Отчёт к заявке на утверждение тарифов и тарифных смет на услуги по производству, передаче, снабжению и распределению тепловой энергией, по подаче воды по распределительным сетям, отводу сточных вод ГКП на ПХВ «Атбасар су» при акимате Атбасарского района на 2027-2031 годы
В связи с истечением срока действия тарифов и тарифной сметы, утвержденной на долгосрочный период 2022 по 2026 годы, ГКП на ПХВ «Атбасар су», руководствуясь нормой Закона РК «О естественных монополиях» и пунктом 15) раздела 2 Правила формирования тарифов, утвержденные приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 19 ноября 2019 года № 90, направлено на рассмотрение и утверждение проект тарифной сметы на услуги по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией, по подаче воды по распределительным сетям, отводу сточных вод на 2027-2031 годы.
Тепловая энергия:
Теплоснабжение города Атбасара осуществляется от 17 котельных, суммарная производительность которых, составляет 157,7 Гкал/ час. Общее количесво эксплуатируемых котлов – 55.
Цены на материалы получены посредством информации от производителей (поставщиков) посредством интернет-площадки на текущий 2026 год. На базовый 2027 г. и последующие годы данные затраты приняты с учетом коэффициента инфляции 1,07.
Расходы на «ГСМ». Цены на ГСМ базового года, соответствуют действующим розничным ценам на момент подачи заявки, с коэффициентом 1,07. На последующие годы так же применяется коэффициент инфляции 1,07.
Расходы на «Электроэнергию» рассчитаны по установленному оборудованию и времени его эксплуатации и составили 11856,87 тыс. кВтч.
Поставщиком электрической энергии является ТОО «АРЭК Энергосбыт», цены на электроэнергию которого, регулируются уполномоченным органом. В тарифную смету базового и последующие годы цена на электроэнергию принята по ценам 2026 г. с коэффициентом инфляции 1,07 по годам.
Затраты на оплату труда. Штатное расписание персонала предприятия по участку теплоснабжения составлено на основании Единого тарифно-квалификационного справочника, в соответствии с Трудовым Кодексом РК, и насчитывает численность: производственного персонала (далее – ПП) - 160 человек и административно-управленческого (далее – АУП) – 10,5 человек.
Штатное расписание ГКП на ПХВ «Атбасар су» и размеры должностных
Амортизационные отчисления в соответствии со стандартами бухгалтерского учета СБУ-6 направляются на обновление и восстановление основных производственных фондов. С этой целью предприятием была принята инвестиционная программа на общую сумму 495454,08 тыс. тенге, в том числе на теплоснабжение 266476,73 тыс. тенге, из них по годам: 2027г.- 46649,53 тыс. тенге; 2028г.- 49791,21 тыс. тенге; 2029г. -52839,8 тыс. тенге; 2030г. -56659,16 тыс. тенге т 2031 г.- 60537,03 тыс. тенге.
Ремонты, не приводящие к увеличению стоимости основных средств. С целью проведения ремонтов и технического обслуживания основных средств участка теплоснабжения, на предприятии разработан План объема работ по техническому обслуживанию и ремонту системы теплоснабжения, согласованный с отделом ГУ «Отдел ЖКХ, ПТ, АД и ЖИ Атбасарского района . В соответствии с Планом на 2027 г. будет произведен текущий ремонт и утепление теплотрассы, ремонт насосов, электродвигателей, ремонт смотровых колодцев. Ремонты будут произведены хозяйственным способом, силами работников предприятия. На 2027 г предусмотрены текущие ремонты на общую сумму 7151,8 тыс. тенге, далее по годам суммы изменяются с учетом инфляции на коэффициент 1,07.
Услуги сторонних организаций включают в себя:
- услуги по предоставлению железнодорожного тупика для подачи, выгрузки, отпуску угля др. операций, заключенный с ТОО «КМК Көмір» (договор № 2 от 05.01.2026 г.) из расчета 1600 тенге за 1тонну (с НДС), на обьем потребности угля 70031,6 тонн, сумма расходов составит 103357,0 тыс. тенге (без НДС);
Расходы периода. Данные расходы подтверждены договорами с организациями, осуществляющие услуги. В расчет предельных тарифов на первый год (базовый) данные затраты приняты в доле распределения между видами услуг с учетом коэффициента инфляции – 1,07. На последующие годы так же применен указанный коэффициент инфляции.
Прибыль. В соответствии с Правилами формирования тарифов, допустимые уровни прибыли определены как произведение ставки прибыли на величину регулируемой базы задействованных активов и составили по годам: 2027г.- 10839,46 тыс. тенге; 2028г.-11246,75 тыс. тенге; 2029г.- 11712,35 тыс. тенге; 2030г.- 12557,31 тыс. тенге; 2031 г.-13272,68 тыс. тенге.
