| Отчет об исполнении бюджет района | |||||||||||||
| на 1 июня 2023годa | |||||||||||||
| тыс. тенге | |||||||||||||
| КБК | Наименование | факт на 01.06.2020г. | факт на 01.06.2021г. | факт на 01.06.2022г.г. | 2023 год | ||||||||
| план на 01.06.23г. | исполнение на 01.06.23г. | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5* | 6 | 7 | |||||||
| ПОСТУПЛЕНИЯ | 2 555 444,5 | 2 136 575,4 | 2 624 747,3 | 1 198 737,8 | 1 494 082,1 | ||||||||
| I. ДОХОДЫ | 2 424 209,3 | 2 119 074,3 | 2 612 976,4 | 1 196 050,8 | 1 490 900,3 | ||||||||
| НАЛОГИ И ПЛАТЕЖИ | 447 998,2 | 591 429,5 | 871 657,9 | 904 862,8 | 1 199 712,3 | ||||||||
| НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 427 304,3 | 575 533,6 | 701 490,0 | 823 470,5 | 1 109 415,7 | ||||||||
| 1 | Налоговые поступления | 427 304,3 | 575 533,6 | 701 490,0 | 823 470,5 | 1 109 415,7 | |||||||
| НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 14 224,5 | 8 130,6 | 4 964,0 | 4 569,1 | 6 527,8 | ||||||||
| 2 | Неналоговые поступления | 14 224,5 | 8 130,6 | 4 964,0 | 4 569,1 | 6 527,8 | |||||||
| ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА | 6 469,4 | 7 765,3 | 165 203,9 | 76 823,2 | 83 768,8 | ||||||||
| 3 | Поступления от продажи основного капитала | 6 469,4 | 7 765,3 | 165 203,9 | 76 823,2 | 83 768,8 | |||||||
| ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ | 1 976 211,1 | 1 527 644,8 | 1 741 318,5 | 291 188,0 | 291 188,0 | ||||||||
| 4 | Поступления трансфертов | 1 976 211,1 | 1 527 644,8 | 1 741 318,5 | 291 188,0 | 291 188,0 | |||||||
| РАСХОДЫ | 2 620 385,4 | 2 035 598,6 | 2 479 058,5 | 1 401 337,7 | 1 358 752,7 | ||||||||
| II. ЗАТРАТЫ | 2 620 385,4 | 2 034 850,6 | 1 674 940,5 | 1 398 650,7 | 1 356 065,7 | ||||||||
| 01 | Государственные услуги общего характера | 164 062,0 | 175 082,1 | 225 934,7 | 257 269,3 | 257 256,5 | |||||||
| 02 | Оборона | 8 834,0 | 6 108,1 | 9 497,1 | 8 128,4 | 8 127,9 | |||||||
| 03 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 700,0 | 0,0 | 600,0 | 598,0 | 598,0 | |||||||
| 04 | Образование | 1 670 650,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| 05 | Здравоохранение | ||||||||||||
| 06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 118 088,9 | 95 721,0 | 111 398,9 | 143 520,7 | 143 517,2 | |||||||
| 07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 279 879,5 | 123 854,7 | 96 776,3 | 176 244,1 | 134 882,2 | |||||||
| 08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 119 931,0 | 126 981,4 | 129 249,3 | 157 378,8 | 157 377,0 | |||||||
| 09 | Топливно-энергетический комплекс и недропользование | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
| 10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 17 355,8 | 16 679,0 | 21 469,5 | 11 772,5 | 11 772,2 | |||||||
| 11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 7 700,4 | 7 894,0 | 13 196,0 | 75 041,8 | 73 841,0 | |||||||
| 12 | Транспорт и коммуникации | 191 980,5 | 116 344,5 | 28 162,3 | 23 342,3 | 23 341,8 | |||||||
| 13 | Прочие | 5 854,7 | 0,0 | 332 910,9 | 156 357,0 | 156 354,1 | |||||||
| 14 | Обслуживание долга | 0,0 | 10 876,0 | 7 443,9 | 2,9 | 2,9 | |||||||
| 15 | Трансферты | 35 347,9 | 1 355 309,8 | 698 301,5 | 388 994,9 | 388 994,9 | |||||||
| III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | -2 294,2 | 13 364,5 | 6 609,1 | -2 687,0 | -3 132,8 | ||||||||
| БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ | 0,0 | 9 190,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
| 06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | ||||||||||||
| 07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | ||||||||||||
| 10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 0,0 | 0,0 | 9 190,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
| 13 | Прочие | ||||||||||||
| ПОГАШЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ КРЕДИТОВ | 2 294,2 | 2 068,3 | 2 580,9 | 2 687,0 | 3 132,8 | ||||||||
| 5 | Погашение бюджетных кредитов | 2 294,2 | 2 068,3 | 2 580,9 | 2 687,0 | 3 132,8 | |||||||
| IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -49,0 | ||||||||
| ПРИОБРЕТЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| 13 | Прочие | 0,0 | |||||||||||
| ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ ГОСУДАРСТВА | 0,0 | 49,0 | |||||||||||
| 6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | 49,0 | ||||||||||
| V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | -193 882,0 | 70 859,3 | 931 426,9 | -199 912,9 | 138 016,3 | ||||||||
| VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 193 882,0 | -70 859,3 | -931 426,9 | 199 912,9 | -138 016,3 | ||||||||
| ПОСТУПЛЕНИЕ ЗАЙМОВ | 128 941,0 | 15 432,8 | 9 190,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| 7 | Поступления займов | 128 941,0 | 15 432,8 | 9 190,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
| ПОГАШЕНИЕ ЗАЙМОВ | 0,0 | 748,0 | 794 928,0 | 2 687,0 | 2 687,0 | ||||||||
| 16 | Погашение займов | 0,0 | 748,0 | 794 928,0 | 2 687,0 | 2 687,0 | |||||||
| ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОСТАТКИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ | 64 941,0 | -85 544,1 | -145 688,9 | 201 599,9 | -135 329,3 | ||||||||
| Справочно: Остатки бюджетных средств |
|||||||||||||
| Остатки бюджетных средств на начало финансового года | 129 628,5 | 31 009,1 | 454 168,2 | 0,0 | 286 190,2 | ||||||||
| Остатки бюджетных средств на конец отчетного периода | 64 687,5 | 116 553,1 | 599 857,1 | 0,0 | 421 519,5 | ||||||||
| -64 940,9 | 100 976,8 | 145 688,8 | -202 599,9 | 135 329,4 | |||||||||
| 0,1 | 15432,7 | -0,1 | -1000,0 | 0,1 | |||||||||
| * | * | * | |||||||||||