|
|
Приложение 1 |
|
|
Форма, предназначенная для |
Консолидированный бухгалтерский баланс отчетный период
на "01" июля 2021года
Индекс: форма КФО-1
Периодичность: полугодовая, годовая
Кем представляется: ГУ Отдел внутренней политики и по делам религий Бурабайского района
Куда представляется: ГУ «Отдел экономики и финансов Бурабайского района»
Срок представления: на 15 июля 2021 года
Вид бюджета: местный
Единица измерения: тысяч тенге
|
АКТИВЫ |
Код строки |
На начало отчетного периода |
На конец отчетного периода |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
I. Краткосрочные активы |
|
|
|
|
Денежные средства и их эквиваленты |
010 |
|
18076,8 |
|
Краткосрочные финансовые инвестиции |
011 |
|
|
|
Краткосрочная дебиторская задолженность по бюджетным выплатам |
012 |
|
|
|
Краткосрочная дебиторская задолженность по расчетам с бюджетом |
013 |
|
|
|
Краткосрочная дебиторская задолженность покупателей и заказчиков |
014 |
|
|
|
Краткосрочная дебиторская задолженность по ведомственным расчетам |
015 |
|
|
|
Краткосрочные вознаграждения к получению |
016 |
|
|
|
Краткосрочная дебиторская задолженность работников и прочих подотчетных лиц |
017 |
|
|
|
Краткосрочная дебиторская задолженность по аренде |
018 |
|
|
|
Прочая краткосрочная дебиторская задолженность |
019 |
|
|
|
Запасы |
020 |
586,30 |
379,60 |
|
Краткосрочные авансы выданные |
021 |
|
|
|
Прочие краткосрочные активы |
022 |
586,30 |
18456,4 |
|
Краткосрочная дебиторская задолженность по расчетам с бюджетом по налоговым и неналоговым поступлениям |
023 |
|
|
|
Итого краткосрочных активов |
100 |
|
|
|
II. Долгосрочные активы |
|
|
|
|
Долгосрочные финансовые инвестиции |
110 |
|
|
|
Долгосрочная дебиторская задолженность покупателей и заказчиков |
111 |
|
|
|
Долгосрочная дебиторская задолженность по аренде |
112 |
|
|
|
Прочая долгосрочная дебиторская задолженность |
113 |
|
|
|
Основные средства |
114 |
599,10 |
505,70 |
|
Незавершенное строительство и капитальные вложения |
115 |
|
|
|
Инвестиционная недвижимость |
116 |
|
|
|
Биологические активы |
117 |
|
|
|
Нематериальные активы |
118 |
16,20 |
10,80 |
|
Долгосрочные финансовые инвестиции, учитываемые по методу долевого участия |
119 |
|
|
|
Прочие долгосрочные активы |
120 |
|
|
|
Итого долгосрочных активов |
200 |
615,20 |
516,50 |
|
БАЛАНС |
|
1201,60 |
18972,9 |
|
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА,
|
Код строки |
На начало отчетного периода |
На конец отчетного периода |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
III. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
Краткосрочные финансовые обязательства |
210 |
|
|
|
Краткосрочная кредиторская задолженность по бюджетным выплатам |
211 |
|
|
|
Краткосрочная кредиторская задолженность по платежам в бюджет |
212 |
|
|
|
Краткосрочная кредиторская задолженность по расчетам с бюджетом |
213 |
|
|
|
Краткосрочная кредиторская задолженность по другим обязательным и добровольным платежам |
214 |
|
|
|
Краткосрочная кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам |
215 |
|
|
|
Краткосрочная кредиторская задолженность по ведомственным расчетам |
216 |
|
|
|
Краткосрочная кредиторская задолженность стипендиатам |
217 |
|
|
|
Краткосрочная кредиторская задолженность перед работниками и прочими подотчетными лицами |
218 |
|
|
|
Краткосрочные вознаграждения к выплате |
219 |
|
|
|
Краткосрочная кредиторская задолженность по аренде |
220 |
|
|
|
Прочая краткосрочная кредиторская задолженность |
221 |
|
229,4 |
|
Краткосрочные оценочные и гарантийные обязательства |
222 |
|
|
|
Прочие краткосрочные обязательства |
223 |
|
|
|
Краткосрочная кредиторская задолженность по налоговым и неналоговым поступлениям в бюджет |
224 |
|
|
|
Итого краткосрочных обязательств |
300 |
|
|
|
IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
Долгосрочные финансовые обязательства |
310 |
|
|
|
Долгосрочная кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам |
311 |
|
|
|
Долгосрочная кредиторская задолженность по аренде |
312 |
|
|
|
Долгосрочная кредиторская задолженность перед бюджетом |
313 |
|
|
|
Долгосрочные оценочные и гарантийные обязательства |
314 |
|
|
|
Прочие долгосрочные обязательства |
315 |
|
|
|
Итого долгосрочных обязательств |
400 |
|
|
|
V. Чистые активы/капитал |
|
|
|
|
Финансирование капитальных вложений за счет внешних займов и связанных грантов |
410 |
|
|
|
Резервы |
411 |
|
|
|
Накопленный финансовый результат |
412 |
1201,60 |
18743,5 |
|
Итого чистые активы/капитал |
500 |
1201,60 |
18972,9 |
|
БАЛАНС |
|
1201,60 |
18972,9 |
|
Забалансовые счета |
|
|
|
|
Арендованные активы |
610 |
|
|
|
Запасы, принятые на ответственное хранение или оплаченные по централизованному снабжению |
620 |
|
|
|
Бланки строгой отчетности |
630 |
|
|
|
Списанная задолженность неплатежеспособных дебиторов |
640 |
|
|
|
Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности |
650 |
|
|
|
Переходящие спортивные призы и кубки |
660 |
|
|
|
Путевки |
670 |
|
|
|
Учебные предметы военной техники |
680 |
|
|
|
Активы культурного наследия |
690 |
|
|
|
Имущество, обращенное (поступившее) в собственность государства |
700 |
|
|
|
Задолженность служащих по обучению |
710 |
|
|
Руководитель __ ______________ Б. Е Тыржанова
(подпись) (фамилия, имя, отчество (при его наличии)
Главный бухгалтер _________________К. Б. Малаева
(подпись) (фамилия, имя, отчество (при его наличии)
Место печати "___" _______________ ____года
|
|
Приложение 2 |
|
|
Форма, предназначенная |
Консолидированный отчет о результатах финансовой деятельности за период,
заканчивающийся 01" июля 2021 года
Индекс: форма КФО-2
Периодичность: полугодовая, годовая
Кем представляется: ГУ «Отдел внутренней политики и по делам религий Бурабайского района»
Куда представляется: ГУ «Отдел экономики и финансов Бурабайского района»