На основании выше изложенного, тарифный доход рассчитан отдельно на каждый год, входящий в долгосрочный период и составил:
-2027г (базовый) – 1343655,79 тыс. тенге, при этом средне отпускной уровень тарифа сложился – 14448,53 тенге за 1 Гкал;
-2028г. - 1395520,41 тыс. тенге, при этом средне отпускной уровень тарифа сложился – 15006,24 тенге за 1 Гкал;
-2029г. - тарифный доход -1450608,41 тыс. тенге, при этом средне отпускной тариф составил – 15598,61 тенге за 1 Гкал;
-2030г. - тарифный доход - 1510100,61. тенге, средне отпускной тариф составил – 16238,34 тенге за 1 Гкал;
-2031г.- тарифный доход- 1573743,01 тыс. тенге, средне отпускной уровень тарифа составил – 16922,7 тенге за 1 Гкал;
Водоснабжение:
Водоснабжение города представляет собой комплекс инженерных сооружений, работающих в режиме непрерывного производства, в состав которого входят 41 насосная станция города и близ лежащих сел. Головной водозабор г. Атбасар состоит из 22 скважины.
Источником водоснабжения г. Атбасар является месторождение подземных вод, находящееся в 3,6 - 12 км. от г. Атбасар.
Объем регулируемых услуг. В действующей тарифной смете объем забора воды был предусмотрен 1572,5 тыс. м3. Фактический объем забора воды за 2025 год и за 4 законченных квартала составил 1435,38 тыс. м3 в год, со снижением на 8,72%.
Расходы на «Сырье и материалы» предусмотрены по фактическому списанию материалов на производство по данным бухгалтерского учета (ОСВ-1310) за 2026г., в сумме 22621,5 тыс. тенге. Далее по годам затраты базового года приняты с увеличением на коэффициент 1,07.
Расходы на запасные части рассчитаны согласно Методики определения технических и технологических норм расходов материальных ресурсов при эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения, утвержденные приказом Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 29.12.2010 г. № 606. Сумма расходов, по ценам 2026г с увеличением на К-1,07, составила 3859,33 тыс. тенге. На последующие годы так же применен коэффициент инфляции 1,07.
Расходы на «ГСМ».
Цены на ГСМ базового года, соответствуют действующим розничным ценам на момент подачи заявки, с коэффициентом 1,07. Общая сумма расходов по ГСМ составила 32 189,09 тыс. тенге. На последующие годы так же применяется коэффициент инфляции 1,07.
Расходы на «Электроэнергию». Электрическая энергия для субъектов естественных монополий в сферах водоснабжения и водоотведения является стратегическим товаром и соответственно изменение количественного и ценового фактора имеет значительное влияние на материальные затраты тарифных смет данных услуг.
Потребность электроэнергии, согласно расчету по установленному электрооборудованию участка водоснабжения и времени его эксплуатации, составила 3522,754 тыс. кВтч.
Затраты на оплату труда. Штатное расписание персонала предприятия по участку подача воды по распределительным сетям составлено на основании Единого тарифно-квалификационного справочника, в соответствии с Трудовым Кодексом РК, и насчитывает численность: производственного персонала (далее – ПП) – 163,5 человек и административно-управленческого (далее – АУП) – 8,5 человек.
Амортизационные отчисления в соответствии со стандартами бухгалтерского учета СБУ-6 направляются на обновление и восстановление основных производственных фондов. С этой целью предприятием была разработана инвестиционная программа на 2027-2031годы. Источником финансирования инвестиционной программы послужили амортизационные отчисления, предусмотренные в тарифных сметах по видам регулируемых услуг. Прибыль в качестве источника финансирования инвестиционной программы не рассматривается по причине убыточности видов деятельности на протяжении ряда лет.
Ремонты, не приводящие к увеличению стоимости основных средств. С целью проведения ремонтов и технического обслуживания основных средств водопроводного участка, на предприятии разработан План по техническому обслуживанию и ремонту системы водоснабжения на 2027 г., согласованный с ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Атбасарского района».
Услуги сторонних организаций включают в себя:
- расходы по охране труда и техника безопасности на сумму – 2111,51 тыс. тенге;
- налог на эмиссию от передвижных источников - 289,73 тыс. тенге;
- оплата за использование природных ресурсов (роялти), согласно расчета составила – 6609,77 тыс. тенге.
Расходы периода. Данные расходы подтверждены договорами с организациями, осуществляющие услуги предприятию на договорной основе. В расчет предельных тарифов на первый год (базовый) данные затраты приняты в доле распределения между видами услуг с учетом коэффициента инфляции – 1,07. На последующие годы так же применен указанный коэффициент инфляции.
