Руководствуясь пунктами 42-43 Правила формирования тарифов, утвержденные приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 19 ноября 2019 года № 90, ГКП на ПХВ «Атбасар су» представляет отчет об исполнении утвержденной тарифной сметы на регулируемые услуги по теплоснабжению, водоснабжению, водоотведению за предшествующий 2023 год.
Предельные уровни тарифов и тарифные сметы на регулируемые услуги по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией для потребителей г. Атбасар были утверждены на долгосрочный период с 01.01.2022г по 31.12.2026 г. приказом Департамента Комитета Республики Казахстан по регулированию естественных монополий и защиты конкуренции за № 40-ОД от 28.02.2022 г.
Далее производилась корректировка дифференцированных тарифов и тарифной сметы, был утвержден приказ Департамента Комитета Республики Казахстан по регулированию естественных монополий и защиты конкуренции за № 182-ОД от 28.11.2023 г. На услуги по подаче воды по распределительным сетям и отводу сточных вод.
Тепловая энергия:
Нормативные технические потери были предусмотрены в объеме 17772,27 Гкал, или 17,77% от подачи тепла в сеть -100012,8 Гкал., собственные нужды котельных, в объеме 4167,2 Гкал (4%) и соответственно производство тепловой энергии в действующей тарифной смете на указанный период предусмотрено 104180 Гкал.
Фактический объем реализации услуг составил 89386,00 Гкал., нормативные технические потери сложились 22 200% Гкал. (22,22%), собственные нужды котельной 4369,00 Гкал (4%).
Обоснование затрат по тепловой энергии
Статьи расходов тарифной сметы приняты в соответствии с приказом директора предприятия №29/1 от 10.01.2023 г. «О применении раздельного учета доходов, расходов и задействованных активов по регулируемым и иным видам деятельности ГКП на ПХВ «Атбасар Су» при акимате Атбасарского района на 2023г».
Общая потребность натурального топлива в тарифной смете была запланирована на сумму 701 784,00 тыс. тенге, из расчета 60 000,00 тонн по цене 11696 тенге/т. Из которых 576 784,00 субсидии из бюджета. Фактически исполнена за счет собственных средств на сумму 125 000, 00 тыс. тенге.
Сырье и материалы на проведение профилактических, текущих ремонтов, были запланированы на сумму 1256,39 тыс. тенге, фактические расходы составили 2556,60 тыс. тенге, рост 49,14 %.
Вода на подпитку тепловой сети за истекший год по показаниям приборов учета составила 24890,0 м3, по средам неотпускному тарифу 235.37 тенге/м3, на сумму 5858.4 тыс. тенге. Планировались расходы на воду 5628,76 тыс. тенге.
Затраты на ГСМ планируемые расходы на или с 12 696,00 тыс. тенге до 12 800,00 тыс. тенге.
Расходы на электроэнергию в тарифной смете были запланированы в количестве 4120,56 тыс. кВтч, по цене 26,81 тенге/кВтч, на сумму 110472,00 тыс. тенге. Фактические расходы сложились в объеме 5290,60 тыс. кВтч. по средне отпускной цене 30,08 тенге/кВтч, на сумму 159 141,60 тыс. тенге.
Затраты на оплату труда производственного персонала по участку теплоснабжения были предусмотрены на общую сумму 226190,32 тыс. тенге, из расчета численности 143,50 чел. и среднемесячной заработной платы 140 665,62 тенге/мес. Фактические расходы сложились 232348,30 тыс. тенге, исходя из численности 143,50 чел. и среднемесячной заработной платы 144495,21 тенге/мес.
Затраты на оплату труда административно-управленческого персонала по участку теплоснабжения были предусмотрены на общую сумму 21 562,06 тыс. тенге, из расчета численности 9,5 чел. и среднемесячной заработной платы 189 140,90 тенге/мес. Фактические расходы сложились 23 063,1 тыс. тенге, исходя из численности 9,5 чел., и среднемесячной заработной платы 202 307,50 тенге/мес.
Штатное расписание ГКП на ПХВ «Атбасар су» и размеры должностных окладов руководителей предприятия согласованы в установленном порядке с органом государственного управления - ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог» Атбасарского района.