Срок представления: на 15 июля 2021 года
Вид бюджета: местный
Единица измерения: тысяч тенге
|
Показатели |
Код строки |
Отчетный период |
Прошлый |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Доходы от необменных операций, в том числе: |
010 |
34272,0 |
37444,0 |
|
Финансирование текущей деятельности |
011 |
34272,0 |
37444,0 |
|
Финансирование капитальных вложений |
012 |
|
|
|
Доходы от поступления займов |
013 |
|
|
|
Доходы по трансфертам, в том числе: |
014 |
|
|
|
трансферты органам местного самоуправления |
015 |
|
|
|
Субсидии |
016 |
|
|
|
Доходы от благотворительной помощи |
017 |
|
|
|
Гранты |
018 |
|
|
|
Прочие |
019 |
|
|
|
Доходы от налоговых поступлений в бюджет |
020 |
|
|
|
Доходы от штрафов, пеней и санкций |
020-1 |
|
|
|
Другие неналоговые поступления |
020-2 |
|
|
|
Поступление трансфертов в бюджет |
020-3 |
|
|
|
Доходы от обменных операций |
021 |
|
|
|
Доходы от управления активами, в том числе: |
030 |
|
|
|
Вознаграждения |
031 |
|
|
|
Прочие доходы от управления активами |
032 |
|
|
|
Прочие доходы |
040 |
|
|
|
Доходы, всего (сумма строк 010, 021, 030, 040) |
100 |
34272,0 |
37444,0 |
|
Расходы государственного учреждения, в том числе: |
110 |
16855,0 |
14044,90 |
|
Оплата труда |
111 |
8685,10 |
7009,90 |
|
Стипендии |
112 |
|
|
|
Налоги и платежи в бюджет |
113 |
620,60 |
622,20 |
|
Расходы по запасам |
114 |
1577,2 |
864,50 |
|
Командировочные расходы |
115 |
12,0 |
112,90 |
|
Коммунальные расходы |
116 |
|
|
|
Арендные платежи |
117 |
|
|
|
Содержание долгосрочных активов |
118 |
|
|
|
Услуги связи |
119 |
359,60 |
455,50 |
|
Амортизация активов |
120 |
98,8 |
164,40 |
|
Обесценение активов |
121 |
|
|
|
Прочие операционные расходы |
122 |
5059,7
|
4706,30 |
|
Расходы на обязательное социальное медицинское страхование |
123 |
163,10 |
109,20 |
|
Расходы по бюджетным выплатам, в том числе: |
130 |
|
|
|
Пенсии и пособия |
131 |
|
|
|
Субсидии |
132 |
|
|
|
Целевые трансферты |
133 |
|
|
|
Трансферты общего характера |
134 |
|
|
|
Трансферты физическим лицам |
135 |
|
|
|
Трансферты органам местного самоуправления |
136 |
|
|
|
Прочие трансферты |
136-1 |
|
|
|
Расходы по уменьшению поступлений в бюджет |
137 |
|
|
|
Расходы по управлению активами, в том числе: |
140 |
|
|
|
Вознаграждения |
141 |
|
|
|
Прочие расходы по управлению активами |
142 |
|
|
|
Прочие расходы |
150 |
154,0 |
|
|
Расходы по КСН республиканского и местных бюджетов |
151 |
|
|
|
Расходы, всего (сумма строк 110, 130, 137, 140, 150, 151) |
200 |
16500,7 |
14044,90 |
|
Доля чистых прибылей или убытков по инвестициям, учитываемым по методу долевого участия |
210 |
|
|
|
Выбытие долгосрочных активов |
220 |
|
|
|
Курсовая разница |
230 |
|
|
|
Прочие |
240 |
|
|
|
Финансовый результат отчетного периода (строка 100 минус строка 200 +/-210, 220, 230, 240) |
300 |
17541,9 |
23399,10 |
Руководитель __ ______________ Б. Е Тыржанова
(подпись) (фамилия, имя, отчество (при его наличии)
Главный бухгалтер _________________К. Б. Малаева
(подпись) (фамилия, имя, отчество (при его наличии)
Место печати "___" _______________ ____года
|
|
Приложение 3 |
|
|
Форма, предназначенная |
Консолидированный отчет о движении денег (прямой метод) за период,
заканчивающийся "01" июля 2021 года
Индекс: форма КФО-3
Периодичность: полугодовая, годовая
Кем представляется: ГУ «Отдел внутренней политики и по делам религий Бурабайского района»
Куда представляется: ГУ «Отдел экономики и финансов Бурабайского района»
Срок представления: на 15 июля 2021 года
Вид бюджета: местный
Единица измерения: тысяч тенге
|
Показатели |
Код строки |
Отчетный период |
Прошлый период |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
I. Движение денежных средств от операционной деятельности |
|
|
|
|
Поступление денежных средств, всего (сумма строк 010, 017, 020, 030, 040, 050, 060, 070, 071) |
100 |
|
|
|
Финансирование из бюджета, в том числе: |
010 |
34272,0 |
37444,0 |
|
Текущей деятельности |
011 |
34272,0 |
37444,0 |
|
Капитальных вложений |
012 |
|
|
|
За счет внешних займов и связанных грантов |
013 |
|
|
|
Трансферты |
014 |
|
|
|
Субсидии |
015 |
|
|
|
Прочие |
016 |
|
|
|
Внешние займы и связанные гранты |
017 |
|
|
|
По деньгам от благотворительной помощи |
020 |
|
|
|
От реализации товаров, работ и услуг |
030 |
|
|
|
Полученные вознаграждения |
040 |
|
|
|
По деньгам временного размещения |
050 |
229,60 |
314,10 |
|
Прочие поступления |
060 |
|
|
|
По деньгам местного самоуправления |
070 |
|
|
|
По поступлениям в бюджет, из них |
071 |
|
|
|
Поступления денежных средств в виде налогов |
071-1 |
|
|
|
Поступления денежных средств в виде штрафов, пеней и санкций |
071-2 |
|
|
|
Поступление трансфертов |
071-3 |
|
|
|
Выбытие денежных средств, всего (сумма строк 110,120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 191, 192) |
200 |
16424,80 |
14125,90 |
|
Оплата труда |
110 |
8694,30 |
7379,10 |
|
Пенсии и пособия |
120 |
|
|
|
Налоги и платежи в бюджет |
130 |
608,60 |
693,10 |
|
Поставщикам и подрядчикам за товары и услуги |
140 |
6964,50 |
5902,0 |
|
Авансы, выданные за товары и услуги |
150 |
11,60 |
|
|
Трансферты, субсидии |
160 |
|
|
|
Вознаграждения |
170 |
|
|
|
Закрытие плановых назначений на принятие обязательств в конце года |
180 |
|
|
|
Прочие платежи |
190 |
145,60 |
151,70 |
|
Расходы по КСН республиканского и местных бюджетов |
191 |
0,2 |
|
|
Возврат поступлений бюджета |
192 |
|
|
|
Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 100 - строка 200) |
300 |
|
|
|
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности |
|
|
|
|
Поступление денежных средств, всего (сумма строк 310, 320, 330, 340, 350) |
400 |
|
|
|
Реализация долгосрочных активов |
310 |
|
|
|
Реализация доли контролируемых и других субъектов |
320 |
|
|
|
Реализация ценных бумаг |
