| Отчет об исполнении бюджет района | |||||||||||||
| на 1 июля 2023годa | |||||||||||||
| тыс. тенге | |||||||||||||
| КБК | Наименование | факт на 01.07.2020г. | факт на 01.07.2021г. | факт на 01.07.2022г.г. | 2023 год | ||||||||
| план на 01.07.23г. | исполнение на 01.07.23г. | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5* | 6 | 7 | |||||||
| ПОСТУПЛЕНИЯ | 3 624 227,5 | 2 879 547,3 | 3 025 250,4 | 2 120 213,8 | 2 449 239,9 | ||||||||
| I. ДОХОДЫ | 3 485 332,5 | 2 861 062,7 | 3 007 351,2 | 2 117 526,8 | 2 443 647,3 | ||||||||
| НАЛОГИ И ПЛАТЕЖИ | 5 319 525,5 | 825 606,4 | 977 524,7 | 1 073 174,8 | 1 399 295,3 | ||||||||
| НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 5 297 873,7 | 674 120,3 | 794 605,0 | 985 404,8 | 1 292 654,8 | ||||||||
| 1 | Налоговые поступления | 529 787,7 | 674 120,3 | 794 605,0 | 985 404,8 | 1 292 654,8 | |||||||
| НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 14 684,5 | 10 230,3 | 5 556,7 | 5 277,8 | 7 962,5 | ||||||||
| 2 | Неналоговые поступления | 14 684,5 | 10 230,3 | 5 556,7 | 5 277,8 | 7 962,5 | |||||||
| ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА | 6 967,3 | 141 255,8 | 177 363,0 | 82 492,2 | 98 678,0 | ||||||||
| 3 | Поступления от продажи основного капитала | 6 967,3 | 141 255,8 | 177 363,0 | 82 492,2 | 98 678,0 | |||||||
| ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ | 2 933 893,0 | 2 035 456,4 | 2 029 826,5 | 1 044 352,0 | 1 044 352,0 | ||||||||
| 4 | Поступления трансфертов | 2 933 893,0 | 2 035 456,4 | 2 029 826,5 | 1 044 352,0 | 1 044 352,0 | |||||||
| РАСХОДЫ | 3 675 469,7 | 2 679 193,8 | 2 885 883,2 | 2 336 311,3 | 2 336 283,1 | ||||||||
| II. ЗАТРАТЫ | 3 667 068,7 | 2 663 013,0 | 2 077 286,7 | 2 328 202,0 | 2 328 173,8 | ||||||||
| 01 | Государственные услуги общего характера | 192 728,2 | 203 822,7 | 276 354,6 | 320 398,8 | 320 387,4 | |||||||
| 02 | Оборона | 8 992,7 | 6 135,5 | 10 488,1 | 9 226,7 | 9 226,3 | |||||||
| 03 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 1 000,0 | 0,0 | 800,0 | 598,0 | 598,0 | |||||||
| 04 | Образование | 2 185 939,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| 05 | Здравоохранение | ||||||||||||
| 06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 142 665,2 | 125 148,7 | 135 824,6 | 190 435,4 | 190 429,5 | |||||||
| 07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 457 902,8 | 127 645,4 | 108 352,2 | 541 962,1 | 541 960,1 | |||||||
| 08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 135 000,3 | 150 131,7 | 162 499,9 | 194 078,1 | 194 078,1 | |||||||
| 09 | Топливно-энергетический комплекс и недропользование | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
| 10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 19 717,7 | 19 248,3 | 24 966,1 | 13 185,4 | 13 184,9 | |||||||
| 11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 9 456,2 | 9 687,6 | 19 870,5 | 77 227,0 | 77 225,8 | |||||||
| 12 | Транспорт и коммуникации | 304 648,0 | 258 512,0 | 30 375,3 | 28 123,1 | 28 121,7 | |||||||
| 13 | Прочие | 173 669,9 | 0,0 | 332 910,9 | 533 360,3 | 533 357,0 | |||||||
| 14 | Обслуживание долга | 0,0 | 12 422,2 | 8 990,1 | 1 549,2 | 1 549,1 | |||||||
| 15 | Трансферты | 35 347,9 | 1 750 258,8 | 965 854,5 | 418 055,9 | 418 055,9 | |||||||
| III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 4 546,0 | 12 381,0 | 9 438,3 | -2 687,0 | -5 543,6 | ||||||||
| БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ | 7 250,0 | 15 432,8 | 13 668,5 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| 06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | ||||||||||||
| 07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | ||||||||||||
| 10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 7 250,0 | 15 432,8 | 13 668,5 | 0,0 | 0,0 | |||||||
| 13 | Прочие | ||||||||||||
| ПОГАШЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ КРЕДИТОВ | 2 704,0 | 3 051,8 | 4 230,2 | 2 687,0 | 5 543,6 | ||||||||
| 5 | Погашение бюджетных кредитов | 2 704,0 | 3 051,8 | 4 230,2 | 2 687,0 | 5 543,6 | |||||||
| IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 1 151,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -49,0 | ||||||||
| ПРИОБРЕТЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ | 1 151,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| 13 | Прочие | 1 151,0 | 0,0 | ||||||||||
| ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ ГОСУДАРСТВА | 0,0 | 0,0 | 49,0 | ||||||||||
| 6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | 0,0 | 49,0 | |||||||||
| V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | -187 433,1 | 185 668,7 | 920 626,1 | -207 988,2 | 121 066,1 | ||||||||
| VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 187 433,1 | -185 668,7 | -920 626,1 | -207 988,2 | -121 066,1 | ||||||||
| ПОСТУПЛЕНИЕ ЗАЙМОВ | 136 191,0 | 15 432,8 | 13 669,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| 7 | Поступления займов | 136 191,0 | 15 432,8 | 13 669,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
| ПОГАШЕНИЕ ЗАЙМОВ | 0,0 | 748,0 | 794 928,0 | 8 109,3 | 8 109,3 | ||||||||
| 16 | Погашение займов | 0,0 | 748,0 | 794 928,0 | 8 109,3 | 8 109,3 | |||||||
| ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОСТАТКИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ | 51 242,1 | -200 353,5 | -137 367,1 | 219 097,5 | -112 956,8 | ||||||||
| Справочно: Остатки бюджетных средств |
|||||||||||||
| Остатки бюджетных средств на начало финансового года | 129 628,5 | 31 009,1 | 454 168,2 | 286 190,2 | |||||||||
| Остатки бюджетных средств на конец отчетного периода | 78 386,4 | 231 362,6 | 593 535,3 | 399 147,0 | |||||||||
| -51 242,2 | 200 353,5 | 139 367,2 | -216 097,5 | 112 956,8 | |||||||||
| -0,1 | 0,0 | 2000,1 | 3000,0 | 0,0 | |||||||||
| * | * | * | |||||||||||