 | |