330 |
|
|
|
Погашение займов |
340 |
|
|
|
Прочие |
350 |
|
|
|
Выбытие денежных средств, всего (сумма строк 410, 420, 430, 440, 450, 460) |
500 |
|
|
|
Приобретение долгосрочных активов |
410 |
|
|
|
Приобретение доли контролируемых и других субъектов |
420 |
|
|
|
Приобретение ценных бумаг |
430 |
|
|
|
Формирование и пополнение уставного капитала субъектов квазигосударственного сектора |
440 |
|
|
|
Выданные займы |
450 |
|
|
|
Прочие |
460 |
|
|
|
Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 400 - строка 500) |
600 |
|
|
|
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности |
|
|
|
|
Поступление денежных средств, всего (сумма строк 610, 620) |
700 |
|
|
|
Получение займов |
610 |
|
|
|
Прочие |
620 |
|
|
|
Выбытие денежных средств, всего (сумма строк 710, 720) |
800 |
|
|
|
Погашение займов |
710 |
|
|
|
Прочие |
720 |
|
|
|
Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 700 - строка 800) |
900 |
|
|
|
Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 300 +/- строка 600 +/- строка 900) |
910 |
|
|
|
Чистая курсовая разница |
911 |
|
|
|
Денежные средства на начало периода |
920 |
|
|
|
Денежные средства на конец периода |
930 |
18076,80 |
23632,20 |
Руководитель __ ______________ Б. Е Тыржанова
(подпись) (фамилия, имя, отчество (при его наличии)
Главный бухгалтер _________________К. Б. Малаева
(подпись) (фамилия, имя, отчество (при его наличии)
Место печати "___" _______________ ____года
|
|
Приложение 4 |
|
|
Форма, предназначенная |
Консолидированный отчет об изменениях чистых активов/капитала за период,
заканчивающийся "01" июля 2021 года
Индекс: форма КФО-4
Периодичность: полугодовая, годовая
Кем представляется: ГУ «Отдел внутренней политики и по делам религий Бурабайского района»
Куда представляется: ГУ «Отдел экономики и финансов Бурабайского района»
Срок представления: на 15 июля 2021 года
Вид бюджета: местный
Единица измерения: тысяч тенге
|
Показатели |
Код строки |
Финансирование капитальных вложений |
Резервы |
Накоп ленный финан совый резуль тат |
Всего чистые активы/ капитал |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Сальдо на начало отчетного периода |
010 |
х |
|
1201,6 |
1201,6 |
|
Изменения в учетной политике и корректировка ошибок |
020 |
х |
х |
|
|
|
Пересчитанное сальдо (строки 010 +/- 020) |
030 |
х |
|
1201,6 |
1201,6 |
|
Изменения в чистых активах/капитале за отчетный период (строки 041 +/- 042 +/- 043 +/- 044 +/- 045 +/- 046+/- 047+/- 048) |
040 |
|
|
|
|
|
Увеличение резервов на переоценку долгосрочных активов |
041 |
х |
|
х |
|
|
Уменьшение резервов на переоценку долгосрочных активов |
042 |
х |
|
|
|
|
Увеличение резервов на переоценку финансовых инвестиций, имеющихся в наличии для продажи |
043 |
х |
|
х |
|
|
Уменьшение резервов на переоценку финансовых инвестиций, имеющихся в наличии для продажи |
044 |
х |
|
|
|
|
Прочие резервы |
045 |
х |
|
|
|
|
Разницы обменных курсов по пересчету зарубежной деятельности |
046 |
х |
|
|
|
|
Увеличение финансирования, признанное напрямую в Отчете об изменениях чистых активов/капитала |
047 |
|
х |
х |
|
|
Уменьшение финансирования, признанное напрямую в Отчете об изменениях чистых активов/капитала |
048 |
|
х |
х |
|
|
Финансовый результат за отчетный период |
050 |
х |
х |
17541,9 |
17541,9 |
|
Сальдо на конец отчетного периода (строки 030 +/- 040 +/- 050) |
060 |
|
|
|
|
|
Сальдо на начало прошлого периода |
070 |
х |
|
756,80 |
756,80 |
|
Изменения в учетной политике и корректировка ошибок |
080 |
х |
х |
|
|
|
Пересчитанное сальдо (строки 070 +/- 080) |
090 |
х |
|
|
|
|
Изменения в чистых активах/капитале за прошлый период (строки 101 +/- 102 +/- 103 +/- 104 +/- 105 +/- 106+/- 107+/- 108) |
100 |
|
|
|
|
|
Увеличение резервов на переоценку долгосрочных активов |
101 |
х |
|
х |
|
|
Уменьшение резервов на переоценку долгосрочных активов |
102 |
х |
|
|
|
|
Увеличение резервов на переоценку финансовых инвестиций, имеющихся в наличии для продажи |
103 |
х |
|
х |
|
|
Уменьшение резервов на переоценку финансовых инвестиций, имеющихся в наличии для продажи |
104 |
х |
|
|
|
|
Прочие резервы |
105 |
х |
|
|
|
|
Разницы обменных курсов по пересчету зарубежной деятельности |
106 |
х |
|
|
|
|
Увеличение финансирования, признанное напрямую в Отчете об изменениях чистых активов/капитала |
107 |
|
х |
х |
|
|
Уменьшение финансирования, признанное напрямую в Отчете об изменениях чистых активов/капитала |
108 |
|
х |
х |
|
|
Финансовый результат за прошлый период |
110 |
х |
х |
381,70 |
381,70 |
|
Сальдо на конец прошлого периода (строки 090 +/- 100 +/- 120) |
120 |
|
|
|
|
Руководитель __ ______________ Б.Е. Тыржанова
(подпись) (фамилия, имя, отчество (при его наличии)
Главный бухгалтер _________________К. Б. Малаева
(подпись) (фамилия, имя, отчество (при его наличии)
Место печати "___" _______________ ____года
|
|
Приложение 5 |
|
|
Форма, предназначенная |
Пояснительная записка к консолидированной финансовой отчетности за период,
заканчивающийся на "01" июля 2021 года
Индекс: форма КФО-5
Периодичность: полугодовая, годовая
Кем представляется: ГУ «Отдел внутренней политики и по делам религий Бурабайского района»
Куда представляется: ГУ «Отдел экономики и финансов Бурабайского района»
Срок представления: на 15 июля 2021 года
Вид бюджета: местный
Единица измерения: тысяч тенге
количество подведомственных учреждений: 1
количество администраторов бюджетных программ:1
количество уполномоченных органов: 1
используемые нормативные правовые акты: Гражданский Кодекс РК, Закон «О местном государственном управлении и самоуправлении в РК», Закон РК «О гос. имуществе», Закон «О СМИ», «О политических партиях»
Таблица 1. Денежные средства и их эквиваленты (строки 010 КФО-1 "Консолидированный бухгалтерский баланс")
|
Показатели |
Код строки |
Сальдо на начало года |