Амортизационные отчисления в соответствии со стандартами бухгалтерского учета направляются на обновление и восстановление основных производственных фондов. С этой целью предприятием была принята инвестиционная программа на 2022-2026 годы, направленная на обновление и восстановление основных средств. Общая сумма инвестиций на 2023 г.- 53306,57 тыс. тенге. Источниками финансирования инвестиционных программ служат: амортизационные отчисления -53306,57 тыс. тенге, предусмотренные в тарифной смете на 2023 г.
По итогам деятельности предприятия за 2023 г. получены убытки, соответственно единственным источником финансирования инвестиционной программы остается амортизация.
В отчете об исполнении тарифной сметы амортизационные отчисления отражены только на уровне расходов по инвестиционной программе –53306,57 тыс. тенге, в том числе: в производственной себестоимости 53 220,07 тыс. тенге, в расходах периода 86,50 тыс. тенге.
Ремонты, не приводящие к увеличению стоимости основных средств запланированы на сумму 2750,0 тыс. тенге, выполнен на сумму 2800,0 тыс. тенге.
Услуги сторонних организаций освоены на сумму 6922,05. тенге, при плане 6382,10 тыс. тенге, с увеличением на 8,46 %.
Остальные расходы выполнены в пределах установленных ограничений.
Расходы периода при плане 23 446,60 тыс. тенге, исполнены на 26 225,66тыс. тенге, с ростом на 11,85%.
Инвестиционная программа
Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе.
Инвестиционная программа ГКП на ПХВ «Атбасар су» при акимате Атбасарского района за 2023 год утверждена на сумму инвестиций в размере 627459,21 тыс. тенге. Из них за счет собственных средств инвестиционная программа исполнена на сумму 134237,4 при плановом 96921, 7 тыс. тенге. Отклонение между планируемой и фактической суммой составляет 37371,25 тыс. тенге в сторону увеличения, что составляет 38,35 % от планируемой суммы. Теплоснабжение: Утвержденная сумма инвестиций по теплоснабжению на 2023 год составляла 178699,11 тыс. тенге. Из них за счет собственных средств планируемая сумма инвестиций по теплоснабжению на 2023 год составило 53306,57 тыс. тенге, а исполнена на сумму 85150,0 тыс. тенге. За счет бюджетных средств были выполнены работы на сумму 93519,54 тыс. тенге. Мероприятия по теплу выполнены в полном объёме. Отклонение между планируемой и фактической суммой за счет собственных средств составляет 31873,0 тыс. тенге в сторону увеличения. Причиной отклонения является фактическое увеличение стоимости основных средств.
Водоснабжение:
В действующей тарифной смете объем забора воды был предусмотрен 1359,32 тыс. м3. Фактический объем забора воды за 2023 год составил 1322,66 тыс. м3 в год.
Общий уровень нормативных технических потерь (далее – НТП) утвержден в тарифной смете – 273,22 тыс. м3, или 20,1% от забора воды, фактические потери воды составили 221,36 тыс. м3, или 20,1%.
Полезный отпуск воды потребителям за 2023 г. составил 1101,30 тыс. м3, при плановом 1086,10 тыс. м3.
Статьи расходов тарифной сметы приняты в соответствии с приказом директора предприятия № 29/1 от 10.01.2023 г. «О применении раздельного учета доходов, расходов и задействованных активов по регулируемым и иным видам деятельности ГКП на ПХВ «Атбасар Су» при акимате Атбасарского района на 2023 г».
Обоснование затрат по водоснабжению
Расходы на «Сырье и материалы» предусмотрены в тарифной смете в сумме 23380,00 тыс. тенге, фактические составили 25119,50 тыс. тенге, с увеличением на 7,40 %.
Затраты на проведение текущих и капитальных ремонтов, не приводящие к стоимости основных средств, были запланированы на сумму 8 928,60 тыс. тенге, фактические расходы составили 9000,00 тыс. тенге.
Расходы угля на обогрев рабочих помещений составили 90 тонн по цене угля 13100 тенге/т, на сумму 1179,00 тыс. тенге, при плане расходов на уголь 1166,29 тыс. тенге.
