| Отчет об исполнении бюджет района | |||||||||||||
| на 1 августа 2023годa | |||||||||||||
| тыс. тенге | |||||||||||||
| КБК | Наименование | факт на 01.08.2020г. | факт на 01.08.2021г. | факт на 01.08.2022г.г. | 2023 год | ||||||||
| план на 01.08.23г. | исполнение на 01.08.23г. | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5* | 6 | 7 | |||||||
| ПОСТУПЛЕНИЯ | 4 618 219,1 | 3 708 283,2 | 3 976 866,1 | 3 101 220,7 | 3 488 677,1 | ||||||||
| I. ДОХОДЫ | 4 363 590,0 | 3 689 370,9 | 3 958 424,6 | 3 098 533,7 | 3 482 460,7 | ||||||||
| НАЛОГИ И ПЛАТЕЖИ | 594 079,5 | 1 004 711,3 | 1 111 063,6 | 1 193 006,9 | 1 554 447,9 | ||||||||
| НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 571 365,8 | 745 234,4 | 881 609,4 | 1 097 598,9 | 1 446 850,3 | ||||||||
| 1 | Налоговые поступления | 571 365,8 | 745 234,4 | 881 609,4 | 1 097 598,9 | 1 446 850,3 | |||||||
| НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 15 355,9 | 13 073,8 | 6 323,5 | 6 326,8 | 8 919,6 | ||||||||
| 2 | Неналоговые поступления | 15 355,9 | 13 073,8 | 6 323,5 | 6 326,8 | 8 919,6 | |||||||
| ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА | 7 357,8 | 246 403,1 | 223 130,7 | 89 081,2 | 98 678,0 | ||||||||
| 3 | Поступления от продажи основного капитала | 7 357,8 | 246 403,1 | 223 130,7 | 89 018,2 | 98 678,0 | |||||||
| ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ | 3 769 510,5 | 2 684 659,5 | 2 847 361,0 | 1 905 589,8 | 1 905 589,8 | ||||||||
| 4 | Поступления трансфертов | 3 769 510,5 | 2 684 659,5 | 2 847 361,0 | 1 905 589,8 | 1 905 589,8 | |||||||
| РАСХОДЫ | 4 657 478,6 | 3 364 663,9 | 3 709 561,8 | 3 332 800,6 | 3 015 867,9 | ||||||||
| II. ЗАТРАТЫ | 4 563 013,1 | 3 288 483,1 | 2 900 965,3 | 3 324 691,3 | 3 007 758,6 | ||||||||
| 01 | Государственные услуги общего характера | 224 908,0 | 242 146,9 | 318 306,0 | 417 589,3 | 373 749,1 | |||||||
| 02 | Оборона | 10 430,1 | 6 142,5 | 11 591,2 | 9 337,5 | 9 321,4 | |||||||
| 03 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 1 000,0 | 500,0 | 1 000,0 | 598,0 | 598,0 | |||||||
| 04 | Образование | 2 522 865,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
| 05 | Здравоохранение | ||||||||||||
| 06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 173 210,7 | 157 318,7 | 170 304,7 | 210 910,2 | 210 906,6 | |||||||
| 07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 704 465,5 | 196 893,8 | 143 465,1 | 871 476,1 | 836 744,4 | |||||||
| 08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 148 062,1 | 166 679,8 | 182 900,6 | 223 512,8 | 223 505,9 | |||||||
| 09 | Топливно-энергетический комплекс и недропользование | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
| 10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 22 199,2 | 21 590,7 | 27 630,3 | 14 635,1 | 14 634,5 | |||||||
| 11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 10 519,4 | 11 481,9 | 21 866,7 | 80 399,7 | 80 398,0 | |||||||
| 12 | Транспорт и коммуникации | 392 642,0 | 453 047,9 | 201 283,9 | 36 970,4 | 34 811,8 | |||||||
| 13 | Прочие | 317 363,1 | 0,0 | 580 219,2 | 1 011 305,1 | 775 131,9 | |||||||
| 14 | Обслуживание долга | 0,0 | 12 422,2 | 8 990,1 | 1 549,2 | 1 549,1 | |||||||
| 15 | Трансферты | 35 347,9 | 2 020 258,8 | 1 233 407,5 | 446 407,9 | 446 407,9 | |||||||
| III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 8 135,5 | 15 432,8 | 8 896,0 | -2 687,0 | -6 167,4 | ||||||||
| БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ | 11 226,5 | 15 432,8 | 13 668,5 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| 06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | ||||||||||||
| 07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | ||||||||||||
| 10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 11 226,5 | 15 432,8 | 13 668,5 | 0,0 | 0,0 | |||||||
| 13 | Прочие | ||||||||||||
| ПОГАШЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ КРЕДИТОВ | 2 704,0 | 3 479,5 | 4 772,5 | 2 687,0 | 6 167,4 | ||||||||
| 5 | Погашение бюджетных кредитов | 3 091,0 | 3 479,5 | 4 772,5 | 2 687,0 | 6 167,4 | |||||||
| IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 83 239,0 | 60 000,0 | 0,0 | 0,0 | -49,0 | ||||||||
| ПРИОБРЕТЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ | 83 239,0 | 60 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| 13 | Прочие | 83 239,0 | 60 000,0 | ||||||||||
| ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ ГОСУДАРСТВА | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 49,0 | |||||||||
| 6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 49,0 | ||||||||
| V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | -290 797,6 | 328 934,4 | 1 048 563,3 | -223 470,6 | 480 918,4 | ||||||||
| VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 290 797,6 | -328 934,4 | -1 048 563,3 | 223 470,6 | -480 918,4 | ||||||||
| ПОСТУПЛЕНИЕ ЗАЙМОВ | 251 925,1 | 15 432,8 | 13 669,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| 7 | Поступления займов | 251 925,1 | 15 432,8 | 13 669,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
| ПОГАШЕНИЕ ЗАЙМОВ | 0,0 | 748,0 | 794 928,0 | 8 109,3 | 8 109,3 | ||||||||
| 16 | Погашение займов | 0,0 | 748,0 | 794 928,0 | 8 109,3 | 8 109,3 | |||||||
| ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОСТАТКИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ | 38 872,5 | -343 619,2 | -267 304,3 | 231 579,9 | -472 809,1 | ||||||||
| Справочно: Остатки бюджетных средств |
|||||||||||||
| Остатки бюджетных средств на начало финансового года | 129 628,5 | 31 009,1 | 454 168,2 | 286 190,2 | |||||||||
| Остатки бюджетных средств на конец отчетного периода | 90 755,9 | 374 628,2 | 721 472,5 | 758 999,3 | |||||||||
| -39 259,5 | 343 619,3 | 267 304,3 | -231 579,9 | 472 809,2 | |||||||||
| -387,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | |||||||||
| * | * | * | |||||||||||