Сальдо на конец отчетного периода |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Денежные средства в кассе (1010) |
011 |
|
|
|
Текущий счет государственного учреждения (1020) |
012 |
|
|
|
Расчетный счет (1030) |
013 |
|
|
|
Контрольный счет наличности (далее – КСН) благотворительной помощи (1041) |
014 |
|
|
|
КСН платных услуг (1042) |
015 |
|
|
|
КСН временного размещения денег (1043) |
016 |
|
|
|
КСН местного самоуправления (1044) |
017 |
|
|
|
КСН целевого финансирования (1045) |
018 |
|
|
|
КСН республиканского бюджета (1046) |
019 |
|
|
|
КСН местных бюджетов (1047) |
020 |
|
|
|
КСН Фонда компенсации потерпевшим (1048) |
020-1 |
|
|
|
Счет в иностранной валюте (1050) |
021 |
|
|
|
Специальный счет связанного гранта (1061) |
022 |
|
|
|
Специальный счет внешнего займа (1062) |
023 |
|
|
|
Аккредитивы (1071) |
024 |
|
|
|
Денежные средства в пути (1073) |
025 |
|
|
|
Плановые назначения на принятие обязательств согласно индивидуальному плану финансирования по обязательствам государственных учреждений, финансируемых из республиканского бюджета (1080) |
026 |
|
|
|
Плановые назначения на принятие обязательств согласно индивидуальному плану финансирования по обязательствам государственных учреждений, финансируемых из местного бюджета (1090) |
027 |
|
|
|
Всего |
100 |
|
|
Таблица 2. Краткосрочные финансовые инвестиции (строка 011 КФО- 1 "Консолидированный бухгалтерский баланс")
|
Показатели |
Код строки |
Оцениваемые по справедливой стоимости |
Оцениваемые по себестоимости |
Удерживаемые до погашения |
Имеющиеся в наличии для продажи |
Займы предоставленные |
Всего |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
Сальдо на начало отчетного периода по стоимости приобретения |
010 |
|
|
|
|
|
|
|
Поступление по стоимости приобретения |
011 |
|
|
|
|
|
|
|
Выбытие по стоимости приобретения |
012 |
|
|
|
|
|
|
|
Сальдо на конец отчетного периода по стоимости приобретения |
013 |
|
|
|
|
|
|
|
Сальдо резерва на обесценение на начало отчетного периода |
020 |
|
|
|
|
|
|
|
Начислен резерв на обесценение за отчетный период |
021 |
|
|
|
|
|
|
|
Списан резерв на обесценение за отчетный период |
022 |
|
|
|
|
|
|
|
Сальдо резерва на обесценение на конец отчетного периода |
023 |
|
|
|
|
|
|
|
Сальдо на начало отчетного периода по балансовой стоимости |
030 |
|
|
|
|
|
|
|
Сальдо на конец отчетного периода по балансовой стоимости |
031 |
|
|
|
|
|
|
Таблица 3. Краткосрочная дебиторская задолженность покупателей и заказчиков (строки 014 КФО- 1 "Консолидированный бухгалтерский баланс")
|
Показатели |
Код строки |
Расчеты с покупателями и заказчиками |
|
1 |
2 |
3 |
|
Сальдо на начало отчетного периода |
010 |
|
|
Начисление дебиторской задолженности |
011 |
|
|
Погашение дебиторской задолженности |
012 |
|
|
Сальдо на конец отчетного периода |
013 |
|
|
Сальдо резерва по сомнительным долгам на начало отчетного периода |
020 |
|
|
Начислен резерв по сомнительным долгам за отчетный период |
021 |
|
|
Списан резерв по сомнительным долгам за отчетный период |
022 |
|
|
Сальдо резерва по сомнительным долгам на конец отчетного периода |
023 |
|
|
Сальдо на начало отчетного периода по балансовой стоимости |
030 |
|
|
Сальдо на конец отчетного периода по балансовой стоимости |
031 |
|
Таблица 4. Запасы (строка 020 КФО- 1 "Консолидированный бухгалтерский баланс")
|
Показатели |
Код строки |
Матер иалы |
Незавер шенное произ водство |
Гото вая прод укция |
Товары |
Запасы в пути |
Всего |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
Сальдо на начало отчетного периода по стоимости приобретения |
010 |
|
|
|
|
|
|
|
Поступление по стоимости приобретения |
011 |
|
|
|
|
|
|
|
в том числе за счет финансирования по бюджету |
012 |
1370,50 |
|
|
|
|
1370,50 |
|
Выбытие по стоимости приобретения |
013 |
|
|
|
|
|
|
|
в том числе израсходовано на нужды государственного учреждения |
014 |
1577,20 |
|
|
|
|
1577,20 |
|
Сальдо на конец отчетного периода по стоимости приобретения |
015 |
379,60 |
|
|
|
|
379,60 |
|
Сальдо резерва на обесценение на начало отчетного периода |
020 |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
Начислен резерв на обесценение за отчетный период |
021 |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
Списан резерв на обесценение за отчетный период |
022 |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
Сальдо резерва на обесценение на конец отчетного периода |
023 |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
Сальдо на начало отчетного периода по балансовой стоимости |
030 |
|
|
|
|
|
586,30 |
|
Сальдо на конец отчетного периода по балансовой стоимости |
031 |
|
|
|
|
|
|
Долгосрочные активы
Таблица 5. Долгосрочные финансовые инвестиции (строка 110 КФО- 1 "Консолидированный бухгалтерский баланс")
|
Показатели |
Код строки |
Оцениваемые по справедливой стоимости |
Оцениваемые по себестоимости |
Удерживаемые до погашения |
Имеющиеся в наличии для продажи |
Займы предоставленные |
Всего |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
Сальдо на начало отчетного периода по стоимости приобретения |
010 |
|
|
|
|
|
|
|
Поступление по стоимости приобретения |
011 |
|
|
|
|
|
|
|
Выбытие по стоимости приобретения |
012 |
|
|
|
|
|
|
|
Сальдо на конец отчетного периода по стоимости приобретения |
013 |
|
|
|
|
|
|
|
Сальдо резерва на обесценение на начало отчетного периода |
020 |
|
|
|
|
|
|
|
Начислен резерв на обесценение за отчетный период |
021 |
|
|
|
|
|
|
|
Списан резерв на обесценение за отчетный период |
022 |
|
|
|
|
|
|
|
Сальдо резерва на обесценение на конец отчетного периода |
023 |
|
|
|
|
|
|
|
Сальдо на начало отчетного периода по балансовой стоимости |
030 |
|
|
|
|
|
|
|
Сальдо на конец отчетного периода по балансовой стоимости |
031 |
|
|
|
|
|
|
Таблица 6. Основные средства (строка 114 КФО- 1 "Консолидированный бухгалтерский баланс")
