| Отчет об исполнении бюджет района | |||||||||||||
| на 1 декабря 2022годa | |||||||||||||
| тыс. тенге | |||||||||||||
| КБК | Наименование | факт на 01.12.2019г. | факт на 01.12.2020г. | факт на 01.12.2021г.г. | 2022 год | ||||||||
| план на 01.12.22г. | исполнение на 01.12.22г. | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5* | 6 | 7 | |||||||
| ПОСТУПЛЕНИЯ | 5 843 509,2 | 7 881 786,2 | 6 494 127,9 | 7 351 141,1 | 7 434 056,1 | ||||||||
| I. ДОХОДЫ | 5 827 028,6 | 7 090 129,7 | 6 472 845,4 | 7 335 695,5 | 7 411 473,9 | ||||||||
| НАЛОГИ И ПЛАТЕЖИ | 1 035 331,1 | 1 041 134,1 | 1 534 749,3 | 1 666 824,6 | 1 742 816,9 | ||||||||
| НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 958 211,5 | 985 958,5 | 1 213 233,8 | 1 284 952,9 | 1 441 373,2 | ||||||||
| 1 | Налоговые поступления | 958 211,5 | 985 958,5 | 1 213 233,8 | 1 284 952,9 | 1 441 373,2 | |||||||
| НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 12 752,1 | 35 456,7 | 19 685,2 | 12 431,0 | 17 394,8 | ||||||||
| 2 | Неналоговые поступления | 12 752,1 | 35 456,7 | 19 685,2 | 12 431,0 | 17 394,8 | |||||||
| ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА | 64 367,5 | 19 718,9 | 301 830,3 | 369 440,7 | 284 048,9 | ||||||||
| 3 | Поступления от продажи основного капитала | 64 367,5 | 19 718,9 | 301 830,3 | 369 440,7 | 284 048,9 | |||||||
| ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ | 4 791 697,5 | 6 048 995,6 | 4 938 096,1 | 5 668 870,9 | 5 668 656,9 | ||||||||
| 4 | Поступления трансфертов | 4 791 697,5 | 6 048 995,6 | 4 938 096,1 | 5 668 870,9 | 5 668 656,9 | |||||||
| РАСХОДЫ | 5 635 270,0 | 7 679 847,6 | 5 881 775,5 | 6 340 648,5 | 6 317 579,8 | ||||||||
| II. ЗАТРАТЫ | 5 625 414,5 | 7 383 621,1 | 5 769 362,7 | 5 532 051,9 | 5 508 983,3 | ||||||||
| 01 | Государственные услуги общего характера | 381 293,9 | 352 292,8 | 454 590,4 | 543 183,6 | 542 914,1 | |||||||
| 02 | Оборона | 4 217,3 | 15 403,0 | 8 656,2 | 13 924,0 | 13 923,3 | |||||||
| 03 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 1 000,0 | 1 000,0 | 500,0 | 1 600,0 | 1 600,0 | |||||||
| 04 | Образование | 3 101 683,6 | 3 929 630,0 | ||||||||||
| 05 | Здравоохранение | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
| 06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 335 607,3 | 291 746,8 | 294 696,2 | 322 198,1 | 321 715,5 | |||||||
| 07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 1 152 680,3 | 1 348 662,3 | 815 123,6 | 570 532,5 | 567 638,3 | |||||||
| 08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 291 016,3 | 229 642,8 | 250 432,6 | 264 204,9 | 264 202,8 | |||||||
| 09 | Топливно-энергетический комплекс и недропользование | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
| 10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 84 887,9 | 33 985,5 | 40 183,2 | 46 350,5 | 44 911,1 | |||||||
| 11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 19 054,1 | 67 483,6 | 51 776,2 | 55 372,9 | 55 371,8 | |||||||
| 12 | Транспорт и коммуникации | 86 287,0 | 413 288,0 | 750 254,5 | 551 624,5 | 532 801,9 | |||||||
| 13 | Прочие | 16 600,0 | 653 509,5 | 128 384,7 | 1 482 269,3 | 1 403 339,7 | |||||||
| 14 | Обслуживание долга | 0,0 | 11 628,8 | 29 506,3 | 15 179,0 | 15 178,1 | |||||||
| 15 | Трансферты | 151 086,7 | 35 347,9 | 2 945 258,8 | 3 096 769,5 | 3 096 769,5 | |||||||
| III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 4 737,9 | 5 398,4 | 9 583,1 | 11 891,6 | 4 940,4 | ||||||||
| БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ | 9 855,5 | 11 226,5 | 15 432,8 | 13 668,6 | 13 668,5 | ||||||||
| 06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | ||||||||||||
| 07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | ||||||||||||
| 10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 9 855,5 | 11 226,5 | 15 432,8 | 13 668,6 | 13 668,5 | |||||||
| 13 | Прочие | ||||||||||||
| ПОГАШЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ КРЕДИТОВ | 5 117,6 | 5 828,1 | 5 849,7 | 1 777,0 | 8 728,1 | ||||||||
| 5 | Погашение бюджетных кредитов | 5 117,6 | 5 828,1 | 5 849,7 | 1 777,0 | 8 728,1 | |||||||
| IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0,0 | 285 000,0 | 96 232,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| ПРИОБРЕТЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ | 0,0 | 285 000,0 | 96 232,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| 13 | Прочие | 285 000,0 | 96 232,0 | ||||||||||
| ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ ГОСУДАРСТВА | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
| 6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 185,5 | ||||||||
| V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 196 876,2 | -583 889,9 | 597 667,6 | 360 595,1 | 546 353,0 | ||||||||
| VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | -196 876,2 | 583 889,9 | -597 667,6 | -360 595,1 | -546 353,0 | ||||||||
| ПОСТУПЛЕНИЕ ЗАЙМОВ | 11 363,0 | 785 828,4 | 15 432,8 | 13 668,6 | 13 668,6 | ||||||||
| 7 | Поступления займов | 11 363,0 | 785 828,4 | 15 432,8 | 13 668,6 | 13 668,6 | |||||||
| ПОГАШЕНИЕ ЗАЙМОВ | 0,0 | 0,0 | 748,0 | 794 928,0 | 794 928,0 | ||||||||
| 16 | Погашение займов | 0,0 | 0,0 | 748,0 | 794 928,0 | 794 928,0 | |||||||
| ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОСТАТКИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ | -208 239,2 | -201 938,5 | -612 352,4 | 420 664,3 | 234 906,4 | ||||||||
| Справочно: Остатки бюджетных средств |
0,0 | ||||||||||||
| Остатки бюджетных средств на начало финансового года | 85 917,7 | 129 628,5 | 31 009,1 | 454 168,2 | |||||||||
| Остатки бюджетных средств на конец отчетного периода | 294 156,9 | 331 567,0 | 643 361,5 | 219 261,8 | |||||||||
| 208 239,2 | 201 938,6 | 612 352,4 | 1 010 492,6 | 1 116 476,3 | |||||||||
| 0,0 | 0,1 | 0,0 | 1431156,9 | 1351382,7 | |||||||||
| * | * | * | |||||||||||