Затраты на ГСМ планируемые расходы в утвержденной тарифной смете с 34 172.00 тыс. тенге фактические составили 34 300,00 тыс. тенге.
Расходы на электроэнергию в тарифной смете были запланированы в объеме 1868,60 тыс. кВтч, по цене 28,15 тенге/кВтч, на сумму 52603,72 тыс. тенге. Фактические расходы сложились в объеме 2513,0 тыс. кВтч. по средне отпускной цене 31,47 тенге/кВтч, на сумму 79109,29 тыс. тенге, увеличились на 50,3%.
Затраты на оплату труда производственного персонала по участку водоснабжения были предусмотрены на общую сумму 180140,46 тыс. тенге, из расчета численности 75 чел. и среднемесячной заработной платы 179431,7 тенге/мес. Фактические расходы сложились 183754,53 тыс. тенге, исходя из численности 75 чел. и среднемесячной заработной платы 182878,78 тенге/мес.
Затраты на оплату труда административно-управленческого персонала по участку водоснабжения были предусмотрены на общую сумму 33975,56 тыс. тенге, из расчета численности 8,5 чел. и среднемесячной заработной платы 189140,20 тенге/мес. Фактические расходы сложились 36051,4 тыс. тенге, исходя из численности 8,5 чел. и среднемесячной заработной платы 202 307,50 тенге/мес.
Амортизационные отчисления в соответствии со стандартами бухгалтерского учета направляются на обновление и восстановление основных производственных фондов. С этой целью предприятием были принята инвестиционная программа, направленная на обновление и восстановление основных средств на общую сумму 15 904,00 тыс. тенге. Источниками финансирования инвестиционных программ служат: амортизационные отчисления -15802,44 тыс. тенге. предусмотренные в тарифных сметах.
По причине отсутствия прибыли единственным источником финансирования инвестиционной программы остается амортизация.
В отчете об исполнении тарифной сметы амортизационные отчисления отражены только на уровне расходов по инвестиционной программе –15904,00 тыс. тенге, в том числе: в производственной себестоимости 15802,44 тыс. тенге и в расходах периода 101,56 тыс. тенге.
Ремонты, не приводящие к увеличению стоимости основных средств запланированы на сумму 8928,60 тыс. тенге, выполнен на сумму 9000,00 тыс. тенге, Ремонт проводился хозяйственным способом, силами работников предприятия, при этом списаны только материалы (не вошедшие в статью «Сырье и материалы»).
Статья расходов «Прочие затраты» планировалась на сумму 5450,00 тыс. тенге, освоена на сумму 5540,00 тыс. тенге на 1,65%.
Остальные расходы статьи расходов выполнены с увеличением
Расходы периода при плане 33975,56 тыс. тенге, исполнены на 36051,4 тыс. тенге, с ростом на 6,12%.
Водоотведение:
Статьи расходов тарифной сметы приняты в соответствии с приказом директора предприятия №29/1 от 10.01.2023 г. «О применении раздельного учета доходов, расходов и задействованных активов по регулируемым и иным видам деятельности ГКП на ПХВ «Атбасар Су» при акимате Атбасарского района на 2023 г».
Полезный отпуск водоотведения потребителям за 2023 г. составил 555 тыс. м3, при плановом 545,0 тыс. м3.
Обоснование затрат по водоотведению
Расходы на «Сырье и материалы» предусмотрены в тарифной смете в сумме 2905,00 тыс. тенге, фактические составили 3154,4 тыс. тенге, со увеличением на 8,5%.
Затраты на запчасти предусмотрены в тарифной смете в сумме 230,00 тыс. тенге, а фактические расходы составили 350,00 тыс. тенге на 52,17%.
Расходы угля на обогрев рабочих помещений составили 7,8 тонн по цене угля 13100 тенге/т, на сумму 78,60 тыс. тенге, при плане расходов на уголь 71,71 тыс. тенге.
Затраты на ГСМ за счет неоднократного повышения цен превысили планируемые расходы на 3,3%, или с 2810,00 тыс. тенге до 2900,00 тыс. тенге на 3,2%.