|
Показатели |
Код строки |
Земля |
Здания |
Сооружения |
Передаточные устройства |
Транспортные средства |
Машины и оборудование |
Инструменты, производственный и хозяйственный инвентарь |
Прочие основные средства |
Всего |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
Сальдо на начало отчетного периода |
010 |
|
|
|
|
4338,0 |
1903,0 |
1841,50 |
|
|
|
Поступление по первоначальной стоимости |
011 |
|
|
|
|
5535,0 |
|
|
|
5535,0 |
|
в том числе за счет финансирования по бюджету |
012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Увеличение первоначальной стоимости |
013 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Уменьшение первоначальной стоимости |
014 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Выбытие по первоначальной стоимости |
015 |
|
|
|
|
4338,0 |
|
|
|
4338,0 |
|
в том числе списание пришедших в негодность основных средств |
016 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Сальдо на конец отчетного периода по первоначальной стоимости |
017 |
|
|
|
|
5535,0 |
1903,40 |
1841,50 |
|
9279,90 |
|
в том числе временно простаивающие |
017-1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе полностью самортизированные |
017-2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
5535,0 |
|
Сальдо накопленной амортизации на начало отчетного периода |
020 |
|
|
|
|
4338,0 |
|
|
|
|
|
Сумма накопленной амортизации по поступившим за отчетный период |
021 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Начислено амортизации за отчетный период |
022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Списано амортизации за отчетный период |
023 |
|
|
|
|
|
|
|
|
4338,0 |
|
Корректировка накопленной амортизации (при увеличении первоначальной стоимости) |
024 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Корректировка накопленной амортизации (при уменьшении первоначальной стоимости) |
025 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Сальдо накопленной амортизации на конец отчетного периода |
026 |
|
|
|
|
|
|
|
|
8774,20 |
|
Сальдо резерва на обесценение на начало отчетного периода |
030 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Начислен резерв на обесценение за отчетный период |
031 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Списан резерв на обесценение за отчетный период |
032 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Сальдо резерва на обесценение на конец отчетного периода |
033 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Сальдо на начало отчетного периода по балансовой стоимости |
040 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Сальдо на конец отчетного периода по балансовой стоимости |
041 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе временно простаивающие |
041-1 |
|
|
|
|
|
284,20 |
221,50 |
|
505,70 |
Таблица 7. Инвестиционная недвижимость (строка 116 КФО - 1 "Консолидированный бухгалтерский баланс")
|
Показатели |
Код строки |
Земля |
Здания |
Другие |
Всего |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Сальдо на начало отчетного периода по первоначальной стоимости |
010 |
|
|
|
|
|
Поступление по первоначальной стоимости |
011 |
|
|
|
|
|
в том числе за счет финансирования по бюджету |
012 |
|
|
|
|
|
Выбытие по первоначальной стоимости |
013 |
|
|
|
|
|
Сальдо на конец отчетного периода по первоначальной стоимости |
014 |
|
|
|
|
|
Сальдо накопленной амортизации на начало отчетного периода |
020 |
|
|
|
|
|
Сумма накопленной амортизации по поступившим за отчетный период |
021 |
|
|
|
|
|
Начислено амортизации за отчетный период |
022 |
|
|
|
|
|
Списано амортизации за отчетный период |
023 |
|
|
|
|
|
Сальдо накопленной амортизации на конец отчетного периода |
024 |
|
|
|
|
|
Сальдо резерва на обесценение на начало отчетного периода |
030 |
|
|
|
|
|
Начислен резерв на обесценение за отчетный период |
031 |
|
|
|
|
|
Списан резерв на обесценение за отчетный период |
032 |
|
|
|
|
|
Сальдо резерва на обесценение на конец отчетного периода |
033 |
|
|
|
|
|
Сальдо на начало отчетного периода по балансовой стоимости |
040 |
|
|
|
|
|
Сальдо на конец отчетного периода по балансовой стоимости |
041 |
|
|
|
|
Таблица 8. Биологические активы (строка 117 КФО - 1 "Консолидированный бухгалтерский баланс")
|
Показатели |
Код строки |
Животные |
Многолетние насаждения |
Всего |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Сальдо на начало отчетного периода по первоначальной стоимости |
010 |
|
|
|
|
Поступление по первоначальной стоимости |
011 |
|
|
|
|
в том числе за счет финансирования по бюджету |
012 |
|
|
|
|
Выбытие по первоначальной стоимости |
013 |
|
|
|
|
Сальдо на конец отчетного периода по первоначальной стоимости |
014 |
|
|
|
|
Сальдо накопленной амортизации на начало отчетного периода |
020 |
|
|
|
|
Сумма накопленной амортизации по поступившим за отчетный период |
021 |
|
|
|
|
Начислено амортизации за отчетный период |
022 |
|
|
|
|
Списано амортизации за отчетный период |
023 |
|
|
|
|
Сальдо накопленной амортизации на конец отчетного периода |
024 |
|
|
|
|
Сальдо резерва на обесценение на начало отчетного периода |
030 |
|
|
|
|
Начислен резерв на обесценение за отчетный период |
031 |
|
|
|
|
Списан резерв на обесценение за отчетный период |
032 |
|
|
|
|
Сальдо резерва на обесценение на конец отчетного периода |
033 |
|
|
|
|
Сальдо на начало отчетного периода по балансовой стоимости |
040 |
|
|
|
|
Сальдо на конец отчетного периода по балансовой стоимости |
041 |
|
|
|
Таблица 9. Нематериальные активы (строка 118 КФО – 1 "Консолидированный бухгалтерский баланс")
|
Показатели |
Код строки |
Программное обеспечение |
Авторские права |
Лицензионные соглашения |
Патенты |
Гудвилл |
Прочие |
Всего |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Сальдо на начало отчетного периода по первоначальной стоимости |
