Поступило налогов и других обязательных платежей в государственный бюджет 6 млрд. 145 млн. тенге, в том числе в республиканский бюджет 1 млрд. 023 млн. тенге, в местный бюджет 5 млрд. 122 млн. тенге, из них в бюджет района 3 млрд. 117 млн. тенге или 120,7% от прогноза.
Налоговые поступления выполнены на 106,8 % при прогнозе 2 млрд. 524 млн. тенге, поступило 2 млрд. 695 млн. тенге. Перевыполнение составило 171 млн. тенге.
Неналоговые поступления выше прогноза 1,7 раз, при плане 19,0 млн. тенге, поступило 32,4 млн. тенге. Перевыполнение составило 13,4 млн тенге.
Поступление от продажи основного капитала выше прогноза в 8,6 раз, при плане 39,1 млн. тенге, поступило 389,2 млн. тенге, перевыполнение составило
350,1 млн. тенге (350 млн. тенге – продажа квартир).
Расходы. Бюджет района по расходам выполнен на 99,0 % при плане 10 млрд. 345 млн. тенге, не освоено 107 007,0 тыс. тенге, в т.ч.:
Трансферты из республиканского бюджета выполнены на 98,1% при плане 3 334 143,0 тыс. тенге, исполнено 3 269 450,4 тыс. тенге, не освоено 64 692,6 тыс. тенге, в т.ч.:
64 691,1 тыс. тенге - реконструкция улицы Акана Курманова, снятие по корректировке на общую сумму 88 216,0 тыс. тенге, справка не реализована в связи с недостаточностью средств в программе в сумме 23 524,9 тыс. тенге;
1,5 тыс. тенге – строительство водопроводных сетей в сёлах Магдалиновка и Хрящевка, остаток средств;
Трансферты из областного бюджета выполнены на 99,2% при плане 4 276 241,7 тыс. тенге, исполнено 4 241 240,7 тыс. тенге, не освоено 35 001,0 тыс. тенге, в т.ч.:
14 532,6 тыс. тенге - судебные разбирательства, корректировка рабочего проекта «Строительство пяти стоквартирных жилых домов в микрорайоне № 1 города Атбасар, Атбасарского района Акмолинской области, дом № 2 (без наружных сетей);
3 979,7 тыс. тенге - судебные разбирательства, строительство наружных инженерных сетей и обустройства к пяти стоквартирным жилым домам в микрорайоне № 1 города Атбасар Атбасарского района обустройство и уличное дворовое освещение;
14 465,5 тыс. тенге - не представлен документ, подтверждающий обоснованность платежа (строительство, обустройство инженерных сетей к двум 45-ти квартирным жилым домам (поз.15, поз.16);
1 999,5 тыс. тенге - строительство уличного освещения по улицам Лука Белаш и Казахстанская (тех. надзор), строительство, обустройство инженерных сетей, удержание зимнего коэффициента;
Бюджет района – выполнен на 99,7% при плане 2 720 135,0 тыс. тенге исполнение 2 712 821,6 тыс. тенге, отклонение 7 313,4 тыс. тенге, в том числе:
5 043,2 тыс. тенге - нет поставки товаров (насосы водяные и гидранты);
1 104,7 тыс. тенге - нет поставки товаров (трубы), Шункыркольский сельский округ;
465,8 тыс. тенге - экономия по ГЗ, текущий ремонт кровли здания (общежитие);
699,7 тыс. тенге - остаток средств;
Дебиторская задолженность на 01.01.2024г. – 334 607,3 тыс. тенге, в том числе: 127 436,1 тыс. тенге - строительство водопроводных сетей в с. Полтавка и с. Магдалиновка, Хрящевка (авансовые платежи), 57 324,6 тыс. тенге - строительство наружных инженерных сетей и обустройство к двум 100 кв. жилым домам, обустройство (авансовые платежи), 43 003,5 тыс. тенге - строительство наружных инженерных сетей и обустройство к двум 100 кв. жилым домам, сети водоотведения, (авансовые платежи), 78 861,8 тыс. тенге - строительство внутриквартальных дорог к 5-ти 100 кв. жилым домам (авансовые платежи), 26 761,2 тыс. тенге - строительство двух 100кв. жилых домов в Мкр-1 д.1 (авансовые платежи). По сравнению с 2022 годом дебиторская задолженность увеличена в 2,5 раза (2022 год – 133 969,6 тыс. тенге).
Кредиторская задолженность на 01.01.2024г. составила – 97 660,3 тыс. тенге, в том числе: 30 106,1 тыс. тенге - строительство водопроводных сетей в с. Сочинское, в связи с недостаточностью средств по плану финансирования, 65 638,5 тыс. тенге - реконструкция ул. А. Курманова г. Атбасар. По сравнению с 2022 годом кредиторская задолженность увеличена на 23 930,0 тыс. тенге (2022 год - 73 730,3 тыс. тенге).
Руководитель отдела
экономики и финансов Ш. Николайцева