| Отчет об исполнении бюджета района | |||||||||
| на 1 ноября 2020 года | |||||||||
| тыс.тенге | |||||||||
| КБК | Наименование | факт на 01.11.2017г. | факт на 01.11.2018г. | факт на 01.11.2019г. | 2020г | ||||
| план на 01.11.20г. | исполнение на 01.11.20г. | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
| ПОСТУПЛЕНИЯ | 11 194 449,5 | 10 384 697,2 | 12 524 132,3 | 16 125 268,9 | 16 637 797,0 | ||||
| I. ДОХОДЫ | 11 134 321,0 | 10 313 630,3 | 12 476 645,9 | 13 475 588,3 | 13 967 343,5 | ||||
| НАЛОГИ И ПЛАТЕЖИ | 2 264 410,6 | 2 991 709,8 | 3 075 676,7 | 2 377 166,1 | 2 872 161,3 | ||||
| НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 2 077 673,3 | 2 577 126,6 | 2 783 219,1 | 2 269 253,2 | 2 722 018,5 | ||||
| 1 | Налоговые поступления | 2 077 673,3 | 2 577 126,6 | 2 783 219,1 | 2 269 253,2 | 2 722 018,5 | 2 377 166,1 | 2 872 161,3 | 120,82291 |
| НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 28 665,6 | 36 021,6 | 21 281,3 | 24 672,8 | 31 303,9 | ||||
| 2 | Неналоговые поступления | 28 665,6 | 36 021,6 | 21 281,3 | 24 672,8 | 31 303,9 | |||
| ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА | 158 071,7 | 378 561,6 | 271 176,3 | 83 240,1 | 118 838,9 | ||||
| 3 | Поступления от продажи основного капитала | 158 071,7 | 378 561,6 | 271 176,3 | 83 240,1 | 118 838,9 | |||
| ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ | 8 869 910,4 | 7 321 920,5 | 9 400 969,2 | 11 098 422,2 | 11 095 182,2 | ||||
| 4 | Поступления трансфертов | 8 869 910,4 | 7 321 920,5 | 9 400 969,2 | 11 098 422,2 | 11 095 182,2 | |||
| РАСХОДЫ | 8 514 303,6 | 10 019 951,9 | 12 189 354,9 | 16 275 120,3 | 15 983 875,3 | 98,2104894 | |||
| II. ЗАТРАТЫ | 8 461 232,4 | 9 949 072,1 | 12 092 546,7 | 16 233 450,3 | 15 942 205,3 | ||||
| 01 | Государственные услуги общего характера | 412 268,5 | 370 144,3 | 578 442,0 | 536 320,9 | 536 274,2 | |||
| 02 | Оборона | 11 586,7 | 10 264,5 | 14 436,8 | 23 424,8 | 23 424,5 | |||
| 03 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 10 668,1 | 16 675,9 | 4 818,4 | 2 243,0 | 2 243,0 | |||
| 04 | Образование | 3 999 522,7 | 4 712 864,8 | 4 793 345,8 | 6 246 960,4 | 6 246 237,7 | |||
| 06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 275 695,1 | 328 911,5 | 601 784,8 | 597 904,4 | 597 489,4 | |||
| 07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 2 697 914,8 | 3 330 115,1 | 5 376 448,8 | 6 394 827,3 | 6 163 299,5 | |||
| 08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 170 866,0 | 200 714,7 | 206 678,3 | 353 171,4 | 353 142,2 | |||
| 09 | Топливно-энергетический комплекс и недропользование | 20 431,7 | 0,0 | ||||||
| 10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 94 581,6 | 103 515,8 | 106 007,3 | 57 008,6 | 57 007,6 | |||
| 11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 17 541,6 | 39 814,4 | 19 944,3 | 23 417,8 | 23 405,4 | |||
| 12 | Транспорт и коммуникации | 644 373,1 | 643 059,9 | 133 096,2 | 1 889 196,7 | 1 837 555,8 | |||
| 13 | Прочие | 34 085,0 | 7 998,1 | 41 557,8 | 107 981,5 | 101 132,6 | |||
| 14 | Обслуживание долга | 614,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| 15 | Трансферты | 91 515,1 | 164 561,4 | 215 986,2 | 993,5 | 993,5 | |||
| III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 41 101,5 | 44 324,1 | 11 093,2 | 41 670,0 | 20 897,1 | ||||
| БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ | 50 615,0 | 57 695,5 | 27 992,5 | 41 670,0 | 41 670,0 | ||||
| 10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 50 615,0 | 57 695,5 | 27 992,5 | 41 670,0 | 41 670,0 | |||
| ПОГАШЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ КРЕДИТОВ | 9 513,5 | 13 371,4 | 16 899,3 | 0,0 | 20 772,9 | ||||
| 5 | Погашение бюджетных кредитов | 9 513,5 | 13 371,4 | 16 899,3 | 0,0 | 20 772,9 | |||
| IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 61 514,0 | 0,0 | -287,1 | 33 875,0 | 33 875,0 | ||||
| ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ ГОСУДАРСТВА | 0,0 | 0,0 | 287,1 | 0,0 | 0,0 | ||||
| 6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | 0,0 | 287,1 | 0,0 | 0,0 | |||
| ПРИОБРЕТЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ | 61 514,0 | 0,0 | 0,0 | 33 875,0 | 33 875,0 | ||||
| 13 | Прочие | 61 514,0 | 0,0 | 0,0 | 33 875,0 | 33 875,0 | |||
| V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 2 570 473,0 | 320 234,1 | 373 293,0 | -2 833 407,0 | -2 029 634,0 | -2 833 407,0 | ######### | ||
| VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | -2 570 473,0 | -320 234,1 | -373 293,0 | 2 833 407,0 | 2 029 634,0 | ||||
| ПОСТУПЛЕНИЕ ЗАЙМОВ | 50 615,0 | 57 695,5 | 30 300,0 | 2 649 680,6 | 2 649 680,6 | ||||
| 7 | Поступления займов | 50 615,0 | 57 695,5 | 30 300,0 | 2 649 680,6 | 2 649 680,6 | |||
| ПОГАШЕНИЕ ЗАЙМОВ | 2 456,2 | 13 184,3 | 68 815,7 | 0,0 | 0,0 | ||||
| 16 | Погашение займов | 2 456,2 | 13 184,3 | 68 815,7 | 0,0 | 0,0 | |||
| ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОСТАТКИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ | -2 618 631,8 | -364 745,3 | -334 777,3 | 183 726,4 | -620 046,6 | ||||
| Справочно: Остатки бюджетных средств |
|||||||||
| Остатки бюджетных средств на начало финансового года | 35 490,3 | 479 273,6 | 294 894,3 | 189 941,5 | |||||
| Остатки бюджетных средств на конец отчетного периода | 2 654 122,2 | 844 018,9 | 629 671,6 | 809 988,1 | |||||