010 |
54,0 |
|
|
|
|
|
54,0 |
|
Поступление по первоначальной стоимости |
011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе за счет финансирования по бюджету |
012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Увеличение первоначальной стоимости |
013 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Уменьшение первоначальной стоимости |
014 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Выбытие по первоначальной стоимости |
015 |
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе списание пришедших в негодность нематериальных активов |
016 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сальдо на конец отчетного периода по первоначальной стоимости |
017 |
|
|
|
|
|
|
54,0 |
|
Сальдо накопленной амортизации на начало отчетного периода |
020 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сумма накопленной амортизации по поступившим за отчетный период |
021 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Начислено амортизации за отчетный период |
022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Списано амортизации за отчетный период |
023 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Корректировка накопленной амортизации (при увеличении первоначальной стоимости) |
024 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Корректировка накопленной амортизации (при уменьшении первоначальной стоимости) |
025 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сальдо накопленной амортизации на конец отчетного периода |
026 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сальдо резерва на обесценение на начало отчетного периода |
030 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Начислен резерв на обесценение за отчетный период |
031 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Списан резерв на обесценение за отчетный период |
032 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сальдо резерва на обесценение на конец отчетного периода |
033 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сальдо на начало отчетного периода по балансовой стоимости |
040 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сальдо на конец отчетного периода по балансовой стоимости |
041 |
16,20 |
|
|
|
|
|
16,20 |
|
в том числе временно простаивающие |
041-1 |
10,80 |
|
|
|
|
|
|
Таблица 10. Краткосрочные финансовые обязательства (строка 210 КФО-1 "Консолидированный бухгалтерский баланс")
|
Показатели |
Код строки |
Оцениваемые по амортизированной стоимости |
Оцениваемые по справедливой стоимости |
Оцениваемые по себестоимости |
Всего |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Сальдо на начало отчетного периода |
010 |
|
|
|
|
|
Поступление |
011 |
|
|
|
|
|
Выбытие |
012 |
|
|
|
|
|
Сальдо на конец отчетного периода |
013 |
|
|
|
|
Таблица 11. Долгосрочные финансовые обязательства (строка 310 КФО- 1 "Консолидированный бухгалтерский баланс")
|
Показатели |
Код строки |
Оцениваемые по амортизированной стоимости |
Оцениваемые по справедливой стоимости |
Оцениваемые по себестоимости |
Всего |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Сальдо на начало отчетного периода |
010 |
|
|
|
|
|
Поступление |
011 |
|
|
|
|
|
Выбытие |
012 |
|
|
|
|
|
Сальдо на конец отчетного периода |
013 |
|
|
|
|
Таблица 12. Прочие доходы
|
Показатели |
Код строки |
Отчетный период |
Прошлый период |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
От изменения справедливой стоимости |
010 |
|
|
|
От выбытия долгосрочных активов |
020 |
|
|
|
Принято безвозмездно: |
030 |
|
|
|
от государственных учреждений своей системы |
031 |
|
|
|
от других государственных органов |
032 |
|
|
|
от других организаций |
033 |
|
|
|
От курсовой разницы |
040 |
|
|
|
От компенсации убытков |
050 |
|
|
|
Поступило от ликвидации активов |
060 |
|
|
|
Оприходованы излишки |
070 |
|
|
|
Прочие |
080 |
|
|
|
Всего |
|
|
|
Таблица 13 Доходы от налоговых поступлений в бюджет (строка 020 КФО- 2 "Консолидированный отчет о результатах финансовой деятельности")
|
Показатели |
Код строки |
Отчетный период |
Прошлый период |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Налоговые поступления, в том числе: |
010 |
|
|
|
корпоративный подоходный налог |
020 |
|
|
|
налог на добавленную стоимость |
030 |
|
|
|
таможенные платежи и налоги |
040 |
|
|
|
другие налоговые поступления |
050 |
|
|
Таблица 14. Прочие расходы
|
Показатели |
Код строки |
Отчетный период |
Прошлый период |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
От изменения справедливой стоимости |
010 |
|
|
|
По выбытию долгосрочных активов: |
020 |
|
|
|
передано безвозмездно государственным учреждениям своей системы |
021 |
|
|
|
передано безвозмездно другим государственным органам |
022 |
|
|
|
передано безвозмездно другим организациям |
023 |
|
|
|
прочие выбытия |
024 |
|
|
|
По курсовой разнице |
030 |
|
|
|
От обесценения активов |
040 |
|
|
|
Создание резервов: |
050 |
|
|
|
по сомнительной дебиторской задолженности |
051 |
|
|
|
по отпускным работников |
052 |
|
|
|
по оценочным и условным обязательствам |
053 |
|
|
|
Прочие |
060 |
|
|
|
По безвозмездной передаче запасов: |
070 |
|
|
|
государственным учреждениям своей системы |
071 |
|
|
|
другим государственным органам |
072 |
|
|
|
другим организациям |
073 |
|
|
|
Всего |
|
|
|
Таблица 15. Расходы по уменьшению поступлений в бюджет (строка 137 КФО- 2 "Консолидированный отчет о результатах финансовой деятельности")
|
Показатели |
Код строки |
Отчетный период |
Прошлый период |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Расходы по уменьшению поступлений в бюджет, в том числе: |
010 |
|
|
|
по НДС |
020 |
|
|
|
по другим видам поступлений в бюджет |
030 |
|
|
|
перечислено государствам-членам Евразийского экономического союза |
040 |
|
|