Расходы на электроэнергию в тарифной смете были запланированы в объеме 194,80 тыс. кВтч, по цене 24,17 тенге/кВтч, на сумму 4709,30 тыс. тенге. Фактические расходы сложились в объеме 296,58 тыс. кВтч. по средне отпускной цене 28,08 тенге/кВтч, на сумму 8327,94 тыс. тенге рост на 76,84%.
Затраты на оплату труда производственного персонала по участку водоснабжения были предусмотрены на общую сумму 39701,15 тыс. тенге, из расчета численности 22 чел. и среднемесячной заработной платы 134812,35 тенге/мес. Фактические расходы сложились 45123,87 тыс. тенге, исходя из численности 22 чел. и среднемесячной заработной платы 152910,68 тенге/мес. рост на 13,43%.
Затраты на оплату труда административно-управленческого персонала по участку водоснабжения были предусмотрены на общую сумму 2269,68 тыс. тенге, из расчета численности 1 чел. и среднемесячной заработной платы 189140,00 тенге/мес. Фактические расходы сложились 2427,7 тыс. тенге, исходя из численности 1 чел. и среднемесячной заработной платы 202307,50 тенге/месс рост на 6,96 %.
Амортизационные отчисления в соответствии со стандартами бухгалтерского учета направляются на обновление и восстановление основных производственных фондов. С этой целью предприятием были принята инвестиционная программа, направленная на обновление и восстановление основных средств на общую сумму 27652,49 тыс. тенге. Источниками финансирования инвестиционных программ служат: амортизационные отчисления -27652,49 тыс. тенге, предусмотренные в тарифных сметах.
По причине отсутствия прибыли единственным источником финансирования инвестиционной программы остается амортизация.
В отчете об исполнении тарифной сметы амортизационные отчисления отражены только на уровне расходов по инвестиционной программе –27652,49 тыс. тенге, в том числе: в производственной себестоимости 3285,70 тыс. тенге и в расходах периода 57,51 тыс. тенге.
Статья расходов «Прочие затраты» планировалась на сумму 230,00 тыс. тенге, освоена на сумму 250,00 тыс. тенге.
Расходы периода при плане 3942,32 тыс. тенге, исполнены на 4263,16 тыс. тенге рост на 8,14%.
Инвестиционная программа
Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе.
Водоотведение: Утвержденная сумма инвестиций по отводу сточных вод составила 424912,7 тыс. тенге. Из них за счет собственных средств планируемая сумма инвестиций по отводу сточных вод на 2023 год составило 27710,4 тыс. тенге, а исполнена на сумму 27796,0 тыс. тенге. За счет бюджетных средств были выполнены работы на сумму 397202,2 тыс. тенге. Мероприятия по отводу сточных вод выполнено в полном объёме. Отклонение между планируемой и фактической суммой инвестиций составляет 0,3% тенге в сторону увеличения. Водоснабжение: Утвержденная сумма инвестиций по отводу сточных вод составила 23847,48 тыс. тенге. Из них за счет собственных средств планируемая сумма инвестиций по подаче воды по распределительным сетям на 2023 год составило 15904,78 тыс. тенге, а исполнена на сумму 21347 тыс. тенге. За счет бюджетных средств были выполнены работы на сумму 7942,7 тыс. тенге. Мероприятия по подаче воды выполнено в полном объёме. Отклонение между планируемой и фактической суммой инвестиций составляет 34,22% тенге в сторону увеличения.
Тарифная смета, инвестиционная программа ГКП на ПХВ «Атбасар су» при акимате Атбасарского района за 2023 год исполнена в полном объеме.
Директор ГКП на ПХВ «Атбасар су»
при акимате Атбасарского района Демченко Д.В.
Пояснительная записка
к исполнению тарифных смет на услуги по отводу сточных вод ГКП на ПХВ «Атбасар Су» при акимате Атбасарского района за 2021 год
Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения ГКП на ПХВ «Атбасар Су» при акимате Атбасарского района (далее – ГКП на ПХВ «Атбасар Су») образовано в соответствии с Законом Республики Казахстан от 19.06.1995г. за № 2335 «О государственном предприятии», на основании постановления акимата Атбасарского района от 28 августа 2007 года № А-8/182.