Прибыль. В соответствии с Правилами формирования тарифов, допустимые уровни прибыли определены как произведение ставки прибыли на величину регулируемой базы задействованных активов и составили по годам: 2027г.- 2316,9 тыс. тенге; 2028г.- 4026,48 тыс. тенге; 2029г.- 4550,82 тыс. тенге; 2030г.- 7175,21 тыс. тенге; 2031 г.-8965,3 тыс. тенге.
На основании выше изложенного, тарифный доход рассчитан отдельно на каждый год, входящий в долгосрочный период и составил:
-2027 г. (базовый) – 862937,57 тыс. тенге, при этом средне отпускной уровень тарифа сложился – 757,18 тенге за 1 м3;
-2028г. – 874221,64 тыс. тенге, при этом средне отпускной уровень тарифа сложился – 767,08 тенге за 1 м3;
-2029г. - тарифный доход – 888295,97 тыс. тенге, при этом средне отпускной тариф составил – 779,43 тенге за 1 м3;
-2030г. - тарифный доход – 900341,09 тыс. тенге, средне отпускной тариф составил – 790,0 тенге за 1 м3;
-2031г.- тарифный доход- 910534,48 тыс. тенге, средне отпускной уровень тарифа составил – 798,94 тенге за 1 м3.
Водоотведение:
Водоотведение города Атбасар представляет собой комплекс инженерных сооружений, работающих в режиме непрерывного производства. Участок канализационных сетей предназначен для приема сточных вод и транспортирования их к озеру - накопителю Чебачье. Комплекс объединяет главную канализационную станцию и три перекачивающих насосных станции (далее – КНС). Предприятием обслуживается 68,1 км. канализационных сетей,
Объем регулируемых услуг. В действующей тарифной смете объем приема стоков был предусмотрен 545,0 тыс. м3. Фактический объем забора воды за 2025 год и за 4 законченных квартала составил 521,64 тыс. м3 в год, со снижением на 4,3%, который подтвержден реестром водоотведения по юридическим и физическим лицам, в разбивке по группам и подгруппам потребителей. На базовый 2027 г. объем реализации воды принят по фактическому объему 2025г. и 4 ЗК – 521,64 тыс. м3, со снижением на 4,3% от утвержденного в действующей тарифной смете.
Расходы на «Сырье и материалы» предусмотрены по фактическому списанию материалов на производство по данным бухгалтерского учета (ОСВ-1310) за 2026г., в сумме 5880,65 тыс. тенге. Далее по годам затраты базового года приняты с увеличением на коэффициент 1,07.
Расходы на запасные части рассчитаны согласно Методики определения технических и технологических норм расходов материальных ресурсов при эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения, утвержденные приказом Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 29.12.2010 г. № 606. Сумма расходов, по ценам 2026г с увеличением на К-1,07, составила 410,57 тыс. тенге. На последующие годы так же применен коэффициент инфляции 1,07.
Расходы на «ГСМ».
Цены на ГСМ базового года, соответствуют действующим розничным ценам на момент подачи заявки, с коэффициентом 1,07. Общая сумма расходов по ГСМ составила 3424,38 тыс. тенге. На последующие годы так же применяется коэффициент инфляции 1,07.
Расходы на «Электроэнергию». Электрическая энергия для субъектов естественных монополий в сферах водоснабжения и водоотведения является стратегическим товаром и соответственно изменение количественного и ценового фактора имеет значительное влияние на материальные затраты тарифных смет данных услуг.
Потребность электроэнергии, согласно расчету по установленному электрооборудованию участка водоотведения и времени его эксплуатации, составила 446,76 тыс. кВтч.
Затраты на оплату труда. Штатное расписание персонала по участку водоотведения составлено на основании Единого тарифно-квалификационного справочника, в соответствии с Трудовым Кодексом РК, и насчитывает численность в целом 27 чел, а том числе: производственного персонала (далее – ПП) – 26 человек и административно-управленческого (далее – АУП) – 1 человек.
Амортизационные отчисления в соответствии со стандартами бухгалтерского учета СБУ-6 направляются на обновление и восстановление основных производственных фондов. С этой целью предприятием была разработана инвестиционная программа на 2027-2031годы. Источником финансирования инвестиционной программы послужили амортизационные отчисления, предусмотренные в тарифных сметах по видам регулируемых услуг. Прибыль в качестве источника финансирования инвестиционной программы не рассматривается по причине убыточности видов деятельности на протяжении ряда лет.
