Наименование субъекта естественной монополии: ГКП на ПХВ «Атбасар су» при акимате Атбасарского района
Местонахождение субъекта: Акмолинская область, г. Атбасар, ул. Казахстанская 1
Вид регулируемых услуг: Производство, передача, распределение и снабжение тепловой энергией, подача воды по распределительным сетям, отвод сточных вод.
Инвестиционная программа
Приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Акмолинской области была утверждена инвестиционная программа на 2024 год приказ № 18-ОД от 26.01.2024 год на регулируемые услуги по производству ,передаче,распределению тепловой энергией ГКП на ПХВ «Атбасар су» на 2024 год утверждена в размере 126 704,53 тыс. тенге из них 50 350,03 тыс. тенге за счет собственных средств и 76 354,50 бюджетные средства. Исполнение за полугодие 2024 0 % в связи недостаточностью денежных средств. Исполнение инвестиционных обязательств по ремонтам тепловых сетей, утвержденных в инвестиционной программе, планируются начать с 01.07.20240- 31.09.2024 года. Инвестиционная программа № 19 – ОД от 26.01.2024 года регулируемой услуги по подаче воды по распределительным сетям на сумму 272 644,7 тыс. тенге из них за собственные средства на сумму 22 329,2 тыс. тенге , бюджетные средства на сумму 250 315,5 тыс. тенге и отводу сточных вод ГКП на ПХВ «Атбасар су» по отводу сточных вод инвестиционная программа на 2024 год утверждена в размере 159 094,01 тыс. тенге из них за собственные средства на сумму 24 011,10 тыс. тенге и бюджетные средства на сумму 135 082,91 тыс. тенге . Исполнение за полугодие 0%.
Исполнение тарифной сметы за первое полугодие 2024 года по видам услуг: производство, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией, по подаче воды по распределительным сетям, отвод сточных вод.
Приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Акмолинской области от 26 декабря 2024 года года № 236-ОД утверждена тарифная смета на теплоснабжение на 2024 год. Приказ Департамента Комитета от 26 декабря 2024 года № 235-ОД утвержденна тарифная смета по подаче воды и отводу сточных вод .
О постатейном исполнении тарифной сметы
Затраты производственного характера:
Теплоснабжение – 2 903,9 тыс.тенге,
Водоснабжение –2 655,01 тыс.тенге
Водоотведение – 367,4 тыс.тенге
2.Запчасти на транспорт:- 1 544,5 тыс тенге
3.ГСМ:
Теплоснабжение – 17 226,0 тыс. тенге,
Водоснабжение – 15 749,5 тыс. тенге
Водоотведение – 2179,6 тыс. тенге
4.Электроэнергия:
Теплоснабжение – 3 464 659 кВт на сумму 147 317,3 тыс. тенге
Водоснабжение – 1131390 кВт на сумму 48 102,9тыс. тенге
Водоотведение – 165 287 кВт на сумму 7 028,1 тыс. тенге
5.Расходы на оплату труда ПП,
Теплоснабжение – 163 763,7 тыс. тенге,
Водоснабжение –91 015,2 тыс. тенге
Водоотведение – 21 838,1 тыс. тенге
Расходы на оплату труда АУП -23 656,6 тыс. тенге
6.Амортизация:
Водоснабжение- 29 655,2 тыс. тенге
Водоотведение – 4 104,1 тыс. тенге
8.Расходы периода:
Теплоснабжение- 40 152,3 тыс. тенге.
Водоснабжение– 10 722,5 тыс. тенге.
Водоотведение -1 197,7 тыс. тенге.
Объемы услуг на передачу и распределение тепловой энергии
По итогам полугодия 2024 года объем оказанных услуг составил 58 361 Гкал на общую сумму 414 776,8 тыс. тенге. Населению реализовано тепловой энергии в количестве – 33 719 Гкал на сумму 119 424,7 тыс. тенге; прочим юридическим лицам – 15 832 Гкал на сумму 118 602,8 тыс. тенге, бюджетным организациям – 8810 Гкал на сумму 176 749,4 тыс. тенге.
Объемы услуг по подаче воды и отводу сточных вод
По итогам полугодия 2024 года объем оказанных услуг по подаче воды по распределительным сетям составил 498 467 м3, на общую сумму 160 965,2 тыс. тенге. Населению реализовано подача воды в количестве – 386 437 м3 на сумму 100 910,7 тыс. тенге; прочим юридическим лицам – 59,4 м3 на сумму 31 743,1 тыс. тенге, бюджетным организациям – 52,5 м3 на сумму 28 311,4 тыс. тенге. Водоотведение объём составил 253 398 м3, на общую сумму 36 523,7 тыс. тенге. Населению реализовано отвод сточных вод – 165,9 м3 на сумму 11 960,2 тыс. тенге; прочим юр. лицам- 44,02 м3, на сумму 4 291,1 тыс. тенге, бюджетные организации- 43,4 м3 на сумму 20 272,5 тыс. тенге.
Основные финансово-экономические показатели деятельности на 30.06.2024 год
Доходы по основной деятельности за текущий период составил 563 156 ,8 тыс. тенге.
Расходы составил 569 783,3 тыс. тенге. Финансовый результат по основной деятельности составил убыток – ( -6 626,6) тыс. тенге.
Структура дебиторской и кредиторской задолженности
Кредиторская задолженность на 30.06.2024 год:
Итого: кредиторской задолженности на 30.06.2023 года: - 511 852,8 тыс. тенге
Дебиторская задолженности покупателей на 30.06.2024 год:
Итого: дебиторской задолженности на 30.06.2024 года: - 40 649,10 тыс. тенге
Директор ГКП на ПХВ « Атбасар су»
при акимате Атбасарского района Демченко Д.В