Форма собственности – государственная. Организационно-правовая форма – Государственное коммунальное предприятие.
Учредителем – уполномоченным органом ГКП на ПХВ «Атбасар Су» является акимат Атбасарского района. Органом государственного управления является отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Атбасарского района
Согласно Уставу целью и предметом деятельности предприятия является осуществление хозяйственной деятельности в области водоснабжения, теплоснабжения, а так же отвода сточных вод, которые в силу своего монопольного положения и социально- экономической значимости требуют прямого государственного регулирования.
Приказами ГУ «Управление Агенства РК по регулированию естественных монополий по Акмолинской области» от 8.11.2007г. № 205-ОД и приказом № 45-ОД от 12.02.2013г. ГКП на ПХВ «Атбасар су» включено в местный раздел Государственного регистра субъектов естественных монополий по Акмолинской области по видам деятельности: подача воды по распределительным сетям, отвод сточных вод; производство, передача, распределение и снабжение тепловой энергией.
Предельные уровни тарифов и тарифные сметы на регулируемые услуги по отводу сточных вод для потребителей г. Атбасар были утверждены на долгосрочный период с 01.01.2017г по 31.12.2021г.приказом Департамента Комитета Республики Казахстан по регулированию естественных монополий и защиты конкуренции – Депаратмент) за № 193-ОД от 25.11.2016г.
Далее приказом Департамента № 48 –ОД от 24.04.2017г. произведена корректировка дифференцированных тарифов, при этом тарифные сметы остались неизменными на 2021г.
Руководствуясь пунктами 42-43 Правила формирования тарифов, утвержденные приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 19 ноября 2019 года № 90, ГКП на ПХВ «Атбасар су» представляет отчет об исполнении утвержденной тарифной сметы по отводу сточных вод за предшествующий календарный 2021год.
В действующей тарифной смете объем приема сточных вод был предусмотрен 545,0 тыс. м3. Фактический объем забора воды за 2021 год составил 497,1 тыс. м3 в год, со снижением на 8,79%.
Статьи расходов тарифной сметы приняты в соответствии с приказом директора предприятия №1/1 от 10.01.2021г. «О применении раздельного учета доходов, расходов и задействованных активов по регулируемым и иным видам деятельности ГКП на ПХВ «Атбасар Су» при акимате Атбасарского района на 2021г».
Расходы на «Сырье и материалы» предусмотрены в тарифной смете в сумме 749,7 тыс. тенге, фактические составили 4255,2 тыс. тенге, с ростом на 467,6%. Резкое увеличение связано с тем, что в тарифной смете не были предусмотрены ремонты, не приводящие к увеличению стоимости основных средств, которые проводились на протяжении всего года.
Расходы угля на обогрев рабочих помещений составили 8 тонн по цене угля 8741,9 тенге/т, на сумму 69,9 тыс. тенге, при плане расходов на уголь 66,3 тыс. тенге. Рост расходов на 1,53% получен за счет увеличения стоимости угля.
Затраты на ГСМ за счет неоднократного повышения цен превысили планируемые расходы на 294,5%, или с 1641,4 тыс. тенге до 6475,3 тыс. тенге.
Расходы на электроэнергию в тарифной смете были запланированы в объеме 152,6 тыс. кВтч, по цене 18,4 тенге/кВтч, на сумму 2809,2 тыс. тенге. Фактические расходы сложились в объеме 249,62 тыс. кВтч. с увеличением на 63,6%, по среднеотпускной цене 20,25 тенге/кВтч, рост 10,07%, на сумму 5055,36 тыс. тенге, увеличились на 79,96%.
Затраты на оплату труда производственного персонала по участку водоотведения были предусмотрены на общую сумму 17971,2 тыс. тенге, из расчета численности 26 чел. и среднемесячной заработной платы 57600 тенге/мес. Фактические расходы сложились 33411,5 тыс. тенге, исходя из численности 23,0 чел. (-11,54%) и среднемесячной заработной платы 121056,16 тенге/мес, с увеличением на 110,2%.