Ремонты, не приводящие к увеличению стоимости основных средств. С целью проведения ремонтов и технического обслуживания основных средств канализационного участка, на предприятии разработан План по техническому обслуживанию и ремонту системы водоотведения на 2027 г., согласованный с ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Атбасарского района».
Прочие затраты рассчитаны в соответствии с действующими нормативными документами на общую сумму 1353,06 тыс. тенге и включают в себя: расходы по охране труда и техника безопасности на сумму 1322,24 тыс. тенге; плата за эмиссию в окружающую среду на сумму 30,82 тыс. тенге.
Расходы периода (с учетом фонда оплаты АУП) составили общую сумму 5379,39 тыс. тенге. Данные расходы подтверждены договорами с организациями, осуществляющие услуги предприятию на договорной основе. В расчет предельных тарифов на первый год (базовый) данные затраты приняты в доле распределения между видами услуг с учетом коэффициента инфляции – 1,07. На последующие годы так же применен указанный коэффициент инфляции.
Прибыль. В соответствии с Правилами формирования тарифов, допустимые уровни прибыли определены как произведение ставки прибыли на величину регулируемой базы задействованных активов и составили по годам: 2027г.- 2316,9 тыс. тенге; 2028г.- 4026,48 тыс. тенге; 2029г.- 4550,82 тыс. тенге; 2030г.- 7175,21 тыс. тенге; 2031 г.-8965,3 тыс. тенге.
На основании выше изложенного, тарифный доход рассчитан отдельно на каждый год, входящий в долгосрочный период и составил (без НДС):
-2027г (базовый) – 149103,58 тыс. тенге, при этом средне отпускной уровень тарифа сложился – 285,84 тенге за 1 м3;
-2028г. – 152154,37 тыс. тенге, при этом средне отпускной уровень тарифа сложился – 291,68 тенге за 1 м3;
-2029г. - тарифный доход – 154054,87 тыс. тенге, при этом средне отпускной тариф составил – 295,33 тенге за 1 м3;
-2030г. - тарифный доход – 157395,12 тыс. тенге, средне отпускной тариф составил – 301,73 тенге за 1 м3;
-2031г.- тарифный доход- 159770,42 тыс. тенге, средне отпускной уровень тарифа составил – 306,28 тенге за 1 м3.
И.о. директора ГКП на ПХВ «Атбасар су» при акимате Атбасарского района Молдагалимов Б.Т.
Отчёт к заявке на утверждение инвестиционной программмы на услуги по производству, передаче, снабжению и распределению тепловой энергией, по подаче воды по распределительным сетям, отводу сточных вод ГКП на ПХВ «Атбасар су» при акимате Атбасарского района на 2027-2031 годы
Инвестиционная программа «Атбасар су» при акимате Атбасарского района предусматривает вложение средств, направленных на восстановление и обновление действующих активов на долгосрочный период с целью получения технико-экономического эффекта.
Вложения инвестиций в обновление основных средств ГКП на ПХВ «Атбасар су» на долгосрочный период 2027-2031 годы планируется на общую сумму 495454,08 тыс. тенге.
Источниками финансирования Программы определены собственные средства ГКП на ПХВ «Атбасар су» (амортизационные отчисления). Прибыль в качестве источника финансирования инвестиционной программы не рассматривается по причине убыточности видов деятельности на протяжении ряда лет.
Мероприятия инвестиционной программы на 2027-2031 годы направлены на достижение целевых показателей надежности и бесперебойности оказания услуг. Эффективность от внедрения данных мероприятий инвестиционной программы планируется:
- снижение потребления электроэнергии и воды (без определения объема);
- снижение аварийности в среднем (в совокупности по всем видам услуг) 36 -48% в год;
- снижение потерь энергоресурсов в среднем (в совокупности по всем видам услуг) 0,14 -0,25% в год;
- снижение изношенности оборудования (в совокупности по всем видам услуг) 12-15% в год.
На основании вышеизложенного, учитывая высокую экономическую эффективность планируемых мероприятий по вложению инвестиций, был направлен проект инвестиционной программы ГКП на ПХВ «Атбасар су» при акимате Атбасарского района на долгосрочный период 2027–2031 годов на общую сумму 495 454,08 тыс. тенге, в том числе:
- отвод сточных вод – 76 763,86 тыс. тенге.
Возмещение инвестиционных издержек, предусмотренных инвестиционной программой, обеспечивается тарифным доходом. При этом увеличение тарифов на регулируемые виды услуг ожидаются в рамках прогноза уровня инфляции в Республике Казахстан на 2027–2031 гг.
И.о. директора ГКП на ПХВ «Атбасар су» при акимате Атбасарского района Молдагалимов Б.Т.