Таблица 16. Безвозмездно переданные долгосрочные активы /запасы
|
Показатели |
Код строки |
Первоначальная стоимость |
Сумма накопленной амортизации |
Балансовая стоимость |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Переданы безвозмездно долгосрочные активы, всего: |
010 |
4338,0 |
4338,0 |
0 |
|
государственным учреждениям своей системы |
011 |
|
|
|
|
другим государственным органам, из них: |
012 |
4338,0 |
4338,0 |
0 |
|
финансируемым из республиканского бюджета |
012-1 |
|
|
|
|
финансируемым из местных бюджетов |
012-2 |
4338,0 |
4338,0 |
0 |
|
другим организациям |
013 |
|
|
|
|
в том числе: финансовые инвестиции |
020 |
|
х |
|
|
государственным учреждениям своей системы |
021 |
|
х |
|
|
другим государственным органам, из них: |
022 |
|
х |
|
|
финансируемым из республиканского бюджета |
022-1 |
|
х |
|
|
финансируемым из местных бюджетов |
022-2 |
|
х |
|
|
другим организациям |
023 |
|
х |
|
|
основные средства |
030 |
|
|
|
|
государственным учреждениям своей системы |
031 |
|
|
|
|
другим государственным органам, из них: |
032 |
|
|
|
|
финансируемым из республиканского бюджета |
032-1 |
|
|
|
|
финансируемым из местных бюджетов |
032-2 |
|
|
|
|
другим организациям |
033 |
|
|
|
|
незавершенное строительство и капитальные вложения |
040 |
|
х |
|
|
государственным учреждениям своей системы |
041 |
|
х |
|
|
другим государственным органам, из них: |
042 |
|
х |
|
|
финансируемым из республиканского бюджета |
042-1 |
|
х |
|
|
финансируемым из местных бюджетов |
042-2 |
|
х |
|
|
другим организациям |
043 |
|
х |
|
|
нематериальные активы |
050 |
|
|
|
|
государственным учреждениям своей системы |
051 |
|
|
|
|
другим государственным органам, из них: |
052 |
|
|
|
|
финансируемым из республиканского бюджета |
052-1 |
|
|
|
|
финансируемым из местных бюджетов |
052-2 |
|
|
|
|
другим организациям |
053 |
|
|
|
|
прочие долгосрочные активы |
060 |
|
|
|
|
государственным учреждениям своей системы |
061 |
|
|
|
|
другим государственным органам, из них: |
062 |
|
|
|
|
финансируемым из республиканского бюджета |
062-1 |
|
|
|
|
финансируемым из местных бюджетов |
062-2 |
|
|
|
|
другим организациям |
063 |
|
|
|
|
Переданы безвозмездно запасы, всего: |
070 |
|
х |
|
|
государственным учреждениям своей системы |
071 |
|
х |
|
|
другим государственным органам, из них: |
072 |
|
х |
|
|
финансируемым из республиканского бюджета |
072-1 |
|
х |
|
|
финансируемым из местных бюджетов |
072-2 |
|
х |
|
|
другим организациям |
073 |
|
х |
|
Таблица 16-1. Безвозмездно полученные долгосрочные активы /запасы
|
Показатели |
Код строки |
Первоначальная стоимость |
Сумма накопленной амортизации |
Балансовая стоимость |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Получены безвозмездно долгосрочные активы, всего: |
010 |
|
|
|
|
от государственных учреждений своей системы |
011 |
|
|
|
|
от других государственных органов |
012 |
|
|
|
|
от других организаций |
013 |
|
|
|
|
в том числе: финансовые инвестиции |
020 |
|
х |
|
|
от государственных учреждений своей системы |
021 |
|
х |
|
|
от других государственных органов |
022 |
|
х |
|
|
от других организаций |
023 |
|
х |
|
|
основные средства |
030 |
|
|
|
|
от государственных учреждений своей системы |
031 |
|
|
|
|
от других государственных органов |
032 |
|
|
|
|
от других организаций |
033 |
|
|
|
|
незавершенное строительство и капитальные вложения |
040 |
|
х |
|
|
от государственных учреждений своей системы |
041 |
|
х |
|
|
от других государственных органов |
042 |
|
х |
|
|
от других организаций |
043 |
|
х |
|
|
нематериальные активы |
050 |
|
|
|
|
от государственных учреждений своей системы |
051 |
|
|
|
|
от других государственных органов |
052 |
|
|
|
|
от других организаций |
053 |
|
|
|
|
прочие долгосрочные активы |
060 |
|
|
|
|
от государственных учреждений своей системы |
061 |
|
|
|
|
от других государственных органов |
062 |
|
|
|
|
от других организаций |
063 |
|
|
|
|
Получены безвозмездно запасы, всего: |
070 |
|
х |
|
|
от государственных учреждений своей системы |
071 |
|
х |
|
|
от других государственных органов |
072 |
|
х |
|
|
от других организаций |
073 |
|
х |
|
*Данные строк 011,021,031,041,051,061 и 071 должны соответствовать данным аналогичных строк таблицы 16
Таблица 17. Информация по концессионным активам и прочим активам по договорам государственно-частного партнерства"
|
Показатели |
Код строки |
Первоначальная стоимость |
Сумма накопленной амортизации |
Сумма резерва на обесценение |
Балансовая стоимость |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Земля |
010 |
|
|
|
|
|
Здания |
020 |
|
|
|
|
|
Сооружения |
030 |
|
|
|
|
|
Передаточные устройства |
040 |
|
|
|
|
|
Транспортные средства |
050 |
|
|
|
|
|
Машины и оборудование |
060 |
|
|
|
|
|
Незавершенное строительство |
070 |
|
|
|
|
|
Прочие |
080 |
|
|
|
|
|
Всего: |
100 |
|
|
|
|
Таблица 18. Информация по взаимным операциям
|
п/н |
Дата |
Показатели |
Наименование и номер документа |
Наименование стороны по взаимным операциям. |
Сумма |
Корреспонденция счетов |
|
|
Дебет |
Кредит |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
|
|
Списание актива №0000-000001 от 10.03.2021г |
ГУ «Аппарат акима Бурабайского района» |
|
2391 |
2350 |
|
|
|
Безвозмездная передача к другим организаациям |
Списание актива №0000-000003от 25.03.2021г |
ГУ «Аппарат акима Бурабайского района» |
|
|
|
|
3 |
|
Безвозмездная передача к другим организаациям |
Списание актива №0000-000004 от 25.03.2021г |
ГУ «Аппарат акима Бурабайского района» |
123,0 |
7460 |
1315 |
|
|
|
итого: |
х |
х |
4338,0 |
х |
х |
|
|
|
по видам расходов |
х |
х |
154,0 |
|
х |
|
|
|
|
х |
х |
|
|
х |
|
|
|
|
х |
х |
|
|
х |
|
|
|
по видам доходов |
х |
х |
|
х |
|
Таблица 19. Информация по начисленным и перечисленным суммам по счету 7120 "Расходы по расчетам с бюджетом".