Затраты на оплату труда административно-управленческого персонала по участку водоотведения были предусмотрены на общую сумму 904,1тыс. тенге, из расчета численности 1 чел. и среднемесячной заработной платы 75345,0 тенге/мес. Фактические расходы сложились 1103,0 тыс. тенге, исходя из численности 0,8 ед. и среднемесячной заработной платы 114895,83 тенге/мес, с увеличением на 52,5%.
Уменьшения фактической численности персонала привело к увеличению производительности труда на 1 работника и соответственно к увеличению оплаты труда за счет произведенных доплат согласно Трудового Кодекса РК, за совмещение профессий, за расширенную зону обслуживания, за сверхурочные работы и т.д.
Амортизационные отчисления в соответствии со стандартами бухгалтерского учета направляются на обновление и восстановление основных производственных фондов. С этой целью предприятием были принята инвестиционная программа, направленная на обновление и восстановление основных средств на общую сумму 3081,6 тыс. тенге. Источниками финансирования инвестиционных программ служат: амортизационные отчисления -2881,6 тыс. тенге и прибыль – 200 тыс. тенге, предусмотренные в тарифных сметах.
По причине отсутствия прибыли единственным источником финансирования инвестиционной программы остается амортизация.
В отчете об исполнении тарифной сметы амортизационные отчисления отражены только на уровне расходов по инвестиционной программе –3081,6 тыс. тенге, в том числе: в производственной себестоимости 3064,0 тыс. тенге и в расходах периода 17,6 тыс. тенге.
Статья расходов «Прочие затраты» планировалась на сумму 348,6 тыс. тенге, освоена на сумму 433,1 тыс. тенге, с ростом на 24,23%. Статьи расходов исполнены в пределах установленных ограничений 5%.
Расходы периода при плане 1915,1 тыс. тенге, исполнены на 2435,66 тыс. тенге, с ростом на 27,18%. При этом не исполнение статьи затрат не допущено.
На основании вышеизложенного, ГКП на ПХВ «Атбасар су» просит рассмотреть, и принять отчет об исполнении тарифной сметы на услуги по отводу сточных вод за 2021 год как исполненный в полном объеме.
Инвестиционная программа ГКП на ПХВ « Атбасар су» при акимате Атбасарского района за 2022 год исполнена на сумму 38 687,0 тыс. тенге, при плановом объёме инвестиций в размере 7606,84 тыс. тенге . Отклонение между планируемой и фактической суммой составляет 31 080,16 тыс. тенге в сторону увеличения ,что составляет 308,58 % от планируемой суммы. Теплоснабжение: Утвержденная сумма инвестиций по теплоснабжению на 2022 год составляла 1753,84 тыс. тенге , а исполнена на сумму 32788,0 тыс. тенге. Мероприятия по теплу выполнены в полном объёме. Отклонение между планируемой и фактической суммой составляет 31034,0 тыс. тенге в сторону увеличения. Причиной отклонения является фактическое увеличение стоимости основных средств. Водоотведение: Утвержденная сумма инвестиций по отводу сточных вод составила 3341,0 тыс. тенге, а исполнена на сумму 3358,0 тыс. тенге. Мероприятия по отводу сточных вод выполнено в полном обьеме. Отклонение между планируемой и фактической суммой инвестиций составляет 17 тенге в сторону увеличения. Водоснабжение: Утвержденная сумма инвестиций по подаче воды составила 2512,0, тыс. тенге , а исполнена на 2541,0. Мероприятия по подаче воды по распределительным сетям по приобретению основных средств выполнено в полном объёме. Отклонение между планируемой и фактической суммой инвестиций составляет 29 тенге в сторону увеличения. Инвестиционная программа ГКП на ПХВ « Атбасар су» при акимате Атбасарского района за 2022 год исполнена в полном объёме .
Директор Демченко Д.В.
Приказами ГУ «Управление Агенства РК по регулированию естественных монополий по Акмолинской области» от 8.11.2007г. № 205-ОД и приказом № 45- ОД от 12.02.2013 г. ГКП на ПХВ «Атбасар су» включено в местный раздел Государственного регистра субъектов естественных монополий по Акмолинской области по видам деятельности: подача воды по распределительным сетям, отвод сточных вод; производство, передача, распределение и снабжение тепловой энергией.
Инвестиционная программа ГКП на ПХВ « Атбасар су» при акимате Атбасарского района за 2022 год исполнена на сумму 38 687,0 тыс. тенге, при плановом объёме инвестиций в размере 7606,84 тыс. тенге . Отклонение между планируемой и фактической суммой составляет 31 080,16 тыс. тенге в сторону увеличения ,что составляет 308,58 % от планируемой суммы. Теплоснабжение: Утвержденная сумма инвестиций по теплоснабжению на 2022 год составляла 1753,84 тыс. тенге , а исполнена на сумму 32788,0 тыс. тенге. Мероприятия по теплу выполнены в полном объёме. Отклонение между планируемой и фактической суммой составляет 31034,0 тыс. тенге в сторону увеличения. Причиной отклонения является фактическое увеличение стоимости основных средств. Водоотведение: Утвержденная сумма инвестиций по отводу сточных вод составила 3341,0 тыс. тенге, а исполнена на сумму 3358,0 тыс. тенге. Мероприятия по отводу сточных вод выполнено в полном обьеме. Отклонение между планируемой и фактической суммой инвестиций составляет 17 тенге в сторону увеличения. Водоснабжение: Утвержденная сумма инвестиций по подаче воды составила 2512,0, тыс. тенге , а исполнена на 2541,0. Мероприятия по подаче воды по распределительным сетям по приобретению основных средств выполнено в полном объёме. Отклонение между планируемой и фактической суммой инвестиций составляет 29 тенге в сторону увеличения. Инвестиционная программа ГКП на ПХВ « Атбасар су» при акимате Атбасарского района за 2022 год исполнена в полном объёме .
Директор Демченко Д.В.
При утверждении тарифа с применением стимулирующего метода тарифного регулирования субъект ежегодно в срок не позднее 1 мая отчетного периода представляет в ведомство уполномоченного органа, государственный орган либо местный исполнительный орган отчеты о фактически достигнутых за отчетный год доходах, расходах, соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг, достижении показателей эффективности деятельности субъектов в порядке, определяемым уполномоченным органом.
1) пояснительная записка об исполнении тарифной сметы с объяснением причин ее неисполнения;
2) отчет о прибылях и убытках субъекта по форме, утвержденной приказом Министра финансов Республики Казахстан от 28 июня 2017 года № 404 «Об утверждении перечня и форм годовой финансовой отчетности для публикации организациями публичного интереса (кроме финансовых организаций)» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 15384);
3) сведения о реализации смет затрат, направленных на ремонт, не приводящий к росту стоимости основных средств;
4) материалы, подтверждающие фактические затраты субъекта по тарифной смете (копии договоров, актов выполненных работ/приемов-передачи, накладных, счет-фактур, пообъектный перечень основных средств и нематериальных активов с указанием балансовой и остаточной стоимости, срока службы, годовой амортизации, расчеты);
5) материалы, подтверждающие постатейную экономию затрат с приложением материалов, подтверждающих фактическое использование указанной экономии, и (или) сокращения объемов предоставляемых регулируемых услуг:
письмо государственного органа и (или) местного исполнительного органа с информацией о внедрении субъектом более эффективных методов и технологий предоставления регулируемых услуг;
протоколы конкурсных (тендерных) комиссий;
акты сверок с потребителями объемов предоставленных регулируемых услуг и выставленные счет-фактуры к оплате, за исключением коммунальных услуг в сферах естественных монополий, по которым предоставляется реестр объемов потребления регулируемых услуг с указанием объемов и сумм к оплате;
письмо государственного органа и (или) местного исполнительного органа с информацией о фактических объемах предоставленных регулируемых услуг;
6) отчетность по формам, в соответствии с Правилами ведения раздельного учета доходов, затрат и задействованных активов по каждому виду регулируемых услуг и в целом по деятельности, не относящейся к регулируемым услугам, согласно главе 9 настоящих Правил;
7) заключение по итогам проведения общественного мониторинга и (или) технической экспертизы исполнения утвержденной инвестиционной программы.