|
Показатели |
Код строки |
республиканский бюджет |
местный |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Начислены расходы по расчетам с бюджетом, всего: |
010 |
|
|
|
Из них, перечислено в бюджет в отчетном периоде, всего: |
020 |
|
|
|
налоговые поступления |
021 |
|
|
|
неналоговые поступления |
022 |
|
|
|
из них: |
|
|
|
|
поступления части чистого дохода государственных предприятий (201100) |
022-1 |
|
|
|
дивиденды на государственные пакеты акции, находящиеся в государственной собственности (201300) |
022-2 |
|
|
|
доходы на доли участия в юридических лицах, находящиеся в государственной собственности (201400) |
022-3 |
|
|
|
доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности (201500) |
022-4 |
|
|
|
вознаграждения за размещение бюджетных средств на банковских счетах (201600) |
022-5 |
|
|
|
вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета (201700) |
022-6 |
|
|
|
доходы от проджи вооружения и военной техники (201905) |
022-7 |
|
|
|
поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета (202100) |
022-8 |
|
|
|
поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета (201300) |
022-9 |
|
|
|
поступления от продажи основного капитала |
023 |
|
|
|
из них поступления от продажи товаров из государственного материального резерва (203100) |
023-1 |
|
|
|
поступление трансфертов |
024 |
|
|
|
погашение бюджетных кредитов |
025 |
|
|
|
поступления от продажи финансовых активов государства |
026 |
|
|
Таблица 20 "Обязательства по договорам государственно-частного партнерства"
|
Показатели |
Код строки |
Сумма, предусмотренная договором |
Сумма, перечисленная по договору |
|
|
Всего |
в том числе в отчетном периоде |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Обязательства по договорам государственно-частного партнерства, всего: |
010 |
|
|
|
|
нефинансовые обязательства |
020 |
|
|
|
|
финансовые обязательства, в том числе: |
030 |
|
|
|
|
компенсация инвестиционных затрат |
031 |
|
|
|
|
компенсация операционных затрат |
032 |
|
|
|
|
вознаграждения |
033 |
|
|
|
|
прочие |
034 |
|
|
|
Таблица 21. Информация о размерах дивидендов, доходов на доли участия и части чистого дохода субъектов квазигосударственного сектора
|
№ |
Наименование |
Переплата (+)/ |
Подлежит перечислению по итогам деятельности за год |
Подлежит перечислению по итогам проверок |
Всего перечислено |
Переплата (+)/ |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
Таблица 22. Краткосрочная дебиторская задолженность по расчетам с бюджетом по налоговым поступлениям
|
Показатели |
Краткосрочная дебиторская задолженность |
Краткосрочная кредиторская задолженность |
||
|
Отчетный период |
Прошлый период |
Отчетный период |
Прошлый период |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Задолженность по налоговым поступлениям всего, в том числе: |
|
|
|
|
|
по корпоративному подоходному налогу |
|
|
|
|
|
по налогу на добавленную стоимость |
|
|
|
|
|
по таможенным платежам и пошлинам |
|
|
|
|
|
по другим налоговым поступлениям |
|
|
|
|
Таблица 23. Незавершенное строительство и капитальные вложения в нематериальные активы (строка 115 КФО -1 "Консолидированный бухгалтерский баланс")
|
Показатели |
Код строки |
Незавершенное строительство |
Капитальные вложения в |
Всего |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Сальдо начало отчетного периода |
010 |
|
|
|
|
Поступило всего, в том числе |
020 |
|
|
|
|
за счет финансирования по бюджету |
021 |
|
|
|
|
получено безвозмездно |
022 |
|
|
|
|
прочие |
023 |
|
|
|
|
Выбыло всего, в том числе |
030 |
|
|
|
|
переведено в долгосрочные активы |
031 |
|
|
|
|
передано безвозмездно |
032 |
|
|
|
|
прочие |
033 |
|
|
|
|
Сальдо на конец отчетного периода |
040 |
|
|
|
Таблица 24. Движение денежных средств по прочим счетам*
|
Показатели |
Код |
Контрольные счета наличности |
Прочие счета |
Всего |
|||
|
благотворительной помощи |
платных услуг |
временного размещения денег |
фонда компенсации потерпевшим |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
Остаток на начало года |
010 |
|
|
|
|
|
|
|
Поступило всего, в том числе |
020 |
|
|
|
|
|
|
|
от операционной деятельности |
021 |
|
|
|
|
|
|
|
от инвестиционной деятельности |
022 |
х |
х |
х |
х |
|
|
|
Выбыло всего, в том числе |
030 |
|
|
|
|
|
|
|
от операционной деятельности |
031 |
|
|
|
|
|
|
|
от инвестиционной деятельности |
032 |
|
|
|
|
|
|
|
Остаток на конец года |
040 |
|
|
|
|
|
|
Примечание: *денежные средства, поступившие не из республиканского
(соответствующего местного) бюджета
Руководитель __ ______________ Б.Е. Тыржанова
(подпись) (фамилия, имя, отчество (при его наличии)
Главный бухгалтер _________________К. Б. Малаева
(подпись) (фамилия, имя, отчество (при его наличии)
Место печати "___" _______________ ____года
Примечание: заполнение формы осуществляется в соответствии с пояснениями,